物資規(guī)章制度

　　在當(dāng)下社會，人們運用到制度的場合不斷增多，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編收集整理的物資規(guī)章制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

物資規(guī)章制度1

　　第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。

　　第二條公司鑰匙的保管

　　公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管；

　　第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進(jìn)行購買。

　　第四條采購物品的.付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。

　　第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)不允許私自進(jìn)行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟(jì)損失，將視情況給予相應(yīng)的處罰。

　　第六條屬正常辦公消耗時所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。

　　第七條員工辦理離職時，應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督，相關(guān)管理責(zé)任的部門負(fù)責(zé)人檢驗并進(jìn)行確認(rèn)、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟(jì)或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐�司用品�?jù)為己有。

　　第八條報銷

　　報銷時間：每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。

　　用于公司各種用途的費用在報銷時，需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財務(wù)部，財務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。

物資規(guī)章制度2

　　1、倉庫保管員必須做實事求是，服從安排，不得弄虛作假，不玩忽職守。

　　2、食堂倉庫所有物品必須登記，注明物汽稱、購買日期、價格、數(shù)量、保質(zhì)時間。

　　3、除領(lǐng)料人和食堂倉庫管理員外食堂員工不許到倉庫亂竄。

　　4、食品原材料進(jìn)出庫必須有完整的記錄。

　　5、領(lǐng)料人必須簽名，從倉庫領(lǐng)出的物品要讓庫管員進(jìn)行登記，領(lǐng)出的物品只能公用，一律不能私用。

　　6、領(lǐng)料人要對自己所領(lǐng)的物品進(jìn)行監(jiān)督與負(fù)責(zé)。

　　7、食堂倉庫管理員要對領(lǐng)料人進(jìn)行監(jiān)督，對于不該領(lǐng)的`物品一律不領(lǐng)并對領(lǐng)料人所領(lǐng)的物品進(jìn)行認(rèn)真審核登記。

　　8、食堂倉庫管理員必須定時盤點，如發(fā)現(xiàn)物品短缺，要立即通知食堂管理人員購買和查找原因，即使解決問題，和指制定相應(yīng)的防犯措施。

　　9、倉庫管理人員應(yīng)對入庫的`食品應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行檢查，重點檢查食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)或超過保質(zhì)期，不能接收入庫，對三無產(chǎn)品拒絕接收。

　　10、倉庫經(jīng)常打掃保持清潔，不準(zhǔn)堆放其他物品。

　　11、倉庫入庫的米、面粉等易霉變食品要離墻20cm、離地35cm，并扎緊袋口。并要落實措施滅殺或防止老鼠進(jìn)入倉庫。

　　12、堅持食品與雜物、生食與熟食、半成品與成品分開存放。無包裝的食品與調(diào)料必須用無毒無害、清潔干凈的容器盛裝加蓋，并標(biāo)注汽。

　　13、經(jīng)常清理冰箱，保持冰箱內(nèi)外潔凈。

　　14、倉庫放物資要勤檢查，經(jīng)常通風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報并作妥善處理。

　　15、倉庫必須保處干凈、整潔、整齊，食堂倉庫管理人員要提高“四防”意識，即“防盜、防霉、防火、防投毒”。

　　16、倉庫門窗要關(guān)好，鎖好，維護(hù)倉庫物資的安全。

　　17、食堂倉庫管理員需持健康證上崗，保持良好的個人衛(wèi)生習(xí)慣，按照食樸業(yè)人員衛(wèi)生要求，做好個人衛(wèi)生。做到服裝整潔，不在食堂倉庫內(nèi)吸煙。

物資規(guī)章制度3

　　一、目的

　　規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責(zé)任，對采購過程進(jìn)行管控，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。

　　二、適用范圍

　　物業(yè)管理所需要的所有物資（如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等）的采購活動。

　　三、職責(zé)

　　1、項目各部門：按照當(dāng)月資金計劃由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定采購計劃申請，并協(xié)助行政部進(jìn)行物資核對、清點入庫或緊急采購結(jié)算；

　　2、綜合事務(wù)部：采購專員負(fù)責(zé)協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購分供方、把控物資價格、協(xié)助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等；

　　3、客服總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核采購計劃，包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。

　　四、采購物資的.分類

　　A類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價<1000元

　　B類：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價≥1000元

　　特殊類：大金額固定資產(chǎn)，單價>10000元

　　五、采購、入庫、報銷流程

　　1.提出采購申請

　　各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計用量并結(jié)合項目預(yù)算及月末庫存情況，在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃，寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等（如有特殊要求，須備注說明）。

　　2.審核采購計劃

　　月度物資采購計劃由需求部門負(fù)責(zé)人于每月25日前提出書面采購申請，由庫管員、財務(wù)人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運營中心總經(jīng)理審批，根據(jù)AB兩類物資情況，審批流程如下：

　　A類物資：

　　項目需求部門負(fù)責(zé)人提出申請后，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無則同意申購，流入下一審核環(huán)節(jié)；

　　項目財務(wù)人員根據(jù)當(dāng)月資金計劃，對各部門負(fù)責(zé)人上報的采購申請進(jìn)行審核，若在資金計劃內(nèi)則同意申購，若不在資金計劃內(nèi)則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計劃外采購的，需追加預(yù)算申請，說明情況，方可通過，審核完成報客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié)；

　　物業(yè)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購專員下單采購。

　　B類物資：

　　除履行A類物資審批流程，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過后流向集團(tuán)總裁助理處進(jìn)行審批，審批通過后方可下單采購。

　　特殊類物資：

　　除履行B類物資審批流程，在集團(tuán)總裁助理審批通過后流向集團(tuán)總裁處進(jìn)行審批，審批通過后方可下單采購。

　　3、供應(yīng)商的選擇

　　行政部采購人員在采購物資時要選用符合要求的供應(yīng)商，在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購活動；

　　對新型、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的情況下，項目行政采購人員需配合公司負(fù)責(zé)采購的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息，協(xié)助完成新分供方的確定。

　　4、物資的采購

　　各需求部門將批準(zhǔn)后的《采購申請單》提交給負(fù)責(zé)采購的人員，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。嚴(yán)格控制在計劃范圍內(nèi)并根據(jù)項目預(yù)算內(nèi)安排開支。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。

　　如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應(yīng)由各部門提出追加預(yù)算申請，并詳細(xì)說明原因。

　　行政部采購組在支付費用及采購物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，財務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計劃審核后，辦理借款。

　　5、物資入庫

　　采購回來的物資由提出采購計劃的部門負(fù)責(zé)人、庫房管理員等驗收，驗收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。

　　6、物資領(lǐng)用

　　物資采購入庫后，庫管人員負(fù)責(zé)通知各需求部門領(lǐng)用物資，建立物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺帳。

　　7、報銷

　　經(jīng)驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月**日之前，向公司財務(wù)部提出報銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。

物資規(guī)章制度4

　　1、目的

　　為加強(qiáng)寧國管理處內(nèi)部應(yīng)急物資的儲備與管理，提高應(yīng)急處理能力，保障應(yīng)急救險預(yù)防工作的落實到實處。

　　2、適用范圍

　　適用于管理處一切應(yīng)急物資管理

　　3、職責(zé)

　　3.養(yǎng)護(hù)科負(fù)責(zé)應(yīng)急物資的采購工作

　　3.2使用部門負(fù)責(zé)對應(yīng)急物資的監(jiān)督檢查工作。

　　4、工作程序

　　4.1物資儲備

　　4.1.1應(yīng)急物資儲備的品種包括自然災(zāi)害類、事故災(zāi)難類、公共衛(wèi)生類、應(yīng)急搶險類及其他。

　　a)防護(hù)用品類：防護(hù)服(衣、帽、鞋、手套、眼鏡)，，頭盔，手套，面具，消防靴，潛水服(衣)、防爆服，安全帽(頭盔)，安全鞋，水靴，呼吸面具。

　　b)生命救助類：止血繃帶，骨折固定托架(板)

　　c)生命支持類：急救藥品、防疫藥品。

　　d)臨時食宿類：壓縮食品，罐頭，真空包裝食品。

　　e)通訊廣播類：移動電話，對講機(jī)。

　　f)器材工具類：葫蘆，絞盤，滾杠，千斤頂，手錘，鋼釬，電鉆。

　　g)鏟雪車(放置養(yǎng)護(hù)工區(qū)、養(yǎng)護(hù)科調(diào)配使用、辦公室建立檔案)，其余設(shè)備由各施救公司自行保管。

　　4.1.2應(yīng)急物資儲備定額由各專項預(yù)案所在部門，根據(jù)突發(fā)事件的應(yīng)急需要確定。要重點建設(shè)重要應(yīng)急儲備，優(yōu)化現(xiàn)有應(yīng)急搶險類、公共衛(wèi)生類儲備物資。

　　4.1.3養(yǎng)護(hù)科要統(tǒng)籌各級各類應(yīng)急物資儲備，綜合實物儲備資源，各車間要負(fù)責(zé)落實應(yīng)急物資儲備，指定人員和地點，科學(xué)合理確定物資儲備資整合實物儲備種類、方式和數(shù)量，加強(qiáng)實物儲備、技術(shù)儲備。

　　4.2物資管理

　　4.2.1各科要根據(jù)應(yīng)急物資管理辦法，堅持"分工負(fù)責(zé)、歸口管理"和"誰主管、誰負(fù)責(zé)"的原則，做到"專業(yè)管理、保障急需、專物專用。"

　　4.2.2各科室要根據(jù)信息報告制度，定期向養(yǎng)護(hù)部報告應(yīng)急物資儲備，使用情況。

　　4.3物資調(diào)用

　　4.3.1應(yīng)急物資的調(diào)用，各科實行"一把手"負(fù)責(zé)制，自主調(diào)動應(yīng)急物資;經(jīng)安環(huán)部授權(quán)，方可統(tǒng)籌調(diào)配應(yīng)急物資。

　　4.3.2情況緊急時，個別部門向其他部門提出申請調(diào)用;若數(shù)量較多的，可向養(yǎng)護(hù)部申請，經(jīng)批準(zhǔn)同意后，向儲存車間多的直接調(diào)用。

　　4.3.3應(yīng)急物資調(diào)撥運輸影單選擇安全、快捷的運輸方式，緊急調(diào)用時，相關(guān)車間要積極響應(yīng)，通力合作，密切配合，建立"快速通道"，確保運輸通暢。

　　5、關(guān)于應(yīng)急物資設(shè)備緊急供應(yīng)渠道的規(guī)定

　　為加強(qiáng)和拓寬我院應(yīng)急物資設(shè)備緊急供應(yīng)的渠道，提高我院醫(yī)療技術(shù)裝備水平，提升我院為廣大患者服務(wù)的.層次，保證我院應(yīng)急物資設(shè)備的緊急及時供應(yīng)，確保我院的醫(yī)療工作正常開展，特制定如下規(guī)定；

　　1、設(shè)備科倉庫必須備足應(yīng)急物資設(shè)備，并對應(yīng)急物資設(shè)備做不定期檢查和監(jiān)管維護(hù)，確保應(yīng)急物資設(shè)備必須在使用有效期內(nèi)正常提供給科室緊急調(diào)配使用;

　　2、若設(shè)備科應(yīng)急物資設(shè)備滿足不了緊急需求，首先要采取院內(nèi)科室調(diào)動原則，各科室無條件予以配合院內(nèi)緊急調(diào)撥需求，設(shè)備科必須做好各科室應(yīng)急物資設(shè)備的統(tǒng)計匯總工作；

　　3、如上述1、2條還滿足不了緊急情況下應(yīng)對應(yīng)急物資設(shè)備的需求，設(shè)備科必須啟動與桂林市其他醫(yī)院的協(xié)作協(xié)議，請求協(xié)作醫(yī)院予以應(yīng)急物資設(shè)備的支援工；

　　4、若還有特殊需要，設(shè)備科必須立即啟動與應(yīng)急物資設(shè)備供應(yīng)商簽訂的應(yīng)急物資設(shè)備緊急供應(yīng)協(xié)議，通知供應(yīng)商在2-4小時內(nèi)提供應(yīng)急物資設(shè)備供我院使用。

物資規(guī)章制度5

　　一、為了加強(qiáng)倉庫管理，明確生產(chǎn)主要材料，輔助材料，成品及其它物資的驗收和保管發(fā)放，確保倉庫物資有效合理的使用特制定本制度:

　　1、倉庫是物資管理的`重要地方，嚴(yán)禁無關(guān)人員入內(nèi)，若需調(diào)其他人員配合庫管員工作，由領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)行；

