部門工作計劃
更新時間：2023-03-07 19:06:16 工作計劃 我要投稿
實用的部門工作計劃
時光飛逝，時間在慢慢推演，我們的工作同時也在不斷更新迭代中，是時候寫一份詳細的計劃了。計劃怎么寫才不會流于形式呢？以下是小編為大家整理的實用的部門工作計劃，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
實用的部門工作計劃1
一、銷量指標:
至20xx年11月31日,山東區(qū)銷售任務560萬元,銷售目標700萬元(20xx年度銷售計劃表附后);
二、計劃擬定:
1、年初擬定《年度銷售總體計劃》;
2、年終擬定《年度銷售總結》;
3、月初擬定《月銷售計劃表》和《月訪客戶計劃表》;
4、月末擬定《月銷售統(tǒng)計表》和《月訪客戶統(tǒng)計表》;
三、客戶分類:
根據xx年度銷售額度,對市場進行細分化,將現(xiàn)有客戶分為VIP用戶、一級用戶、二級用戶和其它用戶四大類,并對各級用戶進行全面分析。
四、實施措施:
1、技術交流:
(1)本年度針對VIP客戶的技術部、售后服務部開展一次技術交流研討會;
(2)參加相關行業(yè)展會兩次,其中展會期間安排一場大型聯(lián)誼座談會;
2、客戶回訪:
目前在國內市場上流通的相似品牌有七八種之多,與我司品牌相當?shù)挠腥姆N,技術方面不相上下,競爭愈來愈激烈,已構成市場威脅。為穩(wěn)固和拓展市場,務必加強與客戶的交流,協(xié)調與客戶、直接用戶之間的關系。
(1)為與客戶加強信息交流,增近感情,對VIP客戶每月拜訪一次;對一級客戶每兩月拜訪一次;對于二級客戶根據實際情況另行安排拜訪時間;
(2)適應把握形勢,銷售工作已不僅僅是銷貨到我們的客戶方即為結束,還要幫助客戶出貨,幫助客戶做直接用戶的工作,這項工作列入我xx年工作重點。
3、網絡檢索:
充分發(fā)揮我司網站及網絡資源,通過信息檢索發(fā)現(xiàn)掌握銷售信息。
4、售后協(xié)調:
目前情況下,我公司仍然以貿易為主,“賣產品不如賣服務”,在下一步工作中,我們要增強責任感,不斷強化優(yōu)質服務。
用戶使用我們的產品如同享受我們提供的服務,從穩(wěn)固市場、長遠合作的角度,我們務必強化為客戶負責的意識,把握每一次與用戶接觸的機會,提供熱情詳細周到的售后服務,給公司增加一個制勝的籌碼。
本年度我將嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平,努力完成銷售任務。挑戰(zhàn)已經到來,既然選擇了遠方,何畏風雨兼程,我們相信:用心一定能贏得精彩!
轉眼間,半個月的車間實習工作已成為歷史,在這半個月的時間里,通過學習工作,與其他員工的相互溝通,我已逐漸溶入了這個大集體當中。 這次實習讓我感受到了公司的企業(yè)文化。工作中有苦也有樂,但更多的是收獲,這次實習我受益匪淺,在半個月的實習我總結了如下幾點
1. 心態(tài)轉變。以前的生活養(yǎng)尊處憂,無需我們擔憂某些問題三點一線的生活,進度跟得上就可以,而在現(xiàn)在的工作當中就不然,工作中,我們要考慮如何提高工作效率,怎樣處理與上級領導、同事的關系,還有在工作當中的不盡人意等事情,這些都要我們以一顆平常心去對待,及時的轉變心態(tài)會讓我們工作更加順利。
2.計劃做事。有了明確的計劃,目標才清晰,以至于在工作中不會茫然。
3. 處處留心皆學問,注重細節(jié)。
4. 了解到非標自動化設備市場前景很廣闊,尤其是機器人在今后的加工行業(yè)中逐漸取代人工的繁瑣。
5. 熟悉了我們公司目前所在的客戶資源及其客戶所定制的自動化設備。
6. 清楚的.了解到我們公司目前裝備的設備主要用于汽車行業(yè),空調壓縮機行業(yè),家電行業(yè)以及其它行業(yè)。
7. 認識到了公司在做設備的工作原理及其設備各零部件所起的作用,型號和大小。
以上是我對實習期間的工作總結XX年的工作計劃如下 :
一、對銷售工作的認識
1.市場分析,根據市場容量和個人能力,客觀、科學的制定出銷售任務。暫訂年任務:銷售額300萬元。
2. 適時作出工作計劃,制定出月計劃和周計劃。并定期與業(yè)務相關人員交流溝通,確保各專業(yè)負責人及時跟進。
3. 目標市場定位,區(qū)分大客戶與一般客戶,分別對待,加強對大客戶的溝通與合作,用相同的時間贏取最大的市場份額。
4.不斷學習行業(yè)新知識,為客戶帶來實用的資訊,更好為客戶服務。可以和同行分享行業(yè)人脈和項目信息,達到多贏。
5. 先友后單,與客戶發(fā)展良好的友誼,處處為客戶著想,把客戶當成自己的好朋友,達到思想和情感上的交融。
6. 對客戶不能有隱瞞和欺騙,答應客戶的承諾要及時兌現(xiàn),講誠信不僅是經商之本,也是為人之本。
7.努力保持和諧的同事關系,善待同事,確保各部門在項目實施中各項職能的順利執(zhí)行。
二、銷售工作具體量化任務
