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    企業(yè)管理規(guī)章制度

    更新時間:2023-02-11 11:37:21 規(guī)章制度 我要投稿

    企業(yè)管理規(guī)章制度

      現(xiàn)如今,需要使用制度的場合越來越多,制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位,為了維護正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。大家知道制度的格式嗎?下面是小編精心整理的企業(yè)管理規(guī)章制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

    企業(yè)管理規(guī)章制度

    企業(yè)管理規(guī)章制度1

      一、結(jié)盟項目、商品和標準由公司統(tǒng)一制定,參與結(jié)盟的個人必須嚴格執(zhí)行此規(guī)定。

      二、物流人員要忠于職守,認真嚴謹,廉潔奉公,不謀私利,苦心鉆研專業(yè)知識,做到業(yè)務(wù)熟練精通。

      三、對結(jié)盟商品嚴格履行審查驗收制度,嚴把質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān),驗收合格后方可下帳入庫,入庫單需交財務(wù)一份。

      四、入庫商品實行規(guī)范管理,庫管員要分類準確,擺放整齊,井然有序,帳物相符,衛(wèi)生整潔,不臟不亂;保管要妥善精心,無損壞丟失。

      五、庫管員熟練掌握入庫商品的`種類,規(guī)格型號,樣式顏色,性能數(shù)量等,做到心中有數(shù),隨手可取。

      六、積分券妥善保管,發(fā)放準確無誤。

      七、發(fā)放商品要點準數(shù)目,查看質(zhì)量,包裝嚴密,做好標記,認真做好登記并準確及時出庫,發(fā)貨時,要保證及時將貨單傳真到相關(guān)加盟店。

      八、廣泛聯(lián)系并確定多條運輸渠道,做好與運輸單位的交接工作,手續(xù)要建全無誤。

      九、服務(wù)態(tài)度和藹熱情,接待工作不燥不煩,不準與各店爭吵,尤其發(fā)生爭議時務(wù)必耐心解釋。

      十、確有質(zhì)量問題保證退貨,一般商品在必要時可以調(diào)換,遇有爭議問題及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報請示,絕對不能刁難各店和消費者,確保售后服務(wù)工作落實到位。

      十一、做好配送商品的跟蹤服務(wù),主動及時與相關(guān)店保持聯(lián)系,聽取意見和要求,做好信息反饋并認真做好登記。不斷改進和完善物流配送工作。

      十二、根據(jù)市場需求和物流工作運營實際情況,主動及時向有關(guān)人員或領(lǐng)導(dǎo)提出意見或建議。

      十三、認真注意庫房的安全管理,衛(wèi)生整潔,及時通風(fēng),經(jīng)常注意檢查電源、火源、水源,注意防火,防盜、防霉、防損壞,尤其以安全第一。

      十四、出庫商品嚴格履行出庫制度,專人負責,書面登記,商品出庫須經(jīng)物流主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

      十五、物流每月末必須和財務(wù)部對帳一次,防止商品流失,搞好月末盤點,如發(fā)現(xiàn)帳物不符時立即查明原因,追究相關(guān)人員責任并及時采取應(yīng)急措施。

      十六、商品配送后運輸工作實行簽批制度,辦公室與物流密切合作,物流用車報辦公室,經(jīng)公司主管副總同意,由辦公室主任安排車輛。

      十七、財務(wù)嚴格執(zhí)行物流商品運輸費用標準,向下配送發(fā)放一切費用由公司負責,各店返貨費用由店經(jīng)理承擔,遇有特殊爭議情況報請公司高管裁決。

      十八、上架商品依據(jù)市場銷售實際情況,適時組織必要的下架。

    企業(yè)管理規(guī)章制度2

      一、目的

      為了進一步規(guī)范員工外出流程及報銷,加強差旅費及有關(guān)費用的控制和管理,特制定本制度。

      二、適用范圍

      本制度適用于公司全體員工。

      三、外出定義

      1、員工外出分為外勤和出差二種。

      2、因公出差,于本市或本地區(qū)范圍內(nèi),當天往返的,視為外勤。

      3、因公出差,不能當天往返,且發(fā)生住宿的,視為出差。

      四、審批程序、權(quán)限和流程

      1、員工因工作需要出差時,填寫《出差申請單》。并交由廠長審批,總工批準。

      2、研發(fā)部人員因工作需要出差時,填寫《出差申請單》,由總工審批,并報請總經(jīng)理批準。

      3、項目組人員因工作需要出差時,填寫《出差申請單》,報請總經(jīng)理批準。

      4、公司總部人員因工作需要出差時,須填寫《出差申請單》,由人事部審批,報總經(jīng)理批準。

      5、員工出差國外一律由總經(jīng)理批準。

      6、各部門將填寫好《出差申請單》交由前臺處,前臺確定簽批完整后,掃描電郵至相關(guān)人員,并在第一時間通知到出納及人事行政部。

      7、出納收到《出差申請單》,根據(jù)出差日期及出差人員級別購買火車票或飛機票。若火車售票系統(tǒng)內(nèi)車票不足或無票情況下,需要更換出差日期,應(yīng)在第一時間通知到相關(guān)部門負責人。

      8、員工外出時,必須嚴格按照上述流程操作。因特殊情況未能履行出差審批手續(xù)的,可由部門負責人或相關(guān)人員代為填寫或出差后補辦。否則,視為曠工。

      五、外出人員管理原則

      1、出差人員必須采用高效、經(jīng)濟、安全、便捷的交通工具、路線和時間出行,反對浪費行為,提倡節(jié)約。

      2、外出人員公干時,應(yīng)隨時保持熱情、禮貌、友好,自覺維護公司形象。

      六、差旅費構(gòu)成

      1、長途交通費:飛機、火車、輪船、高鐵、長途大巴產(chǎn)生的費用。

      2、市內(nèi)交通費:公交、地鐵、出租車產(chǎn)生的`費用。

      3、住宿費:異地出差因過夜住宿產(chǎn)生的費用。

      4、餐費補貼:按地區(qū)標準和職務(wù),限額計發(fā)補貼。

      5、通訊費用:因工作需要電話溝通產(chǎn)生的費用。

      6、其它費用:傳真、復(fù)印、郵寄等公共費用。

    企業(yè)管理規(guī)章制度3

      一個物流公司也有多個工作崗位,如調(diào)度員,業(yè)務(wù)員,制單員等崗位。為規(guī)范各崗位員工的工作積極性,追求實效,物流公司都會制定相應(yīng)的公司規(guī)章制度。以下整理了詳細的物流公司規(guī)章制度的范本,可供參考。

      一、公司宗旨:以人為本,誠信服務(wù),追求實效,實現(xiàn)雙贏。

      二、公司原則:應(yīng)用好市場運行機制,確保近期及遠期目標的實現(xiàn)。

      (1)一定要把上海、武漢、襄樊、十堰四地的物流業(yè)務(wù)線路做成有特色的精品專線,追求利潤的最大化,投資回報的最大化。

      (2)要以精品專線為依托立足上海,拓展全國的物流市場,利用有效的物流信息,追求發(fā)展國際物流業(yè)務(wù)。

     。3)樹立申楚物流的品牌形象,堅持“受人之托,忠人之事”的服務(wù)理念,使每一位用戶都是高興而來,滿意而歸。

      三、物流工作的崗位要求

      1、調(diào)度工作職責

     。1)調(diào)度要帶領(lǐng)業(yè)務(wù)部門的工作人員不斷的開發(fā)業(yè)務(wù)市場。

     。2)負責現(xiàn)有業(yè)務(wù)資源的管理、建立業(yè)務(wù)客戶檔案,同時也要做好調(diào)度的收發(fā)貨臺帳。

     。3)負責車輛調(diào)配工作,協(xié)助跟單員做好貨物跟蹤。

     。4)協(xié)助回單管理員做好回單管理,督促回單的及時發(fā)送與回收。

      (5)參與貨物運輸過程中意外情況的協(xié)調(diào)與處理,并給客戶做出合理的解釋與善后處理工作。

     。6)禮貌接待每一個客戶,必須做到有問必答,有求必應(yīng)的良好作風(fēng)。

     。7)要對工作主要業(yè)務(wù)信息進行保密,堅持公司定價標準,不準將公司信息透露給同行,以及私拿掛靠司機的回扣等。

      2、業(yè)務(wù)員的工作職責

     。1)聽從調(diào)度安排,服從調(diào)度管理,熱愛本職工作。

     。2)堅守工作崗位,保證物流信息暢通,不斷搜索新的物流信息。

     。3)全面掌握每筆業(yè)務(wù)的特點,合理利用車載能力,輕重貨物要搭配裝載。盡量減少運輸工具的浪費。

     。4)做好業(yè)務(wù)檔案、登記管理工作,明確紀錄好貨物的數(shù)量、質(zhì)量、單價、全額等詳細資料,以明確經(jīng)濟責任。

      (5)要把握好貨物質(zhì)量關(guān),檢查是否屬于危險品、國家禁運物品,以及不具備資質(zhì)承運的業(yè)務(wù),一律不接,并和用戶解釋清楚。

     。6)業(yè)務(wù)員必須要說普通話,接待客戶言語要柔和,杜絕對客戶說粗話,使客戶來的高興,走的滿意。

     。7)業(yè)務(wù)員應(yīng)即時的將每筆業(yè)務(wù)的真實情況向總經(jīng)理和調(diào)度反映,使其做出正確的安排。

      3、制單員工作職責

     。1)制單員應(yīng)服從財務(wù)部門的安排,熱愛本職工作,熟練掌握統(tǒng)計業(yè)務(wù)知識。

     。2)制單員對貨物進入我公司就開始參與驗收工作,驗證貨物的數(shù)量、質(zhì)量,包裝等詳細情況,應(yīng)用專門方法進行紀錄、匯總和上報。

     。3)驗證無誤的業(yè)務(wù)應(yīng)給用戶打印協(xié)議協(xié)議文本內(nèi)容按業(yè)務(wù)部門與客戶商定為準,私自不得改變,協(xié)議一式四份,客戶一份,財務(wù)一份,自留一份,調(diào)度一份,待雙方簽字后,及時傳遞,妥善保管。

     。4)貨物裝卸車時應(yīng)與倉庫保管員一同參加,并指導(dǎo)搬運工合理有序的堆放和裝載,以免造成貨物相互擠壓,撞拼而造成受托物的損壞。

      (5)對入庫的物品要協(xié)助倉庫保管員,即時將物品入庫的時間,到達目的的時間和物品的數(shù)量制造標簽貼在物品上,以備業(yè)務(wù)部使用。

     。6)制單員應(yīng)將所紀錄的業(yè)務(wù)即時報告給業(yè)務(wù)部門和調(diào)度,使業(yè)務(wù)部門和調(diào)度能夠按照客戶的要求,準時、正點,完好無損的完成物流運輸。

      4、跟單員的職責:

      (1)跟單員應(yīng)服從調(diào)度的安排,時刻堅守崗位,同時保證自己手機每天24小時不關(guān)機,保證查貨熱線的暢通,對貴重和緊急貨物實行全程跟蹤,每小時查詢一次,直到將貨物安全送到客戶為準。

      (2)跟單員應(yīng)對每票業(yè)務(wù)的托運單位承運的車輛,司機的姓名,電話,收貨單位,聯(lián)系人,地址,電話登記清楚,及時準確的'跟蹤貨物的去向。

     。3)接待好客戶的貨物查詢工作,及時準確的將客戶的貨物流動去向告知客戶。免除客戶的擔心。

     。4)承運的貨物到達目的地后,應(yīng)督促司機及時將貨物送往客戶并簽好回單。

     。5)承運貨物的司機回來后,協(xié)調(diào)回單管理員,對照裝車清單,逐一核對收取回單,并通知客戶取回回單,同時告知公司財務(wù)部門辦理會計結(jié)算。

      5、回單管理員的工作職責

     。1)回單管理員服從業(yè)務(wù)部門個財務(wù)部門的管理和安排,建立回單管理檔案。

     。2)加強回單的取得和管理工作對照業(yè)務(wù)內(nèi)容、結(jié)算方式對回單進行分類保管和處理。

     。3)回單收取后應(yīng)在承運協(xié)議上簽“回單已收”加收取人姓名、日期、承運司機憑證,已簽好字的承運協(xié)議到財務(wù)部門辦理財務(wù)結(jié)算。

     。4)對于客戶不要求取回單的,回單員收取回單后,妥善保管,以備客戶和本單位查詢。

     。5)對經(jīng)常有業(yè)務(wù)往來的客戶,并采取月結(jié)方式付款的回單,客戶在取回單時應(yīng)出示身份證明,并在回單領(lǐng)取簿上簽字后領(lǐng)走回單。

      6、財務(wù)管理部門工作職責

      (1)財務(wù)應(yīng)根據(jù)《會計法》和《財務(wù)準則》、《財務(wù)通知》及有關(guān)規(guī)定,對本單位的財務(wù)進行會計核算,執(zhí)行會計監(jiān)督。并且財務(wù)主管每月對公司經(jīng)營情況用真實數(shù)據(jù)進行分析報表給總經(jīng)理。

     。2)在不違反第一款規(guī)定的條件下,制定適合本單位實際情況的管理規(guī)定。

      (3)財務(wù)部門應(yīng)全面掌握本單位的經(jīng)濟運行情況,合理調(diào)度使用好每一筆資金。

     。4)財務(wù)部門應(yīng)處理好公司和工商、稅務(wù)、銀行的協(xié)調(diào)關(guān)系,給企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)營環(huán)境。

     。5)會計傳票應(yīng)保持方便、快捷的傳遞渠道,使財務(wù)數(shù)據(jù)能夠及時準確的上報給公司經(jīng)營管理者,做為經(jīng)營決策的可靠數(shù)據(jù)。

      (6)會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料必須真實可靠,對內(nèi)對外報送的會計資料必須一致。

     。7)會計結(jié)算對內(nèi)對外一視同仁,不偏不倚。嚴格按照財務(wù)制度辦理每筆會計業(yè)務(wù)。

      7、配送司機管理

     。1)司機是公司運輸工具的操作人員,承擔著物流運輸?shù)闹饕熑,要求每位司機具備愛崗敬業(yè),吃苦耐勞的精神,一心為公司的思想理念。

      (2)每位司機必須服從調(diào)度管理和分配,司機不得拒絕。

     。3)司機對車輛加油一般使用加油充值卡,按車型和發(fā)動機率,運行噸公里配給油料消耗。

     。4)司機要愛惜自己駕駛的車輛,做到勤檢查,勤保養(yǎng),時刻保持良好營運狀態(tài)。車上隨車工具及運輸必備物品要妥善保管,丟失由司機照價賠償。

     。5)車輛裝載貨物時司機必須在現(xiàn)場,做好清點數(shù)目,檢驗外觀質(zhì)量。裝好車后必須將雨布,網(wǎng)子同時覆蓋,再用繩子固定車子后才可以起步運行,嚴格車輛裝載超高,超寬,超限。

     。6)車輛到達目的地后,司機必須參與用戶驗收貨物的清點工作。驗收后司機應(yīng)讓收貨方在回單上簽字并蓋章后將回單帶回交于公司回單管理員。

     。7)司機應(yīng)將安全駕駛放在第一位,養(yǎng)成寧停三分鐘不搶一秒的習(xí)慣,不開帶病車,不開賭氣車,視道路情況采取安全、經(jīng)濟實惠的運行方法。

      (8)司機必須擁有手機,保持在全程運行過程中通信暢通。

     。。裝卸工工作要求

     。1)調(diào)度室根據(jù)每天裝車計劃給裝卸工下達派工單,裝卸工跟隨司機到達指定地點裝、卸車。并且要求嚴格遵守客戶的各項規(guī)章制度。

      (2)裝卸工在裝、卸貨時,一定要按照貨物裝,卸規(guī)定操作,同時要清點貨物數(shù)量、檢查貨物質(zhì)量。若出現(xiàn)數(shù)量不符或質(zhì)量問題時,要及時提出,得到認可后,方可裝、卸車。否則,可以停止作業(yè)。

     。3)裝卸工裝完車后,負責封好車,要嚴格按“三防”要求捆扎牢固。

     。4)裝卸工裝、卸完畢后,要駕駛員在派工單上簽字認可,每月底統(tǒng)一上交,由調(diào)度按月核實,發(fā)放勞務(wù)費。

     。5)裝卸工對裝、卸地點熟悉時,由其將車輛帶入目的地進行作業(yè)。作業(yè)完畢后,若司機就便離開上海時,則裝卸工自行乘坐工交車回家(車票報銷)。

      9、帶車員工作要求

     。1)帶車前必須攜帶地圖,客戶提單,公司托承運協(xié)議,名片,便簽和筆等。

      (2)帶車前必須先看好地圖,了解到達客戶最近路線(不闖禁區(qū)),如果提貨地址不詳應(yīng)先和客戶電話聯(lián)系,確保準時到達。

     。3)帶車前必須主動協(xié)調(diào)好駕駛員和客戶之間的關(guān)系,對客戶要文明禮貌,切記損壞公司形象的事情。帶車員在未到達客戶單位前應(yīng)先向司機說明客戶單位常規(guī)廠紀,同時自己也嚴格帶頭遵守車輛到達目的地按要求將車輛停放好。

