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    出納人員的個人工作計劃

    更新時間:2023-03-20 08:29:58 工作計劃 我要投稿

    出納人員的個人工作計劃

      日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝,又迎來了一個全新的起點,請一起努力,寫一份計劃吧。擬起計劃來就毫無頭緒?下面是小編精心整理的出納人員的個人工作計劃,僅供參考,大家一起來看看吧。

    出納人員的個人工作計劃

      出納人員的個人工作計劃 篇1

      20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務(wù)出納人員個人工作計劃。

      一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。

      首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運用新準(zhǔn)則等20xx年財務(wù)出納人員個人工作計劃,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)情況報告。

      二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

      1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

      2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

      3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的`經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

      4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

      5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

      三、個人見意措施

      要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

      總之在新的一年里,我會借改革契機(jī),繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項出納工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

      出納人員的個人工作計劃 篇2

      20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年財務(wù)出納人員個人工作計劃。

      一、參加財務(wù)人員

      繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。

      首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)情況報告。

      二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

      1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作計劃。

      2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

      3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的'作用,為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

      4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

      5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

      三、個人見意措施要求

      財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

      總之在新的一年里,我會借改革契機(jī),繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

      出納人員的個人工作計劃 篇3

      財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ),財務(wù)管理制度及工作計劃是學(xué)校經(jīng)濟(jì)工作的辦事章程,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度是完成教學(xué)任務(wù),提高教學(xué)質(zhì)量,改善辦學(xué)條件的重要保證,為了使財務(wù)工作服務(wù)于教育教學(xué)第一線,服務(wù)于全體師生,更好的為教學(xué)作貢獻(xiàn)。特制定如下出納工作計劃:

      一、重點工作

      1、加快預(yù)算改革,提高經(jīng)費使用效益

      積極推進(jìn)校院兩級管理模式下的預(yù)算改革,進(jìn)一步擴(kuò)大學(xué)院對各類經(jīng)費使用的自主權(quán),學(xué)校按各學(xué)院編制數(shù)、學(xué)生數(shù)和專業(yè)系數(shù)等要素,將原先條塊下達(dá)的經(jīng)費和學(xué)校部分權(quán)力下放后原有的運行經(jīng)費核拔到學(xué)院,調(diào)動學(xué)院事業(yè)發(fā)展的主動性和積極性,鼓勵學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費籌措的創(chuàng)造性。

      改革項目經(jīng)費管理辦法,采用”預(yù)算下達(dá)”和”按建設(shè)要素申請”并舉的辦法改革項目經(jīng)費預(yù)算,提高學(xué)校資金投入的有效性和科學(xué)性。

      2、構(gòu)建投入模型,增強(qiáng)發(fā)展的可持續(xù)性

      學(xué)校的收支總水平已基本穩(wěn)定,各項事業(yè)的建設(shè)和發(fā)展已基本進(jìn)入良性狀態(tài)。我們將在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,逐步構(gòu)建適應(yīng)我校辦學(xué)實際的經(jīng)費投入模型,努力穩(wěn)定基本支出,壓縮消耗性支出,擴(kuò)大可支配經(jīng)費空間,保障學(xué)校重點建設(shè)項目。在發(fā)展的過程中,進(jìn)一步明確辦學(xué)財力,增強(qiáng)學(xué)校事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性。

      3、創(chuàng)新服務(wù)手段,推進(jìn)財務(wù)信息化建設(shè)

      學(xué)校財務(wù)管理的信息化建設(shè)工作已經(jīng)走在了省屬院校的前列,還將在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上,建立和完善各類財務(wù)系統(tǒng),完成預(yù)算管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)報銷系統(tǒng)、收費系統(tǒng)和資金支付系統(tǒng)的全面整合,完成與學(xué)校相關(guān)部門管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接,建立財務(wù)信息化綜合管理服務(wù)平臺,打造”數(shù)字化財務(wù)”,全面提升學(xué)校的財務(wù)信息化水平,滿足各方對財務(wù)信息的需求。

      4、加大信息公開,建立廉政的長效機(jī)制

      財務(wù)信息公開是推動高校依法辦學(xué)、依法理財?shù)闹匾e措,是促進(jìn)高校經(jīng)費使用管理公開、透明的重要途徑,是強(qiáng)化社會監(jiān)督作用的重要內(nèi)容。學(xué)校將嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī),進(jìn)一步加大財務(wù)信息公開力度,重點是一方面增加支出透明度,推動壓縮”三公經(jīng)費”等行政消耗性支出工作的逐步深化;另一方面是使教育收入更加規(guī)范化,使”小金庫”治理工作常態(tài)化。通過不懈努力,強(qiáng)化新形勢下經(jīng)濟(jì)責(zé)任人的責(zé)任,建立起廉潔從政和反腐工作的長效機(jī)制。