1. 制定出月計劃和周計劃、及每日的工作量。每天至少打30個電話,每周至少拜訪10位客戶,促使?jié)撛诳蛻魪牧孔兊劫|變。上午重點電話回訪和預約客戶,下午時間長可安排拜訪客戶。
2. 見客戶之前要多了解客戶的主營業(yè)務和潛在需求,最好先了解決策人的個人愛好,準備一些有對方感興趣的話題,并為客戶提供針對性的解決方案。
3. 做好每天的工作記錄,以備遺忘重要事項,并標注重要未辦理事項。
4 填寫項目跟蹤表,根據項目進度:前期設計、備貨執(zhí)行、驗收等跟進,并完成各階段工作。
5. 投標過程中,提前兩天整理好相應的商務文件,快遞或送到客戶手上,以防止有任何遺漏和錯誤。
6.投標結束,及時回訪客戶,詢問投標結果。中標后主動要求深化設計,幫客戶承擔全部或部份設計工作。
7.爭取早日與客戶簽訂合同,并收取預付款,提前安排交貨,以最快的時間響應客戶的需求,爭取早日回款。
8. 貨到現(xiàn)場,請技術部安排調試人員到現(xiàn)場調試,,驗收。
9. 提前準備驗收文檔,驗收完成后及時收款,保證良好的資金周轉率。
三、銷售與生活兼顧,快樂地工作
1. 客戶、同行間雖然存在競爭,可也需要與同行間互相學習和交流。
2.對于老客戶。經常保持聯(lián)系,在時間和條件允許時,送一些小禮物或宴請客戶,當然宴請不是目的,重在溝通,可以增進彼此的感情,更好的交流。
3. 利用下班時間和周末參加一些學習班,學習營銷和管理知識,不斷嘗試理論和實踐的結合,上網查本行業(yè)的最新資訊不斷提高自己的能力。以上是我XX年工作總結及XX年的銷售工作計劃,工作中總會有各種各樣的困難,我會向領導請示,向同事探討,共同努力克服,爭取為公司做出自己最大的貢獻!
實用的部門工作計劃2
上學期，我園后勤各崗位圍繞園的工作目標，團結一致，為、家長提供優(yōu)質的服務。通過與反思，我園后勤組制定新學期工作目標。力求新學期有新的改變，更大地提高，為、家長、教職工提供一流服務。
一、積極探索，與時俱進加強學習，提高素質，增強自信。
2、促進學習交流、互動，樹立求知意識，善于學習、勇于創(chuàng)新。
3、團隊合作，主動參與優(yōu)質服務的行列，用心去做，用心體會。
4、向書本學習，向同事學習，向自己學習，在學習中積極探索。
5、促進“四個學會”，即學會學習，學會做事，學會合作，學會生存。
6、有、有目標，主動地工作，克服消極心態(tài)，樹立積極態(tài)度，與全園的工作保持一致。
7、每個人寫好工作，學期工作，做好讀書筆記。
二、重視安全、保衛(wèi)工作繼續(xù)做好檢查全園安全工作。
2、食堂每天做好餐用具的消毒，食物的驗收，的用餐留樣，并做好登記。
3、食堂繼續(xù)做好下班前的各種檢查，人離門鎖，防止外人進入。
4、食堂做好各種機器的安全操作。
5、司機做好汽車的保養(yǎng)與行車安全。
6、門衛(wèi)盡快熟悉新生與家長，堅守崗位，按時關鎖大門，繼續(xù)做好來訪者的登記與詢問。
7、門衛(wèi)每天做好下班前的電器、電源、門窗的常規(guī)檢查。
三、各部門日常工作要點庫房管理與采購
1）購置和發(fā)放新生床上用品、書包、服裝等。
2）做好開學前，班級衛(wèi)生用品、辦公室用品的購進與發(fā)放。
3）每月做好固定資產的對帳和盤存工作。
4）維修各班級的壞床、壞椅等工作。
5）投放沙池玩具、體育器材。
2、維修工作
1）開學前擺放好場所各種體育器材，整理好體育用品房器材。
2）每周一認真做好場所大型玩具、體育器材的檢查維修工作。每天整理和檢修體育用品房器材，保證體育器械的安全性。
3）每月初對班級與辦公場所的'電扇進行一次全面的檢查與維護。
4）每周對食堂煤氣用具、煤氣管、電器設備、門窗，進行一次全面的檢查修理。
5）每月檢查一次門窗，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
6）每周檢查各班級和走廊、大廳及辦公場所的照明設施，發(fā)現(xiàn)問題立即維修。
7）進入夏季前清洗空調，放好各處遙控器，學期結束負責收撿公用遙控器。
8）定期給所有電腦升級殺毒。放假前檢查辦公電腦及電源的關閉。
3、財務工作
實用的部門工作計劃3
xx年度即將結束，為了更好地開展新年的工作，根據總經辦的要求并結合20xx年度的實際情況做了xxxx年度的財務部門的工作計劃。
一、 xx年度工作簡要回顧
總體來說xx年度的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。
1、會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高；
2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務管理工具沒有發(fā)揮應有的作用，財務對公司的參與程度有待進一步提高；
3、財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業(yè)務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時、完整等問題；