　　3、入庫物資要分類擺放整齊，并用標(biāo)簽填寫品名規(guī)格及數(shù)量等；

　　4、物資保管帳，出入庫單領(lǐng)料依據(jù)及月末報表等，有關(guān)資料由庫管員負(fù)責(zé)管理保存，除領(lǐng)導(dǎo)和賬務(wù)人員，任何人不準(zhǔn)查閱上述資料；

　　5、特殊物資易燃易爆或有毒物品必須單放并做好標(biāo)記；

　　6、要做到帳帳相符，帳物相符。

　　二、庫管員要熱愛本職工作，堅守崗位，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮:

　　1、熟悉本崗位工作職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行>；

　　2、配合設(shè)計，質(zhì)檢，采購部門，對主要材料進(jìn)行質(zhì)檢留存，不合格產(chǎn)品不能入庫；

　　3、其他輔助材料等按品名，規(guī)格，數(shù)量，材質(zhì)，型號驗收，登記存庫材料，低值易耗品，小五金，型材等分類賬簿；

　　4、庫存要做到日清月結(jié)，掌握庫存儲備情況，新購材料按設(shè)計量采購，否則造成庫存積壓，材料發(fā)放嚴(yán)格按圖紙執(zhí)行；

　　5、凡借出工具要辦理借用手續(xù)，造成損失，丟失按原價賠償；

　　6、每月檢查庫存，并將所有短缺物品進(jìn)行匯總及時提出申請，報主管領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)充庫存。

　　三、倉庫保管工作流程:

　　1、凡入庫物資要及時清點并填制入庫單并簽字，由采購和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交到財務(wù)做報銷憑*，填寫入庫單時要將供貨商的名稱，貨款交付情況填寫清楚，對于供貨商直接發(fā)貨到倉庫的，保管員應(yīng)就材料的質(zhì)量，價格予以檢查，如有異議不能辦理入庫；

　　2、生產(chǎn)用料出庫應(yīng)由車間負(fù)責(zé)人簽字后辦理出庫手續(xù)，用料出庫時應(yīng)本著先入先出的原則；

　　3、車間常用品和工具，需要更換時，以舊換新，保管員才能發(fā)放；

　　4、對超儲積壓物資分析原因，提出處理建議，同財務(wù)做好盤點工作，對盤贏盤虧物資，短缺，損壞(報廢)，丟失的材料，查明原因，書面上報，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后在做處理；

　　5、保持庫內(nèi)清潔，注意防火防盜，本人出庫時，要隨手鎖門，庫內(nèi)物資擺放整齊。做好出庫單的管理和裝訂，不得丟失；

　　6、每月25日向財務(wù)提供按工程名稱，材料種類制定的收、發(fā)、存及成品庫存報表，維修工程材料堅持以舊換新制度。

物資規(guī)章制度6

　　1．目的

　　為了加強(qiáng)公司電纜管理，規(guī)范電纜從設(shè)計圖紙?zhí)岢霾牧嫌媱�、審核、審批、采購、運抵項目倉庫管理到領(lǐng)料出庫及現(xiàn)場施工，退庫看管，包括規(guī)范電纜計劃（附件二）、采購、接收、倉儲保管、檢驗、維護(hù)、防護(hù)和發(fā)料等全過程操作，特制定本辦法。

　　2.范圍

　　該管理辦法適用于公司國內(nèi)EPC、PC、C等項目電纜管理范圍。

　　3.定義

　　3.1由一根或多根相互絕緣的導(dǎo)體和外包絕緣保護(hù)層制成，將電力或信息從一處傳輸?shù)搅硪惶幍膶?dǎo)線。

　　3.2通常是由幾根或幾組導(dǎo)線（每組至少兩根）絞合而成的類似繩索的電纜,每組導(dǎo)線之間相互絕緣,并常圍繞著一根中心扭成，整個外面包有高度絕緣的覆蓋層。電纜具有內(nèi)通電，外絕緣的特征。

　　4.職責(zé)

　　4.1電氣專業(yè):

　　4.1.1負(fù)責(zé)組織電纜圖紙會審、審核、電纜需用計劃的編制提出和審核；

　　4.1.2負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場電纜敷設(shè)量的二次設(shè)計及現(xiàn)場測量核算，確定接近實際敷設(shè)量，并做好電纜分盤計劃及提出采購計劃。

　　4.1.3根據(jù)電纜二次設(shè)計及現(xiàn)場測量核算確定的實際敷設(shè)量，負(fù)責(zé)電氣施工單位電纜型號和數(shù)量的分配，提交物資部按照型號和數(shù)量限額發(fā)放到各家施工單位；

　　4.1.4監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)現(xiàn)場電纜的敷設(shè)情況，確�，F(xiàn)場電纜敷設(shè)嚴(yán)格按規(guī)范執(zhí)行；發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及跳米、短米等缺陷及時反饋至工程部、物資部及公司領(lǐng)導(dǎo)；

　　4.1.5對超出圖紙部分的電纜計劃，嚴(yán)格按照相關(guān)要求辦理設(shè)計變更或其他手續(xù)；

　　4.1.6對現(xiàn)場施工后剩余電纜及電纜廢料，督促分包隊伍及時退庫，杜絕分包隊伍私自處理；

　　4.1.7負(fù)責(zé)各分包隊伍領(lǐng)用臺賬的建立與維護(hù)，確保臺賬的及時、完整、真實；

　　4.1.8協(xié)助物資部對到貨電纜進(jìn)行檢查驗收，包括外觀質(zhì)量、線徑、芯徑、米標(biāo)有無跳米、短米等。

　　4.1.9負(fù)責(zé)現(xiàn)場電纜敷設(shè)具體數(shù)據(jù)庫建立，每個方陣、每根電纜、每種型號的實際電纜敷設(shè)米數(shù)統(tǒng)計，將每個隊伍每個方陣敷設(shè)的電纜數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計匯總。

　　4.2.10每個方陣電纜統(tǒng)計完后，及時與設(shè)計、采購、分配、領(lǐng)用、剩余進(jìn)行全面比較分析，對差距比較大的找出原因，拿出考核辦法。

　　4.2.11每家隊伍、每個方陣電纜型號、量統(tǒng)計完后及時報送工程部、物資部審核。

　　4.2商務(wù)部：

　　4.2.1負(fù)責(zé)電纜圖紙型號和數(shù)量的核算以及需用計劃的審批；

　　4.2.2負(fù)責(zé)電氣施工單位領(lǐng)用數(shù)量的核算（物資部報各家單位領(lǐng)用量）；

　　4.3公司經(jīng)理（項目經(jīng)理）：

　　4.3.1負(fù)責(zé)電纜需用計劃的審批；

　　4.3.2負(fù)責(zé)項目電纜倉庫的建設(shè)；

　　4.4物資部：

　　4.4.1負(fù)責(zé)材料計劃的審核并及時傳遞采購中心采購；

　　4.4.2負(fù)責(zé)物資入庫管理：合同、采購訂單、物資需用計劃等相關(guān)信息的.收集；編制物資倉儲計劃；組織合同范圍內(nèi)電纜的卸車；組織項目合同范圍內(nèi)電纜的驗收；現(xiàn)場建立電纜存放區(qū)，需要有圍欄、大門及24小時看貨人員，如具備條件可上監(jiān)控設(shè)備；

　　4.4.3負(fù)責(zé)要做好電纜的入庫驗收工作，由于電纜型號較多，因此，電纜到貨后必須經(jīng)過物資部嚴(yán)格驗收后才能入庫，入庫時認(rèn)真檢查品種、合格證、包裝、標(biāo)盤與清單米數(shù)是否相符，以及是否按計劃分盤供貨，同時要對每盤電纜進(jìn)行盤號標(biāo)示，線徑的截面積和直徑進(jìn)行測量是否符合要求，不合要求及時通知采購部門辦理退貨，并及時建立到貨臺帳。

　　4.4.4負(fù)責(zé)物資在庫管理：物資倉庫日常管理、HSE管理、庫存盤點、維護(hù)管理等；電纜的收料結(jié)算及倉儲賬務(wù)處理；嚴(yán)格把關(guān)電纜出庫手續(xù)，領(lǐng)料單位必須持有專業(yè)工程師、專業(yè)經(jīng)理、工程部簽字的電纜領(lǐng)料單（附件1）方可領(lǐng)料，否則不予發(fā)料。設(shè)備管理人員按分包單位建立好出庫臺帳。

　　4.4.5負(fù)責(zé)物資出庫管理：設(shè)備、材料的發(fā)料出庫；備品備件及專用工具的借用、領(lǐng)用管理和向業(yè)主移交；專業(yè)工程師在填寫電纜領(lǐng)料單時（請領(lǐng)量），必須嚴(yán)格按照現(xiàn)場實際使用數(shù)量填寫，避免造成浪費，電纜的名稱、型號要填寫規(guī)范。設(shè)備管理人員根據(jù)專業(yè)工程師提出的領(lǐng)料單請領(lǐng)數(shù)量發(fā)放電纜，發(fā)放時按照小盤優(yōu)先的順序發(fā)放，避免最后剩余過多的散盤、半盤電纜。因電纜在領(lǐng)用時大部分不能分盤領(lǐng)用，對于整盤領(lǐng)用的電纜，設(shè)備管理人員確認(rèn)起始米標(biāo)后，即為實際領(lǐng)用數(shù)量，在敷設(shè)完畢后必須第一時間對剩余電纜進(jìn)行退庫，退庫電纜米標(biāo)、盤號要清晰保留，電纜盤要完整。退庫的數(shù)量要等于實際領(lǐng)用量減去請領(lǐng)量，如超出此數(shù)量，將按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。因電纜具體米數(shù)無法在到貨時確認(rèn)，電纜在敷設(shè)中必須對電纜進(jìn)行米數(shù)確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)跳米、短米、米間距不夠等現(xiàn)象第一時間通知物資部并保留好證據(jù)。如不通知超出部分由施工隊伍承擔(dān)，并進(jìn)行1000-10000元的考核。

　　4.4.6負(fù)責(zé)電纜供貨狀態(tài)的跟蹤及催繳工作

　　4.4.7負(fù)責(zé)物資退庫管理；對于退庫的電纜設(shè)備管理人員必須封頭標(biāo)示。各施工單位之間不得私自進(jìn)行電纜調(diào)配，對于體積、重量比較大的高壓電纜可根據(jù)現(xiàn)場情況卸車到施工地點，但必須辦理領(lǐng)料單手續(xù)。

　　4.2.7廢舊物資（廢舊電纜、鋼材、包裝物等）回收、入庫、在庫、出庫和銷售管理；

　　4.4.8負(fù)責(zé)剩余電纜調(diào)撥、銷售管理；

　　4.4.9物資倉儲管理資料的分類管理與歸檔工作；

　　4.4.10負(fù)責(zé)物資倉儲期間的缺陷缺件的上報與跟蹤；

　　4.4.11負(fù)責(zé)配合物資倉儲期間發(fā)生等保險索賠工作。

　　4.5項目工程部：

　　4.5.1參與物資儲存計劃的編制；

　　4.5.2組織大件設(shè)備卸車方案的編制及實施；

　　4.5.3參與設(shè)備、材料的驗收；

　　4.5.4負(fù)責(zé)電氣專業(yè)電纜二次設(shè)計及現(xiàn)場測量核算后確定實際敷設(shè)量的審核確認(rèn)；

　　4.5.5負(fù)責(zé)電氣專業(yè)所提電纜計劃的審批；

　　4.5.6實施A類物資的維護(hù)工作；

　　4.5.7負(fù)責(zé)上報月度甲供設(shè)備需用計劃

　　4.5.8負(fù)責(zé)辦理物資的領(lǐng)（借）手續(xù)的編制和審核手續(xù)。

　　4.5.9負(fù)責(zé)辦理物資的退庫單編制和審核手續(xù)；

　　4.5.10負(fù)責(zé)廢舊物資的回收、利用；

　　4.5.11負(fù)責(zé)領(lǐng)料后物資的維護(hù)工作。

物資規(guī)章制度7

　　為做好校園疫情防控，各學(xué)校積極籌備衛(wèi)生清潔消毒物資，為開學(xué)和開學(xué)后日常防疫工作做好了充分準(zhǔn)備，一定要規(guī)范儲存、使用和管理，做好相關(guān)安全工作。

　　1、清潔消毒物資包括消毒劑和消毒器材。消毒物資存放在學(xué)校專用存放地點，場所應(yīng)選擇在有監(jiān)控覆蓋的地方，并離開學(xué)生活動區(qū)域。

　　2、存放地點應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)安全、防火規(guī)定，設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)、防爆、防火、防雷、報警、滅火、防曬、除濕、消除靜電等安全設(shè)施。