     。4)配合好司機查實貨票,貨單與買方貨物是否一致,如發(fā)現(xiàn)有誤或者少件,超噸、方、寬、高和距離應(yīng)及時與公司或者客戶聯(lián)系,否則追究責任。

     。5)帶車者如果遇到特殊情況,需要開支或者給司機加運費時必須先請示公司,否則不予以報銷和認可。

     。6)帶車者必須監(jiān)督和檢查司機繩子、雨布和裝貨質(zhì)量,如果發(fā)現(xiàn)不妥之處應(yīng)及時向公司匯報或者當面處理,不留隱患,因粗心大意、馬虎造成的一切經(jīng)濟損失都由帶車者承擔。

     。7)帶東者在客戶裝完貨后,拿好回單、清單、發(fā)票等?蛻粢髱锲罚⑾蛩緳C交代清楚。

     。8)帶車者回公司后立即將現(xiàn)場客戶交代要求,客戶單據(jù)叫調(diào)度員或者制單員,因工作失誤造成單據(jù)遺失帶回證件。誤發(fā)、留滯貨單、合同、發(fā)票等一切損失由帶車者承擔。

    企業(yè)管理規(guī)章制度4

      1、目的

      1.1規(guī)范和完善薪資管理,最大限度地調(diào)動員工工作積極性,體現(xiàn)“注重績效、獎勤罰懶;鼓勵創(chuàng)造,增創(chuàng)效益”激勵分配原則,建立與市場經(jīng)濟、現(xiàn)代企業(yè)制度和公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)薪酬體系,公司薪酬管理制度。

      1.2結(jié)合本地區(qū)、行業(yè)實際情況,在公司支付能力范圍內(nèi)設(shè)計各崗位工資、短期激勵和中長期激勵合理結(jié)構(gòu),使其對外具有競爭性,對內(nèi)具有公平性、激勵性。

      1.3以員工崗位責任、工作績效、勞動技能、勞動態(tài)度等指標綜合考核員工報酬。

      2、適用范圍

      本制度適用于已同公司簽訂勞動合同經(jīng)理級(含)以下員工。

      3、工資模式

      薪酬構(gòu)成(員工工資)=基礎(chǔ)工資+崗位工資+績效工資+福利

      (1)基礎(chǔ)工資為參照珠海市最低月保障工資標準。

      (2)崗位工資是根據(jù)員工所在崗位責任大小,技術(shù)、智力要求高低,勞動強度大小和勞動條件好壞來確定工資。

      (3)績效工資是根據(jù)公司月度對各部門工作任務(wù)、經(jīng)營目標、員工職責履行狀況、工作績效考核結(jié)果確立。

      (4)福利包括住房公積金、中夜班補貼、資歷補貼、防暑降溫補貼、加班補貼等;各類補貼標準詳見《公司福利管理制度》。

      4、薪酬層級及薪點

      4.1根據(jù)部門職責,將公司所有部門薪酬系統(tǒng)分為兩類(一類部門和二類部門),一類部門與二類部門總體相差20%。

      4.2根據(jù)部門類別及崗位編制,將每類部門所有崗位分為6個系列,每一薪酬系列主管(含)級以下崗位包含7個薪點,經(jīng)理級崗位包含5個薪點。每一系列相鄰薪點差距約為8.5%。每一系列重疊薪點崗位1~3個不等。

      4.3根據(jù)員工所在崗位確定薪酬系列,依據(jù)員工個人工作能力、工作經(jīng)驗、工作業(yè)績、承擔職責及崗位對公司經(jīng)營目標影響程度等諸多因素,確定員工個人薪酬薪點,管理制度《公司薪酬管理制度》。每個薪點值含月基本工資、崗位工資和月績效工資三部分。

      4.4新入職試用期內(nèi)員工,其薪酬按所在崗位工資和績效工資80%發(fā)放。

      4.5新入職應(yīng)屆中專生、大學(xué)生見習(xí)期為一年,期間薪資級別分別為:中專生為2.6.4級;大專生為2.6.5級;本科生為2.5.3級;碩士生為2.5.6級;博士為2.4.7級;見習(xí)期滿后根據(jù)個人工作能力及崗位性質(zhì)等因素重新核定薪資級別。

      4.6薪資級別及對應(yīng)薪點值

      5、年度績效獎金

      5.1年度績效獎金與公司整體經(jīng)營效益、部門業(yè)績及個人績效三項考核指標掛鉤。年終獎勵計發(fā)次數(shù)和具體發(fā)放標準由公司領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定,時間為下一年年初。

      5.2在總公司范圍內(nèi)調(diào)動員工,依調(diào)動前后工作月數(shù),按實際出勤時間和工作業(yè)績考核結(jié)果計發(fā);非總公司范圍內(nèi)調(diào)動人員不計發(fā)年終獎勵。

      5.3休產(chǎn)假、病假人員按實際出勤月數(shù)計發(fā)。

      5.4整年度之內(nèi)請事假累計兩個月以上(含兩個月),累計請病假四個月(含四個月)以上,不計發(fā)年終獎勵。

      5.5員工績效獎金計算按《公司績效考核管理制度》執(zhí)行。

      6、實習(xí)期、試用期內(nèi)員工及臨時聘用人員不發(fā)績效獎金。

      7、職位晉升與薪酬調(diào)整。

      轉(zhuǎn)正定級后員工薪酬調(diào)整,分為正常年度調(diào)薪、異動調(diào)薪和特別調(diào)薪三種。薪酬調(diào)整時,只考慮績效結(jié)果和能力表現(xiàn),不考慮學(xué)歷,工齡,性別等因素。薪酬調(diào)整結(jié)果應(yīng)在調(diào)整確認后第二個月體現(xiàn)。

    企業(yè)管理規(guī)章制度5

      第一章總則

      第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理,特制定本制度。

      第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

      第二章一般規(guī)定

      第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實。

      第四條出差的.審核決定權(quán)限如下:

      1、當日出差

      出差當日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準。

      2、遠途國內(nèi)出差

      由部門經(jīng)理核準,報主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

      3、國外出差

      一律由總經(jīng)理核準。

      第五條交通工具的選擇標準

      (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

      (2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

      (3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具,部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥,其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

      第三章出差借款與報銷

      第六條費用預(yù)算

      堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算,做出年計劃、月計劃,報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴格按計劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計劃費用。

      第七條借款

      (1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”

      (2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

      (3)借款要及時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

      (4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月基本工資。

      第八條報銷

      嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

    企業(yè)管理規(guī)章制度6

      工廠建議部門設(shè)置:

      1,業(yè)務(wù)部

      2,財務(wù)部(會計&出納)

      3,海關(guān)&商檢

      4,板房

      5,裁床

      6,車縫車間

      7,后整理車間(含輔工,整燙,QC,包裝)

      8,廠務(wù)辦工廠(廠長,車間主任)

      9,維修部

      10,主輔料倉庫

      11,餐廳

      12,行政人事部

      13,采購部

      考勤管理參考:

      1、員工工作時間為上午8:00分至12:00分,下午13:30分至17:30分。

      2、員工需自己打卡,不能代打,代打卡發(fā)現(xiàn)一次,扣雙方各20元罰款。(可以考慮指紋或人臉識別)

      3、工廠員工外出,需向主管批準,并在去向單上填寫。

      4、遲到、早退15分鐘內(nèi),罰款20元。超過15分鐘以上者,按曠工半天論處。

      5,員工全月無缺勤,無早退,無遲到獎全勤獎30元。全年無缺勤,無早退,無遲到獎年終獎獎工資的.1.5%。

      6、員工無故曠工半日者:警告,警告超過10次以上者,按自動離職處理。

      7、休息日、法定假日按工廠規(guī)定休息。

      8、員工休婚假、產(chǎn)假、喪假,須填寫請假條,主管簽字后再報總經(jīng)理簽字,人事部留底。

      公文管理參考:

      1,所有公司的發(fā)出的文件需要用公司信箋,標注文號,時間,主題,加蓋公司公章,并交公司留底。

      2,所發(fā)公文原則上應(yīng)一文一事。

      3,一般不可越級行文,確需越級行文時,應(yīng)同時抄報被越級的部門或人員。

      上班規(guī)定參考:

      1、上班時間應(yīng)著裝整齊,穿工服,佩戴工牌。

      2、工廠內(nèi)應(yīng)該采用普通話溝通,包括老鄉(xiāng)間。

      3、同事之間不可吵架,有問題提交上級解決,更不可動手打架及辱罵。

      4、除辦公人員外,所有車間人員手機調(diào)至震動,上班時間禁止撥打私人電話。

      5、不得隨意帶外人進入工廠車間。

      6、所有工廠產(chǎn)品,工具,物輔料等都不得帶出工廠。

      7、節(jié)約工廠資源,包括用電,用水,用紙等。

      8、外來拜訪人員需要登記資料,出廠需檢驗行李,進入車間需有人陪同。

      9、上班時間不能做玩游戲,個人上網(wǎng)等私人活動。

    企業(yè)管理規(guī)章制度7

      第一節(jié)總則

      第1條為加強財務(wù)管理,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度,結(jié)合公司具體情況,制定本制度。

      第2條財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,以提高經(jīng)濟效益,壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨。

      第3條財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約,

      精打細算,在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。

      第4條公司及全資下屬公司、企業(yè)(含51股權(quán)的全資、內(nèi)聯(lián)企業(yè))的財務(wù)工作,都必須執(zhí)行本制度。其他中外合資合作及內(nèi)聯(lián)企業(yè)參照本制度執(zhí)行。

      第二節(jié)財務(wù)機構(gòu)與會計人員

      第5條公司及下屬獨立核算的公司、企業(yè)設(shè)置獨立的財務(wù)機構(gòu)。非獨立核算的單位配備專職財務(wù)人員。

      第6條公司部會計師。

      公司設(shè)計劃財務(wù)部。計劃財務(wù)部設(shè)部長、副部長。

      下屬獨立核算的公司、企業(yè)設(shè)財務(wù)部。財務(wù)部設(shè)部長、副部長

      計劃財務(wù)部及各財務(wù)部,根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要配備必要的會計人員。

      第7條總會計師協(xié)助總經(jīng)理管理好整個系統(tǒng)的財務(wù)會計工作,對全系統(tǒng)的財務(wù)會計工作負責。

      總會計師主要職責如下:

      1.執(zhí)行公司章程和股東大會、董事會的決議,主持編制并簽署公司的財務(wù)計劃、信貸計劃和會計報表等,落實完成計劃的措施,對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施,指導(dǎo)各項財務(wù)活動,考核生產(chǎn)經(jīng)營成果,對總經(jīng)理負責并報告工作;

      2.審查公司基建、投資、貿(mào)易等發(fā)展項目及重要經(jīng)濟合同,對可行性報告提出評估意見;

      3.負責全系統(tǒng)的資金融通調(diào)拔決策工作,經(jīng)總經(jīng)理或董事會簽署后執(zhí)行。

      4.審核下屬公司、企業(yè)投資和效益的計算方案;

      5.編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案;

      6.監(jiān)督全系統(tǒng)的財務(wù)管理和活動;

      7.監(jiān)督全系統(tǒng)的財務(wù)部門和會計人員執(zhí)行國家的財經(jīng)政策、法令、制度和遵守財經(jīng)紀律,制止不符合財經(jīng)法令、不講經(jīng)濟效益、不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀律的事項;

      8.對各級財務(wù)人員的調(diào)動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定,總經(jīng)理批準后執(zhí)行;

      9.負責搞好全系統(tǒng)財務(wù)人員的培訓(xùn)工,斷提高財會人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平;

      10.簽署下屬公司、企業(yè)的100萬元以下貸款擔保書。

      第8條計劃財務(wù)部是公司的財務(wù)主管部門,除做好本部門各項業(yè)務(wù)工作外,負責從業(yè)務(wù)上對下屬各級財務(wù)部門和會計人員進行領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。

      第9條計劃財務(wù)部部長領(lǐng)導(dǎo)計劃財務(wù)部的工作,在總經(jīng)理和總會計師領(lǐng)導(dǎo)下主持公司的財務(wù)工作。

      計劃財務(wù)部部長的主要職責是:

      1.主持計劃財務(wù)部的工作,領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員實行崗位責任制,切實地完成各項會計業(yè)務(wù)工作;

      2.執(zhí)行總經(jīng)理和總會計師有關(guān)財務(wù)工作的決定,控制和降低公司的`經(jīng)營成本,審核監(jiān)督資金的動用及經(jīng)營效益,按月、季、年度向總會計師、總經(jīng)理、董事會提交財務(wù)分析報告;

      3.籌劃經(jīng)營資金,負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作;

      4.定期或不定期地組織會計人員對下屬公司、企業(yè)進行財務(wù)檢查,監(jiān)督下屬公司、企業(yè)執(zhí)行財經(jīng)紀律和規(guī)章制度;

      5.協(xié)助總會計師編制各種會計報表,主持公司的財產(chǎn)清查工作;

      6.參與公司發(fā)新項目、重大投資、重要經(jīng)濟合同的可行性研究。

      第10條計劃財務(wù)部副部長協(xié)助部長工作,負責公管的財務(wù)管理工作。

      第11條下屬公司、企業(yè)的財務(wù)部設(shè)部長,在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下主持本單位的財務(wù)工作。財務(wù)部部長的主要職責是:

      1.主持財務(wù)部的工作,領(lǐng)導(dǎo)財會人員完成各項會計業(yè)務(wù)的工作;

      2.制訂財務(wù)計劃,搞好會計核算,及時、準確、完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營成果,考核計劃執(zhí)行情況,定期提供數(shù)據(jù)、資料和財務(wù)分析報告;

      3.參與投資、重大經(jīng)濟合同的可行性研究;

      4.負責編制會計報表,主持清查財產(chǎn);

      5.執(zhí)行財經(jīng)法令、制度、決定,堅持原則,增收節(jié)支,提高經(jīng)濟效益;

      6.監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理,嚴格審核原始憑證及帳表、單證,杜絕貪污、浪費及不合理開支。

      第12條財務(wù)部副部長協(xié)助部長工作,負責分管的財務(wù)工作。

      第13條各級財務(wù)部門都必須建立稽查制度。

      出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

      第14條財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制,各司其,互相配合,如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。

      記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準確,帳目清楚,日清月潔,按期報帳。

      第15條各級領(lǐng)導(dǎo)必須切實保障財會人員依法行使職權(quán)和履行職責。

      第16條財會人員在辦理會計事務(wù)中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向上級財務(wù)部門報告。

      公司支持財務(wù)人員堅持原則,按財務(wù)制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復(fù)。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。

      第17條財會人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動。

      財會人員調(diào)動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。

      被撤銷、合并單位的財會人員,必須會同有關(guān)人員編制財立、資金、債權(quán)債務(wù)移交清冊,辦理交接手續(xù)。

      移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

      移交交接必須監(jiān)交。下屬公司、企業(yè)一般財會人員的交接,由本單位領(lǐng)導(dǎo)會同財務(wù)部部長進行監(jiān)交;財務(wù)部部長的交接,由計劃帳務(wù)部部長會同本單位領(lǐng)導(dǎo)進行監(jiān)交;計劃財務(wù)部部長的交接,由總經(jīng)理會同總會計師進行監(jiān)交。

    企業(yè)管理規(guī)章制度8

      第一條廠辦公室安全職責

      1、協(xié)助廠領(lǐng)導(dǎo)貫徹上級有關(guān)安全指示,及時轉(zhuǎn)發(fā)上級和有關(guān)部門的安全生產(chǎn)文件、資料。做好廠安全會議記錄,對安全部門的有關(guān)材料,及時組織匯審、打印、下發(fā)。

      2、組織檢查落實干部值班制度。

      3、負責對臨時來廠參觀學(xué)習(xí)、辦事人員檢查登記和進行進廠安全教育。

      4、搞好各車間的安全工作,制訂和健全安全生產(chǎn)責任制和規(guī)章制度。

      5、在安排、總結(jié)工作時,同時安排、總結(jié)安全工作。

      第二條安全監(jiān)督部門安全職責

      1、貫徹執(zhí)行國家及公司安全生產(chǎn)的方針、法律、法規(guī)、政策和制度,在廠長和安全生產(chǎn)委員會的領(lǐng)導(dǎo)下負責企業(yè)的安全監(jiān)督管理工作。

      2、負責對職工進行安全教育和培訓(xùn),新入廠職工的廠級安全教育;歸口管理特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)和考核;組織開展各種安全活動;辦好安全教育室;制訂班組安全活動計劃;對領(lǐng)導(dǎo)參加情況進行檢查考核。

      3、組織制訂、修訂本廠職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度和安全技術(shù)規(guī)程,編制安全技術(shù)措施計劃,并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

      4、組織安全大檢查。執(zhí)行事故隱患整改制度,協(xié)助和督促有關(guān)部門對查出的隱患制訂防范措施,檢查監(jiān)督隱患整改工作的完成情況。

