財(cái)政自查報(bào)告
更新時間:2023-07-27 18:39:35 自查報(bào)告 我要投稿
[精選]財(cái)政自查報(bào)告15篇
在不斷進(jìn)步的時代,報(bào)告與我們愈發(fā)關(guān)系密切,報(bào)告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。寫起報(bào)告來就毫無頭緒?下面是小編精心整理的財(cái)政自查報(bào)告,僅供參考,大家一起來看看吧。
財(cái)政自查報(bào)告1
一、本單位及所屬機(jī)構(gòu)資金管理現(xiàn)狀
為了加強(qiáng)我工區(qū)資金管理,提高資金使用效率,確保資金的安全與完整,根據(jù)《國家電網(wǎng)公司深化財(cái)務(wù)集約化管理工作方案》,結(jié)合我工區(qū)實(shí)際制定了相關(guān)制度,首先出納負(fù)責(zé)辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務(wù);出納不得兼任稽核、會計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作,財(cái)資科保險(xiǎn)柜由出納保管和使用,用以保存現(xiàn)金,保險(xiǎn)柜不得存放私人物品;同一財(cái)務(wù)人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務(wù);會計(jì)人員要對與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核,每日要對收付款憑證進(jìn)行稽核。
其次經(jīng)辦人(借款人或報(bào)銷人)需按照公司相關(guān)要求,填制相關(guān)表單。會計(jì)人員對批準(zhǔn)后的借款或報(bào)銷等申請表進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核申請支付的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確,手續(xù)及相關(guān)單據(jù)等是否合規(guī)、齊全,金額計(jì)算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當(dāng),復(fù)核無誤后,編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會計(jì)人員復(fù)核的支付記賬憑證,辦理貨幣資金收支手續(xù),經(jīng)辦人(借款人或報(bào)銷人)在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)后,出納要及時登記相關(guān)賬簿。
二、自查工作開展情況
1、成立了資金安全管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組
成立了以我工區(qū)主任張善和為組長,財(cái)務(wù)人員為成員的'
資金安全管理自查領(lǐng)導(dǎo)小組,確保檢查工作不走過場,收到實(shí)效。
2、自查內(nèi)容
。ㄒ唬﹥(nèi)部控制制度
1)建立健全單位內(nèi)部控制制度:《財(cái)務(wù)管理制度》、《人員崗位職責(zé)》《資金管理制度》《差旅費(fèi)報(bào)銷管理辦法》《財(cái)務(wù)印章管理》《財(cái)務(wù)檔案管理》等各項(xiàng)制度。
2)財(cái)務(wù)票據(jù)專人管理,建立臺賬。
3)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機(jī)制。
4)監(jiān)督檢查機(jī)制健全。
(二)財(cái)務(wù)管理
1)嚴(yán)格按照國家電網(wǎng)會計(jì)制度進(jìn)行核算和管理。
2)現(xiàn)金按要求進(jìn)行管理和使用,無違規(guī)開設(shè)小金庫現(xiàn)象。堅(jiān)持每月對賬制度落實(shí)有效。
三、自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題
1制度管理方面,存在人員崗位設(shè)置不夠健全;
2票據(jù)管理方面,存在不合規(guī)票據(jù)的問題,有收據(jù)和第三方發(fā)票。
四、截至報(bào)告期已經(jīng)整改的情況
制度管理方面各部門已經(jīng)加強(qiáng)對合同收入的管理,設(shè)立了專人專崗催收應(yīng)收等未達(dá)賬項(xiàng),確保合同資金及時入賬。
五.下一步整改計(jì)劃和措施
1、下一步整改計(jì)劃
對于票據(jù)管理方面存在的問題,針對不合規(guī)票據(jù),我工區(qū)將要求對方企業(yè)盡快開具發(fā)票和換票
2、進(jìn)一步加強(qiáng)資金安全健全規(guī)范管理的建議:
。ㄒ唬┨岣哓(cái)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì),夯實(shí)資金安全管理的基礎(chǔ)一是財(cái)務(wù)人員要適應(yīng)新形勢的需要,不斷更新和豐富財(cái)經(jīng)知識,及時了解和掌握新財(cái)稅法規(guī),有效規(guī)避資金管理風(fēng)險(xiǎn)。二是及時分析和探討資金管理的特點(diǎn)和規(guī)律,優(yōu)化資金管理方式,促進(jìn)資金管理效益的最大化。三是強(qiáng)化法規(guī)意識,嚴(yán)格按照財(cái)稅法規(guī)和制度對資金實(shí)施管理,確保資金的安全。
。ǘ┳プ」ぷ髦攸c(diǎn),控制資金管理流程
一是控制決策過程,強(qiáng)化資金的全方位管理。
二是監(jiān)督資金的消耗過程,強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理。
三是制約資金的流轉(zhuǎn)過程,強(qiáng)化全封閉管理。
財(cái)政自查報(bào)告2
為進(jìn)一步鞏固專項(xiàng)資金綜合治理工作成果,落實(shí)各級加強(qiáng)反腐倡廉工作的部署,認(rèn)真查糾專項(xiàng)資金管理使用中的問題,建立健全專項(xiàng)資金長效監(jiān)管機(jī)制,確保專項(xiàng)資金使用的有效性、規(guī)范性和安全性,根據(jù)省、市、區(qū)專項(xiàng)資金綜合治理工作文件精神,我鎮(zhèn)制定了《20xx年專項(xiàng)資金綜合治理工作方案》,并由鎮(zhèn)財(cái)政所組織業(yè)務(wù)人員對20xx至20xx年的專項(xiàng)資金的來源、性質(zhì)、使用情況進(jìn)行了全面清理、自查,現(xiàn)將我鎮(zhèn)的自查情況匯報(bào)如下:
一、嚴(yán)格管理專款專用
我鎮(zhèn)在專項(xiàng)資金管理使用上嚴(yán)格按照區(qū)民政局、財(cái)政局專項(xiàng)資金使用規(guī)定,切實(shí)做到專戶儲存、專人負(fù)責(zé)、專項(xiàng)管理、?顚S、確保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用效益和安全,做到“倆個堅(jiān)持”:
(一)堅(jiān)持?顚S谩⒅攸c(diǎn)使用原則
在專項(xiàng)資金管理使用上,嚴(yán)格按照國家規(guī)定的使用范圍,?顚S茫魏螁挝缓蛡人都不得以任何借口和任何手法擠占和挪用。
一是救災(zāi)救濟(jì)資金分配。以保障災(zāi)民基本生活為依據(jù),根據(jù)災(zāi)害大小、損失程度、自救能力,突出重點(diǎn),不搞特殊化,不搞平均主義,無挪用、坐支、截留等違紀(jì)行為。在發(fā)放過程中堅(jiān)持民主評議、登記造冊、公開發(fā)放的程序,自覺接受社會監(jiān)督。
二是農(nóng)村居民最低生活保障資金。嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院《關(guān)于全面推進(jìn)農(nóng)村居民最低生活保障制度的意見》中的有關(guān)規(guī)定,堅(jiān)持專帳管理、專款專用的原則,嚴(yán)格審核,手續(xù)完備,程序合規(guī),無弄虛作假、優(yōu)親厚友、擠占、挪用、虛報(bào)等情況,堅(jiān)持客觀、公平、合理,實(shí)行動態(tài)管理。堅(jiān)持按季度發(fā)放制度,實(shí)行銀行打卡發(fā)放,無擅自扣留低保金現(xiàn)象,確保貧困家庭保障金的足額發(fā)放,充分發(fā)揮資金使用效益。
三是農(nóng)村醫(yī)療救助金按照農(nóng)村醫(yī)療救助政策嚴(yán)格審批程序,做到對象明確、資料齊全、手續(xù)完備、救助科學(xué),定期向社會公布,接受社會監(jiān)督。
(二)堅(jiān)持情況反饋、加強(qiáng)監(jiān)督檢查
加強(qiáng)專項(xiàng)資金使用情況的跟蹤監(jiān)督和經(jīng)常性的檢查,確保專項(xiàng)資金真正落實(shí)到人民群眾身上。一是堅(jiān)持層層公開制度。結(jié)合村務(wù)公開工作,將各項(xiàng)民政事業(yè)專項(xiàng)資金的分配和使用納入公開內(nèi)容,從村、小組層層公開,接受人民群眾的監(jiān)督。二是堅(jiān)持逐級反饋制度。資金的分配情況,逐級反饋上報(bào),切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)督。三是定期進(jìn)行檢查。每年鎮(zhèn)財(cái)政所都要對專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行檢查,深入到各村入戶核對檢查看是否落實(shí)到戶到人,是否使用得當(dāng),是否存在優(yōu)親厚友等現(xiàn)象和問題,對發(fā)現(xiàn)的問題,采取措施,及時糾正,認(rèn)真處理,強(qiáng)化管理,有效杜絕了專項(xiàng)資金在分配使用過程中的違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生,保證了專項(xiàng)資金的使用安全。
二、專項(xiàng)資金撥付使用情況
(一)家電下鄉(xiāng)補(bǔ)。20xx年6月至20xx年12月,區(qū)財(cái)政下?lián)芗译娤锣l(xiāng)津貼58900元,實(shí)付65900.90元。20xx年區(qū)財(cái)政下?lián)?3597.75元,實(shí)付6596.85元。20xx年至20xx年區(qū)財(cái)政共計(jì)下?lián)?2497.75元,我鎮(zhèn)實(shí)付72497.75元。我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)資金全數(shù)實(shí)時地按要求經(jīng)由“一卡通”形式,對全鎮(zhèn)村民進(jìn)行了補(bǔ)貼。
(二)糧食補(bǔ)。20xx年共下?lián)芗Z食補(bǔ)638494.80元。
(三)退耕還林補(bǔ)。20xx年共下?lián)?43760元、20xx年共下?lián)?43760元、20xx年共下?lián)?43760元。3年共計(jì)1031280元。
(四)汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)。20xx年6月至20xx年5月區(qū)財(cái)政下?lián)芷囅锣l(xiāng)補(bǔ)助426402.25元,我鎮(zhèn)共下發(fā)418440.40元,余額7961.85元。
(五)水庫移民補(bǔ)。20xx年至20xx年3月,我鎮(zhèn)共計(jì)對水庫移民補(bǔ)助5100元。
(六)教育補(bǔ)貼助學(xué)資金。20xx年區(qū)財(cái)政撥款727200元,實(shí)際發(fā)放727200元。20xx年區(qū)財(cái)政撥款666350元,實(shí)際發(fā)放666350元。兩年共計(jì)發(fā)放1393550元。
(七)新農(nóng)合醫(yī)療資金。