　　3、存放場所封閉管理。存儲倉庫要懸掛警示標(biāo)牌，設(shè)置警界線等隔離措施。

　　4、物資應(yīng)當(dāng)分類分項存放，堆垛之間的'主要通道應(yīng)當(dāng)有安全距離，不得超量儲存。

　　5、將安全管理制度、每種消毒劑安全使用說明在存放場所放大張貼。

　　6、安排專人出入庫管理，建好物資管理臺賬，包括來源（接受捐贈、購買）、數(shù)量、購買（接收人）、入庫時間等。

　　7、物資出庫做好登記，對使用人、使用時間、使用量等詳細(xì)記錄。領(lǐng)取和歸還均雙方簽字確認(rèn)。

　　8、向使用人發(fā)放消毒用品時，應(yīng)附送簡練表述的安全注意事項。

　　9、使用人要做消殺情況記錄，包括消殺時間，區(qū)域（面積），可在歸還物品時記錄備案，存在問題及時向主管人（保管人）反饋。

　　10、消毒劑（粉、片、液）嚴(yán)格按照使用說明進(jìn)行配比、使用，嚴(yán)格遵守使用過程中的安全注意事項。

　　11、消毒劑和消殺用具應(yīng)即用即還，或每日取還。不應(yīng)在固定存儲場所以外其他地方存放。

　　12、管理人員要定期查看，及時消除安全隱患；明確負(fù)責(zé)人和檢查人。

　　13、消殺要適時、適度、適量，防止過度消毒引發(fā)的環(huán)境污染和安全隱患。

　　學(xué)校公布制度時，應(yīng)同時公布責(zé)任人（盡量雙人管理），以確保制度落實。

物資規(guī)章制度8

　　總則

　　一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

　　二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

　　三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。

　　第一章采購部職責(zé)

　　四、采購部崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；

　　2、負(fù)責(zé)物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

　　3、負(fù)責(zé)物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

　　4、負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；

　　5、負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；

　　6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

　　7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；

　　8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財務(wù)部對帳。

　　五、物資采購遵守的原則

　　1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；

　　2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

　　3、建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；

　　4、采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

　　5、在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；

　　6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。

　　第二章物資采購管理

　　六、為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。

　　七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。

　　八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。

　　九、物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資

　　采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔(dān)、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的`事項。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。

　　十、物資采購時，如工程部及設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。

　　十一、采購部未能及時完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。

　　第三章物資驗收入庫管理

　　十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號，按約定時間到達(dá)對物資進(jìn)行檢驗。

　　十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時進(jìn)行退、換貨處理。

　　十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調(diào)劑。

　　十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。

　　十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。

物資規(guī)章制度9

　　1、目的

　　對物業(yè)公司物資用品的采購、入庫、保管、領(lǐng)用進(jìn)行規(guī)范管理，防止流失并有效控制生產(chǎn)成本。

　　2、適應(yīng)范圍

　　物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處

　　3、物資購買流程及管理

　　申購程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時，由經(jīng)辦人填寫三聯(lián)《物品申購單》，申購單應(yīng)寫明數(shù)量、規(guī)格、特殊要求、用途，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方能上報，其中一聯(lián)由申購部門存查，兩聯(lián)呈報物資部，物資部接到申購單后轉(zhuǎn)報財務(wù)部，財務(wù)部進(jìn)行審核、詢價、定價后，由財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，下達(dá)一聯(lián)給物資部采購，一聯(lián)由財務(wù)部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員，由采購員請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后購買，事后補(bǔ)辦相關(guān)進(jìn)出庫手續(xù)。申購部門在呈報物品申購前應(yīng)合理測算物資需求量，防止超量申購，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避免積壓。

　　4、采購報銷程序：采購員按核準(zhǔn)申購單采購物品后，按分類倉庫，交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門貨已入庫。采購員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》第二聯(lián)，即采購報銷憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團(tuán)財務(wù)部報銷。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟(jì)合同簽訂的'審批程序辦。

　　5、物資管理

　　固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊，根據(jù)資產(chǎn)分類，由物業(yè)公司管轄，集團(tuán)財務(wù)部監(jiān)督；部門領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù)，貫徹“誰領(lǐng)用，誰保管，誰負(fù)責(zé)”的原則；固定資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移，由綜合服務(wù)部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù)，明確保管職責(zé)；為使固定資產(chǎn)做到帳實相符，固定資產(chǎn)每年盤點一次，時間為每年10月份，具體由綜合服務(wù)部牽頭組織，物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)主持；損壞而沒有修理價值和使用價值的，按《物資報廢核銷規(guī)定》處理；固定資產(chǎn)的折舊年限由集團(tuán)決定。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉庫承擔(dān)物品類及辦公用品類的管理，履行物品進(jìn)出庫手續(xù)。

　　6、物資領(lǐng)用程序：根據(jù)工作需要，由部門填寫三聯(lián)《領(lǐng)料單》，注明用途、項目名稱，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)、經(jīng)領(lǐng)人簽名，其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查；一聯(lián)作倉庫記帳憑證；一聯(lián)送報財務(wù)部核算；物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊直接簽領(lǐng)；特殊工種（如水電工、維修工）人員領(lǐng)用各類工具時，除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊》填寫所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記冊》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類工具。本人離職或變動工種時，需按《工具領(lǐng)用登記冊》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應(yīng)作賠償），方能辦理離職手續(xù)。

　　7、物資報廢核銷規(guī)定

　　凡屬變質(zhì)、過期、邊角料、損壞無法修復(fù)的物品、設(shè)備需作處理的，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫《物資報廢核銷申報表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報財務(wù)部；財務(wù)部接到申請單后派人現(xiàn)場鑒定并提出處理意見報總經(jīng)理審批；獲準(zhǔn)后，由財務(wù)部落實廢品收購單位、個人現(xiàn)場看貨、定價、過稱、清點收購，廢品處理收入全部交財務(wù)部進(jìn)帳；屬無回收價值的經(jīng)核準(zhǔn)后作垃圾處理。

　　8、物資倉庫管理制度

　　庫內(nèi)物資必須分類堆放，品種排放有序，便于收發(fā)盤點。

　　忌潮忌濕物品應(yīng)擱放高處，堆放地面的應(yīng)有防潮墊底及遮蓋措施，切實做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，做到物品堆放整齊，庫區(qū)整潔。

　　易燃易爆物品應(yīng)執(zhí)行公安消防管理條例，獨立設(shè)庫，重點管理，配置足夠的消防器材。

　　提高警惕，緊固門窗，切實做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全。

　　倉庫重地，杜絕閑人或陌生人在倉庫內(nèi)閑聊逗留。

物資規(guī)章制度10

　　為了加強(qiáng)對防汛應(yīng)急物資、器材的管理，確保防汛物資、器材的充足、完好，確保在緊急情況下能滿足使用，根據(jù)目前防汛物資、器材日常使用管理的實際情況，特制訂以下規(guī)定：

　　一、防汛應(yīng)急物資、器材的日常管理由倉庫設(shè)專人負(fù)責(zé)，主要負(fù)責(zé)防汛應(yīng)急物資、器材的.日常存放、檢查、清點、發(fā)放及回收等管理工作。

　　二、防汛應(yīng)急物資、器材應(yīng)放置在防潮、避光、通風(fēng)良好的庫房，分類擺放整齊。應(yīng)建立、建全防汛應(yīng)急物資、器材臺賬，對日常借用有損壞、損耗的需及時做計劃購買補(bǔ)充完善。每年的3月、6月、9月需對進(jìn)行一次全面檢查、盤點，保證防汛應(yīng)急物資、器材帳物相符，充足、完好、能滿足防汛應(yīng)急使用。

　　三、防汛應(yīng)急用的潛水泵應(yīng)安裝與移動電源盤配合使用的電源插頭，潛水泵出水口及水帶應(yīng)安裝消防用的快遞接頭，以備在緊急情況下可以快速投入使用。潛水泵與電源盤應(yīng)進(jìn)行編號并完善相關(guān)標(biāo)識以方便管理使用。

　　四、防汛應(yīng)急器材中應(yīng)專門設(shè)置兩臺潛水泵、一個移動電源盤、一卷10米的麻繩、一卷20米以上的水帶，在緊急情況下需管生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)才充許使用，不準(zhǔn)移作它用。

　　五、為了使防汛應(yīng)急物資、器材在緊急情況下能快速取用，在灰渣泵房原值班室內(nèi)放置兩臺應(yīng)急潛水泵、一個移動電源電源盤、兩卷10米的麻繩、兩卷20米以上的水帶及100個麻袋，在緊急情況下需當(dāng)值值長批準(zhǔn)才允許使用，不準(zhǔn)移作它用。借用后需報倉庫管理人員進(jìn)行登記，歸還時按規(guī)定清理干凈，試運正常經(jīng)倉庫管理人員驗收合格后再放回到原放置點。

　　六、其它防汛應(yīng)急潛水泵及相關(guān)設(shè)備在日常檢修工作在經(jīng)得倉庫管理人員同意可以臨時借用，借時需進(jìn)行檢查登記，明確使用時間，歸還時需對潛水泵及相關(guān)設(shè)備清理干凈，試運正常，經(jīng)倉庫管理人員驗收合格后，再登記歸還入庫。對未進(jìn)行清理、試運的借用人員將提請公司按不服從管理進(jìn)行考核。

　　七、為確保防汛應(yīng)急物資、器材在緊急情況下能正常投入使用，應(yīng)定期對防汛應(yīng)急潛水泵、相關(guān)設(shè)備及柴油發(fā)電機(jī)進(jìn)行定期檢查、試運，防汛應(yīng)急潛水泵及相關(guān)設(shè)備在每年的汛期（3—10月）應(yīng)每月檢查、試運一次。對不合格的潛水泵及相關(guān)設(shè)備應(yīng)進(jìn)行清除，并及時做計劃購買補(bǔ)充。對防汛應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)的定期檢查、試運應(yīng)每月一次列入到Q4系統(tǒng)定期工作中。

物資規(guī)章制度11

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)公司物資供應(yīng)管理工作，規(guī)范管理流程，保障物資供應(yīng)，按照西部公司相關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合

　　公司實際，特制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱物資是指公司基本建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營期間所需的各種物資、材料、配件。

　　第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)劃分

　　第三條

　　成立物資供應(yīng)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，總經(jīng)理任組長，總工程師、財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理任副組長，成員由副總工程師，各部門負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在物資管理部，物資管理科科長任辦公室主任，負(fù)責(zé)具體的日常管理事務(wù)。

　　第四條物資供應(yīng)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)：

　　（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)公司物資供應(yīng)管理工作；

　　（二）研究制定公司物資供應(yīng)管理工作方案、重大事項及相關(guān)管理制度；

　　第五條物資供應(yīng)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)：

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)物資供應(yīng)管理日常工作，主要包括供應(yīng)商管理、招（議）標(biāo)管理、計劃管理、采購管理、價格管理、質(zhì)量管理、儲備管理、物資消耗管理、信息系統(tǒng)管理等；

　�。ǘ�）擬訂相關(guān)管理制度，執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組確定的工作目標(biāo)；

　�。ㄈ�）接受西部公司物資供應(yīng)管理部的監(jiān)管和指導(dǎo)，對公司的物資管理履行監(jiān)督、考核、指導(dǎo)、服務(wù)職能；

　　（四）發(fā)布集中采購物資目錄（編碼），組織集中采購物資招（議）標(biāo)，牽頭處理出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題；

　�。ㄎ澹┿暯�、協(xié)調(diào)委托采購，對物流公司的保供、服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管，對比價進(jìn)行監(jiān)督，對物資信息系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)；

　�。�六）領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他工作。

　　第六條公司各部門職責(zé)劃分。

　　（一）物資管理部

　　1.負(fù)責(zé)物資材料計劃的匯總、審核和上報工作,并對計劃落實情況進(jìn)行監(jiān)督。嚴(yán)格按施工措施、材料預(yù)算控制材料使用，對材料費用總額進(jìn)行分解、控制；

　　2．負(fù)責(zé)全公司材料的審批、發(fā)放、回收、修復(fù)、報廢等考核工作；

　　2.負(fù)責(zé)物資管理系統(tǒng)的推廣與應(yīng)用，負(fù)責(zé)對基層單位物資管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、服務(wù)與監(jiān)管；