      5、參加新建、擴建、改建及大修、技措工程的"三同時"監(jiān)督,使其符合職業(yè)安全安全衛(wèi)生技術(shù)要求。

      6、會同設(shè)備管理部門負責輕烴分餾裝置、鍋爐、壓力容器、和罐區(qū)安全監(jiān)督工作。

      7、深入現(xiàn)場監(jiān)督檢查,督促并協(xié)助解決有關(guān)安全問題,糾正違章作業(yè)。遇有危及安全生產(chǎn)的緊急情況,有權(quán)令其停止作業(yè),并立即報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

      8、對各種直接作業(yè)環(huán)節(jié)進行安全監(jiān)督,檢查各項安全管理制度的執(zhí)行情況。

      9、負責各類事故匯總、統(tǒng)計上報工作,主管人身傷亡、火災(zāi)、爆炸事故的調(diào)查處理,參加各類報公司事故的調(diào)查、處理和工傷鑒定,發(fā)生重大事故時,組織到公司匯報。

      10、按公司有關(guān)規(guī)定,負責制訂職工勞動防護用品、保健食品和防暑降溫飲料的發(fā)放標準,并督促檢查有關(guān)部門按規(guī)定及時發(fā)放和合理使用。

      11、會同有關(guān)部門搞好廠職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動保護工作,不斷改善勞動條件。

      12、負責對廠各車間安全工作進行考核評比,對在安全生產(chǎn)中有貢獻者或事故責任者,提出獎懲意見,會同工會等部門認真開展安全生產(chǎn)競賽活動,總結(jié)交流安全生產(chǎn)先進經(jīng)驗,開展安全技術(shù)研究,推廣安全生產(chǎn)科研成果、先進技術(shù)及現(xiàn)代安全管理辦法。

      13、檢查督促有車間搞好安全技術(shù)裝備的維護保養(yǎng)、管理工作。

      14、建立健全安全管理崗,指導(dǎo)基層安全工作,加強安全基礎(chǔ)建設(shè),定期開展安全專業(yè)人員會議。

      第三條生產(chǎn)調(diào)度部門安全職責

      1、及時傳達、貫徹、執(zhí)行上級有關(guān)安全生產(chǎn)的`指示,堅持生產(chǎn)與安全的"三同時"。

      2、在保證安全的前提下組織指揮生產(chǎn),發(fā)現(xiàn)違反安全生產(chǎn)制度、規(guī)定和安全技術(shù)規(guī)程的作法,應(yīng)立即制止并向領(lǐng)導(dǎo)報告,及時通知安全技術(shù)監(jiān)督部門共同處理,嚴禁違章指揮、違章作業(yè)。

      3、在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不安全因素、險情及事故時,要果斷正確處理,立即報告主管領(lǐng)導(dǎo)并通知有關(guān)職能部門,防止事態(tài)擴大。

      4、參加安全生產(chǎn)大檢查,隨時掌握安全生產(chǎn)動態(tài),對各單位的安全生產(chǎn)情況及時在調(diào)度會上給予表揚或批評。

      5、負責貫徹操作紀律管理規(guī)定,杜絕或減少非計劃停工和跑、冒、滴、漏事故,實現(xiàn)安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)生產(chǎn)。

      6、負責生產(chǎn)事故的調(diào)查處理,統(tǒng)計上報工作,及時向上級報告,參加其他報公司事故的調(diào)查處理。

      第四條技術(shù)部門安全職責

      1、編制或修訂的工藝技術(shù)操作規(guī)程、工藝技術(shù)指標必須符合安全生產(chǎn)要求,對操作規(guī)程、工藝技術(shù)指標和工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督和考核。

      2、負責因工藝技術(shù)原因引起的事故的調(diào)查處理和統(tǒng)計上報,參加其他報公司事故的調(diào)查處理。

      3、執(zhí)行安全生產(chǎn)"三同時"的原則,組織技措項目的設(shè)計、施工和投用時的"三同時"審查。

      4、組織并檢查各車間生產(chǎn)操作工人的安全技術(shù)培訓(xùn)考核。

      5、負責組織工藝技術(shù)方面的安全檢查,及時改進技術(shù)上存在的問題。

      6、組織開展安全技術(shù)研究工作,積極采用先進技術(shù)和安全裝備。

    企業(yè)管理規(guī)章制度9

     。ㄒ唬┢髽I(yè)規(guī)章制度的概念

      規(guī)章制度是企業(yè)職工參于生產(chǎn)經(jīng)營活動應(yīng)遵守的行為準則,主要包括企業(yè)各項工作的要求、規(guī)則、規(guī)程、程序、方法、標準等。

      建筑施工企業(yè)規(guī)章制度是在大量實踐經(jīng)驗基礎(chǔ)上總結(jié)出來的一種規(guī)化的管理方法,具有以下特征:

      (1)規(guī)性。用規(guī)章制度管理企業(yè),要求按統(tǒng)一的標準、方法、程序工作,不允許按個人的想法隨意變動。規(guī)章制度具有規(guī)性這一特點決定了它不可能用于一切管理活動,只能用于經(jīng)常發(fā)生的例行工作。

     。2)穩(wěn)定性。規(guī)章制度一出臺,就不能隨意改動。經(jīng)常變化的規(guī)章制度,談不上規(guī)職工的行為。當然,穩(wěn)定也是相對的,并非一成不變。規(guī)章制度執(zhí)行一段時間后,應(yīng)根據(jù)企業(yè)工作容和環(huán)境的變化進行修訂。

      (3)強制性。如果一項制度可這樣理解,也可那樣理解,甚至可執(zhí)行也可不執(zhí)行,那么企業(yè)管理工作就無規(guī)可言,而這也違背了規(guī)章制度管理企業(yè)的根本宗旨。所以,規(guī)章制度具有強制性的特點。

      (二)企業(yè)規(guī)章制度的作用

     。1)使企業(yè)工作規(guī)化。隨著管理科學(xué)的發(fā)展,人們發(fā)現(xiàn),單憑個人經(jīng)驗無法管理好企業(yè),只有總結(jié)管理工作的規(guī)律,制定出工作規(guī),人人都按章程辦事,減少工作中的隨意性,才能使經(jīng)營管理走向現(xiàn)代化。

     。2)協(xié)調(diào)企業(yè)各部門的工作。通過規(guī)章制度,可以使企業(yè)各部門的關(guān)系固定化,達到協(xié)調(diào)一致的目的。各部門都按規(guī)章制度辦事,相當于在一個統(tǒng)一標準約束下工作,進而避免各行其是的現(xiàn)象發(fā)生。

     。3)維持正常工作秩序。有了規(guī)章制度,職工就有了行動準則,從而可以避免各種混亂,建立正常的工作秩序。

      (4)提高工作效率。有了規(guī)章制度,職工在工作中遇到類似問題,就可照章辦事,避免事事請示匯報,研究對策,延誤時間,從而提高工作效率。

     。ㄈ┢髽I(yè)規(guī)章制度的種類

      企業(yè)規(guī)章制度可分為兩類。一類是國家或主管部門制定的規(guī)章制度,包括各項有關(guān)的政策、法令和規(guī)定,又稱作社會性的規(guī)章制度;另一類是企業(yè)自行制定的規(guī)章制度。它是根據(jù)國家有關(guān)的規(guī)定和企業(yè)經(jīng)營管理的需要而具體制定的。

      建筑施工企業(yè)規(guī)章制度種類繁多,一般按其作用和性質(zhì)可分成三大類。

      1、 基本制度

      建筑施工企業(yè)基本制度是企業(yè)帶方向性的根本性制度。如經(jīng)理負責制;企業(yè)黨組織的工作制度;職工代表大會管理制度。

      2、 工作制度

      建筑施工企業(yè)工作制度主要包括經(jīng)營工作、技術(shù)工作、管理工作等方面的制度,是指企業(yè)為搞好經(jīng)營管理而制定的.各種規(guī)定、標準、辦法、條例等。

     。1)企業(yè)經(jīng)營管理制度

      經(jīng)營決策制度。包括企業(yè)重大決策問題的工作方法、程序、職權(quán)的規(guī)定。

      合同管理制度。包括工程承包,工程合同的簽訂、履行、解除,總分包合同管理等方面的規(guī)定。

      計劃管理制度。包括企業(yè)中長期計劃、年季計劃的編制、實施、檢查評價等工作的規(guī)定。

      預(yù)結(jié)算制度。包括預(yù)算編制、更改簽證、竣工結(jié)算等工作的規(guī)定。

     。2)施工管理制度。包括施工準備、施工計劃(施工組織設(shè)計、施工作業(yè)計劃)、工程任務(wù)單、施工調(diào)度、現(xiàn)場管理制度等。

      (3)技術(shù)管理制度。包括技術(shù)資料管理辦法、圖紙會審制度、施工組織設(shè)計編制和審批制度、技術(shù)交底制度、計量制度、材料檢驗制度、技術(shù)操作規(guī)程等。

      (4)工程質(zhì)量管理制度。包括技術(shù)標準、施工質(zhì)量檢驗辦法,隱蔽工程驗收辦法、質(zhì)量事故處理和報告制度等。

     。5)安全生產(chǎn)管理制度。包括安全操作規(guī)程、環(huán)保防護制度、現(xiàn)場消防制度、安全事故處理報告制度等。

     。6)人力資源管理制度。包括定員、定額管理制度,職工考勤制度,職工培訓(xùn)制度,職工調(diào)配制度,職工的工資、獎勵、升級、退休離休等各項制度。

     。7)材料管理制度。包括材料消耗定額管理制度,物資采購、驗收制度,倉庫保管制度,材料領(lǐng)發(fā)制度,余料退庫、廢料回收制度,周轉(zhuǎn)材料租用制度等。

      (8)機械設(shè)備管理制度。包括裝備計劃、購置、驗收、保管、保養(yǎng)、維修、使用及操作等管理制度。

     。9)財務(wù)管理制度。包括會計制度,成本核算辦法、固定資產(chǎn)、流動資金、現(xiàn)金出納、經(jīng)濟活動分析等管理制度。

     。10)其他管理制度。

      3、責任制

      責任制是根據(jù)社會化大生產(chǎn)分工協(xié)作要求而制定的制度,規(guī)定企業(yè)部各級組織、各類人員在本職上應(yīng)承擔的任務(wù)和責任。主要包括:

     。1)崗位責任制。包括各級領(lǐng)導(dǎo)崗位責任制、職能機構(gòu)和職能人員崗位責任制、生產(chǎn)工人崗位責任制等。

     。2)管理業(yè)務(wù)責任制。包括生產(chǎn)(施工)責任制、技術(shù)責任制、經(jīng)濟責任制等。

     。3)交接班責任制。包括工序之間的交接責任制、工作班之間的交接班責任制等。

    企業(yè)管理規(guī)章制度10

      第一章、總則

      一、目的

      為促進持續(xù)長遠的發(fā)展,規(guī)范部門工作活動,增強隊員的組織性,紀律性,提升團隊的向心力,切實提高部門工作效率,確保部門工作向著一個良好的方向取得更大的發(fā)展。

      全體隊員應(yīng)當自覺遵守各項規(guī)章制度,以公司發(fā)展為己任。

      二、工作紀律

      1、堅決服從領(lǐng)導(dǎo),聽從領(lǐng)導(dǎo)安排。

      2、忠于職守,愛崗敬業(yè),勤奮工作,服從公司的正常調(diào)動和工作安排。

      3、按時上下班,不得遲到、早退,曠工或上班中途擅自離崗。

      4、不得無故串崗、聚眾聊天談笑、爭執(zhí)吵鬧、高聲喧嘩。

      5、工作時間不得處理私事、接待親友,未經(jīng)批準不得將親友帶入工作場所。

      6、工作時間嚴禁玩游戲、下載電影、進行網(wǎng)上購物等與工作無關(guān)的事情。

      7、衣著得體,干凈整潔。進入工作崗位,不許穿拖鞋、異裝。

      8、保持工作場所和辦公設(shè)施用品的'整潔。

      9、愛護、節(jié)約公司財物,不得盜用或非法侵占挪用公司財物,損害公司利益。

      10、尊重領(lǐng)導(dǎo)和同事,團結(jié)協(xié)作,不得造謠生事,撥弄是非,吵架、斗毆。

      第二章、考勤管理

      一、工作時間公司每周工作五天,員工每日正常工作時間為7.5小時,其中:

      周一至周五:上午:8:30-12:00,下午:13:30-17:30為工作時間;

      12:00-13:30為午餐休息;

      實行輪班制的部門作息時間經(jīng)人事部門審查后實施。

      二、考勤

      1、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度,上下班親自打卡(午休不打卡),不得代替他人打卡。

      2、遲到、早退、曠工

      (1)遲到或早退30分鐘以內(nèi)者,每次扣發(fā)薪金10元。30分鐘以上1小時以內(nèi)者,每次扣發(fā)薪金20元。超過1小時以上者必須提前辦理請假手續(xù),否則按曠工處理。

      (2)月遲到、早退累計達五次者,扣除相應(yīng)薪金后,計曠工一次。曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金。年度內(nèi)曠工三天及以上者予以辭退。

      3、請假

      (1)病假

      a、員工病假須于上班開始的前30分鐘內(nèi),即8:30-9:00致電部門負責人,請假一天以上的,病愈上班后須補區(qū)、縣級以上醫(yī)院就診證明。

      b、員工因患傳染病或其他重大疾病請假,病愈返工時需持區(qū)、縣級以上醫(yī)院出具的康復(fù)證明,經(jīng)人事部門核定后,由公司給予工作安排。

      (2)事假:緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準,其余請假均應(yīng)填寫《請假單》,經(jīng)權(quán)責領(lǐng)導(dǎo)核準,報人事部門備案,方可離開工作崗位,否則按曠工論處。事假期間不計發(fā)工資。

      4、出差

      (1)員工出差前填好《出差申請單》呈權(quán)責領(lǐng)導(dǎo)批準后,報人事部門備案,否則按事假進行考勤。

      (2)出差人員原則上須在規(guī)定時間內(nèi)返回,如需延期應(yīng)告知部門負責人,返回后在《出差申請單》上注明事由,經(jīng)權(quán)責領(lǐng)導(dǎo)簽字按出差考勤。

      5、請假出差批準權(quán)限:三天以內(nèi)由直接上級審批,三天以上十天以內(nèi)由隔級上級審批,十天以上集團總部員工由人力資源部審查、總裁審批,子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經(jīng)理審批。

    企業(yè)管理規(guī)章制度11

      為加強公司的物流管理,妥善保管倉庫庫存物資,使采購物資入庫及領(lǐng)用,產(chǎn)品出入庫規(guī)范化,避免發(fā)生不必要的損失,特制定本規(guī)定。

      物流管理的要求

      所有物資應(yīng)做到每日清點,核對,保持帳,卡,物三一致,并根據(jù)物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時清理,辦理相關(guān)手續(xù)。

      1產(chǎn)品入庫

      1、1入庫單價一律按財務(wù)部提供的產(chǎn)值(不含稅)價格填寫。

      1、2驗收入庫的產(chǎn)品按品種,按社會銷貨需要擺放整齊,做到合理,牢固,整齊,安全不超高。

      2產(chǎn)品出庫

      2、1產(chǎn)品銷售發(fā)出時,必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認定無質(zhì)量問題后,銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單,財務(wù)部根據(jù)出庫單開出門證,收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫,由倉庫核對后返財務(wù)部。

      2、2產(chǎn)品發(fā)貨程序

      第一步倉庫保管員接到通知后,在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全,以備發(fā)貨;

      第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨;

      第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù),由財務(wù)部開據(jù)出門證;

      第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。

      2、3對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨,特殊情況,必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨。

      2、4發(fā)出貨物退回,由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字,有質(zhì)量問題的,應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后,交財務(wù)帳務(wù)處理。

      2、5對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后,才能往外發(fā)貨,同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回,以舊換新,否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的,售后服務(wù)人員要在當月負責追回舊產(chǎn)品,并辦理退庫手續(xù)。

      2、6所有發(fā)出商品應(yīng)在當月及時辦理結(jié)算,若遇特殊情況,最遲在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。

      3領(lǐng)貨程序

      3、1應(yīng)填領(lǐng)貨單并填寫齊全。內(nèi)容包括領(lǐng)貨單位,時間,貨物類別,貨物名稱,型號及規(guī)格,計量單位,數(shù)量,單價,金額,用途,領(lǐng)貨人,發(fā)貨人,批準人簽字。

      3、2領(lǐng)貨單一式三份,倉庫,財務(wù),領(lǐng)貨單位各一份。

      3、3領(lǐng)貨人持領(lǐng)貨單到財務(wù)部開據(jù)出門證,倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。

      4考核辦法

      4、1倉庫人員沒按要求驗收入庫的,每次考核10元。

      4、2產(chǎn)品及材料出庫手續(xù)不齊全,當事人每次考核5元。

      4、3沒有開出門證而出公司的,每次考核門衛(wèi)50元。

      4、4發(fā)出商品辦理結(jié)算不及時,超過1個月的每一筆業(yè)務(wù)考核當事人10元,超過2個月的停發(fā)工資。

      4、5產(chǎn)品出公司檢查出現(xiàn)失誤,造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。