20xx年門診補(bǔ)償涉及2371人,上級撥款70137.45元,我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放70137.45元;住院補(bǔ)償涉及526人,上級撥款719884.72元,我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放719884.72元;二次補(bǔ)償涉及400人,上級撥款20xx12.86元,我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放20xx12.86元。20xx年門診補(bǔ)償涉及8853人,上級撥款141847.55元,我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放141847.55元;住院補(bǔ)償涉及617人,上級撥款1132591.12元,我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放1132591.12元;二次補(bǔ)償涉及581人,上級撥款212641.14元,我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放212641.14元。兩年來上級共計(jì)撥款2477614.84元,我鎮(zhèn)共計(jì)發(fā)放2477614.84元。
(八)農(nóng)村最低生活保證金。20xx年上級撥款1554000元,我鎮(zhèn)按照規(guī)定以70元/月/人發(fā)放,共計(jì)補(bǔ)助1850人次,實(shí)際發(fā)放金額1554000元。20xx年上級撥款1364160元,我鎮(zhèn)按照規(guī)定以70元/月/人發(fā)放,共計(jì)補(bǔ)助1624人次,實(shí)際發(fā)放金額1364160元。
(九)五保供養(yǎng)資金。20xx年上級撥款210900元,我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的.形式進(jìn)行發(fā)放,共計(jì)補(bǔ)助144人次,實(shí)際發(fā)放金額210900元。20xx年上級撥款210900元,我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進(jìn)行發(fā)放,共計(jì)補(bǔ)助144人次,實(shí)際發(fā)放金額210900元。
三、自查情況
三年來,我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金的發(fā)放,無截留、挪用、擅自擴(kuò)大或縮小資金使用范圍、改變補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的行為,各專項(xiàng)資金按規(guī)定報(bào)帳制,嚴(yán)格管理,會計(jì)核算真實(shí)規(guī)范。
今后,我們將進(jìn)一步強(qiáng)化法制意識,提高管理水平,堅(jiān)持專款專用,重點(diǎn)使用原則,監(jiān)督、管理好專項(xiàng)資金。加大督促檢查工作力度,及時向上級部門反饋各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用情況,提高工作效率和科學(xué)化管理水平,保證專項(xiàng)資金安全有效的使用,促進(jìn)我鎮(zhèn)事業(yè)全面發(fā)展。
財(cái)政自查報(bào)告3
區(qū)財(cái)政局:
根據(jù)xxx市xxx區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展財(cái)政存量資金清理檢查工作的通知(xxx財(cái)預(yù)[20xx]7號文件)的要求,我鄉(xiāng)對20xx年以來的財(cái)政存量資金進(jìn)行了認(rèn)真清理,現(xiàn)將清理情況報(bào)告如下:
一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)
按照文件精神,我鄉(xiāng)高度重視,實(shí)行“一把手”負(fù)責(zé)制,由鄉(xiāng)長范江濤同志牽頭,組織財(cái)政所相關(guān)人員開展對財(cái)政存量資金的清理自查工作。
二、認(rèn)真開展清理自查工作
對按原用途使用的'資金,督促工程進(jìn)度,保證工程質(zhì)量,加快資金撥付,對不需按原用途使用的資金,如實(shí)填報(bào)表格上報(bào)區(qū)財(cái)政局。通過對一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的認(rèn)真清理,我鄉(xiāng)無財(cái)政存量資金。
三、認(rèn)真開展總結(jié)工作
通過對財(cái)政存量清理自查工作的開展,我鄉(xiāng)在以后的工作中,將加大財(cái)政資金的監(jiān)督力度,認(rèn)真開展財(cái)政的監(jiān)督和管理。
財(cái)政自查報(bào)告4
根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于創(chuàng)建規(guī)范化財(cái)政所的要求,對照評分細(xì)則,自評情況如下:
一、組織機(jī)構(gòu)(100分)
按照機(jī)構(gòu)獨(dú)立,設(shè)置了合肥市廬江縣白山鎮(zhèn)財(cái)政所,由縣財(cái)政部門垂直管理,業(yè)務(wù)由縣農(nóng)村局歸口管理,財(cái)政所根據(jù)承擔(dān)的職能和工作需要合理配備了人員,現(xiàn)有人員12人。
二、隊(duì)伍建設(shè)(100分)
對財(cái)政所工作崗位進(jìn)行了合理劃分,設(shè)所長一人、副所長一人、預(yù)算結(jié)算員一人、惠民資金管理員一人、票據(jù)管理員一人、檔案管理員一人、綜合會計(jì)崗位六人,實(shí)行分工負(fù)責(zé)制。實(shí)行了競爭上崗,現(xiàn)任所長為竟?fàn)幧蠉徔h財(cái)政局任命。積極參加學(xué)歷教育和計(jì)算機(jī)培訓(xùn)達(dá)到要求?h局建立了培訓(xùn)制度,今年全所人員都參加了計(jì)算機(jī)等級考試培訓(xùn)且全部合格,所內(nèi)成員全部取得會計(jì)從業(yè)資格證書。加強(qiáng)了作風(fēng)建設(shè)、組織建設(shè)和文化建設(shè),不斷增強(qiáng)財(cái)政人員的各種觀念和為民服務(wù)理念。
三、業(yè)務(wù)工作(600分)
1、做好契稅和耕地占用稅稅源的監(jiān)控,協(xié)助縣窗
口的征管,建立了協(xié)稅、護(hù)稅領(lǐng)導(dǎo)小組,完成了縣下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。非稅收入征管規(guī)范。
2、支出管理
按照要求每年都制定了支出管理制度,規(guī)范了支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)和審批程序,嚴(yán)格控制會議費(fèi)、招待費(fèi)和包車費(fèi)等一般性支出,加強(qiáng)了政府采購管理,辦公用品和工程(規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn))都由縣招投標(biāo)中心采購。
3、預(yù)算管理
按照財(cái)政預(yù)算管理體制的規(guī)定和要求,按時完成預(yù)算編制工作,能在規(guī)定的時間內(nèi)做好工資打卡發(fā)放、預(yù)算內(nèi)外資金撥付、對賬、報(bào)賬和結(jié)算工作,按時完成決算報(bào)表編制,按照政策規(guī)定及時掌握財(cái)政供給人員的變動情況并上報(bào)人員信息,加強(qiáng)政府債務(wù)管理,沒有出現(xiàn)新債,使債務(wù)負(fù)債率控制在12.5%。
4、資金監(jiān)管
按照政策規(guī)定,認(rèn)真履行財(cái)政政策,對所有的財(cái)政資金實(shí)行全程監(jiān)控,對本鎮(zhèn)所有的'行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)管,在項(xiàng)目資金上實(shí)行“十制”管理,嚴(yán)格按照程序辦理項(xiàng)目資金,積極參與農(nóng)村“三資”代理服務(wù),成立了組織,制定了實(shí)施方案,強(qiáng)化對村級財(cái)務(wù)的監(jiān)管。
5、財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金管理與發(fā)放
財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金的管理按照要求建立了組織強(qiáng)化了
責(zé)任,實(shí)行了指標(biāo)統(tǒng)一,縣專戶管理資金,各類補(bǔ)貼縣級統(tǒng)一發(fā)放,加強(qiáng)對補(bǔ)貼對象的信息采集并對所有補(bǔ)貼資金實(shí)行張榜公示,加強(qiáng)對涉農(nóng)資金的檢查,所有資金都通過涉農(nóng)軟件錄入,能熟練運(yùn)用涉農(nóng)網(wǎng)絡(luò),同時開展不同形式的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和政策宣傳,群眾對財(cái)政服務(wù)質(zhì)量比較滿意。
6、資產(chǎn)管理。建立了國有資產(chǎn)管理明細(xì)賬,有序的國有資產(chǎn)購置、保管、報(bào)廢核銷、變賣手續(xù),嚴(yán)防國有資產(chǎn)流失。
7、票據(jù)管理。建立了票據(jù)領(lǐng)、用、銷手續(xù),做到領(lǐng)用票據(jù)手續(xù)齊全,專人負(fù)責(zé)、填寫規(guī)范。
8、其他工作
認(rèn)真做好民生工程政策的宣傳,耐心接受群眾的來信來訪,積極參與新農(nóng)合資金的監(jiān)管等,開展了農(nóng)村綜合改革,做好一事一議財(cái)政獎補(bǔ)工作,做好會計(jì)基礎(chǔ)工作,按照要求開設(shè)單位銀行賬戶,同時加強(qiáng)對賬戶的管理,按時報(bào)送年終工作總結(jié),能按時參加財(cái)政部門召開的各項(xiàng)會議,定期或不定期召開財(cái)政所工作及業(yè)務(wù)會議,加強(qiáng)政治思想、法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)、加強(qiáng)了文書檔案的管理。
四、基礎(chǔ)設(shè)施(100分)
財(cái)政所辦公用房能滿足工作需要,涉農(nóng)服務(wù)大廳、三資代理服務(wù)中心(大廳)、辦公室、會議室、檔案室等“三室二廳”設(shè)置齊全。現(xiàn)有的辦公面積達(dá)740多平方米且辦
公設(shè)備齊全。
五、內(nèi)部管理(161.5分)
制度建設(shè):全部按照鎮(zhèn)機(jī)關(guān)的要求制定了各項(xiàng)制度。文明創(chuàng)建:財(cái)政所黨支部獲“先進(jìn)黨支部”;財(cái)政所長獲“優(yōu)秀黨務(wù)工作者”;財(cái)政所獲全縣財(cái)政工作“先進(jìn)單位”;涉農(nóng)縣局單項(xiàng)第三名;會計(jì)分部縣局單項(xiàng)第二名;鎮(zhèn)政府綜治獎、支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎;財(cái)政所長張安穩(wěn)當(dāng)選縣人大代表;李翠芳、魏本芝獲鎮(zhèn)政府“三八紅旗手”;孔明惠獲安徽省“十大旅游商品大展(非遺項(xiàng)目)” “優(yōu)秀獎”;“中國達(dá)人秀”通過海選、復(fù)賽、決賽、并區(qū)總決賽中孔明惠獲“最佳人氣選手”獎。
作風(fēng)建設(shè):加強(qiáng)思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、生活作風(fēng)建設(shè),牢固樹立為民理財(cái)觀念。
效能建設(shè):深入開展能力建設(shè)增強(qiáng)學(xué)習(xí)能力、創(chuàng)新能力、謀劃能力、執(zhí)行能力的提升。
廉政建設(shè):財(cái)政所多年沒有發(fā)生違法違紀(jì)案件。年終縣局綜合考評各項(xiàng)加分合計(jì)61.5分
總計(jì)(1061.5分)
財(cái)政自查報(bào)告5
根據(jù)《xx省財(cái)政廳關(guān)于開展財(cái)政資金支付安全工作專項(xiàng)檢查的通知》(財(cái)庫[]1726號)精神,我局進(jìn)一步統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識,高度重視加強(qiáng)財(cái)政資金支付安全工作的重要性和緊迫性,認(rèn)真開展此次財(cái)政資金支付安全自查自糾工作,確保自查整改不走過場,不留死角,現(xiàn)將我局財(cái)政資金安全自查工作情況匯報(bào)如下:
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),自查組織落實(shí)