　　3.負(fù)責(zé)物資數(shù)量、質(zhì)量和價格的監(jiān)督管理工作；

　　4.牽頭組織對井下施工現(xiàn)場的材料進(jìn)行監(jiān)督檢查和平衡調(diào)劑；

　　5.負(fù)責(zé)組織公司外委加工產(chǎn)品的價格商定及合同的簽訂與履行等工作；

　　6.負(fù)責(zé)公司回收物資的監(jiān)督管理和考核工作，并牽頭組織廢舊物資的鑒定處理；

　　7.負(fù)責(zé)按使用地點建立周轉(zhuǎn)材料的在用、更換、轉(zhuǎn)移、備用、回收、復(fù)用和報廢臺賬。

　�。ǘ�）企業(yè)管理部

　　1.負(fù)責(zé)公司工程項目材料消耗計劃的匯總、下發(fā)工作；

　　2.負(fù)責(zé)公司外委加工產(chǎn)品的價格測算工作；

　　3.負(fù)責(zé)公司材料消耗定額指標(biāo)體系的建立；

　　4.負(fù)責(zé)公司基層單位、外委施工單位的材料考核及各項考核指標(biāo)的匯總工作；

　　5.參與報廢物資的鑒定、定價以及修舊利廢鑒定、驗收工作。

　�。ㄈ�）財務(wù)部

　　1.負(fù)責(zé)公司材料消耗會計核算工作；

　　2.參與報廢物資的鑒定、定價以及修舊利廢鑒定、驗收工作；

　　3.協(xié)助做好材料消耗定額指標(biāo)體系的建立工作。

　�。ㄋ模�機(jī)電管理部

　　1.負(fù)責(zé)公司機(jī)電安裝工程材料的控制以及口內(nèi)所需計劃的編制、審核、上報工作；

　　2.負(fù)責(zé)電纜及附件、皮帶、開關(guān)、綜保、局扇、變壓器、五小電器等機(jī)電設(shè)備的計劃、統(tǒng)一領(lǐng)用、回收、修復(fù)、利用管理；

　　3.對分管范圍內(nèi)的物資要建立臺賬，對材料計劃編制、使用、回收、復(fù)用、報廢全過程進(jìn)行管理；

　　4.負(fù)責(zé)電纜指標(biāo)總承包管理，按使用地點建立電纜在用、更換、轉(zhuǎn)移、備用、回收、復(fù)用和報廢臺賬。

　　5.負(fù)責(zé)口內(nèi)材料計劃的審核工作；

　　6.負(fù)責(zé)工作面安裝、拆除材料計劃的審核和材料費控制工作。

　　7.負(fù)責(zé)公司通訊網(wǎng)絡(luò)、閉路電視、通訊電纜、及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理。

　�。ㄎ澹┻\輸隊

　　1.負(fù)責(zé)公司膠輪車、耙斗機(jī)配件的計劃編制、領(lǐng)用、回收、修復(fù)、利用、考核管理。對回收物資實行臺賬管理，詳細(xì)記錄回收、待修、使用、修復(fù)、報廢情況；

　　2.負(fù)責(zé)材料車、平板車及無軌膠輪車的管理。

　　3.負(fù)責(zé)主運輸皮帶的管理；

　　4.對分管范圍內(nèi)的物資建立臺賬，對材料計劃編制、使用、回收、復(fù)用、報廢全過程進(jìn)行管理，每月26日前，將當(dāng)月“收、發(fā)、存”報表報物資管理部。

　�。�六）保供隊

　　1．負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的物資建立臺賬，對材料計劃編制、使用、回收、復(fù)用、報廢全過程進(jìn)行管理；

　　2．負(fù)責(zé)公司管路及附件的使用過程管理；3．負(fù)責(zé)礦燈、自救器的管理；

　　4．負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)工程驗收、工程材料的盤點和在用管路等周轉(zhuǎn)材料的清查及考核工作，每月26日前，將當(dāng)月“收、發(fā)、存”報表報物資管理部；

　�。ㄆ撸┙g車隊

　　1．負(fù)責(zé)主副井、風(fēng)井提升鋼絲繩的日常維修和使用的管理并按用途建立在用鋼絲繩規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、長度、使用周期、掛繩時間臺賬；

　　2．負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的材料、全礦井提升設(shè)備配件計劃的編制、領(lǐng)用、回收、修復(fù)、考核管理。每月26日前，將當(dāng)月“收、發(fā)、存”報表報物資管理部。

　　3．負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)工程驗收、工程材料的盤點和在用周轉(zhuǎn)材料的清查及考核工作。

　　（八）通風(fēng)綜合隊。

　　1.負(fù)責(zé)“一通三防”管路、風(fēng)筒及附件等材料的審核匯總上報和日常管理工作；

　　2.負(fù)責(zé)風(fēng)筒及附件的.修理、現(xiàn)場管理和消耗二級考核工作；3.負(fù)責(zé)注氮、灌漿、隔爆水袋、隔爆水槽、探放水鉆孔封孔材料、通風(fēng)設(shè)施的計劃、領(lǐng)用、回收、復(fù)用管理；4.對分管范圍內(nèi)的物資要建立臺賬，對計劃編制、使用、回收、復(fù)用、報廢全過程進(jìn)行管理，每月26日前，將當(dāng)月“收、發(fā)、存”報表報物資管理部。

　�。ň牛┑V建工程部。

　　1.負(fù)責(zé)對礦建工程使用的木材、支護(hù)材料、風(fēng)水管路計劃進(jìn)行審核，并對各礦建工程承包單位實際材料消耗進(jìn)行控制、審批；

　　2.負(fù)責(zé)從技術(shù)源頭，對措施工程、零星工程及隱蔽工程等材料計劃審核以及對現(xiàn)場實際用量進(jìn)行檢查控制；3.負(fù)責(zé)對加工支護(hù)產(chǎn)品圖紙的審核及質(zhì)量監(jiān)督驗收。 4.負(fù)責(zé)單體的計劃、現(xiàn)場管理工作。

　　（十）資環(huán)部

　　1．負(fù)責(zé)地面土建工程及零星工程需礦供材料的計劃編制、審批和使用、回收、復(fù)用、報廢全過程的監(jiān)管工作。

　　2．負(fù)責(zé)按時對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)工程進(jìn)行驗收。 3．參與土建工程材料的盤點考核工作。

　�。ㄊ�一）安全監(jiān)察部

　　1．對于構(gòu)成工程實體的支護(hù)材料，如果其材料節(jié)約量超過定額損耗合理范圍的，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門檢查該工程質(zhì)量，追查其原因。 2．負(fù)責(zé)礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理各類圖牌板材料計劃、保管及使用過程中的管理工作。及時提供使用單位、品種、數(shù)量等月度統(tǒng)計匯總報表。

　�。ㄊ�二）黨群工作部（紀(jì)委、保衛(wèi)、人力）

　　1．監(jiān)督相關(guān)職能部門開展材料使用、保管、管理等工作，對材料的合理及安全投入進(jìn)行監(jiān)管。

　　2．參與材料清查與考核工作，對材料考核工作各環(huán)節(jié)出現(xiàn)違規(guī)行為提出處理意見。

　　3．人力資源部負(fù)責(zé)對礦二級單位、用料主管部門考核兌現(xiàn)工作；

　�。ㄊ�三）用料單位（含駐礦單位、礦二級單位）1．負(fù)責(zé)按批準(zhǔn)的施工措施、施工作業(yè)計劃合理編制和報批材料物資計劃，上報相關(guān)主管部門。

　　2．負(fù)責(zé)需用周轉(zhuǎn)材料的安裝、鋪設(shè)、加工、維護(hù)、拆除、回收、復(fù)用、井上下裝卸車等安全生產(chǎn)工作。

　　3．設(shè)置固定材料員，負(fù)責(zé)本單位材料的領(lǐng)取，并建立健全材料使用管理臺賬。

　　4．負(fù)責(zé)每月26日向物資管理部提供材料月度收、發(fā)、存循環(huán)月報。

　�。ㄊ�四）駐礦材料加工單位

　　1．根據(jù)公司加工計劃及圖紙（設(shè)計圖紙標(biāo)注加工件材料消耗表），按圖紙材料消耗表材質(zhì)、技術(shù)參數(shù)、加工報告時間要求及時組織加工。

　　2．使用單位根據(jù)生產(chǎn)安排或安全生產(chǎn)需要，遞交加工計劃及圖紙，誰安排誰審核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后報物資管理部，由物資管理部統(tǒng)一安排加工。

　　3．負(fù)責(zé)加工件的搬運、加工、發(fā)放過程所有安全工作，設(shè)置固定材料員，負(fù)責(zé)本單位材料的領(lǐng)取，并建立健全材料使用管理臺賬。

　�。ㄊ�五）需用加工件單位

　　1．根據(jù)工程需用加工件材料時，及時提供加工計劃及圖紙，加工圖紙標(biāo)注：單位加工件所需原材料的規(guī)格、質(zhì)量要求、材料消耗、材料價格等技術(shù)參數(shù)。特殊加工件，使用單位安排專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)，確保加工件效能，杜絕廢品。

　　2．加工件根據(jù)現(xiàn)場實際需用，不得留有庫存。

　　3．完善加工手續(xù):使用單位繪制加工及計劃、報主管部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批、提交物資管理部，由物資管理部安排加工。使用單位及主管部門驗收、使用單位領(lǐng)出。

　　第七條各責(zé)任管理部門要按職責(zé)劃分，按規(guī)定履行修舊利廢和物資收發(fā)存手續(xù)，按時報送月度回收復(fù)用、修舊利廢報表，做好材料消耗的二級考核工作。

　　第三章物資計劃管理

　　第八條各單位行政負(fù)責(zé)人是單位物資計劃管理的第一責(zé)任人，經(jīng)管員、材料員是單位物資計劃管理的直接責(zé)任人。計劃必須有工程技術(shù)人員參與編制，計劃內(nèi)容和相關(guān)技術(shù)參數(shù)要齊全（物資名稱、數(shù)量、規(guī)格型號，配件要有主機(jī)型號、圖號、資金渠道、用途、到貨時間），資料不全的視為未申報計劃。強(qiáng)調(diào)計劃的嚴(yán)肅性，要嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，嚴(yán)禁無計劃用料，生產(chǎn)急用料必須按規(guī)定程序?qū)徟�。加�?qiáng)工程承包單位用料管理，嚴(yán)格按定額、限額供料，并履行審批手續(xù)，加強(qiáng)考核監(jiān)督。

　　第九條物資需求計劃的分類和采購周期。

　�。ㄒ唬┌磿r限和作用分為年度計劃（含年度生產(chǎn)維修用料計劃和年度工程用料計劃）、月度計劃、急用料計劃、專用計劃、補(bǔ)充儲備計劃。

　　（二）各類物資采購周期的具體要求是：

　　國產(chǎn)設(shè)備4個月，國產(chǎn)設(shè)備配件3個月；

　　進(jìn)口設(shè)備9個月，進(jìn)口設(shè)備配件6個月；

　　國產(chǎn)主要提升鋼絲繩3個月，進(jìn)口鋼絲繩6個月；

　　進(jìn)口專用機(jī)電產(chǎn)品3個月，進(jìn)口大型軸承18個月；

　　招（議）標(biāo)物資按招（議）標(biāo)結(jié)果執(zhí)行；

　　其余物資1個月。

　　第十條年度物資需用計劃的編報。

　�。ㄒ唬┠甓壬�產(chǎn)維修用料計劃是生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)條件、計劃產(chǎn)量、目標(biāo)成本，對年度內(nèi)物資消耗進(jìn)行預(yù)算后，上報的物資需用計劃。

　　（二）物資管理部負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門，組織做好年度物資需用計劃的編審工作。各單位材料員負(fù)責(zé)協(xié)助所在生產(chǎn)單位搞好年度物資需用計劃的編制工作，各單位對計劃進(jìn)行審核后分類上報物資管理部。各生產(chǎn)單位上報的年度需用計劃由物資管理科進(jìn)行審核匯總。

　　（三）年度物資需求計劃作為年度內(nèi)生產(chǎn)單位具有明顯消耗規(guī)律與批量優(yōu)勢的物資用料信息，是進(jìn)行年度物資采購的重要依據(jù)。

　　第十一條月度物資需求計劃的編報。

　�。ㄒ唬┰露任镔Y需求計劃由生產(chǎn)單位根據(jù)月度生產(chǎn)進(jìn)度編制，每月可以編報兩次，月度計劃于月底前2天上報，中旬計劃于10日前上報。

　�。ǘ�）物資管理部計劃員應(yīng)掌握生產(chǎn)用料情況和儲備情況，對生產(chǎn)單位月度物資需求計劃在平衡利庫的基礎(chǔ)上進(jìn)行審核。

　�。ㄈ�）月度物資需求計劃作為生產(chǎn)單位月度內(nèi)重要的用料信息，是計劃員月度內(nèi)組織貨源的依據(jù)。

　　第十二條急用物資計劃編報。

　　急用料物資計劃是生產(chǎn)單位遇到突發(fā)事件時上報的物資需用計劃。物資管理部在收悉急用料計劃后，必須及時審核并提交急用料計劃，生產(chǎn)常用物資不得申報急用料計劃。生產(chǎn)單位提交急用料計劃或報告時，除口內(nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)審批外，應(yīng)同時需要公司總值班人員簽字與調(diào)度蓋章，物資管理部存檔備案。