      部分崗位職責

      運務(wù)部各崗位職責

     、龠\務(wù)副總經(jīng)理

      1、全權(quán)負責各項運輸和倉庫的行政管理

      2、制訂運務(wù)員工守則,上司批核后執(zhí)行

      3、編制總體業(yè)務(wù)流程方案,確保貨物在不同處理方式下,以專業(yè)方法運作,使其在流暢安全下進行

      4、收集所有運輸信息資料,呈交電腦系統(tǒng)部,共同制訂,完善管理訊息系統(tǒng),確保貨物在每一環(huán)節(jié)下進行下可以即時網(wǎng)上查詢

      5、制訂運務(wù)部各項開支守則,給財務(wù)總監(jiān)審議后呈交上司批核,以便執(zhí)行

      6、授權(quán)各部運輸包括空運、陸運,及倉庫制訂其員工守則,以審核后即時執(zhí)行。

      7、運作成本控制,包括車隊,空運費及倉庫租金等

      8、制訂員工服務(wù)表現(xiàn)報表,積極評核服務(wù)水平

      9、制訂專業(yè)倉庫管理報表

      10、危機性事故發(fā)生時,即時候命執(zhí)行任務(wù)

      11、提供專業(yè)意見給人力資源部,共同制訂員工培訓(xùn)手冊

      12、組織一體概念,把運務(wù)人員及客戶儲運員工工作一起

      13、編制每周業(yè)務(wù)表,包括總量處理表,業(yè)務(wù)成本表,倉庫盤點表,客戶投訴表,服務(wù)質(zhì)量表,呈交上司審閱。

      倉儲主管

      1、協(xié)助運務(wù)副總管理運務(wù)部的各項業(yè)務(wù)工作;

      2、負責總倉、分倉及各分公司倉庫的相關(guān)操作規(guī)范的制定,并負責在實施中的指導(dǎo)與監(jiān)督;

      3、負責總倉、分倉及各分公司倉庫的規(guī)劃工作,并負責實施中的指導(dǎo)與監(jiān)督;

      4、負責倉庫租賃費用的核定工作;

      5、負責各分公司及網(wǎng)點倉庫的安全檢查工作;

      6、負責處理各倉庫的突發(fā)性事件,并在最短時間內(nèi)做出正確的處理方案;

      7、負責處理倉庫內(nèi)各種漏裝、缺損、舊損等不良品的處理工作,積極與采購一起向上游供應(yīng)商聯(lián)系,及時解決;

      8、負責倉庫出險后的索賠工作,積極協(xié)助保險公司工作,在最短的時間內(nèi)得到賠償;

      9、負責隨時掌握各分公司的庫存情況,以協(xié)助計劃部門在分配貨物方面做出準確的判斷;

      10、全面協(xié)助IT部在公司內(nèi)積極推廣運用物流軟件,并責收集運用過程中的問題反饋及二次開發(fā)的研討;

      11、對各分公司倉管的工作均有指導(dǎo)責任,并負責各倉管的考核工作;

      12、完成董事長、總經(jīng)理及副總交辦的其它臨時性工作;

      運輸主管

      1、協(xié)助商運務(wù)副總經(jīng)理管理部門的各項業(yè)務(wù)工作;

      2、負責總公司及各分公司貨運的相關(guān)操作規(guī)范的制定,并負責在實施中的指導(dǎo)與監(jiān)督;

      3、負責協(xié)助總經(jīng)理一同完成整個公司的物流規(guī)劃工作,并負責實施中的指導(dǎo)與監(jiān)督;

      4、負責與物流公司溝通,達到良好合作的目標;

      5、負責物流費用的核定工作;

      6、負責處理貨運過程中的各項突發(fā)性事件,并在最短時間內(nèi)做出正確的處理方案;

      7、負責跟進貨運過程中的每一個交接環(huán)節(jié),必須確保貨暢其流;

      8、負責調(diào)動各分公司的物流系統(tǒng)各項工作職能的全面投入,確保貨物按時供貨、準點到位;

      9、負責跟進、協(xié)調(diào)、應(yīng)急處理貨物發(fā)運過程中出現(xiàn)的各種隨機性突發(fā)問題,并處理貨運中出現(xiàn)的各種漏裝、缺損、進水等不良情況,記錄在案,并負責與廠商及時協(xié)商處理;

      10、負責運輸保險的相關(guān)事宜,并完成出險后向保險公司的索賠工作;

      11、對各分公司配送工作均有指導(dǎo)責任;

      12、完成董事長、總經(jīng)理及部門經(jīng)理交辦的其它臨時性工作;

      庫存監(jiān)控

      1、負責與各地分公司的庫房建立直接聯(lián)系,通過物流軟件,隨時掌握各地分公司倉庫商品的出入庫動態(tài),在公司統(tǒng)一規(guī)定的時間范圍內(nèi),獲取各個分公司庫房(含指定分銷商)的商品出入庫原始統(tǒng)計報表資料。

      2、負責熟練運用電子商務(wù)軟件,統(tǒng)計核對各分公司(含指定分銷商)的商品庫存日報表,監(jiān)控商品庫存的進貨和出貨動態(tài),審核商品庫存的真實數(shù)據(jù),按時完成制作部公司《庫存日報表》。

      3、負責每周一次的各分公司滯銷機統(tǒng)計工作,每月一次的滯銷機銷售與庫存統(tǒng)計工作,每月一次的各分公司人員領(lǐng)用手機的統(tǒng)計工作,負責跟進商品庫存月度盤點及庫存盤點的核查工作。

      4、負責物流系統(tǒng)運用過程中的問題收集和意見反饋工作;5、負責物流系統(tǒng)的操作指導(dǎo)工作;

      6、負責庫存相關(guān)資料的檔案管理工作;

      7、負責向業(yè)務(wù)部、財務(wù)部及各分公司隨時提供各項商品庫存動態(tài)的業(yè)務(wù)咨詢,并提供庫存制表的各項業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

      8、完成董事長、總經(jīng)理及部門經(jīng)理交辦的其它臨時性工作;

      運輸監(jiān)控

      1、負責按照簽訂的訂購合同及分貨計劃,跟進每一單采購貨源的供貨進度,及時協(xié)調(diào)并最快解決供貨過程中存在的各種問題,確保廠商在合同期限內(nèi)按時供貨;

      2、負責按照分貨計劃準確無誤地在物流系統(tǒng)內(nèi)制《調(diào)撥通知單》;

      3、負責提前通知各分公司的倉庫做好接貨入倉的各項準備工作;

      4、負責跟進所有的物流運單,包括供貨商出發(fā)的及各分公司之間調(diào)撥的運單,并第一時間發(fā)送商品貨運通告,通知收貨方;

      5、負責在物流系統(tǒng)中完成直運到貨信息的登錄工作;

      6、負責跟進貨運過程中的每一個交接環(huán)節(jié),必須確保貨暢其流;

      7、負責根據(jù)調(diào)度指令,調(diào)動各分公司的物流系統(tǒng)各項工作職能全面投入,確保商品按時供貨、準點到位;

      8、負責確認發(fā)運商品是否安全、快捷、準點到達收貨方目的地;

      9、負責處理貨運中出現(xiàn)的各種不良情況,記錄在案,并及時上報運輸主管處理;

      10、負責貨運出險后的索賠資料的收集整理工作;

      11、負責跟進、協(xié)調(diào)、應(yīng)急處理商品發(fā)運過程中出現(xiàn)的各種隨機性突發(fā)問題;12、負責與各物流公司核對運輸費用;

      12、負責物流相關(guān)資料、檔案的管理工作;

      13、完成董事長、總經(jīng)理及部門經(jīng)理交辦的其它臨時性工作。

      駕駛員的崗位職責:

      1、遵守交通法規(guī)和操作程序,抵制違章行為,維護交通秩序,確保安全行車。

      2、積極參加各項學(xué)習(xí)活動,提高安全行車意識和技術(shù)水平。

      3、嚴格執(zhí)行公司安全管理規(guī)章制度,遵守勞動紀律,服從指揮,按時、按質(zhì)完成運輸任務(wù)。

      4、遵守車輛管理和保修制度,自覺做好車輛"三清例保"工作,保持車輛、輪胎、附屬裝備、隨車工具的整潔及車輛、證件齊全和完好。

      5、熟悉車輛性能、熟練駕駛技術(shù),學(xué)習(xí)先進經(jīng)驗,掌握行車規(guī)律。

      6、服從安全管理人員(負責人)的'指揮和檢查,接受上級布置的有關(guān)任務(wù)和培訓(xùn)。

      安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程

      貨物運輸?shù)牧鞒虉D:(根據(jù)公司的實際情況編制)

      一、貨物裝載:

      1、貨物要堆碼整齊,捆扎牢固,關(guān)好車門,不超寬、超高、超重,保證運輸全過程安全。

      2、裝載時防止貨物混雜、撒漏、破損。

      3、整批貨物裝載完畢后,敞蓬車輛如需遮蓬布時必須嚴密,綁扎牢固,關(guān)好車門,嚴防車輛行駛途中松動和甩物傷人。

      二、貨物運輸:

      1、在運貨過程中嚴格遵守交通規(guī)則,嚴禁盲目開車、超速駕駛,要確保貨物及駕駛員本人的安全,防止貨物在運輸過程中發(fā)生散落或丟失的情況。

      2、行車過程中注意行車安全,文明禮讓,防止因為違規(guī)或違章行駛發(fā)生交通事故,延誤交貨時間。

      三、貨物卸載

      1、當?shù)竭_貨物的目的地時,觀察和選擇最佳的停車位置。

      2、當車輛停穩(wěn)熄火后方可卸貨。

      3、卸貨時注意貨車周圍的行人安全。

      4、與收貨人(收貨單位)核對貨物后返回。

      應(yīng)急預(yù)案及事故處理

      一、發(fā)生交通事故后、肇事駕駛員應(yīng)迅速報告交警部門和公司負責人,在處理機關(guān)人員未到達前,應(yīng)主動做好事故后果的搶救工作及保護好現(xiàn)場。

      二、公司負責人接到事故信息后應(yīng)立即派員前往現(xiàn)場協(xié)助處理。對重大事故還要會同公司其他負責人做好善后工作。

      三、肇事駕駛員在處理事故現(xiàn)場后在四十八小時內(nèi)應(yīng)寫出書面檢查報送公司相關(guān)負責人。

      四、對肇事駕駛員應(yīng)根據(jù)其事故性質(zhì)、責任和認識、表現(xiàn),按照有關(guān)規(guī)定給予批評、警告、吊證及追究賠償?shù)忍幚怼?/p>

      安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度

      1、出車前和收車后要對車輛進行全面檢查,檢查范圍包括油箱、剎車、發(fā)動機、輪胎等。要做到一日三檢。

      2、駕駛員對車輛做定期保養(yǎng),并送到專業(yè)維修中心(廠)做定期維護。

      3、單位負責人定期詢問駕駛員的休息時間,防止疲勞駕駛。

      4、定期抽查駕駛員對交通法規(guī)、法則的掌握度,對檢查不合格的人員加強培訓(xùn)。

      5、定期跟車送貨,了解駕駛員在貨物運輸過程中的操作情況。

      駕駛員和車輛安全生產(chǎn)管理制度

     。ㄒ唬{駛員的管理

      1、將駕駛員信息登記在冊,檢查駕駛員證件的真實性。

      2、定期檢查駕駛員的相關(guān)駕駛證件,確保證件做定期審驗。

      3、定期與駕駛員進行座談,了解情況。

      4、牢固樹立駕駛員安全生產(chǎn)、安全駕駛的思想,做到不盲目開車、不違章開車、不疲勞開車、不酒后開車、不超載、不超速。

     。ǘ┸囕v管理

      1、將每輛車的信息登記在冊。

      2、定期做車輛的維護:

      (1)車輛維護的原則。車輛維護應(yīng)貫徹"預(yù)防為主、強制維護"的原則。保持車容整潔,裝備完好、及時發(fā)現(xiàn)和消除故障、隱患,防止車輛早期損壞。

     。2)車輛維護的方式。車輛維護作業(yè),包括清潔、檢查、補給、潤滑、緊圓、調(diào)整等,除主要總成發(fā)生故障必須解體時,不得對其進行解體。

     。3)車輛維護的類別及作業(yè)范圍。車輛的維護分為日常維護、一級維護、二級維護等。維護主要作業(yè)范圍如下:

      日常維護:是日常性作業(yè),由駕駛員負責執(zhí)行。其作業(yè)中心內(nèi)容是清潔、補給安全檢視。

      二級維護:由專業(yè)維修工負責執(zhí)行。以檢查、調(diào)整為主,并拆檢輪胎,進行輪胎換位。

      季節(jié)性維護可結(jié)合定期維護進行。

      車輛二級維護前進行的檢測診斷和技術(shù)評定,根據(jù)結(jié)果,確定附加作業(yè)或小修項目,結(jié)合二級維護一并進行。

      強制維護。車輛的維護必須遵照交通運輸管理部門規(guī)定的行駛里程或間隔時間、按期強制執(zhí)行。各級維護作業(yè)項目和周期的規(guī)定,必須根據(jù)車輛結(jié)構(gòu)性能、使用條件、故障規(guī)律、配件質(zhì)量及經(jīng)濟效果等情況綜合考慮。

      日期:

     。ㄉw章)簽字

      財務(wù)管理制度

      為加強財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)工作,促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展,提高公司經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際情況,特制定本制度。

      第一條公司會計核算遵循權(quán)責發(fā)生制原則。

      第二條財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法:

      (一)籌集資金和有效使用資金,監(jiān)督資金正常運行,維護資金安全,努力提高公司經(jīng)濟效益。

     。ǘ┳龊秘攧(wù)管理基礎(chǔ)工作,建立健全財務(wù)管理制度,認真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

     。ㄈ┘訌娯攧(wù)核算的管理,以提高會計資訊的及時性和準確性。

     。ㄋ模┍O(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用,配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查。

     。ㄎ澹┌雌诰幹聘黝悤媹蟊砗拓攧(wù)說明書,做好分析、考核工作。

      第三條財務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面,公司財務(wù)管理中心對財務(wù)管理工作負有組織、實施、檢查的責任,財會人員要認真執(zhí)行《會計法》,堅決按財務(wù)制度辦事,并嚴守公司秘密。

      財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作

      加強原始憑證管理,做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明,是會計記錄的主要依據(jù)。

      第一條公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備:填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員,復(fù)核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當由出納人員簽名或蓋章。

      第二條健全會計核算,按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會計帳簿。會計核算應(yīng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù),按照規(guī)定的會計處理方法進行,保證會計指標的口徑一致,相互可比和會計處理方法前後相一致。

      第三條做好會計審核工作,經(jīng)辦財會人員應(yīng)認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核,重大事項應(yīng)由財務(wù)負責人復(fù)核。

      第四條會計人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對會計帳簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對,保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

      第五條建立會計檔案,包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應(yīng)建立檔案,妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。

      第六條會計人員因工作變動或離職,必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù),必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交,交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字後,移交人員方可調(diào)離或離職。

      資本金和負債管理

      資本金是公司經(jīng)營的核心資本,必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資,根據(jù)驗資報告向投資者開具出資證明,并據(jù)此入帳。

      第一條經(jīng)公司董事會提議,股東會批準,可以按章程規(guī)定增加資本。財務(wù)部門應(yīng)及時調(diào)整實收資本。

      第二條公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資,股東應(yīng)按公司章程規(guī)定,向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。財務(wù)部門應(yīng)據(jù)實調(diào)整。

      第三條公司以負債形式籌集資金,須努力降低籌資成本,同時應(yīng)按月計提利息支出,并計入成本。

      第四條加強應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款的管理,及時核對馀額,保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項應(yīng)查找原因,對確實無法付出的應(yīng)付款項報公司總經(jīng)理批準後處理。

      第五條公司對外擔保業(yè)務(wù),按公司規(guī)定的審批程式報批後,由財務(wù)管理中心登記後才能正式對外簽發(fā),財務(wù)管理中心據(jù)此納入公司或有負債管理,在擔保期滿後及時督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門撤銷擔保。

      流動資產(chǎn)管理

      第一條現(xiàn)金的管理:嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》,根據(jù)本公司實際需要,合理核實現(xiàn)金的庫存限額,超出限額部分要及時送存銀行。

      第二條嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金,出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面馀額,并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務(wù)管理中心經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查,以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。

      第三條銀行存款的管理:加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作,非因業(yè)務(wù)需要不準外泄,銀行帳戶印簽實行分管、并用制,不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

      第四條出納人員要隨時掌握銀行存款馀額,不準簽發(fā)空頭支票,不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作,并編制銀行存款馀額調(diào)節(jié)表,對未達帳項進行分析,查找原因,并報財務(wù)部門負責人。

      第五條應(yīng)收帳款的管理:對應(yīng)收帳款,每季末做一次帳齡和清收情況的分析,并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門,督促業(yè)務(wù)部門積極催收,避免形成壞帳。

      第六條其他應(yīng)收款的管理:應(yīng)按戶分頁記帳,要嚴格個人借款審批程式,借款的審批程式是:借款人→部門負責人→財務(wù)負責人→總經(jīng)理。借用現(xiàn)金,必須用於現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費用專案的支付。