為認(rèn)真扎實(shí)地開展好這項(xiàng)工作,我鄉(xiāng)按照自查要求,積極向鄉(xiāng)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),提出了自查的工作安排,鄉(xiāng)黨委、政府研究。成立了以鄉(xiāng)長吳忠文同志為組長,分管紀(jì)檢、監(jiān)察的黨委副書記陳群為副組長,相關(guān)部門為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組,辦公室設(shè)在鄉(xiāng)財(cái)政所,并要求集中精力,集中時間,具體負(fù)責(zé)開展這項(xiàng)工作,以切實(shí)整頓會計(jì)秩序,提高財(cái)政資金安全,積極開展自查,確保檢查工作順利進(jìn)行。
二、加大宣傳,突出重點(diǎn)
鄉(xiāng)財(cái)政資金安全檢查自查領(lǐng)導(dǎo)組加大宣傳,召開了相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員參加的財(cái)政資金自查工作會議,突出檢查財(cái)政資金的安全和財(cái)政專戶的清理,做到部門密切配合,加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),確保檢查工作不走過場,收到實(shí)效。
三、措施得力,效果明顯
我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照《瀘州市龍馬潭區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展全區(qū)財(cái)政資金安全檢查工作的緊急通知》的文件精神認(rèn)真檢查,檢查與自查相結(jié)合,效果明顯。
(一)財(cái)政資金嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律辦理業(yè)務(wù),職責(zé)明確,相互監(jiān)督。堅(jiān)持日常帳務(wù)日清月結(jié),做到帳證、帳帳、帳實(shí)相符。全面核對,使之整體運(yùn)作安全,做到財(cái)政資金管理制度化。堅(jiān)持每月的會計(jì)、出納交接單制度。堅(jiān)持每月資金余額月結(jié)表報(bào)領(lǐng)導(dǎo)制度。
(二)鄉(xiāng)財(cái)政取消了所有政府各部門的.存款帳戶,實(shí)行財(cái)政統(tǒng)一收付管理,做到財(cái)政收支規(guī)范化。鄉(xiāng)財(cái)政設(shè)立了三個帳戶,一個基本帳戶、一個家電補(bǔ)貼帳戶、一個“一事一議”帳戶,堅(jiān)持每月與信用社對帳簽字制度。
四、存在的主要問題
一是由于財(cái)政所人員較少,工作繁雜,在印件管理上難以確切分開;二是票據(jù)管理上未能嚴(yán)格按照上級要求落實(shí)。
通過自查,我們發(fā)現(xiàn)了一些薄弱環(huán)節(jié),進(jìn)行了認(rèn)真分析和總結(jié),我們將強(qiáng)化制度建設(shè),不斷完善和改進(jìn)工作,切實(shí)做到用制度規(guī)范行為,形成按財(cái)務(wù)制度辦事的良好局面,從而進(jìn)一步完善財(cái)政資金的內(nèi)部管理,形成了內(nèi)部監(jiān)督制約、依法操作、依法理財(cái)?shù)拈L效管理機(jī)制,確保財(cái)政資金更加安全,財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范。
財(cái)政自查報(bào)告6
根據(jù)魯財(cái)基【20xx】8號《關(guān)于開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管專項(xiàng)檢查的通知》文件精神,我縣嚴(yán)格按照文件精神,精心組織,積極配合,認(rèn)真的進(jìn)行了自查工作,F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
我縣共15個鄉(xiāng)鎮(zhèn),2個街道辦事處。我縣接到文件后高度重視,及時召開專題會議安排部署項(xiàng)目資金和補(bǔ)貼資金監(jiān)管自查工作。
一是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)。成立由財(cái)政局局長為組長,分管局長為副組長,基層局業(yè)務(wù)科長、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所所長為成員的財(cái)政資金監(jiān)管工作的領(lǐng)導(dǎo)小組。并且根據(jù)文件精神整理有關(guān)財(cái)政資金監(jiān)管文件,按照文件的主題歸類,分別統(tǒng)計(jì)以“政府”、“財(cái)政部門”和“財(cái)政部門股室”名義下發(fā)的文件。
二是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管范圍。將所有財(cái)政性資金納入監(jiān)管范圍,在資金使用的事前、事中和事后實(shí)施監(jiān)管。
三是加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算資金監(jiān)管。實(shí)行綜合預(yù)算管理,對鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)征收的財(cái)政收入,按照規(guī)定及時、足額繳入國庫,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定,全面清理預(yù)算外收入,按照“鄉(xiāng)財(cái)縣管”相關(guān)規(guī)定辦理收支業(yè)務(wù)。日常支出按照定額、定項(xiàng)、專項(xiàng)管理模式,嚴(yán)格執(zhí)行各類支出標(biāo)準(zhǔn)。對臨時性、突發(fā)性和大額支出或調(diào)整,要經(jīng)集體研究后方可安排支出。
四是加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管。加大對納入鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算管理的項(xiàng)目資金監(jiān)管力度,鄉(xiāng)財(cái)政從項(xiàng)目申報(bào)、工程實(shí)施、工程監(jiān)理、竣工驗(yàn)收、資金報(bào)賬等各個環(huán)節(jié)實(shí)行全程監(jiān)管,把握項(xiàng)目資金監(jiān)管的關(guān)鍵環(huán)節(jié),做好項(xiàng)目公示,對工程項(xiàng)目做到及時驗(yàn)收決算,并就項(xiàng)目運(yùn)行效果定期或不定期向縣財(cái)政局及相關(guān)主管部門報(bào)告,同時做好項(xiàng)目建設(shè)資金的'基礎(chǔ)管理工作。
五是加強(qiáng)涉農(nóng)資金的監(jiān)管。明確涉農(nóng)資金監(jiān)管工作重點(diǎn),自覺、主動接受社會各界的監(jiān)督,對各項(xiàng)涉農(nóng)資金要做到及時公開、公示補(bǔ)助政策和補(bǔ)助對象,各項(xiàng)惠農(nóng)資金全部通過“一卡通”發(fā)放,切實(shí)將補(bǔ)助資金落實(shí)到戶。扎實(shí)做好補(bǔ)助信息的基礎(chǔ)管理工作,以電腦為平臺建好各項(xiàng)補(bǔ)助的分類臺帳,及時對變更信息進(jìn)行補(bǔ)充、更新,確;A(chǔ)信息完整、真實(shí)、準(zhǔn)確。
六是加強(qiáng)鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)管理。完善“村財(cái)村用鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管”制度,積極開展農(nóng)村集體資金、資產(chǎn)、資源清理工作,全面推進(jìn)財(cái)政資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
一、 存在的問題和建議
通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作的自查,發(fā)現(xiàn)有很多的資金雖然用于我縣農(nóng)民補(bǔ)貼和項(xiàng)目建設(shè),但是分散在縣直各職能科局,監(jiān)管沒有跟上的情況下不利于統(tǒng)計(jì),原因?yàn)榭h財(cái)政撥付其他部門后,其他部門用于基層的補(bǔ)貼和項(xiàng)目建設(shè),有很多資金沒有經(jīng)過鄉(xiāng)級財(cái)政,鄉(xiāng)級無法監(jiān)管。
針對近幾年首次在我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展財(cái)政資金監(jiān)管工作,存在的問題較多,我縣建議:第一、建立財(cái)政資金監(jiān)管工作長效機(jī)制,常抓不懈;第二、針對近幾年財(cái)政資金項(xiàng)目較多,對每一個項(xiàng)目的公示、信息傳遞、巡視巡查在正常的工作中注意收集材料。第三、加強(qiáng)項(xiàng)目的巡視巡查,資金的跟蹤檢查。
20xx年9月19日
財(cái)政自查報(bào)告7
根據(jù)《州度糧食安全州長責(zé)任制考核評分表》具體項(xiàng)目內(nèi)容,嚴(yán)格按照省委、州委、縣委下達(dá)的`相關(guān)文件要求,結(jié)合今年工作實(shí)際,認(rèn)真開展自查工作,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、嚴(yán)格落實(shí)糧食安全責(zé)任
。ㄒ唬檎J(rèn)真貫徹落實(shí)甘財(cái)農(nóng)114號文件精神,縣財(cái)政按照州上規(guī)定及時、足額安排發(fā)放糧食相關(guān)補(bǔ)貼。堅(jiān)決杜絕出現(xiàn)擠占、截留、挪用和套取補(bǔ)貼等違規(guī)行為。
。ǘ┞鋵(shí)管好地方糧食儲備,制定縣儲備糧油財(cái)政補(bǔ)貼資金管理辦法。
。ㄈ┌凑丈霞壉U霞Z食安全的要求,我縣財(cái)政加強(qiáng)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的管理,積極支持保障糧食安全各項(xiàng)工作,及時足額保障糧食安全相關(guān)支出,糧食風(fēng)險(xiǎn)基金使用符合國家規(guī)定。
二、存在的問題情況
。ㄒ唬┰诼鋵(shí)糧食補(bǔ)貼政策方面,除中央、省級、州級財(cái)政支持外,未有相關(guān)文件要求縣財(cái)政足額安排糧補(bǔ)配套資金。
。ǘ╆P(guān)于落實(shí)糧食儲備費(fèi)用、利息補(bǔ)貼和輪換補(bǔ)貼費(fèi)用方面,由于縣糧油購銷儲備總公司在12月份正忙于年度審計(jì)工作,在已通知其前來劃撥糧食費(fèi)用補(bǔ)貼資金的情況下沒有及時前來劃撥,導(dǎo)致在該項(xiàng)考核任務(wù)中未能體現(xiàn)出按規(guī)定及時落實(shí)儲備糧相關(guān)費(fèi)用補(bǔ)貼,但此項(xiàng)糧補(bǔ)費(fèi)用后續(xù)可以補(bǔ)撥。
三、積極總結(jié)和整改措施
。ㄒ唬┱J(rèn)真貫徹落實(shí)上級相關(guān)文件精神,積極主動地及時、足額安排糧食補(bǔ)貼配套資金。
。ǘ┖透飨嚓P(guān)部門加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),加強(qiáng)部門配合,提高工作效率,齊心協(xié)力把各項(xiàng)政策有力貫徹到位。
財(cái)政自查報(bào)告8
我縣票據(jù)監(jiān)管工作在上級業(yè)務(wù)部門和局領(lǐng)導(dǎo)一如既往的關(guān)心、指導(dǎo)、支持和理解下、票據(jù)監(jiān)管工作由弱到強(qiáng),發(fā)生了很大改觀,逐步規(guī)范和走向正軌,取得了一些成績,有了一定的經(jīng)驗(yàn)和做法,但是我們的工作還有很多不足地方、有待完善解決,相信我們有信心和能力在上級業(yè)務(wù)部門和局領(lǐng)導(dǎo)一如既往的關(guān)心、支持和理解下、把票據(jù)管理工作做得更好。
單位財(cái)政票據(jù)年檢辦理程序
一、受理及初審
(一)崗位責(zé)任人:湖南省非稅收入征收管理局票據(jù)管理處票管人員
(二)崗位職責(zé)及權(quán)限:
按照相關(guān)規(guī)定,查驗(yàn)申請材料是否齊全、是否符合年檢通知要求等,并提出票據(jù)年檢的初審意見。