　　第十三條專用物資計劃的編報。

　　專用物資計劃是生產(chǎn)單位停產(chǎn)檢修、防汛、防凍防寒等專項生產(chǎn)性工程需用物資時提報的計劃。物資管理部應(yīng)強(qiáng)化專用物資貨源組織，保證專用物資計劃的落實。

　　第十四條儲備計劃的編報。

　�。ㄒ唬┭a(bǔ)充儲備計劃是物資管理部根據(jù)生產(chǎn)消耗特點與儲備定額的需要，對庫存物資作調(diào)整、補(bǔ)充的計劃，可根據(jù)需要隨時提報。

　�。ǘ�）特種物資儲備計劃由各生產(chǎn)單位分類匯總編制，公司對口職能管理部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后申報。特種物資儲備主要是指大型設(shè)備配件、大型進(jìn)口軸承等。

　　第十五條建立物資計劃平衡例會制度。

　　物資管理科于每月最后一天組織召開物資計劃平衡會，各單位材料員、物資管理部計劃員參加，落實物資質(zhì)量、價格、到貨等情況，分析原因，明確責(zé)任。同時，對本月物資計劃中存在的問題進(jìn)行平衡協(xié)調(diào)。

　　第十六條物資計劃的調(diào)整。

　�。ㄒ唬┥�產(chǎn)單位生產(chǎn)條件變化或工程項目增減，需要對原物資需用計劃進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)及時提出書面報告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交由物資管理部。物資管理部及時調(diào)整采購計劃或采取其它補(bǔ)救措施，減少計劃變更帶來的損失。物資管理科應(yīng)將生產(chǎn)單位的物資需用計劃和變更報告?zhèn)浒浮?/p>

　�。ǘ�）物資管理部計劃員要經(jīng)常深入生產(chǎn)一線，了解生產(chǎn)和工程進(jìn)度、設(shè)備使用狀況和材料消耗情況，及時把握計劃物資使用動態(tài)，遇有物資計劃變更的要早報告、早調(diào)整。

　�。ㄈ�）若計劃物資的合同已簽訂或已到貨、在途、在生產(chǎn)中，經(jīng)交涉無法退貨或變更計劃時，物資管理部應(yīng)積極配合平衡處理。無法平衡造成積壓的，應(yīng)上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　第十七條退回物資計劃的處理。

　�。ㄒ唬┪镔Y管理部發(fā)現(xiàn)物資需用計劃存在明顯信息失真、技術(shù)參數(shù)不明確或改用代用等情況時可以退回物資需用計劃。退回計劃要在退回原因欄中注明詳細(xì)原因和退回日期。

　　（二）物資需用單位要求退回物資計劃必須提出書面申請，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

　�。ㄈ�）物資管理部計劃主管必須注意查看已提交的物資需用計劃，查看計劃的執(zhí)行情況，督促業(yè)務(wù)人員及時落實計劃;對退回的物資計劃要及時進(jìn)行核對，重新落實計劃物資，要求在3個工作日內(nèi)處理完畢并做好相應(yīng)記錄。

　　第四章物資采購管理

　　第十八條工程用料及設(shè)備應(yīng)實行西部公司淮礦物流與公司自行采購相結(jié)合的模式，以西部公司淮礦物流為主。即在現(xiàn)場加工的金屬支護(hù)材料、當(dāng)?shù)毓��?yīng)的土產(chǎn)材料、裝飾材料、日用雜品及日常消耗量較少的物資由公司自行采購，其他材料、設(shè)備、配件能集中采購的全部集中采購。

　　第十九條采購原則。

　�。ㄒ唬﹫猿中詢r比最優(yōu)原則。

　　（二）堅持能招盡招的原則。凡是具備招（議）標(biāo)條件的，都應(yīng)采用招（議）標(biāo)方式采購；

　�。ㄈ�）通用性原則。公司范圍內(nèi)設(shè)備選型，型號、規(guī)格盡可能統(tǒng)一，大型材料、配件盡可能通用；

　�。ㄋ模�準(zhǔn)入原則。物資采購必須在準(zhǔn)入供應(yīng)商（或經(jīng)批準(zhǔn)的臨時準(zhǔn)入供應(yīng)商）范圍內(nèi)進(jìn)行。

　　第二十條采購方式。

　�。ㄒ唬﹩我晃镔Y估算采購金額超過20萬元，或同一品種物資批量采購估算金額達(dá)到50萬元的，應(yīng)采用招(議)標(biāo)方式采購；

　�。ǘ�）單一物資采購金額在20萬元以下，或同一品種物資批量采購金額在50萬元以下的，可進(jìn)行比價采購；

　�。ㄈ�）同一物資，連續(xù)比價采購金額累計超過50萬元的，則應(yīng)采用招（議）標(biāo)方式采購；

　　（四）同一品種物資年消耗量達(dá)到100萬元以上、具備年度招標(biāo)條件的，應(yīng)實行年度招標(biāo)采購。第五章物資領(lǐng)用管理

　　第五章物資領(lǐng)用管理

　　第二十一條用料單位應(yīng)根據(jù)申請計劃以及實際需要用量填寫電子領(lǐng)料單及紙質(zhì)領(lǐng)料單。填寫電子領(lǐng)料單時，除填寫物資編碼和數(shù)量以外，還必須填寫核算單元、工程進(jìn)度、是否配送、資金渠道和用途，特殊用料可在備注說明。紙質(zhì)領(lǐng)料單要按規(guī)定格式認(rèn)真填寫，包括領(lǐng)用單位、領(lǐng)用日期、物資名稱、詳細(xì)的規(guī)格型號、領(lǐng)用數(shù)量、用途欄要詳細(xì)注明使用地點，字跡清晰，領(lǐng)料單應(yīng)加蓋領(lǐng)料單位公章。

　　第二十二條材料領(lǐng)用的審批。

　　（一）責(zé)任管理單位歸口管理的鋼管及附件、電纜、皮帶、五小電器、開關(guān)、各類綜保、風(fēng)筒、防塵隔爆設(shè)施、綜采綜掘配件、膠輪車配件、油脂、高壓膠管等物資，由責(zé)任管理單位根據(jù)各用料單位的用途，綜合平衡，審核發(fā)放新品、舊品或復(fù)用品。

　　（二）加強(qiáng)支護(hù)材料的管理，合理優(yōu)選巷道支護(hù)形式，規(guī)范支護(hù)用品加工圖紙管理，嚴(yán)格按施工措施審批材料，加大支護(hù)材料復(fù)用率。

　�。ㄈ�）歸口管理以外的物資由物資管理部依據(jù)各單位審核后的月度物資計劃進(jìn)行審批或調(diào)劑。

　　第二十三條計劃外臨時工程用料。

　　（一）因施工措施變更或臨時安排施工任務(wù)的物資領(lǐng)用，按相關(guān)部門審核批準(zhǔn)的材料預(yù)算補(bǔ)報材料計劃，按材料計劃審核發(fā)料。

　　（二）因突發(fā)設(shè)備故障及突發(fā)事件造成的急用材料的領(lǐng)用，由用料單位申請，相關(guān)技術(shù)（管理）部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報急用料計劃，按急用料計劃審核發(fā)料。

　　（三）工作時間外領(lǐng)用材料，用料單位申請經(jīng)公司值班領(lǐng)導(dǎo)安排，由物資管理部發(fā)料。領(lǐng)用后在三日內(nèi)按正常領(lǐng)料程序補(bǔ)辦所有手續(xù)。

　�。ㄋ模┕ぷ髅姘惭b、拆除、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工程等用料，按專題計劃會審后的計劃審核發(fā)料。

　　第二十四條工器具的領(lǐng)用。

　　個人工器具的領(lǐng)用，物資管理部按人力資源部核定的工種，按期配備個人工器具，建立個人工器具臺賬，崗位變更的應(yīng)交回個人工具。集體公用工具按核定的品種數(shù)量、使用年限配備和更換，并建立臺賬管理。

　　第二十五條直達(dá)到貨物資。

　　由物資管理科通知用料單位，物資管理部、用料單位共同參加現(xiàn)場驗收，驗收合格后用料單位辦理相關(guān)手續(xù)。無故拒收造成二次倒運的，所發(fā)生的一切費用由用料單位負(fù)擔(dān)。未經(jīng)物資管理部同意，任何單位不得私自接收物資，否則不予辦理任何手續(xù)，并追究有關(guān)人員責(zé)任。

　　第二十六條非標(biāo)加工材料的領(lǐng)用。

　　支護(hù)用品加工圖紙必須由工程技術(shù)部統(tǒng)一出圖簽發(fā)，其他加工由用料單位根據(jù)需要提出申請并附加工圖（必要時提供實物），經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，申請單位通過系統(tǒng)申報非標(biāo)加工計劃，物資管理部安排內(nèi)部加工或外委加工。

　　第二十七條有押金的包裝物。

　　物資管理科實行專門臺賬跟蹤管理，使用單位必須在規(guī)定的時間內(nèi)返還包裝物，否則按照原值考核用料單位，并進(jìn)行罰款。

　　第二十八條

　　用料單位必須按實際需用量領(lǐng)用，不得形成小倉庫。

　　第六章儲備管理

　　第二十九條物資儲備管理體系。

　�。ㄒ唬┪镔Y管理部部長是公司物資儲備管理的第一責(zé)任人，各使用單位負(fù)責(zé)人是本部門物資管理的責(zé)任人。各部門，要積極思考儲備與保供、儲備與防止超儲積壓之間的關(guān)系，及時解決儲備管理中的問題，對物資儲備的總量及結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)。

　�。ǘ�）物資管理部計劃采購組具體負(fù)責(zé)對儲備的總量及結(jié)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)控，對各項儲備指標(biāo)進(jìn)行分析與考核，及時發(fā)現(xiàn)儲備管理中的薄弱環(huán)節(jié)并予以糾正。

　�。ㄈ�）物資儲備以物資管理部集中儲備為主，各使用單位二級倉庫只存放少量周轉(zhuǎn)物資，杜絕小倉庫。

　　（四）本著減少自有資金占用、降低儲備風(fēng)險的原則，充分利用規(guī)模采購優(yōu)勢吸引供應(yīng)商庫存，最大限度地擴(kuò)大供應(yīng)商庫存所占比重，建立自有儲備與供應(yīng)商庫存(采掘設(shè)備配件寄售庫、物流大市場等)相結(jié)合的多元化儲備格局，力爭以最小的交易成本滿足生產(chǎn)建設(shè)需要。

　　（五）無法取得供應(yīng)商儲備的大型材料及配件部分，物資管理部要加強(qiáng)聯(lián)系，探討最佳儲備方案。

　　（六）公司根據(jù)煤礦生產(chǎn)需用物資的消耗特點、物資在生產(chǎn)系統(tǒng)中的重要程度以及物資的采購周期等，合理確定特種儲備物資的品種和總量，努力降低缺貨損失。

　　第三十條自有儲備管理。

　　（一）物資管理部應(yīng)根據(jù)物資消耗量、常用物資消耗定額以及周轉(zhuǎn)速度等，合理確定儲備總量并確保安全儲備。

　　（二）物資管理部要結(jié)合物資消耗情況，將儲備資金定額指標(biāo)分解到物資大類或具體物資品種。計劃員要認(rèn)真履行職責(zé)，及時了解現(xiàn)場用料需求，掌握庫存動態(tài)情況，根據(jù)生產(chǎn)實際需要及時補(bǔ)充各類物資的實物庫存，力求做到充分儲備、按需儲備，提高物資儲備的保供效能，既要保供，又能避免超儲積壓。

　�。ㄈ�）物資管理部可以根據(jù)實際情況制定常用物資實物儲備定額，合理確定實物儲備定額范圍內(nèi)物資的最低儲備量，積極采取措施保證常用物資儲備實物量處于受控狀態(tài)，制訂實物儲備定額品種數(shù)量的合理范圍，實物儲備定額品種數(shù)量與消耗物資品種數(shù)量之比在65%以上。進(jìn)口配件和特種儲備物資除外。

　　第三十一條無動態(tài)物資管理。

　　（一）物資管理部應(yīng)加強(qiáng)自有儲備物資庫存動態(tài)的監(jiān)管，建立物資儲備動態(tài)管理分析預(yù)警機(jī)制，防止產(chǎn)生無動態(tài)物資。