      收入管理

      第一條公司的營業(yè)收入包括手續(xù)費收入、其他營業(yè)收入等。營業(yè)收入要嚴格按照權(quán)責發(fā)生制原則確認,并認真核實、正確反映,以保證公司損益的真實性。

      第二條營業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關(guān)的收入專案,不得截留到帳外或作其他處理。

      成本費用管理

      第一條公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出,按規(guī)定計入成本費用。成本費用是管理公司經(jīng)濟效益的重要內(nèi)容?刂坪贸杀举M用,對堵塞管理漏洞、提高公司經(jīng)濟效益具有重要作用。

      第二條成本費用開支范圍包括:利息支出、營業(yè)費用、其他營業(yè)支出等。

     。ㄒ唬├⒅С觯褐钢Ц兑载搨问交I集的資金成本支出。

     。ǘI業(yè)費用包括:職工工資、職工福利費、醫(yī)藥費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、住房公積金、保險費、固定資產(chǎn)折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務(wù)費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。

      (三)固定資產(chǎn)折舊費:指公司根據(jù)固定資產(chǎn)原值和國家規(guī)定的固定資產(chǎn)分類折舊率計算攤銷的費用。

     。ㄋ模⿺備N費:指遞延資產(chǎn)的攤銷費用,分攤期不短於5年。

     。ㄎ澹└鞣N準備金:各種準備金包括投資風(fēng)險準備金和壞帳準備金。投資風(fēng)險準備金按年末長期投資馀額的1%實行差額提取,壞帳準備金按年末應(yīng)收帳款馀額的1%提取。

     。┕芾碣M用包括:物業(yè)管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。

      第三條職工福利費按工資總額14%計提,工會經(jīng)費按工資總額2%計提,教育經(jīng)費按工資總額3%計提。住房公積金經(jīng)批準後,由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。

      第四條加強對費用的總額控制,嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權(quán),財務(wù)人員應(yīng)認真審核有關(guān)支出憑證,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字或?qū)徟掷m(xù)不全的,不予報銷,對違反有關(guān)制度規(guī)定的行為應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)反映。

      第五條公司各項成本費用由財務(wù)管理中心負責管理和核算,費用支出的管理實行預(yù)算控制,財務(wù)管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。

      利潤及利潤分配管理

      第一條公司營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)稅金及附加-營業(yè)支出

      利潤總額=營業(yè)利潤+投資收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出

     。ㄒ唬┩顿Y收益包括對外投資分得的利潤、股利等。

     。ǘI業(yè)外收入是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營無直接關(guān)系的各項收入,具體包括:固定資產(chǎn)盤盈、處理固定資產(chǎn)凈收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入,確實無法支付而按規(guī)定程式經(jīng)批準的應(yīng)付款項等。

      (三)營業(yè)外支出是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營無直接關(guān)系的各項支出,具體包括:固定資產(chǎn)盤虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。

      第二條公司利潤總額按國家有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整後,依照繳納所得稅,繳納所得稅後的利潤,按以下順序分配:

      (一)被沒收的財物損失,支付各項稅收的滯納金和罰款;

     。ǘ╁粞a公司以前年度虧損;

     。ㄈ┨崛》ǘㄓ殴e金,法定盈馀公積金按照稅後利潤扣除前兩項後的10%提取,盈馀公積金已達注冊資本的50%時不再提取。

     。ㄋ模┨崛」e金、公益金按稅後利潤的5%計提,主要用於公司的職工集體福利支出。

     。ㄎ澹┫蛲顿Y者分配利潤,根據(jù)股東會決議,向投資者分配利潤。

      財務(wù)報告與財務(wù)分析

      第一條財務(wù)報表分月報和年報,月報財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表。年度財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、營業(yè)費用明細表、利潤分配表。公司財務(wù)月報表應(yīng)於次月15日內(nèi)完成,年度財務(wù)會計報告應(yīng)於次年90日內(nèi)制作,必要時聘請會計師事務(wù)所進行審計。

      第二條年末還應(yīng)報送財務(wù)情況說明書。財務(wù)情況說明書主要內(nèi)容包括:

     。ㄒ唬I(yè)務(wù)、經(jīng)營情況,利潤實現(xiàn)情況,資金增減及周轉(zhuǎn)情況,財務(wù)收支情況等。

      (二)財務(wù)會計方法變動情況及原因,對本期或下期財務(wù)狀況變動有重大影響的事項;資產(chǎn)負債表制表日至報出期之間發(fā)生的對公司財務(wù)狀況有重大影響的事項;以及為正確理解財務(wù)報表需要說明的其他事項。

      第三條財務(wù)分析是公司財務(wù)管理的重要組成部分,財務(wù)管理中心應(yīng)對公司經(jīng)營狀況和經(jīng)營成果進行總結(jié)、評價和考核,通過財務(wù)分析促進增收節(jié)支,充分發(fā)揮資金效能,通過對財務(wù)活動不同方案和經(jīng)濟效益的比較,為領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門的決策提供依據(jù)。

      第四條總結(jié)和評價本公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果的財務(wù)報告指標包括:①經(jīng)營狀況指標:流動比率、負債比率、所有者權(quán)益比率;②經(jīng)營成果指標:利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。

      會計電算化

      會計電算化硬體設(shè)備是指專用於會計電算化的微機及其配套設(shè)備,包括伺服器、工作站、網(wǎng)線、印表機、ups電源等。會計電算化硬體設(shè)備由財務(wù)管理中心統(tǒng)一管理和使用,非會計電算化工作人員一般情況下不得使用,特殊情況確需使用時,應(yīng)經(jīng)財務(wù)管理中心經(jīng)理批準,在不影響會計電算化正常工作情況下進行。

      第一條財務(wù)軟體是用於完成會計核算、處理會計業(yè)務(wù)的軟體。操作人員在實際工作中發(fā)現(xiàn)軟體的設(shè)計功能未能正常實現(xiàn)時,應(yīng)立即與軟體發(fā)展商聯(lián)系,進行修改、調(diào)試,完成調(diào)試後,應(yīng)及時檢查、核對,以確保相應(yīng)帳務(wù)資料和功能模組的正確性。

      第二條每月10日前對上個月的會計資料進行備份。操作人員運用財務(wù)軟體必須是通過系統(tǒng)功能表選項進入系統(tǒng)操作,應(yīng)根據(jù)工作需要設(shè)置操作許可權(quán)和密碼。操作人員對使用的硬體設(shè)備的安全負責。下班時,應(yīng)關(guān)閉設(shè)備的電源。設(shè)備的開啟和關(guān)閉應(yīng)嚴格按規(guī)范程式進行。

      第三條公司會計電算化未通過財政部門評審之前,采用微機和手工帳并行的辦法。每月末,會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對。保持手工帳與微機帳一致。

      第四條企業(yè)銀行電子支付系統(tǒng)的管理,嚴格按照企業(yè)銀行電子支付程式和許可權(quán)規(guī)定執(zhí)行。電子支付密碼器、智慧ic卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業(yè)銀行系統(tǒng)的關(guān)鍵要素,應(yīng)妥善保管,主管卡和操作員卡應(yīng)按照分管并用的原則,由財務(wù)管理中心負責人和操作員分別設(shè)制密碼,不得一人統(tǒng)管使用。

    企業(yè)管理規(guī)章制度12

      第一章:員工守則

      一、標準

      一切以公司利益為重,團結(jié)協(xié)作、努力工作、積極進取、鉆研業(yè)務(wù)、不斷提高服務(wù)意識,以贏得客戶的滿意并保守公司的商業(yè)秘密,為公司取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益做出應(yīng)有的貢獻。

      二、儀容儀表

      員工的儀容儀表關(guān)系到公司的形象和聲譽,同時也是公司管理水平的具體體現(xiàn)。

     。ㄒ唬﹩T工必須以飽滿的工作熱情進入工作崗位,工作時間內(nèi)應(yīng)保持良好的精神面貌,語言文明,舉止端莊;

      (二)上崗時員工須保持良好的個人衛(wèi)生,不得留過長的指甲,身體及口腔不得有異味(上班前不得飲酒及使用刺激性氣味食品)

      (三)員工工作時間必須講普通話;服裝要時刻保持清潔平整,男員工不得穿拖鞋、布鞋、露腳趾涼鞋在辦公時間內(nèi)進入辦公區(qū)。

     。ㄋ模﹩T工發(fā)型要大方端莊并梳理整齊,頭發(fā)要保持清潔,不得留怪異發(fā)型。

      三、行為規(guī)范

      為保證工作秩序,員工應(yīng)遵守下列行為規(guī)范

     。ㄒ唬﹩T工按照公司規(guī)定的時間上下班,不遲到、不早退;

     。ǘ┙勇牴ぷ麟娫,語氣要溫柔,言語要有禮貌并簡潔明了,嚴格執(zhí)行崗位規(guī)范,對于本部門其他員工或其他部門的電話有義務(wù)轉(zhuǎn)達和告知;

     。ㄈ﹩T工在崗期間,不準看非工作性的報紙和雜志;不得使用公司電腦做其他與工作無關(guān)的活動(例如:聊天,網(wǎng)絡(luò)游戲等);

     。ㄋ模﹩T工在崗期間,不準處理與工作無關(guān)的事情,不準串崗、脫崗;嚴禁長時間打私人電話,嚴禁因私打長途電話。除規(guī)定人員外,其他人不得輕易在公司上網(wǎng),如特殊需要,需經(jīng)經(jīng)理或主管同意方可。

     。ㄎ澹﹩T工須按規(guī)定及時上交在公司內(nèi)拾到的任何物品;愛護辦公設(shè)備,節(jié)約辦公耗材、下班之前應(yīng)及時關(guān)閉電源(包括電腦、電燈等),關(guān)好門窗,以免造成不必要的損失,嚴禁用公司的電腦等設(shè)備進行私人圖片、文件、照片等的處理或打印之類與工作無關(guān)的活動,違反此規(guī)定的,將處以50-100元的罰款;

     。﹩T工應(yīng)絕對遵循公司的保密制度,未經(jīng)經(jīng)理批準,不得將公司的`技術(shù)、資料、計劃、決定等商業(yè)機密向其他非相關(guān)人員甚至公司以外的員工透漏、復(fù)制或者發(fā)送,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理,對于情節(jié)和后果嚴重者,公司將保留進一步追究其法律責任的權(quán)利。

     。ㄆ撸┤鐔T工無特殊原因,應(yīng)迅速趕赴公司完成工作任務(wù);如聯(lián)系不上,并對公司造成損失或延誤工作者,視情節(jié)輕重分別處于警告、罰款等處罰。

     。ò耍﹩T工如遇特殊情況不能到崗上班,須提前按公司規(guī)定的請假程序辦理請假手續(xù)。

     。ň牛﹩T工必須遵守公司和部門制定的各項管理制度和崗位職責。

      第二章:行政上班制度

      一、總述

     。ㄒ唬⒅鞴茇撠煿究记诠ぷ,包括制度解釋及完善,組織檢查和分析考勤的執(zhí)行

      情況及管理工作。

     。ǘ、考勤內(nèi)容包括出勤、遲到、早退、曠工、事假、病假、婚假、喪假、法定假日等。

      二、日常出勤規(guī)定考勤制度

      (一)、周一至周日全員在崗。每天2人值班,1人為主班,1人為配班;其余人員按行政班工作時間上下班;行政班工作時間為:上午8:00-11:00,下午14:00-17:00;主班上班時間為:上午7:30 - 11:30;下午15:00 - 22:00;主班第二天休息;配班上班時間為:9:30 - 17:00,中午不休息;

      (二)、每日工作時間為:上午8:00——11:00;下午2:00——5:00;

     。ㄈ、員工應(yīng)自覺遵守上下班時間,到上班時間本人還未到崗,即為遲到;凡未到下班時間,提前離崗,即為早退,早退當天按曠工處理。實際到崗和離崗時間均以考勤記錄時間為準。

     。ㄋ模⒁蚬獬霾荒馨磿r簽到者在征得直接主管領(lǐng)導(dǎo)批準的情況下,由直接主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,交辦公室備案,否則視為曠工;如果直接主管領(lǐng)導(dǎo)出具虛假證明則將承擔連帶責任,公司將視情節(jié)輕重給與處罰。

     。ㄎ澹T工請假須提前一天申請,經(jīng)理批準后報人事部備案。事假、病假屬無薪假,即員工請假期間,不計工資;

     。ㄆ撸⑦t到早退的處罰規(guī)定

      1、遲到或早退3次,15分鐘以內(nèi)罰款30元,15分鐘—30分鐘以內(nèi)罰款50元,30—60分鐘罰款100元,半小時以上按曠工半天論處。

      2、凡每月遲到或早退超過二次者,依情節(jié)輕重給予提醒、警告、張榜等處分,屢教不改者除名。

      三、曠工的處罰規(guī)定

      1、沒有按規(guī)定程序辦理請假手續(xù)或未經(jīng)批準離崗1小時以上者及各種假期逾期而無續(xù)假者依曠工論處;

      2、遲到或早退1小時以上且無正當理由辦理補假手續(xù)者視為曠工。

      3、委托或代替他人簽到者,一經(jīng)查明,雙方均以曠工處分,同時罰款300元。

      4、不服從公司的崗位調(diào)配而拒絕不上班者按曠工處理。

      5、員工無故曠工一次扣人民幣100元,兩次扣人民幣300元,連續(xù)礦工兩日,或一年曠工累計三日者,公司將予以開除。

      6、凡請假須填寫“請假申請單”并報辦公室,特殊原因電話通知辦公室,否則視為曠工。

      7、如需外出提前向辦公室說明外出原因,否則視為早退。

      四、請假規(guī)定

      除非特殊情況,員工請假必須提前辦理請假手續(xù),到辦公室領(lǐng)取《請假申請單》,并依人事權(quán)限給予審批后方為生效;否則按曠工處理。

      1、員工因病或非因公受傷請假一天以內(nèi)者,應(yīng)補辦請假手續(xù);

      2、員工因病或非因工傷請假超過一天者,須持醫(yī)院開具的病假證明辦理請假手續(xù),連續(xù)病假3天以內(nèi)有直接由直接主管上級批準,3天以上由主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

      3、員工到醫(yī)院看病視為病假,以實際離崗時間填報病假申請單,辦理請假手續(xù)。

      4、員工醫(yī)療期自病假之日起計算。

      五、事假規(guī)定

      1、員工確因私事須親自處理,可請事假。事假必須提前一天向所在部門提出書面申請,辦理相應(yīng)請假手續(xù);

      2、請假期滿,如需延長,應(yīng)提前辦理請假手續(xù),經(jīng)批準方可延假。如遇急事無法在事前辦理手續(xù)時,可采用通訊辦法報告相應(yīng)主管上級,事后補辦手續(xù);

      3、員工因特殊原因遲到,經(jīng)補辦請假手續(xù)可作為事假處理;

      4、員工連續(xù)請事假兩天以內(nèi)有直接主管上級批準,兩天以上由主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

      5、病假、事假為無薪假。

      八、加班規(guī)定

      1、本公司如因工作需要,可于辦公時間以外指定員工加班,如員工無特殊原因拒絕加班而對公司造成損失或延誤工作者,視情節(jié)輕重分別處于批評、罰款、除名等處罰。

      2、公休日加班可補休,補休時間由主管批準安排,交辦公室備案辦公室無備案的不予承認。

      第三章:辦公用品的購買

      1、統(tǒng)一限量,控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支,所有辦公室用品的購買,都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一購買。

      2、定購數(shù)量:根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平,向辦公室報告,確定定購數(shù)量,必須以書面形式提出正式申請,經(jīng)主管經(jīng)理審批確定后,通知送貨單位在指定時間內(nèi)將辦公用送到公司。

      3、采購方法:在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下按照成本最小的原則,訂購所需要的辦公用品。

      4、支付:收到辦公用品后,對照訂貨單開具支付發(fā)票,經(jīng)主管及主管部門經(jīng)理簽字后,轉(zhuǎn)交給出納負責人支付或結(jié)算。

      5、發(fā)放:辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購,分發(fā)給各部門,如有特殊情況,允許各部門在提出“辦公用品申請書”的前提下就近采購,在這種情況下,辦公用品管理部門有權(quán)進行審核。

      長遠辦公用品發(fā)放規(guī)定

    企業(yè)管理規(guī)章制度13

      第一章 管理大綱

      第一條 為了加強管理,完善各項工作制度,促進公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制訂本管理細則。

      第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程,遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、經(jīng)律。

      第三條 禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。

      第四條 公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人損害公司的形象、聲譽的行為。

      第五條 公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。

      第六條 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平,不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

      第七條 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化知識,公司為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會,努力提高員工的素質(zhì)和水平,造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的員工隊伍。

      第八條 公司鼓勵員工發(fā)揮才能,多作貢獻。對有突出貢獻者,公司予以獎勵、表彰。

      第九條 公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會,鼓勵員工積極向上。

      第十條 公司倡導(dǎo)員工團結(jié)互助,同舟共濟,發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。

      第十一條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議,對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。

