會計崗位責(zé)任書
更新時間：2023-01-15 17:29:31 責(zé)任書 我要投稿
會計崗位責(zé)任書
在現(xiàn)實社會中，需要使用責(zé)任書的場合越來越多，責(zé)任書有助于明確每個人的目標(biāo)和責(zé)任范圍。你所接觸過的責(zé)任書都是什么樣子的呢？以下是小編整理的會計崗位責(zé)任書，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
會計崗位責(zé)任書1
一、基本信息：
部門：財務(wù)部
姓名：
出生年月： 年 月
職務(wù)： 會計
聘任期： 年 月 日到 年 月 日
二、本公司會計工作范圍：
具體有以下各方面：
1. 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。每筆現(xiàn)金支付嚴(yán)格執(zhí)行資金審批計劃并且及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，不得私自開據(jù)支付任何現(xiàn)金。做好公司現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2.做好有關(guān)會計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密。
3.負(fù)責(zé)完成公司主管副總交辦的其它工作任務(wù)。
4.每天及時有關(guān)報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
5.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。
6.根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
7.根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。
8.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
9.及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
10.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
11.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
12.及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。
三.工作目標(biāo)：
根據(jù)分公司制定的'年度工作總體思路和主要經(jīng)營目標(biāo)，以內(nèi)部管理治理為使命，確保履行服務(wù)與監(jiān)督職能，為分公司領(lǐng)導(dǎo)提供掛靠單位客觀的審計和檢查服務(wù)。我們的最終目的就是確保在準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)前提下年終能完成公司為我分公司分配的3億任務(wù)。
四.簽字
本人確認(rèn)履行以上崗位職責(zé)，努力實現(xiàn)確定的工作目標(biāo)。
簽名：
日期： 年 月 日
本公司認(rèn)可上述職責(zé)和工作目標(biāo)符合公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。
經(jīng)理：
日期： 年 月 日
會計崗位責(zé)任書2
為明確學(xué)校財務(wù)室會計的工作職責(zé)，特擬定以下崗位職責(zé)書：
一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī)、遵守《會計法》。執(zhí)行《事業(yè)單位財務(wù)準(zhǔn)則》的規(guī)定。及時掌握財務(wù)工作政策，正確履行會計人員會計核算和會計監(jiān)督的職責(zé)，按照事業(yè)單位財務(wù)核算的規(guī)定，做好教育經(jīng)費的收支核算。為學(xué)校提供及時、正確、完整的會計信息。
二、定期參加財政部門規(guī)定的`業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高自身素質(zhì)、技能。
三、按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，做好各項會計基礎(chǔ)工作。認(rèn)真審核會計原始憑證，做好學(xué)校各類收費、報銷工作。做好工資、獎金等發(fā)放和教職工公積金的解繳、核算、轉(zhuǎn)移的相關(guān)事務(wù)。現(xiàn)金、銀行帳做到日清月結(jié)，正確無誤。按照會計電算化的要求，規(guī)范、及時的編制會計憑證，按時向教育局報帳。并接受審計股的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
四、學(xué)校報帳會計對其他應(yīng)收、應(yīng)付款項，要設(shè)立明細(xì)科目。做到及時清理，不長期掛帳。對應(yīng)上繳的款項，不拖欠、挪用，及時上繳。
五、積極配合上級主管部門和財政、稅務(wù)、銀行、物價、審計等部門的各項檢查、審計。
六、切實維護國有資產(chǎn)的安全與完整。學(xué)校固定資產(chǎn)應(yīng)做好相關(guān)的入帳和報廢手續(xù)。增加應(yīng)根據(jù)一式多聯(lián)的固定資產(chǎn)入帳單，并由相關(guān)責(zé)任人簽名。會計根據(jù)手續(xù)齊全的固定資產(chǎn)入帳單做總分類核算，其余聯(lián)由學(xué)校資產(chǎn)保管員做固定資產(chǎn)明細(xì)分類核算。涉及學(xué)校專用儀器設(shè)備增加的，另由登記專用儀器帳的人員入帳。按國有資產(chǎn)的要求，會同學(xué)校財產(chǎn)保管員做好每年一次的清產(chǎn)核資工作。并對核查結(jié)果做好相應(yīng)的帳務(wù)處理。
七、配合學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進行財務(wù)核算與管理。編制學(xué)校預(yù)算，分清各類資金渠道，完成基層財務(wù)資料的統(tǒng)計與填制。按時做好學(xué)校各類收費審核，加強票據(jù)管理。及時完成領(lǐng)導(dǎo)布置的有關(guān)工作，配合學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)把教育經(jīng)費管好用好。
責(zé)任人：
學(xué)校：
年 月 日
會計崗位責(zé)任書3
根據(jù)工程需要，委任為項目部會計，其崗位職責(zé)為：
1、思想好、作風(fēng)正派，服從管理;關(guān)心集體，團結(jié)同事，熱愛并適應(yīng)本崗位工作。
2、在項目經(jīng)理部的領(lǐng)導(dǎo)下，按單位規(guī)章制度的要求，進行項目部成本費用的核算和考勤、資金的管理。
3、嚴(yán)格執(zhí)行單位的.會計制度，把好成本控制關(guān)，費用報銷關(guān)，資金使用關(guān)。
4、及時編制填制會計憑證，按月報送會計報表。
5、加強對項目部成本、費用的核算，參與項目部月度材料盤點，按時收取項目部月度材料統(tǒng)計表和盤點表，并根據(jù)統(tǒng)計表和盤點表對項目部材料使用情況進行分析，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。
6、對項目部費用開支進行認(rèn)真的審核，對不符合要求的票據(jù)不予報銷。月底編制項目部費用分析表。
7、抓好資金管理，資金的收、付要及時入賬;認(rèn)真執(zhí)行資金管理制度，手續(xù)不全的資金不得開支，及時與銀行或區(qū)域公司核對往來。
8、職工的借款、工資要發(fā)放到個人手中。
9、在每月底，按時收取項目部考勤表，及時進行匯總并張貼、公布。按月對項目部食堂進行盤點、結(jié)賬、核算，對職工伙食費用開支按月公布。
10、服從集團，區(qū)域公司的領(lǐng)導(dǎo)，搞好與建設(shè)單位，稅務(wù)，審計等單位的關(guān)系。
11、按月進行工作總結(jié)，接受單位的考核。
項目負(fù)責(zé)(簽字)人：
崗位責(zé)任人 (簽字)：
年 月 日
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