1、申請事項(xiàng)不屬于省非稅收入征收管理局職權(quán)范圍的`,應(yīng)當(dāng)即時作出不予受理的決定,并告知申請單位向有關(guān)行政機(jī)關(guān)申請;
2、申請材料存在可以當(dāng)場更正的錯誤,應(yīng)當(dāng)允許申請單位當(dāng)場更正;
3、申請材料不齊全或者不符合要求的,應(yīng)當(dāng)當(dāng)場一次性告知申請單位經(jīng)辦人員,當(dāng)場不告知的,自收到申請材料之日起即為受理;
4、申請材料屬于職權(quán)范圍,申請材料齊全、符合受理?xiàng)l件要求,或者申請單位按照要求提交全部補(bǔ)正申請材料的,應(yīng)當(dāng)予以受理。
5、票管人員根據(jù)申請單位提交的材料提出初審意見,交省非稅收入征收管理局結(jié)算統(tǒng)計(jì)處對賬工作人員。
(三)時限:即時。
二、對賬
(一)崗位責(zé)任人:省非稅收入征收管理局結(jié)算統(tǒng)計(jì)處對賬工作人員(二)崗位職責(zé)及權(quán)限:
1、按照規(guī)定對申請單位本年度收入進(jìn)行核對,審核單位當(dāng)年度收入是否足額及時繳入?yún)R繳結(jié)算戶;
2、對對賬有差異的申請單位查明差異原因,符合規(guī)定的在申請單位申請材料上簽署核對意見,不符合規(guī)定的簽署書面意見交相關(guān)處室負(fù)責(zé)人決定
(三)時限:即時。
三、決定
(一)崗位責(zé)任人:省非稅收入征收管理局票據(jù)管理處票管處負(fù)責(zé)人;
(二)崗位職責(zé)及權(quán)限:按規(guī)定對申請材料及初審、對賬意見進(jìn)行審定,簽署年檢合格與否的意見及理由。
(三)時限:即時。
四、辦結(jié)
(一)崗位責(zé)任人:省非稅收入征收管理局票據(jù)管理處票管人員
(二)崗位職責(zé)及權(quán)限:為年檢合格單位辦理相關(guān)手續(xù),督促年檢不合格單位積極整改。
(三)時限:即時。
五、通報(bào)
(一)崗位責(zé)任人:省非稅收入征收管理局票管人員和分管局領(lǐng)導(dǎo)
(二)崗位職責(zé)及權(quán)限:
1、對年檢結(jié)果以文件、報(bào)刊、的形式予以通報(bào); 2、對年檢合格以及優(yōu)秀的單位,給予通報(bào)和表揚(yáng);
3、對年檢不合格的單位,給予通報(bào)批評,并要求在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行整改;
4、對因政策原因或連續(xù)兩年未參檢票據(jù)年檢的,注銷其購領(lǐng)資格; 5、按照檔案管理規(guī)定將材料整理歸檔。
(三)時限:年檢工作結(jié)束后1個月。
財(cái)政自查報(bào)告9
根據(jù)xx省財(cái)政廳、省發(fā)展和改革委員會、省農(nóng)業(yè)廳《關(guān)于做好涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治行動全面自查自糾階段工作的緊急通知》(贛財(cái)農(nóng)〔〕25號),以及《開展涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治行動實(shí)施方案》(贛財(cái)農(nóng)〔〕24號)文件要求,從4月下旬開始,在全市范圍內(nèi)全面深入開展了涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治自查自糾工作,目前自查自糾階段工作已完成,取得了階段性成效,現(xiàn)將自查自糾工作情況報(bào)告如下:
一、主要做法和成效
開展涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治,是深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,維護(hù)廣大人民群眾根本利益,促進(jìn)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落實(shí),保障資金管理使用安全的重大措施。自查自糾工作則是整個專項(xiàng)清理和檢查工作的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)和重要保障,因此,在開展自查自糾工作過程中,我市始終在思想上高度重視,組織上精心部署,工作中嚴(yán)格落實(shí),總結(jié)起來,主要是“四個強(qiáng)化”。
(一)強(qiáng)化組織體系。市級成立了由市委常委、常務(wù)副市長占勇任組長,市政府副市長趙偉任常務(wù)副組長,財(cái)政局、發(fā)改委、農(nóng)業(yè)局領(lǐng)導(dǎo)為副組長,各有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)為成員的市涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,負(fù)責(zé)日常工作,從財(cái)政局、發(fā)改委、農(nóng)業(yè)局等部門抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干實(shí)行集中辦公,配齊配強(qiáng)工作機(jī)構(gòu)和人員。為全力以赴開展工作,開辟經(jīng)費(fèi)、物資、人力資源“綠色通道”,并公開了舉報(bào)電話,開設(shè)了專欄,營造良好的工作氛圍。各地也相應(yīng)成立了以縣(市、區(qū)、山)領(lǐng)導(dǎo)為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組,落實(shí)了專門辦公機(jī)構(gòu)、人員,保障了各項(xiàng)工作啟動迅速,落實(shí)有力。
(二)強(qiáng)化工作機(jī)制。一是責(zé)任落實(shí)機(jī)制。進(jìn)一步明確各成員單位工作職責(zé),對自查自糾工作,實(shí)行分片包干負(fù)責(zé),每一個市級領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要負(fù)責(zé)一個縣(市、區(qū)、山)的指導(dǎo)、督促和重點(diǎn)檢查工作。二是協(xié)調(diào)配合機(jī)制。各成員單位在自查自糾工作中遇到與其他單位和部門相關(guān)的問題,及時向相關(guān)單位和部門通報(bào),整合資源,形成合力。三是定期通報(bào)機(jī)制。市級領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位主動收集、整理責(zé)任縣(市、區(qū)、山)專項(xiàng)清查工作的有關(guān)情況和信息,及時報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室定期向各成員單位通報(bào)工作進(jìn)展情況,第一時間了解、掌握、分析、解決問題。
(三)強(qiáng)化制度措施。一是及時召開工作部署會。市專門召開了涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室全體成員單位參加的自查自糾工作部署會議,會議強(qiáng)調(diào)了自查自糾的工作重點(diǎn),報(bào)表的填報(bào)要求,工作紀(jì)律等,進(jìn)一步增強(qiáng)了對具體工作的指導(dǎo)性,各地通過以會代訓(xùn)、宣傳等形式落實(shí)任務(wù),明確要求,及時發(fā)放《自查自糾工作表》,使整個自查自糾工作做到了規(guī)范、全面、深入、細(xì)致。二是嚴(yán)肅工作紀(jì)律。要求各縣(市、區(qū)、山)、各有關(guān)部門對在自查和監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,要加大查辦力度,既要認(rèn)真組織整改,又要嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。對于違規(guī)違紀(jì)的,要給予黨紀(jì)處理;對于涉嫌犯罪的,要移交司法機(jī)關(guān)處理。
同時,建立違規(guī)違紀(jì)案件追溯制度。對在此次自查工作中發(fā)現(xiàn)的涉及以前年度的違規(guī)違紀(jì)案件,實(shí)行追溯制,一查到底,決不姑息。
(四)強(qiáng)化工作效果。各地在對以前監(jiān)督檢查和審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類梳理和逐項(xiàng)整改落實(shí)的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)對新問題的排查解決,從制度政策落實(shí)、項(xiàng)目申報(bào)審批、資金下達(dá)、撥付和使用等環(huán)節(jié),對各項(xiàng)涉農(nóng)資金使用管理情況進(jìn)行全面檢查。對發(fā)現(xiàn)的問題,能立即糾正的立即糾正;對當(dāng)前立即糾正有困難的問題落實(shí)整改責(zé)任,制訂詳細(xì)整改計(jì)劃,限期整改。
總的來說,這次自查自糾工作雖然時間緊,任務(wù)重,要求高,但是在各成員單位和各地的認(rèn)真組織、精心指導(dǎo)、密切配合、共同努力下,取得了明顯的階段性成效。主要體現(xiàn)在:一是對全市涉農(nóng)資金管理、使用進(jìn)行了一次全面徹底的了解,摸清了情況,據(jù)初步統(tǒng)計(jì),-我市各級財(cái)政共下達(dá)涉農(nóng)資金1970973.38萬元,其中省級以上共下達(dá)涉農(nóng)資金1309703.28萬元,市本級財(cái)政共下達(dá)涉農(nóng)資金46488.68萬元,縣級財(cái)政共下達(dá)涉農(nóng)資金614781.42萬元,為重點(diǎn)檢查和整改落實(shí)階段奠定了扎實(shí)的.基礎(chǔ)。二是對以前監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題整改落實(shí)情況進(jìn)行了逐項(xiàng)檢查,鞏固和完善了整改成果,對未能及時整改到位的進(jìn)行了100%的跟蹤問效,使這次專項(xiàng)清理檢查工作按照先規(guī)范,再清查的步驟進(jìn)行,提高了自查自糾工作質(zhì)量。三是進(jìn)一步整頓規(guī)范了財(cái)務(wù)秩序。通過開展自查自糾,對各單位、各地特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村場的資金管理、賬務(wù)管理敲響了警鐘,從而進(jìn)一步整治規(guī)范了財(cái)務(wù)管理和財(cái)經(jīng)秩序,掃除了少數(shù)人員麻痹大意、懈怠疏忽的心態(tài),對各地各部門自覺加強(qiáng)資金管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律起到了推動作用。
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)的主要問題和整改情況
通過各縣(市、區(qū)、山)自查自糾,全市涉農(nóng)資金管理、使用得到了明顯加強(qiáng),資金使用效益有所提高。以來對涉農(nóng)資金的各種檢查發(fā)現(xiàn)的問題計(jì)106個,違法違規(guī)資金3915.91萬元,并已整改到位。此次自查自糾發(fā)現(xiàn)的問題103個,涉及資金18348.25萬元,發(fā)現(xiàn)的問題主要有:
(一)個別地方存在基層干部冒領(lǐng)、私分農(nóng)民補(bǔ)貼資金和補(bǔ)償款問題。武寧縣發(fā)現(xiàn)此類案件一起,村干部通過虛報(bào)糧食補(bǔ)貼面積,私分農(nóng)民補(bǔ)償資金和補(bǔ)償款,涉及資金2.91萬元,此案件已處理,涉案人員已開除黨籍。
(二)個別地方項(xiàng)目弄虛作假,套取和騙取財(cái)政資金。九江縣發(fā)現(xiàn)此類問題3起,涉及資金7.51萬元,一起是挪用民政救濟(jì)款1.05萬元,縣紀(jì)委已立案做出懲處,相關(guān)人員已歸還贓款并予以開除;另一起是村多報(bào)糧食直補(bǔ)面積,套取資金4.56萬元,該案縣紀(jì)委正在處理當(dāng)中。
(三)部分縣區(qū)仍然存在資金撥付不足額、不及時,滯留、延壓項(xiàng)目現(xiàn)象。共有6個縣發(fā)現(xiàn)此類問題,涉及資金.52萬元,如:都昌縣滯留資金1219.84萬元,瑞昌市滯留資金423.74萬元,主要原因是項(xiàng)目正在實(shí)施尚未完工,或項(xiàng)目已完工尚未進(jìn)行審計(jì),目前各項(xiàng)目正在加快項(xiàng)目進(jìn)度或?qū)徲?jì)。
