預(yù)算執(zhí)行工作自查報告

　　為了進一步加強和規(guī)范我單位預(yù)算和資金管理，貫徹落實XX部和XX委加強預(yù)算管理工作會議精神，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由XXX局長擔(dān)任組長，對單位XXXX年單位預(yù)算執(zhí)行及資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：

　　（一）、制度建設(shè)及執(zhí)行情況

　　1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。

　　2、嚴格執(zhí)行水利部、淮委制定的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。

　�。ǘ�）、預(yù)算執(zhí)行情況

　　1、預(yù)算編制按照規(guī)定做到了細化，內(nèi)容真實、完整。

　�。ㄈ�）、預(yù)算執(zhí)行方面

　　1、預(yù)算收入方面

　　單位的各項收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入單位財務(wù)帳簿，無私設(shè)帳外帳及“小金庫”現(xiàn)象。單位各項收入無虛掛往來現(xiàn)象，并做到了及時入帳。

　　2、預(yù)算支出方面

　　預(yù)算支出不存在無預(yù)算、超預(yù)算支出，不存在虛列支出和預(yù)算科目間相互擠占問題，所有財政資金支出均履行了嚴格審批手續(xù)，不存在擠占、挪用、轉(zhuǎn)移財政資金行為。

　　基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方的規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)

　　獎金、補貼或福利現(xiàn)象，無違規(guī)為職工購買商業(yè)保險行為。

　　項目支出均按照批準的項目和用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象。無自行調(diào)整項目支出預(yù)算問題，所有項目支出均合法合規(guī)。不存在利用財政或自由資金對外借、貸款或違反規(guī)定進行擔(dān)保問題。

　　3、會計核算方面

　　會計帳簿均按規(guī)定設(shè)置，不存在法律規(guī)定應(yīng)建帳而沒有建帳，或雖建帳但長期不記帳、不對帳，張目嚴重混亂現(xiàn)象。

　　會計制度運用嚴格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定，不存在未按規(guī)定確認收入、收支不匹配、以收坐支、不規(guī)范使用往來科目的問題。各項支出的基礎(chǔ)資料、會計原始憑證真實、合法，無偽造、變造會計憑證、會計帳簿或者隱匿、故意銷毀依法應(yīng)當保存的會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告。

　　不存在以各種名義虛構(gòu)業(yè)務(wù)成本，虛價發(fā)票、虛列支出；不存在利用單位套取資金，私存私放；無通過篡改會計帳目違規(guī)轉(zhuǎn)出資金，私存私放現(xiàn)象

　　稅務(wù)處理合法合規(guī)。

　　會計決算的編制均按規(guī)定編制，無編制、提供虛假的或隱瞞重要事實的決算。

　　（四）、資產(chǎn)管理方面

　　1、增加的資產(chǎn)及時入帳，不存在將取得的國有資產(chǎn)不登記，擅自占有、使用的問題。

　　2、資產(chǎn)管理做到了責(zé)任落實，核算符合規(guī)定，帳實相符。

　　3、單位資產(chǎn)無對外投資、出租、出借、擔(dān)�，F(xiàn)象。

　　4、無未經(jīng)審批擅自處置資產(chǎn)，出現(xiàn)資產(chǎn)流失問題。

　　5、資產(chǎn)評估符合有關(guān)規(guī)定，無應(yīng)評估未評估的事項。

　�。ㄎ澹�、政府采購方面

　　政府采購預(yù)算（計劃）編報全面、完整。采購模式規(guī)范，采購方式選擇合法。不存在無預(yù)算或超預(yù)算進行采購。不存在擅自提高采購標準現(xiàn)象。

　�。�六）、合同管理方面

　　合同簽訂的主體均合法、簽訂程序合規(guī)，簽訂內(nèi)容與批復(fù)的計劃和預(yù)算相符，合同的執(zhí)行嚴格規(guī)范。不存在利用合同做違法違規(guī)的現(xiàn)象。

　�。ㄆ撸�、國庫支付方面

　　1、用款計劃編報及時完整，無超預(yù)算申報用款計劃。

　　2、無大額提現(xiàn)等手段規(guī)避國庫集中支付。

　　3、無利用現(xiàn)金發(fā)放工資津貼現(xiàn)象。

　　4、無違規(guī)歸墊資金現(xiàn)象。

　�。ò耍�、非稅收入及銀行帳戶管理方面

　　1、無違反收支兩條線規(guī)定，無未經(jīng)批準自定項目或超標準收費現(xiàn)象。

　　2、銀行帳戶按規(guī)定管理，無違規(guī)開立銀行帳戶現(xiàn)象。

　�。ň牛�、落實審計決定、審計報告、審計建議及各種專項檢查意見情況

　　1、對歷次內(nèi)、外部審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時進行了整改落實。

　　2、對淮委財務(wù)檢查及專項檢查意見及時整改落實。

　　3、對照其他單位檢查中發(fā)現(xiàn)的問題以及國家審計署公告的問題進行檢查，類似問題也做到了整改落實。

　　總之，此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對查出的問題及時進行了整改，

　　通過自查，對進一步加強和改進單位財經(jīng)預(yù)算和資金管理工作起到了積極的促進作用。

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