　�。ǘ�）無動態(tài)物資的界定。

　　自有儲備物資半年以上沒有消耗的視為無動態(tài)物資。其中進(jìn)口配件一年以上沒有消耗的視為無動態(tài)物資，礦井主要提升系統(tǒng)鋼絲繩兩年以上沒有消耗的視為無動態(tài)物資。

　�。ㄈ�）物資管理部每月要對庫存物資無動態(tài)的形成原因進(jìn)行分析，對出現(xiàn)的無動態(tài)物資應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任并作出相應(yīng)處罰。

　　（四）對無動態(tài)物資要積極主動平衡調(diào)劑，最大限度降低企業(yè)損失。

　�。ㄎ澹�無動態(tài)物資調(diào)劑方式：

　　1.平衡利庫。計劃采購組接到物資需求計劃，必須進(jìn)行平衡利庫，與使用單位協(xié)商利用無動態(tài)物資替代的可能性。無動態(tài)物資合格可用的，應(yīng)首先調(diào)劑使用無動態(tài)庫存物資，否則追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

　　2.對外調(diào)劑。對于部分無動態(tài)物資可以與兄弟企業(yè)相關(guān)部門協(xié)商，適用于對方機(jī)型的配件等售于他用。

　　3.返回供應(yīng)商。對于部分積壓物資可以與相關(guān)供應(yīng)商協(xié)商，返回供應(yīng)商改作他用。

　　第三十二條倉儲管理。

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)到貨登記及驗收入庫管理。

　　物資到庫驗收要有依據(jù)，憑證資證要齊全，當(dāng)天到貨當(dāng)天登記要真實準(zhǔn)確，物資驗收合格后入庫要及時，有問題要及時反映。急用物資到貨憑急用報告辦理驗收和入庫登記。

　�。ǘ�）物資的保管保養(yǎng)。

　　1.沒有驗收入賬的物資要存放在待驗收區(qū)。

　　2.驗收合格入庫物資要分類分區(qū)存放，五五擺放，實現(xiàn)“三條線”一頭齊。

　　3.物資保養(yǎng)和庫房日常管理要求做到：“五無、五凈、十不”。

　　4.嚴(yán)格遵守《物資驗收保管保養(yǎng)手冊》和其他相關(guān)規(guī)定，做好倉庫的管理工作。

　　第三十三條物資的賬務(wù)管理。

　　（一）物資領(lǐng)用一律憑公司物資領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料，物資系統(tǒng)建立后實行電子料單進(jìn)行發(fā)料。發(fā)料手續(xù)必須齊全，無特殊情況不得使用白條子發(fā)料。對于急用物資，依據(jù)調(diào)度室證明發(fā)料。

　　（二）倉庫的賬務(wù)處理工作要遵守日清月結(jié)制度，切實做到賬、卡、物相符，庫房的物資月度盤存工作要有專項記錄，庫房月度盤存發(fā)現(xiàn)的問題要有書面報告，盈虧處理報告要有領(lǐng)導(dǎo)批示。

　　第三十四條倉庫管理工作檢查制度。

　　倉庫要依據(jù)庫存物資的特點合理安排倉庫容量，堅持做好倉儲管理的基礎(chǔ)工作，保持整潔優(yōu)美的庫容環(huán)境。

　　第七章材料回收復(fù)用管理

　　第三十五條加強(qiáng)對支護(hù)材料、周轉(zhuǎn)性材料的回收管理，提高周轉(zhuǎn)復(fù)用率，最大限度地減少新料投入，降低噸煤材料成本。周轉(zhuǎn)材料要建立臺賬，對領(lǐng)用、使用、轉(zhuǎn)移、核銷全過程跟蹤管理，及時準(zhǔn)確掌握物資消耗動態(tài)。

　�。ㄒ唬┎牧系幕厥�。

　　1.采煤退尺回收的材料，嚴(yán)格按規(guī)定物資品種比例進(jìn)行回收。由于回收的物資送交地點不同，所以必須按物資品種分類裝車和幫扎結(jié)實，交運輸部門（運輸隊）送往物資管理部指定地點或送交責(zé)任管理單位，由責(zé)任管理單位卸車，并辦理移交手續(xù)，作為回收考核的依據(jù)。可以直接復(fù)用的物資由物資管理部通知回收單位人員到工作面車場辦理交接手續(xù)，作為回收考核的依據(jù)，運輸隊將已裝好的材料車打運到指定地點，由回收單位卸車。

　　2.采煤工作面拆除、掘進(jìn)巷道貫通以及廢棄巷道打封閉墻前的材料回收由礦建工程管理部牽頭，組織調(diào)度、通風(fēng)、機(jī)電、安監(jiān)、物管等相關(guān)責(zé)任管理單位及施工單位共同參加，進(jìn)行現(xiàn)場鑒定，確認(rèn)應(yīng)回收物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、時間并形成紀(jì)要，按紀(jì)要進(jìn)行驗收和考核。

　　3.設(shè)備性材料（水泵、開關(guān)、綜保、通訊器材、安全儀器、防爆燈具、五小電器等）按“誰使用，誰回收”的原則，拆除后交責(zé)任管理單位。

　�。ǘ�）臺賬管理。

　　責(zé)任管理單位必須設(shè)定專人，對承包管理內(nèi)的材料、設(shè)備中間部件建立臺賬，記錄材料的在籍、在用、回收、復(fù)用、報廢情況，對材料的領(lǐng)用、使用、復(fù)用、核銷全過程跟蹤管理，并對增減因素做詳細(xì)的分析說明。

　�。ㄈ�）修舊利廢管理。

　　進(jìn)一步加大修舊利廢工作力度，要充分利用現(xiàn)有技術(shù)力量和機(jī)械設(shè)備資源，人力優(yōu)勢，組織加工、改制、修復(fù)。依靠技術(shù)創(chuàng)新，不斷擴(kuò)大維修范圍，提高修舊利廢效益。

　　電纜、支護(hù)材料、設(shè)備性材料、工具性材料、設(shè)備中間部件等廢舊物資能夠加工、改制其他材料或配件的，不能按廢舊物資處理。

　　第八章周轉(zhuǎn)性材料及廢舊物資管理

　　第三十六條周轉(zhuǎn)性材料管理。

　　各單位使用的材料如電纜、風(fēng)筒、木材等，回收尚能再利用的，由使用單位出具說明，注清耗損數(shù)量，實余數(shù)量及質(zhì)量情況后將剩余物資及使用情況說明交物資管理部，物資管理部建立收、發(fā)、存內(nèi)部臺帳管理，以便再次使用，提高材料利用率。

　　第三十七條廢舊物資管理。

　�。ㄒ唬┪镔Y管理部是公司廢舊物資回收的責(zé)任部門，不定期回收公司內(nèi)廢舊物資如電纜盤、鋼絲繩盤、邊角料等。

　　（二）廢舊物資處理必須按集團(tuán)公司、西部公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，任何單位和個人不得擅自處理。

　　（三）廢舊物資處理前需進(jìn)行鑒定，由企業(yè)管理部牽頭，財務(wù)部、物資管理部、黨群工作部派員參與進(jìn)行鑒定，確定無利用價值的廢舊物資，需填寫廢舊物資鑒定單，由參與鑒定單位人員簽字，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可對外出售。

　�。ㄋ模�廢舊物資處理定價。廢舊物資處理定價以集團(tuán)公司、西部公司季度指導(dǎo)參考價為依據(jù)，采取招標(biāo)或議標(biāo)方式確定價格和購買單位。具體由企業(yè)管理部牽頭，財務(wù)部、物資管理部、黨群工作部派員參與，與購買方共同議價，價高者中標(biāo)，中標(biāo)價格不得低于集團(tuán)公司、西部公司季度指導(dǎo)價，并形成會議紀(jì)要，參與人員在會議紀(jì)要上共同簽署意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。

　�。ㄎ澹┲袠�(biāo)單位必須在購買前，預(yù)交一部分現(xiàn)金給財務(wù)，用于廢舊物資沖抵。

　�。�六）廢舊物資監(jiān)裝、過磅時，由企業(yè)管理部牽頭，財務(wù)部、物資管理部、黨群工作部派員參與，共同簽字確定過磅數(shù)量。出礦按規(guī)定執(zhí)行。

　　第九章考核與獎罰

　　第三十八條各單位未按規(guī)定時間申報材料計劃，遲報一天罰單位負(fù)責(zé)人和材料員各100元。

　　第三十九條若材料計劃審核單位把關(guān)不嚴(yán)，使用單位因計劃完整性、準(zhǔn)確性差，而受到處罰的，對審核單位負(fù)責(zé)人及審核人各罰款200～500元。

　　第四十條

　　若零星加工或委托加工的成品未使用的，按材料的原值或加工產(chǎn)品的原值扣罰責(zé)任單位，對審核單位負(fù)責(zé)人及審核人各罰款500元/次。

　　第四十一條

　　物資管理部必須將審核后的材料計劃及時上報西部公司淮礦物流，若無故漏報、誤報，對負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦計劃員各罰款200～500元。

　　第四十二條對公用工具使用不夠年限的，按原值的30%處罰單位負(fù)責(zé)人及保管人；個人使用工具不夠年限丟失或損壞需要再領(lǐng)用的，按領(lǐng)用工具原值的50%從工資中扣除。

　　第四十三條本辦法自20xx年7月1日起執(zhí)行。

物資規(guī)章制度12

　　為了規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，加強(qiáng)材料、物資管理，保證生產(chǎn)、工程材料、物資的供應(yīng)�，F(xiàn)根據(jù)上級有關(guān)文件精神，結(jié)合本公司的實際情況，為了加強(qiáng)公司的材料、物資管理與核算,制訂本制度：

　　1材料物資采購申請計劃

　　l)堅持實事求是的原則，按照上級主管部門和本公司批準(zhǔn)的生產(chǎn)維修、大修、技改、業(yè)擴(kuò)、基建等計劃任務(wù)，編制材料、物資采購計劃。

　　2)生產(chǎn)維修計劃所需用的材料物資計劃，一般由生產(chǎn)單位按照公司下達(dá)生產(chǎn)計劃和公司制定主要物資消耗定額、生產(chǎn)維修材料費用、綜合消耗定額以及事故備品定額等進(jìn)行編制。

　　3)大修、技改、業(yè)擴(kuò)和基建工程所需用的材料、物資的計劃，應(yīng)根據(jù)經(jīng)公司審批的初步設(shè)計材料、設(shè)備清冊，由公司業(yè)務(wù)主管部門分工程項目編制材料物資總需要量計劃，報公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。

　　4)備品備件需用量計劃，由公司生產(chǎn)技術(shù)部門會同有關(guān)單位根據(jù)實際的設(shè)備類型和數(shù)量，核定合理的儲備定額數(shù)量后編制。消耗后的補(bǔ)充備品備件計劃，由公司使用部門提出，報公司生產(chǎn)技術(shù)部門審核，分管生產(chǎn)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。

　　5)勞保用品計劃，由公司工會負(fù)責(zé)組織編制。

　　6)材料物資采購申請計劃必須附文字說明和主要需用量計算依據(jù)，經(jīng)公司業(yè)務(wù)主管部門審核，經(jīng)公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)，才能下達(dá)計劃給實業(yè)公司。

　　2、材料、物資采購

　　材料、物資采購要認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家經(jīng)貿(mào)委、安全監(jiān)察室、審計署關(guān)于貫徹執(zhí)行《國有工業(yè)企業(yè)物資采購管理暫行規(guī)定》有關(guān)問題的通知和本公司的有關(guān)規(guī)定。

　　1)除急需的零星材料和因特殊情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外，生產(chǎn)、工程等所需的材料物資原則上都應(yīng)由實業(yè)公司統(tǒng)一采購。

　　2)實業(yè)公司根據(jù)各單位報來經(jīng)公司審批的材料物資采購申請計劃，進(jìn)行匯總、平衡，確定采購計劃，組織材料物資供應(yīng)，滿足公司的需要。

　　3)實業(yè)公司按月份編制材料供應(yīng)計劃，臨時重大采購項目編制臨時供應(yīng)計劃，供應(yīng)計劃及有關(guān)情況，應(yīng)及時報送公司業(yè)務(wù)主管部門和財務(wù)部門，以便有關(guān)部門及時了解材料物資的準(zhǔn)備情況和組織資金供應(yīng)。

　　4)在訂貨、采購和加工過程中，有關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真核對材料物資名稱、型號規(guī)格、數(shù)量及技術(shù)要求。

　　5)貫徹?fù)駜?yōu)采購、講求經(jīng)濟(jì)效益和兼顧扶持三產(chǎn)的原則。物資采購要做到在同等條件下，先批發(fā)后零售，先近后遠(yuǎn)，定點采購。公司基層單位倉庫所需的材料、物資應(yīng)從實業(yè)公司調(diào)撥，一般不直接對外采購。