4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結構平衡；
5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關財務制度沒有有效的推廣；
6、財務部門的人員素質不能滿足未來的財務管理需要，人員結構有待優(yōu)化；
7、 ERP系統(tǒng)的使用及利用能力不足。
二、財務部及公司財務工作SWOT分析
1）優(yōu)勢：
A、公司領導重視財務工作為財務發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺；
B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現(xiàn)；
C、現(xiàn)有財務人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎；
D、xxxx年度的經營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內部環(huán)境；
E、國際整體經濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務工作提供有利的外部環(huán)境。
2）劣勢：
A、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式；
B、財務部門成員的財務素養(yǎng)不高，能力有待提升，成員結構有待優(yōu)化，會計核算基礎不扎實；
C、財務/倉庫人員對業(yè)務參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務；
D、公司成員財務意識不足，在數(shù)據統(tǒng)計、信息收集、單據傳遞等方面影響財務工作的開展；
E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產品體系，技術不能滿足業(yè)務的需求；
G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調配，人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產生巨大的匯差壓力；
3）機遇：
A、xxxx年度經營預算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標的實現(xiàn)奠定堅實的基礎；
B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力；
C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安防領域高效生產基地。
4）威脅：
A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經營成本費用，如果收入目標沒有有效執(zhí)行將起到反效果，增加經營的`風險；
B、預算將大幅增加資金需求的規(guī)模，資金投入不足將影響預算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調資金的能力，極大增加資金的安全性；
C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產生。
三、xxxx年度的財務部目標及工作規(guī)劃
1）財務目標：
經營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標15%，凈利潤目標20xx萬元以上；
財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素質，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務風險管控體系，提高財務對公司決策策的支撐力度，提高財務對內對外的服務水平。
倉儲部目標：基本保持現(xiàn)有人員結構，根據業(yè)務需要適當增加搬運人員，提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據、業(yè)務的把控能力，提高進銷存的及時性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業(yè)務及不良品的處理，提高對生產的支持力度及部門之間的配合度。
內控部目標：擬增加1名內控專員，落實內控相關制度，檢查和監(jiān)督內控制度的執(zhí)行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。
2）xxxx年度財務部組織架構