(四)未按規(guī)定時間啟動項(xiàng)目、未按期完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)現(xiàn)象普遍存在。共有10個縣發(fā)現(xiàn)此類問題,涉及資金15626.7萬元。其中都昌縣尤為突出,涉及資金8575.14萬元,小農(nóng)水項(xiàng)目因未按期完成建設(shè)任務(wù)涉及資金4242.27萬元;農(nóng)業(yè)血防工程因招剛完成尚未開工涉及金額600萬元;鞏固退耕還林成果因項(xiàng)目建設(shè)審批程序未完成等原因,涉及資金852.87萬元。其次是彭澤縣,涉及資金4184.8萬元,主要原因是小農(nóng)水項(xiàng)目因工程建設(shè)方案批復(fù)晚、招投標(biāo)過程中處理投訴、雨水較多等原因造成工程相對滯后,涉及資金2880萬元;教師周轉(zhuǎn)房因勘探、設(shè)計(jì)等14年完成,15年4月完成投資評審涉及資金1124.8萬元。目前,滯后項(xiàng)目都在科學(xué)調(diào)度,加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。
(五)個別縣在項(xiàng)目實(shí)施過程中,存在未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、地點(diǎn),涉及資金461.1萬元。主要是湖口縣因縣整體規(guī)劃考慮,擅自改變農(nóng)村中小學(xué)校舍安全工程和農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍維修改造資金實(shí)施地點(diǎn),涉及資金461萬元。
(六)其他違法違規(guī)案件23起,涉及資金247.52萬元。其中武寧縣7起,涉及資金126.52萬元,主要是違規(guī)使用油價補(bǔ)貼、林業(yè)棚戶區(qū)改造工程資金、城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金,目前此類違規(guī)資金已追回并上繳財(cái)政。
三、下一步工作打算
從總體上來看,我市涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治工作自查自糾階段工作進(jìn)展順利,成效明顯,但是各地工作進(jìn)度不一,有的地方報(bào)表填報(bào)不夠準(zhǔn)確規(guī)范,我們將緊緊圍繞實(shí)施方案的工作要求,著力抓好以下幾個方面的工作:
一是積極做好重點(diǎn)檢查工作。對《實(shí)施方案》所列十項(xiàng)涉農(nóng)專項(xiàng)資金使用管理情況以及各縣自查自糾和群眾舉報(bào)反映問題較多的其他強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金進(jìn)行重點(diǎn)檢查,特別要對自查自糾“零申報(bào)”、“零問題”的部門和市縣予以重點(diǎn)關(guān)注。檢查面不低于所涉及部門和縣市總數(shù)的60%。同時,做好迎接省對我市的重點(diǎn)檢查工作。
二是扎實(shí)做好督促指導(dǎo)工作。充分發(fā)揮市專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的組織協(xié)調(diào)職能,綜合協(xié)調(diào)涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治工作,督促各市直成員單位切實(shí)履行好職責(zé),在做好本部門本單位工作的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)對本系統(tǒng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整治工作的指導(dǎo)和督促,并根據(jù)分片包干的原則,做好對分管片區(qū)的重點(diǎn)檢查工作。
三是繼續(xù)做好信息宣傳工作。繼續(xù)做好專項(xiàng)整治宣傳報(bào)道,繼續(xù)加強(qiáng)與省領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和各縣區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的上下信息溝通,繼續(xù)辦好市涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治工作簡報(bào),同時加強(qiáng)與廣播電視、報(bào)刊雜志、網(wǎng)絡(luò)信息等新聞媒體聯(lián)系,及時反映監(jiān)督檢查工作的進(jìn)展情況和各縣區(qū)、各部門工作動態(tài)。對各縣區(qū)、各部門在工作中一些好的經(jīng)驗(yàn)和做法予以宣傳推廣,對群眾反映強(qiáng)烈的問題和在檢查中發(fā)現(xiàn)的典型案件進(jìn)行追蹤報(bào)道。
財(cái)政自查報(bào)告10
根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年省級財(cái)政專項(xiàng)資金檢查的通知》(下簡稱《通知》)要求,我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,即安排相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員對我局責(zé)任范圍內(nèi)20xx年度省級財(cái)政專項(xiàng)資金的管理與使用情況進(jìn)行對照檢查,形成自查自糾情況報(bào)告如下:
一、我局20xx年度省級財(cái)政專項(xiàng)資金管理及使用的總體情況
20xx年度,我區(qū)水利方面下達(dá)及使用的省級財(cái)政專項(xiàng)資金主要有3項(xiàng),分別為強(qiáng)臺風(fēng)“尤特”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)省級補(bǔ)助資金20萬元、20xx年白蟻防治及灌溉實(shí)驗(yàn)省級專項(xiàng)資金7萬元、水利工程管理體制改革省級補(bǔ)助資金(第二批)174萬元,共計(jì)197萬元。其中強(qiáng)臺風(fēng)“尤特”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)省級補(bǔ)助資金20萬元有6萬元用于惠陽區(qū)沙田鎮(zhèn)鶴山村下樓陂頭重建工程、14萬元用于平潭鎮(zhèn)坑塘口水庫溢洪道維修加固工程;20xx年白蟻防治及灌溉實(shí)驗(yàn)省級專項(xiàng)資金7萬元全部用于惠陽區(qū)永良堤圍20xx年度省級專項(xiàng)補(bǔ)助白蟻防治工程;水利工程管理體制改革省級補(bǔ)助資金(第二批)174萬元全部用于我區(qū)12月底完成的水利體制改革中社保人員所欠保費(fèi)的繳納。
上述各專項(xiàng)資金的撥付及管理均采用國庫集中支付,且嚴(yán)格執(zhí)行資金審批撥付制度:施工單位申報(bào)→監(jiān)理單位復(fù)核簽證→項(xiàng)目法人審核→主管單位審核→區(qū)財(cái)政局審核后直接撥付合同單位,工程建設(shè)資金做到?顚S茫瑓^(qū)財(cái)政局全程監(jiān)督資金運(yùn)作,從而確保了資金安全有效使用。
二、本次自查自糾工作的主要做法及取得的成效
對于本次自查自糾工作,我局的主要做法有:一是領(lǐng)導(dǎo)重視,專門成立了省級財(cái)政專項(xiàng)資金自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由局長任組長,分管副局長、紀(jì)檢組長、工程技術(shù)中心主任和計(jì)財(cái)股負(fù)責(zé)人任副組長,成員則由工程技術(shù)骨干人員和會計(jì)、財(cái)務(wù)人員組成。二是明確工作原則和分工。根據(jù)《通知》要求,局領(lǐng)導(dǎo)明確指示自查工作人員要如實(shí)、完整上報(bào)本單位自查工作情況,做到一查到底,不留死角;同時,為提高自查效率,要求工作人員合理分工,按時上報(bào)自查成果。三是落實(shí)責(zé)任到人。自查工作人員將自查工作的報(bào)告、報(bào)表完成后,由局省級財(cái)政專項(xiàng)資金自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長成員審核并簽字,再報(bào)組長簽字,確實(shí)把好自查成果質(zhì)量關(guān)。
通過自查工作的主要做法,我局本次自查工作取得了較好的成績。20xx年度我局所涉省級財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目較少,自查過程較簡單,自查成果達(dá)到《通知》要求。
三、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改意見和措施
經(jīng)對我局責(zé)任范圍內(nèi)20xx年度省級財(cái)政專項(xiàng)資金管理與使用情況的自查,各項(xiàng)目資金的撥付及管理均采用國庫集中支付,且嚴(yán)格執(zhí)行資金審批撥付制度,自查過程中無發(fā)現(xiàn)資金違法違規(guī)使用問題。
四、對省級財(cái)政專項(xiàng)資金安排及管理的意見和建議
雖然我局在此次自查工作中未發(fā)現(xiàn)資金的.使用和管理存在違法違規(guī)問題,但通過開展自查工作,我局深深認(rèn)識到此項(xiàng)工作的重要性,針對我區(qū)水利工程實(shí)際,對省級財(cái)政專項(xiàng)資金安排及管理提出的意見和建議如下:
一是建議上級部門優(yōu)化建設(shè)任務(wù)時間比較緊迫的水利項(xiàng)目的資金申請程序;二是建議上級部門考慮我區(qū)近年整治淡水河的資金壓力,在專項(xiàng)資金安排上適當(dāng)傾斜,以減輕我區(qū)財(cái)政壓力;三是建議省級專項(xiàng)資金可以延期使用或轉(zhuǎn)移使用,若工程因故變更或無法實(shí)施,導(dǎo)致資金有閑置現(xiàn)象,則可以申請轉(zhuǎn)移至其他工程使用。
財(cái)政自查報(bào)告11
縣財(cái)監(jiān)局:
根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)的通知》要求,我局對財(cái)政下達(dá)的食品及重點(diǎn)商品安全監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)化工作專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行了自評,現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下:
一、單位基本情況
xx縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局是主管全縣質(zhì)量、計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化、特種設(shè)備、認(rèn)證認(rèn)可等工作并行使行政執(zhí)法職能的行政機(jī)關(guān)。全局共有機(jī)關(guān)行政編制11名,實(shí)有在職人員x人;質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測檢驗(yàn)所編制8名,實(shí)有在職人員x人;離退休人員x人。xx縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局于2月份下劃至縣政府,局內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)股、安監(jiān)股、代碼辦和稽查隊(duì),局下設(shè)xx縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測檢驗(yàn)所。
二、專項(xiàng)工作基本情況
省財(cái)政廳通過轉(zhuǎn)移支付下達(dá)我局食品及重點(diǎn)商品安全監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)化工作專項(xiàng)資金x萬元。其中,食品質(zhì)量安全及重點(diǎn)產(chǎn)品監(jiān)督抽查經(jīng)費(fèi)x萬元,標(biāo)準(zhǔn)化工作經(jīng)費(fèi)x萬元。