      5、貫徹新財務(wù)會計制度,提升會計核算水平

      為貫徹實施新的《會計制度》,切實執(zhí)行好新的《會計制度》,積極組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)新制度,參加培訓(xùn),結(jié)合我校實際討論會計核算體系。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí),要認(rèn)真領(lǐng)會新制度的精髓,全面學(xué)習(xí)新制度的內(nèi)容,掌握重點學(xué)習(xí)新舊制度變化。二是要盡快更新調(diào)整相關(guān)的會計核算信息,確保按照財政部發(fā)布的新舊制度銜接辦法做好新舊科目銜接,確保年度財務(wù)報表編制全面落實新制度的各項要求。

      6、立足學(xué),F(xiàn)狀,建立完善內(nèi)部控制機(jī)制

      認(rèn)真貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》,進(jìn)一步梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,將業(yè)務(wù)中決策、執(zhí)行、監(jiān)督機(jī)制融入到每個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),運用多種手段進(jìn)行風(fēng)險定性和定量分析評估,建立健全管理制度,實現(xiàn)決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離、相互制約,推進(jìn)信息化系統(tǒng)建設(shè),實現(xiàn)預(yù)算管理、財務(wù)管理等整合集成在統(tǒng)一的平臺,減少或消除認(rèn)為操縱因素,建立完善的'內(nèi)部控制自我評價機(jī)制,對內(nèi)部控制存在的問題及時發(fā)現(xiàn)并提出改進(jìn)建議。

      二、常規(guī)工作

      1、在已完成全校教職工公務(wù)卡普及工作的基礎(chǔ)上,切實加強(qiáng)做到公務(wù)卡的使用、報銷管理。

      2、堅決貫徹執(zhí)行”收支兩條線”原則,一方面保持學(xué)生學(xué)費、住宿費等收入的收繳力度,及時做好非稅收入上交工作;另一方面嚴(yán)格執(zhí)行年度財務(wù)收支計劃,加強(qiáng)財務(wù)支出的審核工作,按”以收定支”的原則控制、使用好學(xué)校有限的資金,使學(xué)校的資金發(fā)揮的效益。

      3、強(qiáng)化各類經(jīng)費會計核算、會計監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,確保各項開支的合法性、規(guī)范性和合理性。

      4、進(jìn)一步加強(qiáng)科研經(jīng)費支出管理。

      5、認(rèn)真做好學(xué)校各項收入的稅收籌劃工作,依法維護(hù)各方利益。

      6、認(rèn)真做好20xx年財務(wù)預(yù)算工作,完成20xx年年終財務(wù)決算準(zhǔn)備工作。

      7、加強(qiáng)隊伍建設(shè),結(jié)合開展會計人員繼續(xù)教育工作,加大財會人員的培訓(xùn)力度。

      8、繼續(xù)完善收費管理系統(tǒng)、校內(nèi)預(yù)算管理申報系統(tǒng)、經(jīng)費網(wǎng)上查詢系統(tǒng)、網(wǎng)上報銷系統(tǒng)等,為師生員工提供高效快捷服務(wù)。

      9、認(rèn)真做好資金收付、調(diào)度、理財、貸款轉(zhuǎn)貸等工作。

      出納人員的個人工作計劃 篇4

      財務(wù)出納工作計劃對加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃,短安排,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特擬訂20xx年財務(wù)工作計劃。

      一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。

      組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn),提高認(rèn)識,不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的`編制。

      二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

      按照上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算,并力求切合實際。

      三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。

      1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

      2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

      3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳。

      4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

      5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

      四、財務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。

      使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理,學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好,及時修補(bǔ),嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

      五、繼續(xù)做好收費工作

      學(xué)校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費用。

      1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價局允許收取,但為了農(nóng)民利益,立停。

      2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。

      3、教育學(xué)生使用正版讀物。

      4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)上門服務(wù),允許學(xué)校提供便利條件,但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。

      六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。

      七、按照上級要求交足電教費(每生12元),極力爭取上級對我校的各項支持。

      以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃,總之在20xx年里,學(xué)校將借改革契機(jī),繼續(xù)加大財務(wù)管理力度,不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。

      出納人員的個人工作計劃 篇5

      作為一名新的財務(wù)人員,我計算從兩個方面入抄今年的工作:一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務(wù),二是盡力學(xué)習(xí)管帳專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標(biāo):控制出納的全部業(yè)務(wù)技能和管帳記賬;得到管帳從業(yè)資格證書。

      為了完成既定目標(biāo),務(wù)必堅持以下材料:

      一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)治理制度和部長的各項要求。

      二、學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù),不能不懂裝懂,要實時徹底地把問題辦理失落。

      1、做好現(xiàn)金、支票、各類單子的保督工作,做到細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé);

      2、做好報銷等日常業(yè)務(wù),對單子認(rèn)真核查,包管其滿足要求;