3）xxxx年度工作規(guī)劃
xxxx年財務工作的整體思路：“以人為本、加強培訓；夯實基礎、提高提升；宏觀把握、細節(jié)著手；結果導向、積極溝通；規(guī)劃先行、重在落實；按章辦事、有據可循；流程規(guī)范、科學決策”。下表是財務各項工作的具體描述：
限制下游額度申請，爭取上游供應商帳期、額度。
4）xxxx年度財務部費用預算
1、根據xxxx年銷售目標及人員招聘計劃預計全年工資支出53。7萬元，月平均4。5萬元；
2、辦公設備（電腦）全年投入為4*2500。00=10000元；
3、其他各項費用（含節(jié)日招待費）合計5萬元。
財務部
實用的部門工作計劃4
此項目和財務共同來完成。公司確定了各部門20xx年年度費用預算后，各部門將以每個月的費用預算明細數(shù)據作為各項日常費用控制的依據，進行合理采購及支出，行政部以月預算執(zhí)行偏差≤2%為月度費用控制目標，來開展此項工作。每月底各部門進行費用匯總，如有預算超支的現(xiàn)象，行政部將督促費用超支部門進行超支原因分析，并在下月費用支出時進行控制和調整。以保證全年費用控制目標的實現(xiàn)。
一、行政管理工作。
1）制度的監(jiān)督執(zhí)行與完善。
目前各部門的管理制度已建立起來，行政管理制度以《員工手冊》的形式傳達至每位員工。20xx年制度的執(zhí)行力很差。在20xx年的工作中，行政部將以"持續(xù)改善"為工作原則，以下達《改善通知單》為主要方式，來加大制度執(zhí)行力度。
2）公司會議組織及有關事項落實與傳達
會議組織講求效率，每次會議行政部至少提前10分鐘做好會議現(xiàn)場布置工作，并知會與會人員準時參與會議，以保證會議準時召開。會議中有關事項的落實，行政部在20xx年度將不再以會議紀要的形式進行記錄，直接以《事項責任書》的方式進行記錄，并跟進落實事件進展情況。會議精神的傳達由各部門執(zhí)行，行政部仍以抽檢的方式督促傳達情況。
3）規(guī)范辦公秩序與員工行為的引導。開展此項工作，以日常抽檢作為主體，當場發(fā)現(xiàn)，當場進行糾正引導，抽檢次數(shù)每周至少兩次。
4）公司硬件規(guī)劃及管理，網絡系統(tǒng)建設與管理。
公司的硬件規(guī)劃以"提高客戶滿意度""確系辦公所需"等為購置依據，結合各部門20xx年經營目標的設定，行政部擬出硬件購置計劃如下：序號硬件名稱購置數(shù)量用途放置地點擬購置時間1臺式電腦2臺客用網吧二樓顧客休息廳20xx年4月2臺球桌1張客用二樓自由空間區(qū)20xx年5月3打印機1臺行政辦公用行政辦公室20xx年5月4貨架2張行政辦公用二樓倉庫20xx年6月硬件購置回來后，由使用部門進行日常管理，行政部做月度使用抽查記錄。
目前公司的網站建設已開始，域名已申請到位，網站內容的更新主要由CR部策劃人員完成，行政部對更新頻率從旁督促，年度內網絡信息更新目標為每天更新一次。行政部督察更新的頻率不低于每周2次。
公司日常網絡維護和DTS系統(tǒng)的使用維護由行政部網管人員具體負責，每周至少做一次全面檢查，并做巡檢記錄。月底報行政部匯總備檔。DTS權限分配情況，也由網管人員負責記錄和跟進。每月匯總一次。
5）引導員有效實施及公司企業(yè)理念的宣講與加強。
20xx年引導員崗位將由保安兼任。在保證安全的前提下，對前崗亭保安人員將安排具體的引導員崗位培訓工作。首先讓保安熟悉引導員崗位職責內容，在此基礎上，講解HMCI對引導員在流程中的角色定位要求，在具體的日常工作中仍將引導員工作納入流程考核內容，以考核結果來不斷督促保安人員對引導員工作的實施。
對企業(yè)理念的學習一般安排在晨會上進行，日常工作中有能積極反映企業(yè)理念的事件，行政部將適時將以挖掘，進行積極正面的企業(yè)理念。
6）部門間協(xié)調與溝通
部門間的協(xié)調與溝通，有助于提高工作效率，減少內耗。但部門間因職責不同，工作重點不同，常會有很多矛盾，行政部將充分發(fā)揮"促進劑"的`作用，積極調查工作事實，本著團隊績效第一，安全及客戶第一的原則，積極協(xié)調工作，化解各部門工作矛盾，保障公司各部門之間業(yè)務的正常開展。20xx年行政部至少每周與各部門負責人就部門工作進行溝通一次，收集有關工作協(xié)調的問題，進行妥善協(xié)調與處理。
7）公司凝聚力建設
公司的凝聚力，有時體現(xiàn)在員工對于公司開展活動的積極參與性上，有時體現(xiàn)在部門協(xié)作時的工作成效上，有凝聚力的公司，員工精神飽滿，士氣高漲，團隊績效高。公司凝聚力的建設，需要行政部長時間的投入精力，積極開展員工文化活動，公平公正地執(zhí)行各項管理制度，積極關注員工需求，同時讓員工時刻感受到公司給予的關注和支持。當員工對企業(yè)產生了強烈的歸屬感和認同感時，公司的凝聚力建設也就有了成效。
二、人員及組織規(guī)劃。
20xx年公司的經營目標決定了人員的規(guī)劃及配置。行政部將在第一季度著重開展人員規(guī)劃和配置工作。