      第十二條 公司尊重員工的辛勤勞動,為其創(chuàng)造良好的工作條件,提供應(yīng)有的待遇,充分發(fā)揮其知識為公司多作貢獻。

      第十三條 公司為員工提供社會保險等福利保證,并隨著經(jīng)濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。

      第十四條 公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。

      第十五條 公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,端正工作作風(fēng)和提高工作效率,反對辦事拖拉和不負責任的工作態(tài)度。

      第十六條 公司提倡厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;降低消耗,增加收入,提高效益。

      第十七條 維護公司紀律,對任何人違反公司章程和各項制度的行為,都要予以追究。

      第二章 員工守則

      第十八條 遵紀守法,忠于職守,克己奉公。

      第十九條 維護公司聲譽,保護公司利益。

      第二十條 服從領(lǐng)導(dǎo),關(guān)心下屬,團結(jié)互助。

      第二十一條 愛護公物,節(jié)約開支,杜絕浪費。

      第二十二條 努力學(xué)習(xí),提高水平,精通業(yè)務(wù)。

      第二十三條 積極進取,勇于開拓,創(chuàng)新貢獻。

      第三章 財務(wù)管理制度

      第一節(jié) 總則

      第二十四條 為加強財務(wù)管理,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度,結(jié)合公司具體情況,制定本制度。

      第二十五條 財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,以提高經(jīng)濟效益,壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨。

      第二十六條 財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約,精打細算,在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。

      第二十七條 公司的財務(wù)工作,必須執(zhí)行本制度。

      第二節(jié) 財務(wù)機構(gòu)與會計人員

      第二十八條 公司及下屬獨立核算的公司、企業(yè)設(shè)置獨立的財務(wù)機構(gòu)。非獨立核算的單位配備專職財務(wù)人員。

      第二十九條 公司設(shè)立財務(wù)部,并根據(jù)業(yè)務(wù)需要配備必要的財務(wù)會計人員。

      第三十條 財務(wù)部負責人領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部的工作,在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下主持公司的財務(wù)工作。

      會計負責人主要職責如下:

      1.主持財務(wù)部的工作,領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員實行崗位責任制,切實地完成各項會計業(yè)務(wù)工作;

      2.執(zhí)行總經(jīng)理對財務(wù)工作的決定,控制和降低公司的經(jīng)營成本,審核監(jiān)督資金的動用及經(jīng)營效益,按月、季、年度向總經(jīng)理、董事會提交財務(wù)分析報告;

      3.籌劃經(jīng)營資金,負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作;

      4.定期或不定期地組織會計人員學(xué)習(xí)會計相關(guān)法規(guī),杜絕企業(yè)違反有關(guān)財經(jīng)紀律和規(guī)章制度;

      5.編制各種會計報表,主持公司的財產(chǎn)管理工作;

      6.參與公司發(fā)新項目、重大投資、重要經(jīng)濟合同的可行性研究。

      第三十一條 財務(wù)部必須建立稽查制度。

      出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

      第三十二條 財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。

      記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準確,帳目清楚,日清月潔,按期報帳。

      第三十三條 公司全體員工必須切實保障財會人員依法行使職權(quán)和履行職責。

      第三十四條 財會人員在辦理會計事務(wù)中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向上級財務(wù)部門報告。

      公司支持財務(wù)人員堅持原則,按財務(wù)制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復(fù)。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。

      第三十五條 財會人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動。

      財會人員調(diào)動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。

      移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須監(jiān)交。

      第三節(jié) 會計核算原則及科目報表

      第三十六條 公司執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)財務(wù)通則》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。

      第三十七條 公司采用國家規(guī)定的會計制度的會計科目和會計報表,并按有關(guān)的規(guī)定辦理會計事務(wù)。

      第三十八條 記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責發(fā)生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算,按國家規(guī)定的會計制度規(guī)定辦理。海外企業(yè)應(yīng)選定一種貨幣為記帳本位幣。

      第三十九條 合資企業(yè)所發(fā)生的債權(quán)、債務(wù)、收益和費用等應(yīng)按實際收付的貨幣記帳,同時應(yīng)選用一種貨幣為本位幣,將所有外幣折合成本位幣記帳和編制財務(wù)報表。

      第四十條 一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載,必要時可用外國文字旁述;數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

      對同一時期的各項收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費用都必須在同一時期內(nèi)反映,如應(yīng)付工資、應(yīng)提折舊等均按規(guī)定時間進行,不應(yīng)提前或延后。

      第四十一條 公司采用的會計處理方法,前后各期必須一致,非董事會同意,任何人不得隨意改變。

      第四十二條 凡與公司合作經(jīng)營的企業(yè),應(yīng)按合同規(guī)定的資本總額、出資比例、出資方式,在規(guī)定期限內(nèi)投入資本。具體如下:

      1.以現(xiàn)金投資的,應(yīng)以收到或顧入開戶銀行的日期和金額作為記帳依據(jù);

      2.以廠房、設(shè)備、原材料等實物投資的,應(yīng)按合同規(guī)定并經(jīng)檢驗核實的實物清單、金額、收到實物的日期作為記帳依據(jù);

      3.以專有技術(shù)、專利權(quán)等無形資產(chǎn)作投資的,應(yīng)以合同規(guī)定的金額和日期為記帳依據(jù);

      4.各方交付的出資額,應(yīng)由政府批準的注冊會計師事務(wù)所驗證,出具驗資報告后,據(jù)以發(fā)給出資證明。

      第四十三條 公司以單價xxxx元以上、使用年限1年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn),分為5大類:

      1.房屋及其他建筑物;

      2.機器設(shè)備;

      3.電子設(shè)備(如手提程控電話機、復(fù)印機、電傳機等);

      4.運輸工具;

      5.其他設(shè)備。

      第四十四條 各類固定資產(chǎn)折舊年限為:

      1.房屋及建筑物35年;

      2.機器設(shè)備(含室內(nèi)裝修)10年;

      3.電子設(shè)備、運輸工具5年;

      4.其他設(shè)備5年。

      固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,不再計提折;提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。

      第四十五條 購入的固定資產(chǎn),以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原價。需安裝的固定資產(chǎn),還應(yīng)包括關(guān)稅及工商稅等。作為投資的固定資產(chǎn),應(yīng)以投資協(xié)議約定的價格為原價。

      第四十六條 固定資產(chǎn)必須每年盤點一次,對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價,必須嚴格審查,按規(guī)定經(jīng)批準后,于年度決算時處理完畢。

      1.盤盈的固定資產(chǎn),以重置完全價值作為原價,按新舊的程度估算累計折舊入帳,原價減累計折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。

      2.盤虧的固定資產(chǎn),應(yīng)沖減原價和累計折舊,原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。

      3.報廢的固定資產(chǎn)的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產(chǎn)凈值的差額,其收益轉(zhuǎn)入公積金,其損失作營業(yè)外支出處理。

      4.公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢及內(nèi)部轉(zhuǎn)移等都要辦理會計手續(xù),并設(shè)置固定資產(chǎn)明細帳進行核算。

      第四十七條 凡單項債權(quán)(不論境內(nèi)外)帳齡超過1年仍未回收時,各核算單位按年度提取10%的比例提取壞帳準備金。

      第四十八條 公司主要的會計報表有如下幾種:

      1.資產(chǎn)負債表(年、季、月);

      2.損益表(年、季、月);

      3.固定資產(chǎn)增減變化表(月);

      4.現(xiàn)金出納月終盤存表(月);

      5.銀行存款余額調(diào)節(jié)表(月);

      6.提取壞帳準備金明細表(月);

      7.應(yīng)收、應(yīng)付和預(yù)付款項明細表(月)。

      第四節(jié) 資金、現(xiàn)金、費用管理

      第四十九條 財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。

      第五十條 銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用,嚴禁出借帳戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套取現(xiàn)金。

      第五十一條 銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務(wù)需要不準外泄 。

      第五十二條 銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制。即:財務(wù)章由出納保管,法人章由會計負責人保管,不準由1人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。

      第五十三條 銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳,不準多筆匯總記帳,也不準以收頂支記帳。各單位應(yīng)按月與銀行對帳單核對,未達收支,應(yīng)作出調(diào)節(jié)表逐筆調(diào)節(jié)平衡。

      第五十四條 財會人員辦理信匯、電匯、票匯(含自帶票匯)、轉(zhuǎn)帳支付等付出款項,一律憑付款審批單辦理。付款審批單應(yīng)附入付款憑證記帳備查。

      付款審批單由項目經(jīng)辦人負責辦理報批。由報批部門負責人審核簽字確認。

      同一項目(含同一筆貿(mào)易)應(yīng)按合計總額報批,不準為逃避審批而分列報批、支付。

      對違反上述規(guī)定的付款,財務(wù)人員有權(quán)且必須拒絕支付,并及時向上級請求處理。

      第五十五條 根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款的,應(yīng)嚴格按合同規(guī)定的期限付出,不得早付或遲付,也不準改變支付方式和用途,非經(jīng)收款單位書現(xiàn)正式委托,也不準改變收款單位(人)

      凡委托其他單位(人)代付款的,一律上報總經(jīng)理批準。

      第五十六條 公司應(yīng)建立完整的應(yīng)收款項收回情況的跟蹤制度,并按月匯總后上報總經(jīng)理。對到期的應(yīng)收資金,各單位應(yīng)督促經(jīng)辦人員及時催收;發(fā)現(xiàn)問題的,應(yīng)及時上報請示處理。

      第五十七條 各單位庫存現(xiàn)金不得超過3000元,超過部分當天下午存入銀行。禁止坐支營來收入現(xiàn)金。

      第五十八條 一切現(xiàn)金往來,必須收付有憑據(jù),嚴禁口說為憑。

      第五十九條 嚴禁代外單位或私人轉(zhuǎn)帳套取現(xiàn)金和大額度(5000元以上)支付往來或貿(mào)易現(xiàn)金。嚴禁各單位私設(shè)小錢柜。

      第六十條 嚴禁將公款存入私人帳戶,違者按貪污論處。

      第六十一條 現(xiàn)金日記帳必須用固定一本帳,嚴禁使用兩本帳或帳外有帳。

      第六十二條 會計每月終要會同出納員盤點現(xiàn)金庫存一次,保證鈔帳相符。盤點表應(yīng)隨同會計報表一起上報。

      第六十三條 領(lǐng)用空白支票,必須注明限額、日期、用途及使用期限,并視金額大小按第六十四條審批規(guī)定報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)。嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

      第六十四條 正常的辦公費用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)手人驗收人簽外,經(jīng)經(jīng)理或其授權(quán)人批準后方能報銷付款。

      第六十五條 商品運雜費、包裝費、手續(xù)費等,必須經(jīng)經(jīng)理批準后才能報銷。

      第六十六條 業(yè)務(wù)費實行包干制,按實現(xiàn)利潤的比例提取,由經(jīng)理掌握使用。提取的比例由總經(jīng)理確定。提取后應(yīng)專款專用,不得私分、貪污。

      公司各部、室的業(yè)務(wù)費,由各部、室部長(主任)審核簽字,再由財務(wù)負責人審核簽字后,報總經(jīng)理審批報銷。

      公司員工的差旅費,由各部、室部長(主任)審核,再由財務(wù)負責人審核簽字后,報總經(jīng)理審批報銷。

      第六十七條 嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

      第五節(jié) 稅收及利潤分配

      第六十八條 公司依法向國家繳納稅金,不偷稅漏稅。

      第六十九條 稅后利潤的分配按公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

      第六節(jié) 利潤上交和庫存物資財務(wù)管理

      第七十條 倉庫必須建立嚴密的出入庫制度和保管規(guī)范,每月向財務(wù)部門報送一次庫存報表。

      第七十一條 倉庫每年底由會計會同倉庫管理人員進行一次實物盤點,并編制出庫存物資盈虧表。

      第七十二條 對庫存物資的盤盈盤虧,倉庫不得自行作財務(wù)處理。應(yīng)由公司財務(wù)部審核,報總經(jīng)理審批后處理。

      第七節(jié) 會計憑證和檔案保管

      第七十三條 公司必須加強對發(fā)票的管理,安排專人負責發(fā)票的登記、領(lǐng)用、清理、核對工作。嚴禁為外單位或個人代替開具發(fā)票,情節(jié)嚴重的追究法律責任。

      第七十四條 會計憑證必須內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、不得涂改、挖補,如事后發(fā)現(xiàn)差錯,也必須由經(jīng)辦人負責劃雙紅線并蓋章進行更正。

      第七十五條 會計檔案必須按月裝訂成冊,妥善保管,不得丟失,至少保存15年。

      采用電子計算機記帳的,機器儲存和輸出的會計記錄視同會計帳簿,應(yīng)專人負責妥善保管,至少15年。

      第七十六條 會計檔案保存期滿需銷毀時,應(yīng)抄具清單,報總經(jīng)理、董事會、主管部門和稅務(wù)機關(guān)同意后,才能銷毀。

      第四章 人事管理制度

      第一節(jié) 總則

      第七十七條 為進一步完善人事管理制度,根據(jù)國家有關(guān)勞動人呈法規(guī)、政策及公司章程之規(guī)定,制定本制度。

      第七十八條 公司執(zhí)行國家在關(guān)勞動保護法規(guī),在勞動人呈部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工,全權(quán)實行勞動工資和人事管理制度。

      第七十九條 公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘(雇)用合同。員工與公司的'關(guān)系為合同關(guān)系,雙方都必須遵守合同。

      第八十條 公司勞動人事部,負責公司的人事計劃、員工的培訓(xùn)、獎懲、勞動工資的編制及執(zhí)行、勞保福利等項工作的實施,并辦理員工的考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續(xù)。

      第二節(jié) 編制及定編

      第八十一條 公司各職能部門用人實行定員、定崗。

      第八十二條 公司各職能部門的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷,由總經(jīng)理提出方案,報董事會批準后實施。

      第八十三條 因工作及生產(chǎn),業(yè)務(wù)發(fā)展需要,企業(yè)需要增加用工的,必須按第八十二條之規(guī)定,履行手續(xù)后方準實施。特殊情況必須提前聘用員工的,一律報總經(jīng)理審批。

      第八十四條 勞動人事部負責編制年度用工計劃及方案,供總經(jīng)理參考。

      第三節(jié) 員工的聘(雇)用

      第八十五條 各職能部門對聘(雇)用員工應(yīng)本著精簡原則,可聘可不聘的堅決不聘,無才無德的堅決不聘,有才無德的堅決不聘,真正做到按需錄用,擇才錄用,任人唯賢。

      第八十六條 公司聘用的員工,一律與公司簽訂聘用合同。

      第八十七條 公司聘用的員工,一律由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。

      第八十八條 各級員工的聘任程序如下:

      1.總經(jīng)理,由董事長提名董事會聘任;

      2.副總經(jīng)理、總理經(jīng)助理、會計負責人等高級職員,部門主任,由總經(jīng)理提請董事會聘任;

      3.部門副主任及會計人員,由總經(jīng)理聘任;

      4.其他員工,經(jīng)總經(jīng)理批準后,由人事部聘任。

      上述程序也適用于各級員工的解聘及續(xù)聘。

      第八十九條 各職能部門確需增加員工的,按如下原則辦理。

      1.先在本部門或企業(yè)內(nèi)部調(diào)整;

      2.內(nèi)部無法調(diào)整的,由用人部門提出計劃,報總經(jīng)理批準后,由勞動人事部進行招聘。

      第九十條 新聘(雇)員工,用人單位和受聘人必須填寫“雇用員工審批表”和“員工登記表”,由用人單位簽署意見,擬定工作崗位,經(jīng)勞動人事部審查考核,符合聘雇條件者,先簽試用合同,經(jīng)培訓(xùn)后試用半年至1年。

      第九十一條 新員工正式上崗前,必須先接受培訓(xùn)。

      培訓(xùn)內(nèi)容包括學(xué)習(xí)公司章程及規(guī)章制度,了解公司情況,學(xué)習(xí)崗位業(yè)務(wù)知識等

      培訓(xùn)由勞動人事部負責。

      員工試用期間,由勞動人事部會同用人部門考察其現(xiàn)實表現(xiàn)和工作能力。

      試用期間的工資,按擬定的工資80%發(fā)放。

      第九十二條 員工試用期滿15天前,由用人部門作出鑒定,提出是否錄用的意見,經(jīng)勞動人事部審核后,報總經(jīng)理審批。批準錄用者與公司簽訂聘訂聘(雇)用合同。

      第四節(jié) 工資、獎金及待遇

      第九十三條 公司全權(quán)決定所屬員工的工資、待遇。

      第九十四條 公司執(zhí)行董事會批準實行的工資系統(tǒng)列。

      第九十五條 公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則,根據(jù)員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