　　6)公司向?qū)崢I(yè)公司購買材料物資的訂價原則：生產(chǎn)、維修和檢修所需的一般材料、工具儀器儀表，由供需雙方協(xié)商訂價，最高不得超過同質(zhì)同類產(chǎn)品的當(dāng)?shù)厥袌鲣N售價;大修、技改、業(yè)擴(kuò)、基建工程所需的材料物資(包括設(shè)備)，由供需雙方協(xié)商訂價，最高不得超過按規(guī)定經(jīng)審批的工程項目的預(yù)算價格。

　　7)經(jīng)公司批準(zhǔn)向外單位采購材料物資，必須選擇有生產(chǎn)許可證的廠家，并比質(zhì)比價擇優(yōu)選廠，對當(dāng)年采購?fù)�類型材料物資，應(yīng)作比質(zhì)比價分析。不得采購不定型產(chǎn)品。對重大的設(shè)備，應(yīng)按照公司研究決定的廠家訂貨。

　　8)委托加工材料應(yīng)核實圖紙、技術(shù)要求和材料。提回成品后應(yīng)組織有關(guān)人員及時驗收。

　　9)對外采購的材料物資，應(yīng)努力爭取先用后付款或貨到驗收合格后付款或先用后分期付款，嚴(yán)格控制未收貨先預(yù)付款和托收承付結(jié)算方式，以防范資金風(fēng)險和節(jié)約資金。

　　10)按公司有關(guān)規(guī)定須簽訂對外物資采購訂貨合同的，由業(yè)務(wù)主管部門和廠家進(jìn)行簽訂;重大的物資采購，還應(yīng)有生產(chǎn)技術(shù)、計劃、審計、財務(wù)、紀(jì)檢等部門和使用單位參加商談;公司向?qū)崢I(yè)公司訂貨的合同，由公司業(yè)務(wù)主管部門與實業(yè)公司簽訂。所有的物資采購訂貨合同，必須符合以下要求：

　　(1)簽訂的合同，必須遵循《中華人民共和國合同法》。

　　(2)簽訂的合同，必須依據(jù)經(jīng)審批的材料物資采購申請計劃、加工定制計劃和公司有關(guān)會議決定的廠家等事項。

　　(3)填寫后的合同須核對產(chǎn)品名稱、技術(shù)要求、數(shù)量、單價、要求交貨期都要與工程項目計劃相符。并要求填明售后服務(wù)的具體條件。

　　(4)按公司財務(wù)收支審批權(quán)限，物資采購合同金額壹萬元及以上需經(jīng)公司業(yè)務(wù)主管部門、審計、財務(wù)等部門及分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理會簽審批，才能加蓋公章。

　　(5)對合同組成部分有關(guān)簽訂合同的記錄、文書和圖表，應(yīng)與合同一起管理。

　　(6)貨款結(jié)算應(yīng)堅持用貨付款或驗貨付款的原則，嚴(yán)格控制簽合同就預(yù)付款和托收承付的結(jié)算方式。

　　3、材料、物資的驗收和付款

　　1)倉庫可按照材料物資的性質(zhì)和用途分為若干類，如金屬材料、建筑材料、化工材料、儀器儀表、電氣材料、工具器具、管理用具等。

　　2)材料和計價。

　　根據(jù)我公司的情況，材料的計價采取實際成本計價的方法，即：收入、發(fā)出和結(jié)存材料都按實際成本計價。由于各批材料價格不同，倉庫材料明細(xì)賬應(yīng)逐筆登記材料的單價。發(fā)出材料的成本遵循先入庫的材料先發(fā)出的原則按各批材料入庫順序的不同單價分別計算。

　　按照材料的'來源不同，構(gòu)成材料的實際成本如下：

　　(1)外來材

　　料實際成本包括：買價(發(fā)票價款)、市內(nèi)運雜費、外地運雜費(運費、裝卸費、包裝費、搬運費及保險費等)及運輸途中的合理損耗。

　　(2)委托加工材料的實際成本：包括被加工材料的實際成本、加工費用及加工材料的往返運雜費。

　　4)材料的收入

　　(1)材料收入的種類包括：外購材料、自制加工材料、委托加工材料的驗收入庫、余料退庫和廢料的回收等。

　　(2)材料物資送到倉庫或工地時，有關(guān)人員要仔細(xì)核對物資采購計劃、采購合同、收貨單位、貨物名稱、型號、規(guī)格數(shù)量、包裝件數(shù)和供貨單位裝箱單、發(fā)貨明細(xì)表、發(fā)票(隨貨同行聯(lián))、運輸部門的貨運單，進(jìn)行數(shù)量的全檢。同時按合同或質(zhì)量保證書或質(zhì)量合格證與驗收的材料物資核對;檢驗物資外觀、機(jī)械性能的試驗成供方出廠的試驗報告，技改、大修工程的設(shè)備、主材和有關(guān)特殊要求的物資由供應(yīng)部門會同公司業(yè)務(wù)主管部門和使用單位進(jìn)行檢驗。對物資進(jìn)行抽檢時，分為A、B、C三類，A類物資包括汽車、設(shè)備等實施全檢。B類物資如電力材料等按進(jìn)貨5抽檢，如發(fā)現(xiàn)不合格超過1時，對母體樣本再進(jìn)行20的抽驗，如發(fā)現(xiàn)有2的不合格品，本批物資報退貨處理。A、B類填“物資驗收單”、C類物資如辦公用品、紙張易耗品等由倉庫保管員，在“進(jìn)庫單”上簽字視同驗收。如發(fā)現(xiàn)不合格，本批物資作退貨處理。

　　(3)驗收無誤，材料保管員根據(jù)發(fā)票中所列材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、稅金等項目認(rèn)真辦理驗收入庫手續(xù)，并填寫“進(jìn)庫單”一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫自存登記材料明細(xì)賬用;第二聯(lián)隨貨款結(jié)算憑證送財務(wù)部門作為報賬依據(jù);第三聯(lián)交物資供應(yīng)方。

　　對符合固定資產(chǎn)條件的設(shè)備和技改等專項工程使用的材料、物資，采用含稅價格驗收進(jìn)入專項材料物資倉庫。

　　對生產(chǎn)維修和檢修的一般材料、不單獨構(gòu)成固定資產(chǎn)的工具儀器儀表、勞保用品等大修工程的材料物資，采用不含稅價格驗收進(jìn)入“日常材料倉庫”。

　　對備品備件，如符合構(gòu)成固定資產(chǎn)條件的，采用含稅價格進(jìn)倉，如不符合構(gòu)成固定資產(chǎn)條件的，采用不含稅價格進(jìn)倉。

　　5)材料款的支付

　　根據(jù)合同，如屬驗貨付款的材料物資，由物資供應(yīng)部門將貨物發(fā)票、運單、合同等和公司業(yè)務(wù)主管部門檢驗合格證明材料、驗收入庫單等整理填制“費用開支報銷單”和“銀行付款申請單”送財務(wù)部門辦理報賬付款手續(xù)。

　　如已驗收合格但暫不付款的材料物資，物資供應(yīng)部門人員可先到財務(wù)部門辦理材料物資驗收入庫的報賬手續(xù)，適當(dāng)時候再向財務(wù)部門辦理申請銀行付款手續(xù)。

　　承付期內(nèi)未到貨的，應(yīng)在承付期內(nèi)核對合同并及時催交，或拒付貨款。購貨款，在匯出時應(yīng)準(zhǔn)確匯入購貨單位，任何人不得以任何理由匯入采購物資無關(guān)單位，采購材料物資匯款，經(jīng)辦部門或個人要隨時清理，堅持一事一清，不準(zhǔn)一次匯款長期使用。

　　6)其他材料收入憑證：其他材料(包括委托加工材料、自制材料等)也使用“進(jìn)庫單”，但要在“進(jìn)庫單”上加蓋“自制材料”、“委托加工材料”等印章，以示與外購材料相區(qū)別。

　　7)日常生產(chǎn)、工程中多余的材料及廢料和報廢的設(shè)備退回倉庫驗收時，應(yīng)填寫“退料單”，注明原領(lǐng)用材料的單位及用途或工程名稱，余料完好未用過的其金額按原材料價格入庫，領(lǐng)料單位本月未用完材料或本工程項目多余而下月或另一項工程需用，應(yīng)辦理假退庫手續(xù)，即由領(lǐng)料單位既填寫退料單又填寫領(lǐng)料單，把兩張憑證同時交倉庫，多余材料不必退回，領(lǐng)料單位可繼續(xù)留用。

　　廢料驗收金額按暫估價入庫，加強(qiáng)管理�；厥諒U料余料和報廢設(shè)備過程發(fā)生的清理費用、運雜費、差旅費等，由公司開支。

　　8)“進(jìn)庫單”必須按欄項目逐欄逐項填寫，中間不準(zhǔn)留空，而且要填寫金額并在備注欄注明入庫材料單價是含稅價或不含稅價。

　　9)對短缺、破損和質(zhì)量不合格的材料物資，應(yīng)及時辦理拒付貨款、索賠和報損手續(xù)。

　　4、材料物資的發(fā)放

　　1)需領(lǐng)用材料，先由領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單，在領(lǐng)料單上填寫清楚領(lǐng)料單位名稱、領(lǐng)用事由(維修設(shè)備、地點、工程名稱等)、領(lǐng)用材料名稱、單位品種、規(guī)格型號、數(shù)量等，經(jīng)領(lǐng)料單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。領(lǐng)用事故備品備件，一般的經(jīng)公司生產(chǎn)技術(shù)部審批，重要的經(jīng)分管生產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，才能到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。

　　2)保管員一律憑手續(xù)完備的領(lǐng)料單發(fā)料。對專項工程領(lǐng)用設(shè)備和大宗材料，應(yīng)核對材料設(shè)備清單(計劃)，并在備注欄注明生產(chǎn)廠家和出廠編號。公司內(nèi)倉庫調(diào)撥，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人簽字或蓋章，再經(jīng)公司財務(wù)部門蓋章后，才能辦理。凡手續(xù)不完整的，保管員應(yīng)拒絕發(fā)料。

　　3)保管員應(yīng)嚴(yán)格按手續(xù)完備的領(lǐng)料單、調(diào)撥單上所填的品名、規(guī)格型號和數(shù)量發(fā)放，不得任意代為更改。掌握先進(jìn)先出的原則，縮短材料物資在庫時間。

　　4)保管員根據(jù)發(fā)料憑證發(fā)料后，應(yīng)及時在發(fā)料憑證上填好實發(fā)數(shù)、單價等，核對憑證與實物是否相符，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。

　　5)保管員對保管材料、物資，不得外借或先用后領(lǐng)，不得用白條領(lǐng)料，不得拆其設(shè)備零部件發(fā)料。如遇急需拆設(shè)備零部件的或先用后領(lǐng)的，須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在事后五天內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。

　　6)事故備品備件的領(lǐng)用如遇緊急事故處理，由事故處理單位領(lǐng)導(dǎo)或安全監(jiān)察室同意后可先領(lǐng)用，于事后五天內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。

　　7)對已辦理領(lǐng)料手續(xù)的物資，應(yīng)一次領(lǐng)出，不能存放庫內(nèi)，以免造成混亂。

　　8)領(lǐng)發(fā)料時，做到雙方共同監(jiān)磅、檢尺、點數(shù)，共同檢查品名、規(guī)格、質(zhì)量。如有不符，當(dāng)場糾正。

　　9)領(lǐng)料單一式四聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)料單位自存、一聯(lián)送財務(wù)部門、一聯(lián)倉庫記賬、一聯(lián)供應(yīng)部門備查。

　　5、材料的核算

　　l)物資供應(yīng)部門或倉庫

　　材料的明細(xì)核算實行材料明細(xì)卡片和材料明細(xì)賬合一核算，只設(shè)置一套既有數(shù)量又有金額的材料明細(xì)賬，在倉庫按每一品種、規(guī)格型號的材料物資設(shè)置一張賬頁，每一類的賬頁裝訂在一起，前面設(shè)一張這類材料的匯總賬頁。對已辦理驗收入庫的材料物資，采購部門的有關(guān)人員要及時將有關(guān)票據(jù)整理填制“費用開支報銷單”，向財務(wù)部門報賬，按規(guī)定辦理銀行付款申請手續(xù)。

　　倉庫保管人員，根據(jù)材料收發(fā)憑證每日逐筆登記材料明細(xì)賬，序時地反映各種材料收發(fā)結(jié)存的實物數(shù)量和金額。月末，結(jié)算當(dāng)月各類材料物資收發(fā)結(jié)存金額，月底將領(lǐng)料單報送財務(wù)部門。