      3、控制財務(wù)治理信息系統(tǒng)的各類功能和使用措施;

      4、熟悉銀行的.各項業(yè)務(wù),和銀行人員做好工作溝通。

      三、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé),培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)。

      1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作,做到收有記錄,支有具名;

      2、做好日記賬,按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄實時、無誤;

      3、收付現(xiàn)金兩邊務(wù)必當(dāng)面點清,防止發(fā)生毛病;

      4、做好出納核算工作,認(rèn)真、仔細(xì),多次核查,不能心存僥幸;

      5、堅持原則,不滿足要求的單子果斷拒收。

      四、盡力補(bǔ)習(xí)管帳知識,學(xué)習(xí)歷程做好理論和實踐的結(jié)合,相互匆匆進(jìn)。

      出納人員的個人工作計劃 篇6

      一、參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí),掌握和領(lǐng)會財務(wù)知識的要點和精髓。嚴(yán)格規(guī)范要求,熟練地進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

      二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

      1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

      2、做好本職工作的`同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

      3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財力上的保證。

      4、加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

      5、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

      6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作

      7、保障財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。

      三、繼續(xù)做好各項費用工作

      學(xué)校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費用。

      1、按照上級要求不允許收住宿學(xué)生住宿費。

      2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。

      3、教育學(xué)生使用正版讀物。

      4、允許代收學(xué)生保險。

      四、做好在職及退休教師的福利保險工作

      總之在新的一學(xué)年里,我會更加努力,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務(wù)于學(xué)校。為全鎮(zhèn)中小學(xué)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)!

      出納人員的個人工作計劃 篇7

      在xxxx年度工作根基上,切實認(rèn)真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作,現(xiàn)計劃如下:

      一、對二期業(yè)主入伙材料的整理,實時收取相關(guān)入伙費用;

      二、對一期業(yè)主下一年物管費用的.實時追繳,包管款項實時入庫;

      三、對其他各項應(yīng)收款實時追繳,費用實時收取存入銀行;

      四、每月按期清理合同及協(xié)議,對未收取費用實時追繳;

      五、果斷堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票毫不付款;

      六、監(jiān)督收銀員收銀工作,包管款項符合,實時入庫;

      七、幫忙收銀員做好業(yè)主二次供水費用的盤算及收取;

      八、增強(qiáng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識,進(jìn)步自身辦事程度和素質(zhì),更好地辦事業(yè)主;

      九、幫忙其他部門做好各相關(guān)工作。

      出納人員的個人工作計劃 篇8

      一、嚴(yán)格遵守財務(wù)治理制度和稅收律例,認(rèn)真履行職責(zé),組織管帳核算

      財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算,進(jìn)行管帳監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一向嚴(yán)格遵守國家財務(wù)管帳制度、稅收律例、團(tuán)體總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)司法律例,認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始出入的操作;從地磅到統(tǒng)計各項根基數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、管帳記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)管帳報表;從各項稅費的計提到納稅陳訴、上繳;從資金計劃的支配,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、付出等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、盡力做好本職工作,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)管帳制度,實現(xiàn)了管帳信息收集、處置懲罰和傳遞的實時性、精確性。

      二、以實施ERP軟件為契機(jī),規(guī)范各項財務(wù)根基工作用

      在顛末兩個月的ERP項目的籌建和籌備工作后,財務(wù)部按新企業(yè)管帳制度的要求、結(jié)合團(tuán)體公司實際狀況動手進(jìn)行了ERP項目販賣治理、采購治理、合同治理、庫存治理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等根基材料的設(shè)置均依據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程,并針對平時統(tǒng)計和販賣時發(fā)明的問題和不夠進(jìn)行了改良和完善。

      如:設(shè)置“存貨調(diào)價單”,使油品的販賣價格依照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在共同資產(chǎn)部實物治理部門對所有實物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的根基上,將各項實物資產(chǎn)分為9大類,并在此根基上,完成了ERP系統(tǒng)庫存治理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統(tǒng),并于10月初停止了原統(tǒng)計軟件同時運行的場所場面。目前已將財務(wù)管帳模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行優(yōu)越。

      三、制訂財務(wù)本錢核算體系,嚴(yán)格節(jié)制本錢費用

      依據(jù)團(tuán)體年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo),財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)進(jìn)行了分化,制訂了本錢核算,合理確認(rèn)各項收入額,統(tǒng)一了本錢和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行了醫(yī)院的科室本錢核算工作,對科室進(jìn)行了績效稽核。在財務(wù)執(zhí)行歷程中,嚴(yán)格節(jié)制費用。財務(wù)部每月度全收入、本錢與費用的執(zhí)行狀況,每月中旬到各職責(zé)單位闡發(fā)經(jīng)營狀況和指標(biāo)的完成狀況,幫忙各職責(zé)單位負(fù)責(zé)人增強(qiáng)經(jīng)營治理,進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。