      第九十六條 員工的工資,由決定聘用者依照前條規(guī)定確定,按期編制公司員工工資、獎金、福利方案;由勞動人事部行文通知財務(wù)部門發(fā)放。

      第九十七條 公司鼓勵員工積極向上,多做貢獻。員工表現(xiàn)好或貢獻大者,所在單位可將材料報審,經(jīng)總經(jīng)理批準后予提級及獎勵。

      第九十八條 公司按照國家有關(guān)規(guī)定為員工辦社會保險。員工享有相應(yīng)的福利待遇。

      第九十九條 公司執(zhí)行國家勞動保護法規(guī),員工享有相應(yīng)的勞保待遇。

      第一百條 員工的獎金由公司根據(jù)實際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。

      第一百零一條 員工享有醫(yī)療保險待遇。員工本人的醫(yī)藥費按規(guī)定國家相關(guān)規(guī)定報銷。

      第五節(jié) 假期及待遇

      第一百零二條 員工按國家法定節(jié)假日休假。因工作生產(chǎn)需要不能休假的,節(jié)日按日工資200%、假日按日工資100%計算發(fā)給加班工資或安排補休。

      第一百零三條 員工按國家規(guī)定享有婚假:法定婚假3天,晚婚(男25周歲、女23周歲)假13天,假期內(nèi)工資照發(fā)。

      第一百零四條 產(chǎn)育假:

      1.女23周歲以下生育第一胎的,產(chǎn)假90天,其中產(chǎn)前休假15天;生育時難產(chǎn)的(如剖腹產(chǎn)、III 度會陰破裂等)可增加產(chǎn)假30天;

      2.女24周歲以上生育第一胎的,產(chǎn)假120天;難產(chǎn)可增加30天;

      3.產(chǎn)假期滿后至嬰兒1周歲,每工作日享有哺乳假1小時。

      5.產(chǎn)假期間,工資照發(fā),不影響原有福利待遇。

      第一百零五條 員工的直系親屬(父母、配偶和子女)死亡時,喪假3天;異地奔喪的適當另給路程假。假期內(nèi)工資和津貼照發(fā)。

      第一百零六條 員工按國家規(guī)定享有年休假,年休假由勞動人事部會同各部門統(tǒng)籌安排員工休假。因工作需要不能享受年假的,每天增發(fā)100%的日工資。

      第六節(jié) 辭職、辭退、開除

      第一百零七條 公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。

      第一百零八條 試用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)向勞動人事部提出辭職報告,到勞動人事部辦理辭職手續(xù)。

      用人部門辭退試用期人員,須填報“辭退員工審批表”,經(jīng)批準后到人事部辦理辭退手續(xù)。

      第一百零九條 員工與公司簽訂聘(雇)用合同后,雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職,用人部門不準無故辭退員工。

      第一百一十條 合同期內(nèi)員工辭職的,必須提前1個月向公司提出辭職報告,由用人單位簽署意見,批準后由勞動人事部辦理辭職手續(xù)。

      第一百一十一條 員工未經(jīng)批準而自行離職的,公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的,應(yīng)負賠償責任。

      第一百一十二條 員工必須服從部門安排,遵守各項規(guī)章制度,凡有違反并經(jīng)教育不改者,公司有權(quán)予以解聘、辭退。

      第一百一十三條 公司對辭退員工持慎重態(tài)度。用人單位無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的,必須填報“辭退員工審批表”,提出辭退理由,經(jīng)勞動人事部核實,對符合聘用的領(lǐng)導(dǎo)批準后,通知被辭退的員工到勞動人事部辦理辭退手續(xù)。未經(jīng)勞動人事部核實和領(lǐng)導(dǎo)批準的,不得辭退。

      第一百一十四條 辭退員工,必須提前1個月通知被辭退者。

      第一百一十五條 聘(雇)用期滿,合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽聘(雇)用合同的,到勞動人事部辦理終止合同手續(xù)。

      第一百一十六條 員工嚴重違反規(guī)章制度、后果嚴重或者違法犯罪的,公司有權(quán)予以開除。

      第一百一十七條 員工辭職、被辭退、被開除或終止聘(雇)用,在離開公司以前,必須交還公司的一切財物、文件及業(yè)務(wù)資料,并移交業(yè)務(wù)渠道。否則,勞動人事部不予辦理任何手續(xù),給公司造成損失的,應(yīng)負賠償責任。

      第一百一十八條 公司對被辭退及未獲公司續(xù)聘的員工,按其在公司的工齡計算每年發(fā)給其1個月工資。不滿1年的按1年計。

      第五章 行政管理制度

      第一節(jié) 總則

      第一百一十九條 為完善公司的行政管理機制,建立規(guī)范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各項行政工作有章可循,照章辦事,制定制度。

      第二節(jié) 文件收發(fā)規(guī)定

      第一百二十條 公司文件由指定的擬稿人擬稿,屬董事會秘書核稿,屬公司文件由辦公室主任擬稿。文件形成后,屬董事會的由董事長簽發(fā),屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)。

      第一百二十一條 已簽發(fā)的文件由核稿人登記,并按“×企、董、工、”等內(nèi)容編號后打印。

      第一百二十二條 打印文件校對后,送擬稿人核稿人審查合格,方能復(fù)印、蓋章。

      第一百二十三條 文件由辦公室負責報送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項清楚,并報告報送結(jié)果。

      第一百二十四條 經(jīng)簽發(fā)的文件原稿有專人負責存檔。

      第一百二十五條 外來的文件由辦公室專人負責簽收。簽收人應(yīng)于接件當日即按文件的要求報送給有關(guān)部門,不得積壓遲誤,屬急件的,應(yīng)在接后即時報送。

      第三節(jié) 文件打印、復(fù)印管理規(guī)定

      第一百二十六條 文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定,不泄露工作中接觸的公司保密事項。

      第一百二十七條 打印文件,應(yīng)按文件收發(fā)規(guī)定由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署,電報、傳真、復(fù)印由部門主任簽署。

      打印文件、復(fù)印文件等資料,均需分類逐項登記,以備查驗。

      第一百二十八條 電報、電傳、傳真、文件、復(fù)印件應(yīng)及時發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓遲誤而致工作失誤、損失的,追究當事人的責任。

      第一百二十九條 復(fù)印機由專人管理,非專管人員不準亂開機復(fù)印。

      第一百三十條 公司全體員工應(yīng)愛護各種設(shè)備,節(jié)約用紙,降低消耗、費用。對種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng),發(fā)現(xiàn)故障,應(yīng)及時報請維修,以免影響工作。

      第四節(jié) 辦公用品領(lǐng)用規(guī)定

      第一百三十一條 公司各部門所需的辦公用品,由辦公室統(tǒng)一購置,各部門按實際需要領(lǐng)用。

      第一百三十二條 所有員工對辦公用呂必須愛護,勤儉節(jié)約,杜絕浪費,禁止貪污,努力降低消耗、費用。

      第一百三十三條 購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用,由辦公室主任審批,購置大宗、高級辦公用品,必須按財務(wù)管理規(guī)定報總經(jīng)理批準后始得購置。

      第五節(jié) 電話使用規(guī)定

      第一百三十四條 電話為辦公配備,禁止員工為私事?lián)艽蜷L途電話。

      第一百三十五條 聯(lián)系業(yè)務(wù)時應(yīng)盡量減少掛發(fā)長途電話,降低費用。

      第六節(jié) 車輛使用管理規(guī)定

      第一百三十六條 公司車輛必須為公司業(yè)務(wù)服務(wù),各部門公務(wù)用車,由部門領(lǐng)導(dǎo)先向辦公室報告,說明用車事由、地點、時間、辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。

      第一百三十七條 職員因公務(wù)需要經(jīng)車隊安排可以派車。

      第一百三十八條 車輛駕駛專人專車,專車專管。

      第一百三十九條 車輛在下班后或節(jié)假日應(yīng)按指定的地點停放,并采取必要的防盜措施。

      第一百四十條 車輛如需送廠修理,須事前報主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

      第一百四十一條 司機必須憑主管部門的派車通知出車,否則按私事用車處理。

      第一百四十二條 使用車輛應(yīng)辦的各項手續(xù)由司機本人負責辦理。否則,由此所引起的罰款、處理、損失等由本人負責。

      第六章 合同管理制度

      第一節(jié) 總則

      第一百四十三條 為加強經(jīng)濟合同管理,減少失誤,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)《經(jīng)濟合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制訂本制度。

      第一百四十四條 公司各部門及下屬公司、企業(yè)對外簽訂的各類經(jīng)濟合同一律適用本制度。

      第一百四十五條 經(jīng)濟合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容,搞好經(jīng)濟合同管理,對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得,都有積極的意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員,都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的經(jīng)濟合同管理工作。

      第二節(jié) 經(jīng)濟合同的簽訂及管理

      第一百四十六條 簽訂經(jīng)濟合同,必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。

      第一百四十七條 簽約人在簽訂經(jīng)濟合同之前,必須認真了解對方當事人的情況。包括:對方單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營權(quán)、有否履約能力及其資信情況,對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限。做到既要考慮本方的經(jīng)濟效益,又要考慮對方的條件和實際能力,防止上當受騙,防止簽訂無效經(jīng)濟合同,確保所簽合同有效、有利。

      第一百四十八條 簽訂經(jīng)濟合同,必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

      第一百四十九條 簽訂經(jīng)濟合同,如涉及公司內(nèi)部其他單位的,應(yīng)事先在內(nèi)部進行協(xié)商,統(tǒng)一平衡,然后簽約。

      第一百五十條 經(jīng)濟合同采用書面格式,并必須采用統(tǒng)一的經(jīng)濟合同文本。

      第一百五十一條 合同對方當事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。

      合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是:

      1.部首部分,注意寫明供需雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。

      2.正文部分,注意:產(chǎn)品名稱應(yīng)具體詳細;數(shù)量要明確計量單位、計量方法、正負尾差等;運輸方式及運費負責應(yīng)具體明確;交(提)貨期限、地點及驗收方法應(yīng)明確;價金必須執(zhí)行現(xiàn)行的國家定價或國家指導(dǎo)價、市場調(diào)節(jié)價;違約責任有法定違約金的按規(guī)定寫明,法律沒規(guī)定或規(guī)定不具體的,應(yīng)具體寫明約定的違約金數(shù)額、比例及計算方法。

      3.結(jié)尾部分:雙方都必須使用合格的印章------公章或合同專用章,不得使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章;注明合同有效期限。

      第一百五十二條 簽訂經(jīng)濟合同,除合同履行地在我主所在地外,簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在區(qū)、縣人民法院管轄。

      第一百五十三條 簽訂購貨合同應(yīng)以現(xiàn)款為主,不準賒銷;確需賒銷或代銷的,由總經(jīng)理審批。

      第一百五十四條 任何人對外簽訂合同,都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨,決不允許在簽訂經(jīng)濟合同時假公濟私、損公肥私、謀 取私利,違者依法嚴懲。

      第一百五十五條 經(jīng)濟合同的正式簽訂前,必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準后,方能正式簽訂。

      第一百五十六條 合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾份的,應(yīng)按《經(jīng)濟合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

      第一百五十七條 合同原件交由財務(wù)部專人統(tǒng)一管理,按年收集,統(tǒng)計繳納印花稅。合同管理要建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號,不得重復(fù)或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件,合同文本的簽收記錄,合同分批履行的情況記錄,變更、解除合同的協(xié)議(包括文書、電傳等),均應(yīng)妥善保管。

      第七章 考勤制度

      第一百五十八條 為加強勞動管理,維護工作秩序,提高工作效率,制訂本制度。

      第一百五十九條 員工必須按時上下班,不遲到、不早退,上班時間不得擅自離開作崗位,外出辦事須經(jīng)所屬部門負責人同意。

      第一百六十條 勞動人事部負責考勤統(tǒng)計,每月將員工出勤情況匯總后按公司薪酬制度編制工資表,報財務(wù)部門審核。

      第一百六十一條 嚴格請、銷假制度。員工因私事請假3天以內(nèi)的(含3天),由主管部門的領(lǐng)導(dǎo)批準,4天以上的,報總經(jīng)理批準,公司部門負責人請假,一律由總經(jīng)理批準,請病假必須持有醫(yī)院證明,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準,未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

      第一百六十二條 曠工1-2天的每天扣發(fā)2天工資和獎金,連續(xù)曠工3天至5天的,扣發(fā)半個月的工資和獎金,連續(xù)曠工6天至10天的,扣發(fā)1個月的工資和獎金,連續(xù)曠工11天至14天的,扣發(fā)1個月的工資和2個月的獎金。對曠工者并視情節(jié)輕重給予處分。

      連續(xù)曠工15天經(jīng)上或年累計曠工30天以上的,按規(guī)定予以除名等處分。

      第一百六十三條 上班時間禁止對外出私事、飲茶、或未經(jīng)批準接待親友,違反者當天按曠工處理。

      第一百六十四條 遲到、早退按月累計,每達3次按曠工1天處理。

      第一百六十五條 員工按國家規(guī)定享受公休假、婚假、產(chǎn)育假時,必須報主管領(lǐng)導(dǎo)批準,未經(jīng)批準者按曠工處理。

      第一百六十六條 員工病假期間只發(fā)給工資,具體按如下執(zhí)行:

      1.病假在1個月經(jīng)上2個月以內(nèi)的按下列標準發(fā)放 (按現(xiàn)行工資標準計算):1年工齡(指參加工作后的工齡,以下同)的發(fā)60%,2年工齡發(fā)70%,3年工齡發(fā)80%,4年工齡發(fā)90%,5年工齡發(fā)100%;

      2.病假超過2個月的,從第三十個月起按下列標準發(fā)放:1年工齡發(fā)50%,2年工齡發(fā)60%,3年工齡發(fā)70%,4年工齡發(fā)80%,5年工齡發(fā)90%;

      3.病假超過6個月的,從第七十個月起按下列標準發(fā)給:工齡不滿5年的發(fā)50%,工齡5年以上的發(fā)80%。

      第一百六十七條 員工的考勤情況,由各部門負責人進行監(jiān)督。

      第八章 保密制度

      第一百六十八條 為保守公司秘密,維護公司發(fā)展和利益,制定本制度。

      第一百六十九條 全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。故意或過失泄露公司秘密的,視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰,直至予以除名。

      第九章 安全保衛(wèi)制度

      第一百七十條 為維護正常的生產(chǎn)秩序、工作秩序,確保財產(chǎn)安全和生產(chǎn)安全,特制定本制度。

      第一百七十一條 安全保衛(wèi)工作,要認真落實責任制,指派專人負責,對本企業(yè)的安全保衛(wèi)工作負全責。定期檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時采取措施解決。

      第一百七十二條 公司設(shè)保衛(wèi)干事,負責安全保衛(wèi)工作。

      第一百七十三條 經(jīng)常對全體員工進行安全教育。對新員工要認真執(zhí)行“先培訓(xùn),后上崗”的規(guī)定,進行安全培訓(xùn)。

      第一百七十四條 企業(yè)所有的固定資產(chǎn)應(yīng)接保險要求購買保險,確保固定資產(chǎn)安全。

      第一百七十五條 落實防火措施:

      1.辦公室、倉庫的消防栓,不得用作他用,企業(yè)應(yīng)定期檢查消防栓是否完好無損;

      2.辦公樓、倉庫要按消防規(guī)范要求配備各種滅火筒,并按規(guī)定期限更換滅火藥物;

      3.易燃、易爆物品要按消防規(guī)范要求完善存放,并派專人保管,不得亂放、混放;

      4.防火通道必須保持暢通,嚴禁準放任何物品者塞防火通道;

      第一百七十六條 抓好安全用電:

      1.電線、電器殘舊不符合規(guī)范的,應(yīng)及時更換;

      2.嚴禁擅自接駁電源和使用額外電器,不準在辦公場所使用電爐;

      第一百七十七條 落實防盜措施:

      1.倉庫、辦公大樓應(yīng)投有門衛(wèi);辦公房間無人在內(nèi)時要關(guān)好門窗和電燈;

      2.財務(wù)室、倉庫等重要部門要安裝自動報警器,下班時要接通報警器的電源;

      3.重要部門的房間要設(shè)置鐵閘鐵窗,

      4.車輛停放時應(yīng)采取必要的防盜措施。

      第一百七十八條 安全保衛(wèi)人員要有高度的責任感,要經(jīng)常檢查,督促安全保衛(wèi)措施的落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時消除隱患。因?qū)ぷ鞑回撠熑味斐墒鹿实,一律追究責任;情?jié)嚴重構(gòu)成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。

      第一百七十九條 全體員工都有遵守本制度及有關(guān)安全規(guī)范的義務(wù)。凡違章造成事故的,一律追究責任,情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。

      第十章 晉升制度

      第一節(jié) 總則

      第一百八十條 為鼓勵員積極向上、多做貢獻及獎勵先進、選拔賢能,特制定本制度。

      第一百八十一條 本制度所指的晉升,是指公司對符合晉升條件的員工給予工資的晉級或職務(wù)的升遷。

      第一百八十二條 公司員工工作努力、業(yè)績突出者,均可成為被晉升的對象。對員工的晉升應(yīng)當嚴格要求,公平對待。

      第二節(jié) 分則

      第一百八十三條 凡具備下列條件之一者,都予晉升工資一級;

      1.忠于公司,在公司效力滿1年且表現(xiàn)良好者;

      2.積極做好本職工作,突出受到公司表彰者;

      3.對公司發(fā)展提出重大建議為公司采納,并產(chǎn)生重大經(jīng)濟效益者;

      4.領(lǐng)導(dǎo)虧損單位扭虧為盈,經(jīng)營管理有方者;