(一)工作開展及資金使用情況
我縣成功申報(bào)xx縣x莊無公害大棚蔬菜為省級農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū),我局對標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)的建設(shè)提供了x萬元資金扶持。其中示范區(qū)建設(shè)宣傳費(fèi)等x萬元,12月為示范區(qū)購買化肥x萬元。
1月至12月,我局支出食品質(zhì)量安全及重點(diǎn)產(chǎn)品監(jiān)督抽查經(jīng)費(fèi)10萬元,主要用于開展食品及重點(diǎn)商品安全監(jiān)管人員差旅費(fèi)、執(zhí)法執(zhí)勤車輛費(fèi)用、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其它工作費(fèi)用。主要開展的工作有:
1、開展多次食品專項(xiàng)檢查,查處了3起食品違法案件,罰款x萬元。
2、配合縣公安局對全縣豆芽小作坊進(jìn)行了摸排檢查,取締了三家豆芽小作坊,銷毀了問題豆芽x噸多。
3、對沒收回來的不合格產(chǎn)品進(jìn)行了集中銷毀。
(二)財(cái)務(wù)管理情況
我單位已建立內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,在實(shí)際執(zhí)行過程中符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及財(cái)務(wù)會計(jì)管理制度,但未對食品及重點(diǎn)商品安全監(jiān)管專項(xiàng)資金設(shè)置專戶和專項(xiàng)核算。
三、專項(xiàng)工作主要成效
一是提高了食品及重點(diǎn)商品安全監(jiān)管效率。
1、加大不合格食品及重點(diǎn)商品處置力度。
2、有效遏制食品安全重大事故的發(fā)生
3、加強(qiáng)食品安全檢測,努力消除食品安全質(zhì)量隱患。
二是增強(qiáng)了消費(fèi)者食品安全意識。我局通過各種宣傳活動,為消費(fèi)者增強(qiáng)了食品安全意識,為抵御有毒有害、假冒偽劣的食品和監(jiān)督舉報(bào)提供了有力保障,引導(dǎo)食品安全消費(fèi)。
三是加快本縣農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)工作的.步伐,確保了創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)工作順利開展,增強(qiáng)了縣域特色產(chǎn)品形象,提高了特色產(chǎn)品的市場競爭力,增加了產(chǎn)品附加值,大大增加了農(nóng)民的收入。
財(cái)政自查報(bào)告12
根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作的通知》文件精神,我所對照檢查標(biāo)準(zhǔn),切實(shí)把財(cái)務(wù)管理和實(shí)際情況相結(jié)合,本著實(shí)事求是的原則進(jìn)行了全面自查,F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視、加強(qiáng)財(cái)務(wù)綜合管理水平
領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)務(wù)管理工作,為了提高我鄉(xiāng)財(cái)務(wù)管理水平和會計(jì)核算質(zhì)量,年初制訂了工作目標(biāo)。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作規(guī)程,明確崗位職責(zé),使財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度進(jìn)一步得到落實(shí),通過考核來促進(jìn)基礎(chǔ)管理。并積極組織財(cái)務(wù)管理人員參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)工作水平。
我所現(xiàn)設(shè)有總預(yù)算會計(jì)一人、負(fù)責(zé)預(yù)算編制和執(zhí)行;統(tǒng)管會計(jì)一人、負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)財(cái)務(wù)核算;出納一人、負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)銀行存款的存取業(yè)務(wù)。
二、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理行為
1、按規(guī)定設(shè)立單獨(dú)的財(cái)務(wù)核算機(jī)構(gòu),由具有會計(jì)從業(yè)資格的人員擔(dān)任財(cái)務(wù)核算管單位內(nèi)部會計(jì)核算體系,嚴(yán)格執(zhí)行單位內(nèi)部控制制度、稽核制度和財(cái)務(wù)報(bào)銷制度。按照財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定制定相應(yīng)的分工管理職責(zé)。
鄉(xiāng)政府所有支出票據(jù)及?钪С霰仨氂朽l(xiāng)長簽字才能核銷;所內(nèi)支出票據(jù)必須有所長簽字才能報(bào)銷。
2、按規(guī)定開設(shè)銀行賬戶,銀行留存印鑒由財(cái)務(wù)人員分開保管。
我所現(xiàn)開設(shè)有三個銀行賬戶
核算預(yù)算內(nèi)撥款和預(yù)算內(nèi)人員工資發(fā)放;
核算鄉(xiāng)政府所有財(cái)務(wù)及各種?钪С;
核算鄉(xiāng)政府預(yù)算外收支。
3、會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、完整,編制與報(bào)送及時、準(zhǔn)確。
4、制定了單位票據(jù)領(lǐng)購、保管、使用、核銷等具體的管理規(guī)定,票款相符;無轉(zhuǎn)讓、出借和代開財(cái)政票據(jù)情況,無偽造和使用偽造財(cái)政票據(jù)情況。
5、部門預(yù)算編制完整、真實(shí),無超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)支出情況;預(yù)算執(zhí)行過程中的追加項(xiàng)目真實(shí),無虛報(bào)項(xiàng)目追加預(yù)算指標(biāo)套取財(cái)政資金行為。
6、嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律管理財(cái)務(wù),無私設(shè)小金庫和帳外帳等違規(guī)行為,無濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
三、通過自查發(fā)現(xiàn)工作中還存在一定的'不足
。ㄒ唬┴(cái)務(wù)人員素質(zhì)需進(jìn)一步提高
隨著電算化在財(cái)務(wù)工作的應(yīng)用,在規(guī)范和方便財(cái)務(wù)工作的同時,也對財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)提出了更高的要求,提高業(yè)務(wù)能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。
(二)財(cái)務(wù)管理力度需進(jìn)一步加強(qiáng)
還存在管理工作上的松懈,各項(xiàng)制度的執(zhí)行力方面有待加強(qiáng),沒有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機(jī)制。
四、今后工作努力的方向及措施
(一)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理力度。
嚴(yán)格管理是做好財(cái)務(wù)工作的重要保障,今后的工作中我鎮(zhèn)一定要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理力度,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度,從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量,完善財(cái)務(wù)管理制度,規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為。
。ǘ┨岣哓(cái)務(wù)人員素質(zhì)。
不斷提高財(cái)務(wù)工作水平,繼續(xù)通過培訓(xùn)和業(yè)務(wù)交流等多種方式提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和知識水平,使之適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作的要求。
此次自查工作中我鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)高度重視,科學(xué)合理地安排好自查工作,以《會計(jì)法》及其實(shí)施細(xì)則為準(zhǔn)繩,以我鄉(xiāng)制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和辦法為依據(jù)進(jìn)行全面自查,通過自查工作的開展充分認(rèn)識到財(cái)務(wù)核算,分析、預(yù)算工作的重要性,今后我們要依托信息化,規(guī)范基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督,深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處。
財(cái)政自查報(bào)告13
為加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)管理,規(guī)范收費(fèi)票據(jù)使用行為,加大財(cái)政票據(jù)監(jiān)管力度,推進(jìn)政府非稅收入管理改革,保障合法收費(fèi),保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益,根據(jù)《云南省財(cái)政票據(jù)年度檢驗(yàn)規(guī)定》和州非稅局《關(guān)于開展財(cái)政票據(jù)年檢的通知》(迪非稅第1號),按照規(guī)范化、制度化管理的原則,我縣積極響應(yīng)、貫徹文件通知的精神,從4月份開始對各使用財(cái)政票據(jù)的行政事業(yè)單位、社會團(tuán)體、委托代收銀行、非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)和駐昆單位財(cái)政票據(jù)的使用情況進(jìn)行了檢查。經(jīng)過自查、稽查、重點(diǎn)檢查、整改完善和梳理上報(bào)等階段,基本完成年檢工作,F(xiàn)就我縣財(cái)政票據(jù)年檢基本情況作如下匯報(bào):
一、基本情況和做法及存在的問題
年檢工作中我局與各主管部門相互配合,加強(qiáng)溝通聯(lián)系,我局于3月29日在全縣范圍內(nèi)下發(fā)維財(cái)非稅6號文轉(zhuǎn)發(fā)了文件通知及相關(guān)表格,文件內(nèi)容包括:一、財(cái)政票據(jù)年檢時間;二、年檢范圍;三、年檢內(nèi)容;四;年檢方法;年檢地點(diǎn)等相關(guān)內(nèi)容作了統(tǒng)一布置和安排。截止5月14日,完成全縣(含10個鄉(xiāng)鎮(zhèn))財(cái)政票據(jù)年檢工作(我縣應(yīng)檢單位108個,實(shí)檢99個,單位自查率92%;重點(diǎn)檢查單位99個,重點(diǎn)檢查率92%。檢查涉及17類財(cái)政票據(jù),其中:手工票據(jù)1772本,微機(jī)票據(jù)5.5萬套。)。
在財(cái)政票據(jù)年檢工作中存在以下問題并作了處理:
1、普遍存在的問題是,在票據(jù)經(jīng)手人處未簽字問題,盡管單位拿來核銷的票據(jù)只剩存根聯(lián)、本人也不厭其煩地叫單位在存根聯(lián)做了補(bǔ)簽。
2、未蓋章的補(bǔ)蓋章手續(xù)。
3、還存在未撕記賬聯(lián)、收據(jù)聯(lián)的叫單位撕去,該記賬的記賬、該給他人的收據(jù)聯(lián)給他人。盡量完善這些手續(xù),向票據(jù)管理員一再強(qiáng)調(diào)這些手續(xù)的重要性。