      四、資金調(diào)控有序,合理節(jié)制團(tuán)體總體資金規(guī)模

      由于原資料市場的'價格不穩(wěn)定,販賣市場也變更不定,在油品生產(chǎn)與販賣方面必要占用超多的資金。為此,財務(wù)部一方面實時與客戶對賬,增強(qiáng)販賣貨款的實時回籠,在資金支配上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,依據(jù)團(tuán)體公司經(jīng)營方針與計劃,合理地共同資金部支配融資進(jìn)度與額度,透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,匆匆進(jìn)了整個團(tuán)體生產(chǎn)經(jīng)營成長的有序進(jìn)行。

      五、增強(qiáng)財務(wù)治理制度扶植,進(jìn)步財務(wù)信息質(zhì)量

      財務(wù)部依據(jù)公司原訂定的《財務(wù)出入治理細(xì)則》的實際執(zhí)行狀況,為進(jìn)一步規(guī)范文團(tuán)體的財務(wù)工作、進(jìn)步管帳信息的質(zhì)量,財務(wù)部對照全面的訂定了財務(wù)治理制度體系,包括:財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部節(jié)制制度、ERP治理制度、預(yù)算治理制度。透過對財務(wù)人員的職責(zé)分工,對各公司的管帳核算到管帳報表從報送光陰實時性、數(shù)據(jù)精確性、報表款式規(guī)范化、完整性等方面做了對照系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步進(jìn)步管帳信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和治理者進(jìn)行財務(wù)闡發(fā)帶給了靠得住、有用的信息。

      平時財務(wù)部透過開展按期或不按期的交流會,辦理前期工作中呈現(xiàn)的問題,部署后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務(wù)規(guī)則、法度模范有效地運行和節(jié)制。

      六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)管帳制度、管帳法及其他財經(jīng)司法、律例的自查運動

      為了規(guī)范財務(wù)行為,共同年終與來歲年初的匯算清繳的稽查查察查察與審計工作,財務(wù)部組織了在本團(tuán)體公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查運動,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,反省在建工程未作處置懲罰的項目,對已付出的財務(wù)利息費用實時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查運動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處置懲罰做了預(yù)審,對審計和自查中發(fā)明的問題實時地進(jìn)行了整改,低落了涉稅風(fēng)險。

      七、組織財務(wù)人員培訓(xùn),進(jìn)步團(tuán)隊凝聚力

      財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會,對整個財務(wù)系統(tǒng)做了和預(yù)期的工作計劃展望,將財務(wù)人員分成管帳、出納和統(tǒng)計、收費兩組進(jìn)行了分組討論,實時辦理實際工作中存的問題。

      出納人員的個人工作計劃 篇9

      回顧過去,展望未來,財務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長足的進(jìn)步的同時,更要戒驕戒躁,繼續(xù)持續(xù)昂揚斗志,同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)工作中的不足,在保證作為公司核心的財務(wù)機(jī)構(gòu)正常運作的前提下,將財務(wù)的.管理提高到一個新的層次!因此,20xx年下半年作出了如下的展望和計劃:

      一、進(jìn)一步加強(qiáng)員工的成本控制意識,嚴(yán)格控制借支的審批流程

      這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時,財務(wù)部將加強(qiáng)對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,老職工帶新職工,把嚴(yán)格借支,節(jié)約費用,7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去;對于項目的請款嚴(yán)格審批制度,經(jīng)理一支筆制度,對項目的沖賬報銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批,超出借支范圍的請款除個性批準(zhǔn)外,財務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支,并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

      二、加強(qiáng)往來款項的催收力度

      需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作,對各個項目的正常回款,按照公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表,除法定節(jié)假日外,財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總,向董事辦上報當(dāng)月資金收付計劃。

      三、配備財務(wù)人員

      財務(wù)部工作量日漸加強(qiáng),鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好,本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,財務(wù)推薦至少增加一名主管會計,負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控,出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計劃外,加強(qiáng)往來款項的催要工作,成本會計負(fù)責(zé)按照公司的績效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算,另協(xié)助往來款項的清欠工作。

      四、日常工作

      認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報,憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理,現(xiàn)金銀行收支,提成核算發(fā)放,賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作,保證不出差錯,做好資金安排,保證公司資金正常運作。

      五、配合其他部門完成公司交給的其他工作

      為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),加強(qiáng)財務(wù)管理,完財務(wù)制度,做到財務(wù)工作長計劃、短安排,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎(chǔ)工作,深化工作細(xì)節(jié);提高人員素質(zhì),追求工作質(zhì)量為目標(biāo),加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)性工作。

      以上就是本人20xx年下半年的工作計劃,希望在新的一年里每個人都能努力工作,為公司創(chuàng)造更大的價值。

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