      5.有其他突出貢獻,董事會或總經(jīng)理認為該給予晉級嘉獎?wù)摺?/p>

      對成績特別突出或貢獻特別重大者,可給予晉升二級;同時具備領(lǐng)導(dǎo)才能者,可給予提升行政職務(wù)一級。

      第一百八十四條 晉升程序如下:

      1.員工推薦、本人自薦或單位提名;

      2.人事部審核;

      3.董事會或總經(jīng)理批準。

      第一百八十五條 晉升手續(xù)由勞動人事部負責辦理。

      第十一章 獎懲制度

      第一節(jié) 總則

      第一百八十六條 為嚴明紀律,獎勵先進,處罰落后,調(diào)動員工積極性,提高工作效益和經(jīng)濟效益,制訂本制度。

      第一百八十七條 對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主、經(jīng)濟獎懲為輔的原則。

      第一百八十八條 本制度適于公司全體員工。

      第一百八十九條 本制度適用于未注明條款的其他各項規(guī)章制度。

      第二節(jié) 獎勵

      第一百九十條 本公司設(shè)立以下獎勵方法:

      1.大會表揚;

      2.獎金獎勵;

      3.晉升提級。

      第一百九十一條 對下列表現(xiàn)之一的員工,應(yīng)當給予獎勵:

      1.遵紀守法,執(zhí)行公司規(guī)章制度,思想進步,文明禮貌,團結(jié)互助,事跡突出;

      2.一貫忠于職守、積極負責,廉潔奉公,全年無出現(xiàn)事故;

      3.完成計劃指標,經(jīng)濟效益良好;

      4.積極向公司提出合理化建議,為公司采納;

      5.全年無缺勤,積極做好本職工作;

      6.維護公司利益,為公司爭得榮譽,防止或挽救事故與經(jīng)濟損失有功;

      7.維護財經(jīng)紀律,抵制歪風(fēng)邪氣,事跡突出;

      8.其他對公司作出貢獻,董事會或總經(jīng)理變?yōu)閼?yīng)當給予獎勵的。

      第一百九十二條 獎勵程序如下:

      1.員工推薦、本人自薦或單位提名;

      2.勞動人事部審核;

      3.董事會或總經(jīng)理批準。

      第三節(jié) 處罰

      第一百九十三條 員工有下列行為之一,經(jīng)批評教育不改的,視情節(jié)輕重,分別給予扣除一定時期的獎金、扣除部分工資、警告、記過、降級、辭退、開除等處分:

      1.違反國家法規(guī)、法律、政策和公司規(guī)章制度,造成經(jīng)濟損失或不良影響的;

      2.違反勞動法規(guī),經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工,沒完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)的;

      3.不服從工作安排和調(diào)動、指揮,或無理取鬧,影響生產(chǎn)秩序、工作秩序的;

      4.拒不執(zhí)行董事會決議及總經(jīng)理、經(jīng)理或部門領(lǐng)導(dǎo)決定,干擾工作的;

      5.工作不負責,損壞設(shè)備、工具,浪費辦公用品,造成經(jīng)濟損失的;

      6.玩忽職守,違章操作或違章指揮,造成事故或經(jīng)濟損失的;

      7.濫用職權(quán),違反財經(jīng)紀律,揮霍浪費公司資財,損公肥私,造成經(jīng)濟損失的;

      8.財務(wù)人員不堅持財經(jīng)制度,喪失原則,造成經(jīng)濟損失的;

      9.搬弄是非,破壞團結(jié),損害他人名譽或領(lǐng)導(dǎo)威信,影響惡劣的;

      10.泄露公司秘密,把公司客戶介紹給他人或向客索取回扣、介紹費的;

      11.有其他違章違紀行為,董事會或總經(jīng)理應(yīng)予以處罰的。

      員工有上述行為,情節(jié)嚴重,觸犯刑律的,提交司法部門依法處理。

      第一百九十四條 員工行為造成公司經(jīng)濟損失的,責任人除按上條規(guī)定承擔應(yīng)負的責任外,按以下規(guī)定賠償公司損失:

      1.造成經(jīng)濟損失5萬元以下(含5萬元),責任人賠償10%-50%;

      2.造成經(jīng)濟損失5萬元以上的,由總經(jīng)理或董事會決定責任人應(yīng)賠償?shù)慕痤~。

      第一百九十五條 對員工進行處分,應(yīng)書面通知本人,并記入檔案。

      第一百九十六條 受處分的員工,在處罰事項未了結(jié)之前,不得調(diào)離公司(公司宣布辭退、開除的除外)。

    企業(yè)管理規(guī)章制度14

      1、目的

      為認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和制度,保障政令暢通,做到安全生產(chǎn)規(guī)章制度的有效執(zhí)行,同時對各項工作及時的溝通和,特制定本管理制度。

      2、適用范圍

      本制度適用于本公司各部門、車間。

      3、內(nèi)容與要求

      3.1本公司的各級領(lǐng)導(dǎo)人員在管理生產(chǎn)的同時,必須負責管理安全工作,認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和制度,在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)的`同時計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作。

      3.2、每月召開一次安全生產(chǎn)辦公會議,研究安全生產(chǎn)有關(guān)事項,并做好會議記錄。

      3.2.1、會議由安全生產(chǎn)委員會組織,相關(guān)部門人員參加。

      3.2.2、匯總和審查安全技術(shù)措施、計劃并監(jiān)督有關(guān)部門切實按期執(zhí)行。

      3.2.3、組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門制定或修訂安全生產(chǎn)制度和安全技術(shù)操作規(guī)程。

      3.2.4、研究落實安全生產(chǎn)檢查,有明確的目的和具體計劃(安全月、年檢、季檢、月檢計劃的布置、落實)。

      3.2.5、總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)的先進。

      3.3、審查、批準新建、改建、大修的設(shè)計、計劃以及工程驗收和運行工作的監(jiān)控。

      3.4、組織有關(guān)部門研究企業(yè)職業(yè)安全健康工作,制定防止職業(yè)病和職業(yè)衛(wèi)生的安全措施,督促有關(guān)部門做好職業(yè)安全衛(wèi)生和婦女保護工作。

      3.5、研究有關(guān)安全生產(chǎn)教育,在采用新工藝、新方法、新技術(shù)、新設(shè)備時,要有計劃的組織進行職業(yè)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。

      3.6、審核生產(chǎn)安全事故的調(diào)查分析,明確責任,確定責任人。

      3.7、審核企業(yè)《安全生產(chǎn)責任目標》的內(nèi)容。

      3.8、審批企業(yè)《安全生產(chǎn)獎懲制度》的落實方案。

    企業(yè)管理規(guī)章制度15

      目的:加強財務(wù)管理,有效控制資金的使用,降低公司支出,節(jié)約成本。

      一、財務(wù)借款及核銷管理辦法

      第一條借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途,由部門主管簽字,主管會計審核,交總經(jīng)理批準簽字后,到財務(wù)部領(lǐng)款。

      第二條費用發(fā)生后,持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳,消除借款,否則從工資扣除。

      第三條報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)(特殊情況除外)。

      第四條提供零星多張小單據(jù),需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上,并結(jié)出金額合計,需要入庫的要附上入庫單。

      第五條報銷一律用碳素筆,寫明報銷日期并附總經(jīng)理的簽名。

      第六條財務(wù)部要對報銷單重新審核,確認金額與審批人簽字無誤后方可付款,并加蓋付訖章。

      第七條借款人因公借款辦事,要本著當日借當日報的原則,特殊情況必須在借款三日內(nèi)進行核銷。

      二、會計核算管理辦法

      第一條會計核算以權(quán)責發(fā)生制為基礎(chǔ),采用借貸記帳法。

      第二條會計年度采用歷年制,自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

      第三條記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

      第四條會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

      (1)自制原始憑證指:入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、申購單、收款收據(jù)、請款單等。

      (2)外來原始憑證指:我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。

      (3)會計憑證保管期限為15年。

      第五條會計報表,依財政、稅務(wù)部門和公司財務(wù)部的要求及時填制申報。

      三、成本核算管理辦法

      第一條營業(yè)成本的計算應(yīng)根據(jù)每項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進價中加計成本。

      第二條餐廳的食品原料中,還應(yīng)把加工和制做的各種菜品時預(yù)計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。

      第三條客房設(shè)備的損耗、辦公用品、客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。

      第五條車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。

      第六條各業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營活動中所耗用的水、氣、電、熱能以及員工的工資、福利費應(yīng)做為營業(yè)費用處理。

      四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法

      第一條庫存現(xiàn)金額在財務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)同意下按一定額度留存,超過部分當天存入銀行。

      第二條現(xiàn)金支付范圍:工資、補貼、福利、差旅費、備用金、采購金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。

      第三條現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定:

      在現(xiàn)金收付時必須認真,詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定,審查開支是否合理,領(lǐng)導(dǎo)是否批準,經(jīng)辦人和證明人是否簽章,是否有齊全合法的原始憑證。

      第四條在收付現(xiàn)金后,必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。

      第五條主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額,檢查出納庫存現(xiàn)金情況。

      第六條流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用,在保證批準供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下,以較少的占有資金,取得較大的經(jīng)濟效果。

      第七條要求各部門在編制計劃時,嚴格控制并減少庫存物品。

      五、盤點管理制度

      第一條目的:為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性,使盤點工作處理有章遵循,并加強管理人員的責任,以達到財產(chǎn)管理的目的,特制定本辦法。

      第二條盤點范圍

      (一)存貨盤點:設(shè)備、設(shè)施、商品、擺件、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。

      (二)財務(wù)盤點:系指現(xiàn)金、票據(jù)。

      (三)財產(chǎn)盤點:系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。

      1.固定資產(chǎn):包括建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。

      2.代保管資產(chǎn):系由供貨商提供,使用后結(jié)帳的物品。

      3.低值易耗品:購入的價值達不到固定資產(chǎn)標準的工具、器具等。

      第三條盤點方式、時間

      (一)年中、年終盤點

      1.存貨:由各管理部門、采購員會同財務(wù)部門于年(中)終時,實行全面總清點一次,時間為:年中盤點時間是6月20日—30日;年終盤點時間是12月20日—30日。

      2.財務(wù):由財務(wù)部主管會計盤點。

      3.財產(chǎn):由各部門會同財務(wù)部門于年(中)終時,實施全面清點。

      (二)月末盤點

      每月末所有存貨,由各部門及財務(wù)部實施全面清點一次,時間為每月30日。

      第四條人員的指派與職責

      1.總盤人:由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮,督導(dǎo)盤點工作的進行及異常事項的上報。

      2.主盤人:由各部門負責人擔任,負責實際盤點工作的推動和實施。

      3.盤點人:由各部門指派,負責點計數(shù)量。

      4.會點人:由財務(wù)部指派,負責會點并記錄,與盤點人分段核對,確實數(shù)據(jù)工作。

      5.協(xié)盤人:由各部門指派,負責盤點時料品搬運及整理工作。

      6.特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作,亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人,其職責相同。

      第五條盤點前的準備事項

      (一)盤點編組:由財務(wù)部于每次盤點前,事先依盤點種類、項目編排《盤點人員編組表》、盤點時間等,交總經(jīng)理審批后,公布實施。

      (二)各部門將應(yīng)用于盤點的工具預(yù)先準備妥當,所需盤點表格,由財務(wù)部準備。

      1.存貨的堆置,應(yīng)力求整齊、集中、分類。

      2.現(xiàn)金、票據(jù)等,應(yīng)按類別整理并列清單。

      3.各項財產(chǎn)卡依編號順序,事先準備妥當,以備盤點。

      4.各項財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢,并將有關(guān)單據(jù)如:入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(一月一本)。

      第六條盤點實施要求

      1.要求主盤人、盤點人、會點人等嚴格按照盤點程序進行,不得徇私舞弊。

      2.盤點時要力求物品的安全。

      3.盤點結(jié)束時,要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。

      4.盤點結(jié)束后,由財務(wù)部將盤點情況進行總結(jié),上報總經(jīng)理,特殊情況要著重指出,盤點結(jié)果進行存檔。

      5.根據(jù)盤點情況,對盤虧盤盈等情況做出處理決定,并存檔。

      六、內(nèi)部審計管理規(guī)定

      第一條認真復(fù)核前臺收銀員的營業(yè)日報、帳單,發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正,以保證收入準確無誤。對己復(fù)核過的報表,必須簽名以示負責。

      第二條審核記帳的完整和合法依據(jù),包括科目、對應(yīng)關(guān)系,借貸是否平衡。同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定,審批手續(xù)是否完備,原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。

      第三條嚴格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標準,對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算,拒絕辦理。

      第四條審核原料的購入憑證及采購員的在報銷單據(jù)的簽名。

      第五條每日及時核算成本,要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。

      第六條要監(jiān)管倉庫的月末盤點,并按盤點表與保管帳核對,出現(xiàn)差異要及時查明原因,按規(guī)定報批。

      七、出入庫管理辦法

      第一條物資的領(lǐng)用、發(fā)放,須遵循“先進先出”的原則,出庫時間定為每天下午2點至6點(特殊情況除外)。

      第二條辦理出庫必須憑《申領(lǐng)申購單》由部門經(jīng)理報總經(jīng)理確認簽字后方可出庫。

      第三條原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù),并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品要直撥入廚房,只需要辦理驗收手續(xù)即可。

      第四條固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門,直接填制固定資產(chǎn)管理卡片,不需要填寫入庫單。

      第五條保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。

      八、固定資產(chǎn)管理辦法

      第一條公司全部固定資產(chǎn),包括所有包房、廚房、倉庫、其他機械設(shè)備、汽車的帳務(wù)管理和計提折舊等,由財務(wù)部負責。實物管理按“誰使用,誰負責”的原則進行分工。

      第二條建立固定資產(chǎn)卡片,詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。

      第三條折舊年限:房屋15年、汽車10年、機械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

      第四條折舊計提方法采用使用年限法。

      九、廚房原材料及其他物品采購管理辦法

      第一條由廚師長根據(jù)樓面經(jīng)營情況參照廚房庫存,提出采購計劃送交采購。

      第二條采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄在請購單上。

      第三條采購員購買后,將原材料分類直接撥入廚房或入庫,由保管員協(xié)同廚師長共同驗收并簽字。

      第四條驗收后采購員將簽字的請購單連同《申領(lǐng)申購單》、采購發(fā)票送財務(wù)報帳。

      第五條其他物品的采購,由各部門提出申請采購計劃,交財務(wù)部保管員審核,主管會計簽字,交總經(jīng)理批準后,交給采購員采購。

      廚房原材料采購流程圖

      結(jié)合樓面經(jīng)營預(yù)銷售計劃——提出申請——樓面經(jīng)理、廚師長簽字——采購員采買——廚師長和保管員驗收——直接撥入廚房或入庫——采購員持驗收憑證、發(fā)票到財務(wù)核帳——經(jīng)總經(jīng)理簽字后——財務(wù)報帳

      其他物品采購流程圖

      各部門填寫《申領(lǐng)申購單》提出采購計劃——保管員復(fù)核——主管會計——總經(jīng)理審批后——采購員憑單采買——保管員和采購員驗收——入庫——采購員持驗收憑證、發(fā)票核帳報帳

      十、保管員工作規(guī)范

      第一條負責記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目,將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單,整理歸類后入帳。

      第二條定期做好物資、商品的盤點工作,做到帳、貨、卡三相符。

      第三條貨物入庫時,一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫,確保準確無誤。

      第四條出庫物品,必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。

      第五條入庫物資必須按照類別,按固定位置整齊擺放。

      第六條及時報告物資存儲情況,除特殊情況外不得先出庫后補手續(xù)。

      十一、報損、報廢管理規(guī)定

      第一條各業(yè)務(wù)部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的`報廢、毀損要由主管會計提出處理意見,然后送交總經(jīng)理批示并由財務(wù)部備案。

      第二條報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。

      十二、廚房成本的控制和管理

      第一條廚房成本的核算程序:廚房期初剩余物品的金額+本期購進菜品總價+廚房本期領(lǐng)用的調(diào)料總價—期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。

      第二條廚房成本的控制應(yīng)做好以下幾個方面:

      1.嚴格控制菜品出品率,確保投料準確,廚房要有專人負責,投料后的材料邊腳,投到員工餐,以改善員工伙食。

      2.采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫,入庫的菜品廚房要有專人負責管理,并且要對菜品進行分級管理,對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。

      3.對廚房的水、電、燃氣要本著節(jié)約使用的原則。

      4.對調(diào)料的使用也要嚴格按著投料標準,在確保菜品風(fēng)味的同時,節(jié)約一分就為酒店多創(chuàng)造一分效益。

      5.對廚房月末盤點時要做到斤兩準確、價格合理,以確保本期營業(yè)成本的準確。

      6.廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數(shù),既要確保營業(yè)需要,又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度,減少流動資金占有量,達到降低經(jīng)營總成本的目的。

      7.財務(wù)人員每天要對廚房出品率進行抽查,以監(jiān)督廚師長的各項工作。

      8.每個營業(yè)期終了,要對菜品收入和菜品成本的比率作出統(tǒng)計。

      9.廚房出品的平均毛利應(yīng)達到50%以上。

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