4、存在串票填寫問題的有公安局一家,該用云南省行政事業(yè)性收費(fèi)通用收款收據(jù)的用了云南省往來款項(xiàng)統(tǒng)一收據(jù),該用云南省往來款項(xiàng)統(tǒng)一收據(jù)的用了云南省行政事業(yè)性收費(fèi)通用收款收據(jù),兩項(xiàng)金額都作了收繳專戶處理,并叫單位在今后工作中改正,不在犯同樣錯誤。
5、在此次財(cái)政票據(jù)年檢中還存在票據(jù)保管不當(dāng)丟失情況:勞動社會保障局丟失一本已使用過、金額已收繳的云南省社會保險(xiǎn)費(fèi)繳款收據(jù),好在單位有繳銷憑證聯(lián),單位復(fù)印繳銷憑證聯(lián)來銷票未產(chǎn)生其他不良后果與影響。責(zé)成單位明確專人負(fù)責(zé)管理財(cái)政票據(jù),不在發(fā)生丟失票據(jù)行為。特別是對單位執(zhí)行財(cái)政政策、物價部門規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)情況,開立票據(jù)是否規(guī)范、填寫是否正確,執(zhí)行“收支兩條線”情況,資金是否足額繳存專戶,是否配備專人管理,是否按規(guī)定使用財(cái)政票據(jù)等情況進(jìn)行了重點(diǎn)檢查針對以上存在的問題,提出整改意見或建議,督促整改到位。對于財(cái)政票據(jù)管理和使用中存在的'問題及時進(jìn)行研究處理,對整改不到位的不予領(lǐng)票據(jù),確保票據(jù)管理措施得以真正貫徹落實(shí)。
二、取得的成效
通過切實(shí)開展年檢工作和以來規(guī)范化管理票據(jù)工作,使財(cái)政票據(jù)管理辦法、年檢規(guī)定得到較好落實(shí),促進(jìn)了我縣財(cái)政票據(jù)管理工作進(jìn)一步精細(xì)化,執(zhí)收執(zhí)法單位不斷提高了對財(cái)政票據(jù)管理工作重要性的認(rèn)識,推動了財(cái)政票據(jù)管理制度的健全完善。一是對財(cái)政票據(jù)管理使用情況進(jìn)行了全面清查,對各單位票據(jù)管理使用情況做到心中有數(shù),對存在的問題及時進(jìn)行了糾正處理;二是進(jìn)一步宣傳了財(cái)政票據(jù)政策,強(qiáng)化了單位正確使用票據(jù),收入及時繳庫或繳入財(cái)政專戶的意識,有效地堵塞了非稅收入“跑冒滴漏”強(qiáng)化了“以票管費(fèi)”的機(jī)制;三是對檢查發(fā)現(xiàn)的一些票據(jù)和管理中存在的問題進(jìn)行了整改,對加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,防止亂收費(fèi),維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,起到了積極作用。此次財(cái)政票據(jù)年檢工作所檢票據(jù),大部分單位能做到填寫規(guī)范,內(nèi)容填寫齊全,手續(xù)完備等。值得表揚(yáng)的特別是交通局票據(jù)用量大,收費(fèi)項(xiàng)目對象復(fù)雜,他們單位票據(jù)填寫現(xiàn)在說算比較規(guī)范的,剛開始用票時可不是這樣的,這些離不開票據(jù)管理員苦口婆心指導(dǎo)。票據(jù)使用比較規(guī)范的單位還有森林公安局、土管局、疾控中心(主要是有收費(fèi)行為的單位)等單位。其他單位就不在一一羅列,我股在上級部門和局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下、此次財(cái)政票據(jù)年檢工作,歷時1個多月時間、大部分單位都能積極按時參加票據(jù)年檢,極少部分單位一再打電話催促、至今未來年檢,也由于今年情況比較特殊原因(修公路限時通車),但也從某種程度上體現(xiàn)出此類單位對票據(jù)管理這項(xiàng)工作的態(tài)度。稽查兩位同志抽出不在,由本股一人完成了99家票據(jù)年檢,在人少事多的情況下完成了今年的財(cái)政票據(jù)年檢工作。
三、今后工作打算及安排
財(cái)政票據(jù)年檢制度是票據(jù)監(jiān)管工作的重要手段,要與當(dāng)前政府非稅收入管理改革要求相適應(yīng),充分發(fā)揮票據(jù)檢查工作在非稅收入管理改革中的重要作用,向“以票管費(fèi)”“以票治費(fèi)”的方向發(fā)展,就必須不斷加大稽查力度,要注重票據(jù)宣傳解釋工作、加大社會宣傳力度,提高全社會、全民的監(jiān)督意識,提倡全社會全民繳費(fèi)索取財(cái)政收費(fèi)票據(jù)意識,營造票據(jù)管理秩序的良好氛圍。進(jìn)一步加強(qiáng)票據(jù)監(jiān)管的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作,強(qiáng)化票據(jù)日常管理,堅(jiān)持票據(jù)憑證領(lǐng)購,專人管理、限量領(lǐng)用、以舊領(lǐng)新、票款同步、收支兩條線,定期不定期開展票據(jù)檢查工作。
財(cái)政自查報(bào)告14
xx市衛(wèi)生局
按照國家和我省醫(yī)改工作總體部署,結(jié)合我市實(shí)際,我市醫(yī)改工作繼續(xù)統(tǒng)籌推進(jìn)醫(yī)療保障、項(xiàng)目建設(shè)、醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生、藥品供應(yīng)、大病保險(xiǎn)、監(jiān)管體制等綜合改革,以縣級公立醫(yī)院綜合改革為重點(diǎn),深入推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥三醫(yī)聯(lián)動,持續(xù)深入落實(shí)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生政策情況。
。ㄒ唬┰黾雍侠碛行顿Y,加快項(xiàng)目建設(shè)力度
20xx年到20xx年,xx市有6家衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目,總投資1139萬元,其中:中央投資700萬元、省級配套58.5萬元。除常平衛(wèi)生院外,其它衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目已全部竣工并投入使用,極大地改善了醫(yī)院的就診環(huán)境,滿足了人民群眾的就醫(yī)需求。
正在建設(shè)的人民醫(yī)院病房樓建設(shè)項(xiàng)目,設(shè)計(jì)為地下一層、地上十五層,建筑面積53700平方米,設(shè)計(jì)床位800張。20xx年7月23日完成招標(biāo)工作,中標(biāo)價2.37億元,工期二年,已于10月16日開工建設(shè)。目前,基礎(chǔ)工程,挖基坑已經(jīng)結(jié)束,正在進(jìn)行主體工程施工。
xx市第二人民醫(yī)院整體搬遷工程,xx市第二人民醫(yī)院通過地方財(cái)政配套、貸款、融資等渠道,投資3000萬元對原xx市人民醫(yī)院進(jìn)行全面改造后,于20xx年3月份進(jìn)行了整體搬遷。
在項(xiàng)目建設(shè)過程中,為進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,確保項(xiàng)目資金?顚S,嚴(yán)禁挪作它用。我們將資金采取封閉運(yùn)行的模式,工程款根據(jù)工程進(jìn)度按程序進(jìn)行撥付,由施工單位和項(xiàng)目單位提出申請,經(jīng)衛(wèi)生局、發(fā)改委、財(cái)政局三家按工程投資額度確認(rèn)后批準(zhǔn)撥付資金。項(xiàng)目建設(shè)資金直接到達(dá)施工單位賬戶,杜絕了截留、挪用資金等現(xiàn)象。經(jīng)國家、省、市多次對我市衛(wèi)生項(xiàng)目的檢查、指導(dǎo),都對我市的衛(wèi)生項(xiàng)目建設(shè)管理工作給予了高度的肯定。
。ǘ┥钊胪七M(jìn)全民醫(yī)保體系建設(shè)
一是鞏固完善全民醫(yī)保體系。進(jìn)一步鞏固擴(kuò)大醫(yī)保覆蓋面,進(jìn)一步提升醫(yī)療保障水平,20xx年,新型農(nóng)村合作醫(yī)療年人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到380元,個人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到120元。調(diào)整完善20xx年度新農(nóng)合基本醫(yī)療保障的統(tǒng)籌補(bǔ)償政策,適當(dāng)提高門診費(fèi)用報(bào)銷比例和封頂線,嚴(yán)格控制目錄外和自付費(fèi)用占比,進(jìn)一步縮小政策報(bào)銷比和實(shí)際報(bào)銷比之間的差距。二是健全大病保障制度。繼續(xù)推進(jìn)新農(nóng)合大病保險(xiǎn)工作,著力解決好參合農(nóng)民家庭因病致貧、因病返貧問題。自20xx年5月20日起,大病保險(xiǎn)起付線、封頂線、保障范圍不變,適當(dāng)提高新農(nóng)合補(bǔ)償后合規(guī)自付醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)償比例,1.5萬元—5萬元(含5萬元)部分按50%的比例給予補(bǔ)償,5萬元—10萬元(含10萬元)部分按60%的比例給予補(bǔ)償, 10萬元以上部分按70%的比例給予補(bǔ)償。三是深入推進(jìn)新農(nóng)合支付制度改革。在縣、鄉(xiāng)級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)全面開展按新農(nóng)合病種付費(fèi)、單病種分組付費(fèi)、按床日付費(fèi)和總額預(yù)付等多種付費(fèi)方式相結(jié)合的復(fù)合支付方式改革。其中,單病種分組付方式改革,原則上鄉(xiāng)級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展病種數(shù)不少于20種,縣級綜合醫(yī)院不少于60種,縣、鄉(xiāng)級?漆t(yī)院原則上不低于50%的住院病種。
認(rèn)真落實(shí)35種重大疾病保障政策和25種常見病定額補(bǔ)償政策。四是推動建立新農(nóng)合分級診療制度。充分發(fā)揮新農(nóng)合報(bào)銷政策調(diào)節(jié)作用,合理拉開不同級別醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線和報(bào)銷比例的差距,引導(dǎo)參合農(nóng)民合理就醫(yī)。結(jié)合實(shí)際明確基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的診療病種范圍,積極建立以各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療能力為基礎(chǔ)的分級診療制度。
(三)實(shí)施新農(nóng)合大病保險(xiǎn)。
為進(jìn)一步提高我市重大疾病參合患者受益水平,更好地保證我市農(nóng)村居民重大疾病醫(yī)療保障工作的順利運(yùn)行,新農(nóng)合管理辦公室在前期全市籌資期間,大力宣傳大病保險(xiǎn)工作,全市參合群眾都參加了大病保險(xiǎn)。大病保險(xiǎn)補(bǔ)償工作開始后,新農(nóng)合一方面積極為平安公司協(xié)調(diào)辦公場所,一方面做大病保險(xiǎn)好篩選和補(bǔ)償人員通知工作。適當(dāng)提高新農(nóng)合補(bǔ)償后合規(guī)自付醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)償比例,1.5萬元—5萬元(含5萬元)部分按50%的比例給予補(bǔ)償,5萬元—10萬元(含10萬元)部分按60%的比例給予補(bǔ)償, 10萬元以上部分按70%的比例給予補(bǔ)償,20xx年10月1日起實(shí)施大病保險(xiǎn),20xx年5月20日起適當(dāng)提高標(biāo)準(zhǔn),5月20日前已享受大病保險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)膮⒑匣颊,按上述?guī)定重新核算補(bǔ)償金額,截止目前以補(bǔ)償400余人,補(bǔ)償金額達(dá)300萬元。
。ㄋ模┮(guī)范藥品流通秩序