　　2)財務(wù)部門

　　為了加強(qiáng)材料管理，便于材料賬的核對，在材料明細(xì)分類核算中。除倉庫設(shè)置材料明細(xì)賬核算各種材料收發(fā)結(jié)存情況外，財務(wù)部門在會計核算上，設(shè)置“原材料”一級科目，并按照材料物資的保管地點和類別設(shè)置二級科目，如公司可設(shè)置“日常材料倉”、“事故備品備件倉”、等材料明細(xì)分類賬，專項工程的材料物資設(shè)置“技改工程支出一工程物資”科目進(jìn)行單獨核算、專門管理。財務(wù)部門根據(jù)倉庫轉(zhuǎn)來的材料收發(fā)憑證歸類匯總登記，用以反映和監(jiān)督各倉庫各類材料物資資金的增減和結(jié)存情況。該賬可以與倉庫按類別或按品種設(shè)置材料明細(xì)賬相互補(bǔ)充和核對。

　　另外設(shè)置“應(yīng)付賬款”科目反映預(yù)付采購材料款的結(jié)算情況。

　　3)材料稽核與材料賬的核對為了保證核算的正確性，必須做好材料的稽核工作和材料賬的核對工作。

　　材料稽核的基本做法是：材料核算會計員在認(rèn)真做好每張材料收發(fā)憑證的審核的同時，還要定期到倉庫主動簽收材料收發(fā)憑證，并對材料收發(fā)、保管業(yè)務(wù)和核算工作進(jìn)行檢查。一方面要認(rèn)真審核材料收發(fā)憑證，檢查所發(fā)材料是否超過計劃，核對明細(xì)賬上登記的收發(fā)數(shù)量與材料收發(fā)憑證的收發(fā)數(shù)量是否一致，計價是否符合規(guī)定。

　　另外，在稽核過程中，還應(yīng)檢查材料收發(fā)保管情況和核算手續(xù)的執(zhí)行情況，還可抽查某些材料實際庫存與賬面庫存數(shù)量是否相符。只有認(rèn)真做好材料稽核工作，才能保證做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。

　　材料賬的核對，是在材料稽核的基礎(chǔ)上，對財務(wù)部門和物資供應(yīng)部門或倉庫的材料賬簿之間相互數(shù)額進(jìn)行核對。在我公司財務(wù)部門、物資供應(yīng)部門的各級材料賬都采用實際成本計價和同時進(jìn)行實物數(shù)量、金額核算的條件下，對賬是利用材料總分類賬與明細(xì)分類賬的控制關(guān)系進(jìn)行核對，即材料總賬的借方(收入)、貸方(發(fā)出)、余額的金額，同所屬各類別材料賬借方(收入)、貸方(發(fā)出)、余額的金額之和相等;各類別材料賬借(收)貸(發(fā))余金額，同其所屬各品種規(guī)格材料明細(xì)賬的收發(fā)余金額之和相等。材料賬的核對辦法主要采用余額核對法，財務(wù)部門和倉庫的總分類賬賬面余額核對相符，材料總分類賬的余額與其所屬各明細(xì)分類賬余額之和核對相符。

　　6、庫存材料物資保管

　　l)按照上級主管部門的物資管理標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)規(guī)定，貫徹“以防為主”的方針，采取防火、防銹、防漏、防霉?fàn)�變質(zhì)、防蟲蛀鼠咬、防盜、防破壞、防爆、防有害氣體(十防)等技術(shù)措施，根據(jù)材料物資物理化學(xué)性能進(jìn)行科學(xué)的分類、分庫、維護(hù)保養(yǎng)。

　　2)做到“四保”、“四無”�！八谋！奔幢９鼙ｐB(yǎng)，做到“保質(zhì)、保量、保安全、保急需”;“四無”即庫存物資“無盈虧、無銹蝕、無霉?fàn)�變質(zhì)、無損壞事故”。

　　3)對庫存材料物資，要經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，涂油上漆，做好“十防”工作，及時處理超儲積壓物資。

　　4)庫存物資要按“四號定位”、“五五堆放”的管理規(guī)定擺放整齊，庫容庫貌要整潔干凈。

　　7、材料物資清查

　　為如實反映材料物資資金的數(shù)額，保證材料核算的真實性，日常要做好材料收發(fā)計量、計價和記賬工作，還應(yīng)對庫存材料進(jìn)行月末盤點自查、年中巡回盤點、年末全面盤點和不定期重點抽查，努力做到賬物、賬卡、賬證、賬賬相符。

　　清查核對結(jié)果不相符，應(yīng)查清原因，填制“材料盈虧報告表”報送公司有關(guān)部門，按規(guī)定程序?qū)徟�處理�?/p>

　　在清查中，對超過有效期限的物資，應(yīng)及時向有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)報告，及時處理，以免物資失效浪費。

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物資規(guī)章制度13

　　為加強(qiáng)公司采購物資的管理，統(tǒng)一采購物資的進(jìn)貨渠道和價格，進(jìn)一步降低采購成本，特制訂本規(guī)定。

　　一、采購范圍

　　采購范圍包括各類原材料、輔助材料（包括設(shè)備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類采購物資。

　　二、采購計劃

　　1、根據(jù)辦公與生產(chǎn)需求情況，每周一、周四上午由相關(guān)負(fù)責(zé)部門提報采購物資需求計劃，經(jīng)有關(guān)副總審批后，報財務(wù)部門。采購物資需求計劃中要明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量以及需求到位時間。一般物資需求計劃應(yīng)于一周前提報；特殊物資（涉及需加工制做的非標(biāo)件等）應(yīng)提前15天提報。

　　2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類（如：電焊條、切割片、節(jié)能燈、生料帶、常規(guī)螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤等）由倉庫部門根據(jù)日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門不再提報此類物資的采購計劃。

　　3、財務(wù)部門于周一、周四下午匯總各部門提報的采購物資需求計劃，報審計部門審批后（審計部門原則上在一個工作日完成審批），轉(zhuǎn)入供應(yīng)部組織實施。

　　4、各單位對于無計劃又因特殊情況需求的物資，應(yīng)及時提報需求計劃并經(jīng)分管副總審批后，報財務(wù)部門，由財務(wù)部門及時報審計部門審計。審計部門及時進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)供應(yīng)部采購。供應(yīng)部根據(jù)具體情況給予及時安排采購，確保物資供應(yīng)。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應(yīng)部的.指導(dǎo)下，物資使用部門可直接采購，以確保生產(chǎn)經(jīng)營的物資需求，隨后辦理相關(guān)采購手續(xù)。

　　5、各單位要加強(qiáng)物資申報的計劃性，及時搞好倉庫物資的清查和盤點，確定合理、科學(xué)的常用物資庫存量；除設(shè)備損壞、項目建設(shè)等特殊情況外，要嚴(yán)格控制急需物資的申報。

　　6、對于不按程序或不按時申報采購計劃而影響生產(chǎn)的，由各單位有關(guān)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。

　　三、采購物資的價格管理

　　1、對于公司穩(wěn)定需求的各類物資，供應(yīng)部應(yīng)確定相對固定的供貨單位（一般規(guī)定每種物資應(yīng)至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其采購價格經(jīng)審計部門審批后執(zhí)行。

　　2、對于公司非穩(wěn)定需求的各類物資，供應(yīng)部在采購時應(yīng)做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉。其采購價格必須由審計部門審批，對于采購物資價值較的，應(yīng)報公司總經(jīng)理審批。

　　3、供應(yīng)部應(yīng)隨時了解各類物資的同行業(yè)價格，積極向公司推薦新的合格的供應(yīng)單位，在供應(yīng)單位中進(jìn)行優(yōu)中選優(yōu)，盡最限度的提高采購物資的'質(zhì)量，降低采購成本。

　　四、采購物資的庫存管理按公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。

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　　五、檢驗入庫

　　物資采購到廠后，應(yīng)由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯(lián)合對采購物資進(jìn)行驗收。倉庫保管員側(cè)重于物資數(shù)量方面的驗收，計劃提報部門側(cè)重于物資質(zhì)量的驗收。

　　六、不合格品的處理

　　1、供應(yīng)部應(yīng)及時將公司發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗不合格的物資退換不得超過3天；必要時按供貨協(xié)議對不合格品進(jìn)行索賠，使用后發(fā)現(xiàn)的不合格退換或索賠不超過7天；確保采購物資合格有效。

　　2、對于誤報的采購供應(yīng)物資，生產(chǎn)不能使用且采購部門不能退貨的，其損失由申報部門和責(zé)任人承擔(dān)，由此造成生產(chǎn)損失的，公司將給予嚴(yán)肅處理。

　　七、發(fā)票入帳管理

　　所有采購物資的發(fā)票必須附入庫單（液體附過磅單），入庫單需由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、倉庫保管及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)全部簽字后方為手續(xù)齊全，否則財務(wù)部門不予入帳。

　　八、采購人員的工作紀(jì)律

　　1、采購人員應(yīng)遵守公司的各項紀(jì)律，按質(zhì)按量的完成各項工作任務(wù)，嚴(yán)禁假公濟(jì)私現(xiàn)象的發(fā)生。如有假公濟(jì)私現(xiàn)象，一經(jīng)公司查出，公司除做出經(jīng)濟(jì)處罰外，還將給予開除處理。

　　2、采購人員絕不允許出現(xiàn)吃、拿、卡、要現(xiàn)象的發(fā)生，一經(jīng)公司查出，公司將做出開除處理。

　　3、對于有采購需求，因人為因素導(dǎo)致采購物資不按時到位，影響生產(chǎn)和有關(guān)管理的，公司將視情況追究有關(guān)責(zé)任人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

物資規(guī)章制度14

　　一、物資設(shè)備是指單價達(dá)到500元以上或獨立使用一年以上的物資設(shè)備。參照國家教委十六項分類：機(jī)電設(shè)備、電子設(shè)備、印刷設(shè)備、文體設(shè)備、工具量具、生產(chǎn)或非生產(chǎn)設(shè)備、以及行政辦公設(shè)備及家具等統(tǒng)稱為物資設(shè)備。

　　二、所有物資設(shè)備都是國有資產(chǎn)，無論購置的經(jīng)費如何（含自籌經(jīng)費、捐贈等）其所有權(quán)都屬于后勤產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。必須按照學(xué)院的有關(guān)規(guī)定使用和管理。任何單位（實體）和個人無權(quán)擅自轉(zhuǎn)讓和處置。資產(chǎn)占用（使用）單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本單位的設(shè)備管理工作，兼職設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)日常的具體事務(wù)。

　　三、充分發(fā)揮物資設(shè)備的作用和投資效益，各單位購置的物資設(shè)備必須填寫物資設(shè)備采購申報，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批復(fù)后方可購置。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自采購的物資設(shè)備，總公司一律不予驗收，財務(wù)科不予報帳。

　　四、精密貴重的大型設(shè)備，必須提出專題效益論證報告，由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、使用部門和相關(guān)的專業(yè)專家組成論證小組，對其進(jìn)行可行性論證，逐項評議檢查，并報請總經(jīng)理，批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　五、對于精密貴重的大型設(shè)備，應(yīng)派業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)使用。做到上機(jī)人員必須先培訓(xùn)，考核合格后方準(zhǔn)使用。同時還要建立設(shè)備技術(shù)檔案（包括出廠資料、訂購合同、驗收記錄、使用記錄等）。

　　六、加強(qiáng)物資設(shè)備的維護(hù)工作。一般設(shè)備應(yīng)做到隨時保養(yǎng)和維修，精密貴重設(shè)備做到精心維護(hù)定期檢修，防止障礙性的事故發(fā)生。有關(guān)設(shè)備的管理問題需要咨詢或查詢，請與總公司資產(chǎn)主管人馮麗娟聯(lián)系

　　七、做好日常的儀器設(shè)備報廢處置工作，對超過使用年限的.或確因技術(shù)落后、損壞等原因，不能修復(fù)或者維修費用過高無修復(fù)價值的設(shè)備，可報請公司，由總經(jīng)理簽字同意，主管資產(chǎn)設(shè)備的管理人員確認(rèn)后，可做報廢處置。

　　八、集團(tuán)每年進(jìn)行一至兩次的資產(chǎn)設(shè)備核查工作，同時也為了使用單位的領(lǐng)導(dǎo)能夠隨時了解并掌握本部門的資產(chǎn)動態(tài)，因此請使用單位負(fù)責(zé)人支持并協(xié)助兼管資產(chǎn)的管理人員認(rèn)真做好帳、卡、物的核查工作，待確認(rèn)無誤后在核對表上簽字認(rèn)可。

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