1月份工作安排：
1）進行工作崗位分析。確定各崗位人員任職條件、工作職責、工作權限等，為人員引進后能很好地進入工作狀態(tài)做好必要的準備工作。
2）選擇合適的招聘渠道�？刂坪谜衅纲M用。
3）準備好應聘表、面試提綱等書面資料。
4）確定一個適當?shù)恼衅钢芷冢?5天為宜）。落實面試考官人選、面試地點以及面試方式。
2月份工作安排：5—15號：組織面試。15——20號：進行甄選，確定人選。21號以后，實施新員工入職培訓課程。
三、員工的培養(yǎng)及成長
員工的培養(yǎng)通過培訓、選拔、職業(yè)規(guī)劃等不同方式來實現(xiàn)。20xx年行政部除了開展必要的新員工入職培訓工作以外，根據各部門培訓計劃，督促培訓工作的實施，進行培訓效果培訓，不斷改進培訓方式，以達到培養(yǎng)員工的目的。考慮20xx年培訓實施情況，20xx年的培訓計劃按每周一次的頻率來開展，員工較能接受，且培訓效果較好。另外，行政部將在20xx年在公司內部加強自我培訓和學習的引導。變被動受訓為主動求知。
1、關注員工心理需求，根據員工特性制定適合的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，是穩(wěn)定員工的有效方式。當心理需求適當?shù)玫綕M足，員工的工作積極性和穩(wěn)定性都會提高。行政部在20xx年度會加強與員工的交流，每位員工每月至少有一次交流機會，及時收集員工思想動態(tài)，對于不穩(wěn)定因素及時地化解，引導員工認同企業(yè)文化。
2、人事行政部將把提高員工素質作為部門工作的重點，制定有針對性的培訓計劃，以業(yè)務知識培訓和企業(yè)精神相結合，保持正面灌輸，強化理念，加強員工主人翁責任感和事業(yè)心，培養(yǎng)開拓進取，勇于奉獻的精神。要求員工在工作中真正做到“100%業(yè)主第一”。以企業(yè)精神和宗旨作為統(tǒng)一員工意志，述職報告統(tǒng)一行動的共同基礎。在人事治理流程中，采取優(yōu)勝劣汰的方針，對入職、轉正的員工嚴格按標準把關，逐步提高員工素質，繼而提高團隊帝覃體素質。
3、在提高治理要求的同時，更進一步關心員工生活，重視員工需求，加強員工宿舍、飯?zhí)玫闹卫恚M織相應的員工生日活動、團隊活動。重視改善員工福利，加強與員工的溝通，以多方渠道聽取員工意見加以綜合，并及時給予改善。兒時在兵的四周長大
4、效益是企業(yè)的最終目標，通過崗位責任制的落實，人事行政部將重新審核各部門、崗位人員定編的情況，避免人浮于事，以建立一支精干、高效的服務團隊為目標，嚴格控制人事成本。
實用的部門工作計劃5
一、指導思想
財務會計工作應充分發(fā)揮“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，及時提供、
做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析，提高公司經濟效益。
二、目標和任務
�。ㄒ唬┌磿r完成日常會計記錄和會計工作，提高工作效率
1、嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等相關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理，完善公司內部會計管理和控制制度、內部審計制度和會計制度及方法。
2、完成目標預算和制定，做好公司財務管理制度起草工作，加強財務制度建設。
3、做好日常核算。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核各原始憑證，正確使用會計科目，細化成本核算，編制會計憑證，記賬。做到“三及時”：即及時編制相關會計報表，及時報送稅務部門；及時裝訂會計憑證；及時結清往來賬款。出納人員應嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；及時準確的登記銀行和現(xiàn)金賬，從而實現(xiàn)日清月結；嚴格的`支票接收程序，按要求簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉賬支票。
4。做好會計檔案管理。
�。�2）加強公司資金管理
1、擬定公司年度資本預算，并提交董事會批準。
2、擬定公司的籌資計劃，并提交董事會批準。
3、調度公司資金，保證公司正常生產經營所需資金的集中使用。
4、加強公司的庫存管理和應收賬款管理。
（三）制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策
1、做好全面預算，提供全面準確的經濟分析和建議，做好公司領導決策的參謀。
2、根據財務預算，科學合理地安排調度資金，充分利用調度資金
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