針對群眾反映強(qiáng)烈的藥價虛高問題,我們采取四項(xiàng)措施保障常用低價藥品供應(yīng)。一是保障常用低價基本藥物供應(yīng)。取消對列入國家和省低價藥品清單藥品的最高零售價,允許生產(chǎn)經(jīng)營者根據(jù)藥品生產(chǎn)成本和市場供求狀況制定具體購銷價格,保障合理利潤,增強(qiáng)配送積極性。對原來在集中采購目錄內(nèi)采購不到的藥品,可以通過替換廠家、替換規(guī)格等方式進(jìn)行網(wǎng)上采購,滿足群眾用藥需求。二是落實(shí)常用低價非基本藥物配備。根據(jù)國家、省衛(wèi)生計(jì)生委相關(guān)規(guī)定,結(jié)合我市實(shí)際,20xx年12月組織基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)學(xué)、藥學(xué)相關(guān)專家從國家和省低價藥品清單中遴選50種常用的、可納入新農(nóng)合醫(yī)療報(bào)銷范圍內(nèi)的非基本藥物,逐級上報(bào)省、市衛(wèi)生計(jì)生部門備案。待審核通過后,基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)將增加80種非基本藥物供臨床使用。三是加強(qiáng)基層藥品采購配送監(jiān)管。督促配送企業(yè)按照藥品購銷合同規(guī)定的時間、地點(diǎn)、數(shù)量及時配送,尤其是偏遠(yuǎn)山區(qū)、交通不便地區(qū)的藥品配送服務(wù),對于配送到位率低的,通過約談、通報(bào)批評等形式限期糾正。對需求量小的藥物及急救藥品,提前與配送企業(yè)溝通,以確保臨床需求。四是推進(jìn)合理用藥宣傳培訓(xùn)。加強(qiáng)基層醫(yī)務(wù)人員合理用藥知識培訓(xùn),提高醫(yī)務(wù)人員合理優(yōu)先使用低價藥品的意識;加強(qiáng)對群眾合理用藥知識宣傳,引導(dǎo)群眾轉(zhuǎn)變不良用藥習(xí)慣,營造良好的合理用藥社會氛圍。
。ㄎ澹┻M(jìn)一步提升基層醫(yī)療服務(wù)能力
一是繼續(xù)開展基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。按照填平補(bǔ)齊的原則,繼續(xù)開展16個一體化村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目建設(shè),提升基層服務(wù)能力。二是實(shí)施基層衛(wèi)生人才培養(yǎng)工程。組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院30名技術(shù)骨干參加省專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。繼續(xù)開展鄉(xiāng)村醫(yī)生專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),舉辦兩期共669名鄉(xiāng)村醫(yī)生健康教育、傳染病管理等業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三是按照市委、市政府的.工作部署,按時順利完成市二院整體搬入人民醫(yī)院老院工作。市二院干部職工齊心協(xié)力,從20xx年2月25日起至3月9日,用13天的時間,提前完成醫(yī)院搬遷工作,方便了群眾就診。搬遷之后的3—4月份,門診、住院人次分別達(dá)24561人次和1592人次,較去年同期分別增長了32.7%和28.7%。搬遷后的醫(yī)院布局更加合理,功能更加完備,環(huán)境更為改善,服務(wù)大為提升,就診更為便捷。
。┘涌焱苿庸⑨t(yī)院改革
一是全面推進(jìn)縣級公立醫(yī)院綜合改革。積極推動市醫(yī)院、中醫(yī)院、市二院、婦幼保健院等四家公立醫(yī)院在管理體制改革、建立科學(xué)補(bǔ)償機(jī)制、完善藥品及高值耗材供應(yīng)保障制度、改革醫(yī)保支付制度、深化人事分配制度改革、加強(qiáng)醫(yī)院管理、提升保障水平、建立有序就醫(yī)格局、強(qiáng)化服務(wù)監(jiān)管等方面的重點(diǎn)改革。二是繼續(xù)推進(jìn)建立醫(yī)療聯(lián)合體,積極與焦作二院聯(lián)系,加快推進(jìn)二院與xx中醫(yī)院醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè),為深化公立醫(yī)院改革進(jìn)行探索。繼續(xù)開展市直醫(yī)療單位支援鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作。市級四家公立院醫(yī)院與六家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院簽訂對口支援協(xié)議,派駐醫(yī)師10名,舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)講座5場,開展義診11次,城鄉(xiāng)受益群眾達(dá)3000余人次。
。ㄆ撸┙y(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革
一是繼續(xù)實(shí)施重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。今年繼續(xù)開展農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩項(xiàng)目。對農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩實(shí)施每人300元的補(bǔ)助。累計(jì)補(bǔ)助農(nóng)村孕產(chǎn)婦20xx名,補(bǔ)助資金63萬元。繼續(xù)開展農(nóng)村孕產(chǎn)婦增補(bǔ)葉酸項(xiàng)目。為農(nóng)村孕產(chǎn)婦免費(fèi)發(fā)放葉酸,補(bǔ)服葉酸415人,發(fā)放葉酸1123瓶,葉酸服用隨訪率達(dá)到100%,新生兒缺陷率繼續(xù)呈下降趨勢。二是繼續(xù)實(shí)施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。自今年4月份起,繼續(xù)組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心開展為轄區(qū)內(nèi)65歲以上老年人和高血壓、糖尿病、重癥精神病等慢性病人免費(fèi)體檢活動。服務(wù)項(xiàng)目主要包括常規(guī)體檢、血糖血脂、心電圖、B超等十余項(xiàng),體檢結(jié)果將作為對此類人群正規(guī)用藥、飲食方面、健康保健等方面的指導(dǎo)依據(jù),對有效降低患病率,提高生活質(zhì)量起到積極的作用。預(yù)計(jì),我市今年共有62000余名65歲以上老年人和慢性病人受益。三是持續(xù)推行“先住院、后結(jié)算”診療服務(wù)。20xx年4月份以來在全部公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)推行先住院后結(jié)算的新的診療服務(wù)模式,共有7萬余人次享受,占入院人次的70%以上,回訪出院病人滿意率達(dá)99%。
財(cái)政自查報(bào)告15
財(cái)政專戶是國庫單一賬戶的重要組成部分,加強(qiáng)與規(guī)范財(cái)政資金專戶管理,是深化財(cái)政國庫管理制度改革,堵塞財(cái)政資金安全管理漏洞的重要措施。根據(jù)X市財(cái)政局《關(guān)于做好財(cái)政專戶清理整頓工作的通知》的要求,從今年4月起,我區(qū)財(cái)政局專門開展了財(cái)政專戶清理整頓自查工作,現(xiàn)將自查情況簡要匯報(bào)如下:
一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),從思想上認(rèn)識到位
成立了以X區(qū)財(cái)政局長為組長的財(cái)政專戶清理整頓工作小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在國庫科,全面負(fù)責(zé)整個活動的開展;建立健全工作機(jī)制,形成國庫科牽頭、各業(yè)務(wù)科室配合、財(cái)政監(jiān)督把關(guān)的工作格局;召開了清理整頓財(cái)政專戶動員部署大會,會上認(rèn)真組織學(xué)習(xí)財(cái)政部、自治區(qū)財(cái)政專戶清理整頓工作文件精神,結(jié)合國內(nèi)相關(guān)案例,使工作人員認(rèn)識到清理整頓工作的.重要性和緊迫性;制定了清理整頓財(cái)政專戶工作方案,明確清理整頓工作的對象、范圍、任務(wù)和目標(biāo),分三個階段實(shí)施清理整頓。將財(cái)政專戶清理整頓重點(diǎn)內(nèi)容和《財(cái)政專戶基本信息表》印發(fā)各科室,要求各科室將底保留的所有財(cái)政專戶嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行全面梳理。
二、抓好三個環(huán)節(jié),從行動上落實(shí)到位
(1)是抓好制度建設(shè)環(huán)節(jié)。制定《X區(qū)財(cái)政局財(cái)政專戶管理制度》,規(guī)定財(cái)政資金專戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)國務(wù)院、財(cái)政部以及省級人民政府或省級財(cái)政部門以正式文件批準(zhǔn)后開設(shè),各類財(cái)政資金專戶的開立、變更,應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政部門內(nèi)部審核程序,經(jīng)區(qū)財(cái)政國庫部門核準(zhǔn)后辦理,凡未按規(guī)定程序開設(shè)的財(cái)政資金專戶,一律撤銷。將各類預(yù)算內(nèi)、外以及其他財(cái)政專戶資金統(tǒng)一歸口到財(cái)政國庫部門管理。建立健全《財(cái)政專戶檔案管理制度》、《財(cái)政專戶定期報(bào)告制度》和《財(cái)政專戶定期檢查制度》。
(2)是抓好清理撤并環(huán)節(jié)。各業(yè)務(wù)科室首先自查了本科室的專戶設(shè)立是否有文件依據(jù),專戶資金是否屬于專戶管理內(nèi)容,有沒有開立后一年內(nèi)未發(fā)生資金往來業(yè)務(wù)的財(cái)政專戶,屬于同一性質(zhì)或相似性質(zhì)資金的財(cái)政專戶是否進(jìn)行了歸并,非稅收入財(cái)政專戶是否實(shí)現(xiàn)在同一家商業(yè)銀行只開設(shè)一個財(cái)政專戶,財(cái)政專戶是否歸財(cái)政國庫部門統(tǒng)一管理。經(jīng)查,我局底共有X個財(cái)政專戶,已撤銷X個,準(zhǔn)備撤銷X個,均有省級以上人民政府或財(cái)政部門文件依據(jù),且所有財(cái)政專戶出納崗位設(shè)在國庫科,會計(jì)崗位分設(shè)在各科室。
。3)是抓好專戶資金規(guī)范環(huán)節(jié)。核查了各業(yè)務(wù)科室財(cái)政專戶崗位的設(shè)置、職責(zé)分工、資金撥付流程、印鑒管理以及對賬制度等是否健全。經(jīng)查我局財(cái)政資金撥付管理嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付、復(fù)核、稽核和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)的分工負(fù)責(zé)制。按照工作任務(wù)明確規(guī)定各崗位的職責(zé)權(quán)限,明確規(guī)定了撥款人員不得同時負(fù)責(zé)稽核、賬務(wù)或檔案管理工作;
堅(jiān)決落實(shí)財(cái)政部和自治區(qū)財(cái)政廳、市財(cái)政局有關(guān)資金調(diào)度管理的規(guī)定,按規(guī)定調(diào)度資金,嚴(yán)格財(cái)政匯繳專戶管理,及時將應(yīng)繳國庫的資金劃入國庫,沒有超期滯留。
三、存在的問題和不足
。1)、此次財(cái)政專戶清理整頓工作時間緊、任務(wù)重,目前只對我區(qū)財(cái)政局內(nèi)部的專項(xiàng)資金進(jìn)行了比較徹底的清理整頓,但未組織對預(yù)算單位財(cái)政專戶的清理整頓,年內(nèi),我局將對下級財(cái)政專戶進(jìn)行一次全面清理整頓。
。2)、因我區(qū)目前尚未全面完成國庫集中支付的轉(zhuǎn)軌工作,國庫科在財(cái)政專戶管理中尚未發(fā)揮應(yīng)有的作用,目前正在積極研究改善的方案,爭取在完成向國庫集中支付的轉(zhuǎn)軌任務(wù)。
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