出納責(zé)任書
更新時(shí)間：2023-02-06 12:21:43 責(zé)任書 我要投稿
出納責(zé)任書(15篇)
在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，很多情況下我們都會(huì)接觸到責(zé)任書，責(zé)任書有助于明確每個(gè)人的目標(biāo)和責(zé)任范圍。我們?cè)撛趺磾M定責(zé)任書呢？以下是小編為大家整理的出納責(zé)任書，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
出納責(zé)任書1
一、責(zé)任期限
20xx年1月1日——20xx年12月31日
二、職責(zé)范圍
�。ㄒ唬┺k理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
�。ǘ┟咳粘鼍弋�(dāng)天日?qǐng)?bào)表及月末出具現(xiàn)金銀行當(dāng)月收支匯總表
（三）及時(shí)取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單
�。ㄋ模┟吭卤剡�款事宜
（五）銀行每月對(duì)賬工作
�。┟磕昙瘓F(tuán)賬戶銀行年檢工作
�。ㄆ撸┐呤涨房罴芭浜先谫Y部轉(zhuǎn)貸資金安排
�。ò耍┢渌ぷ�
三、目標(biāo)具體工作
（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核各種報(bào)銷支出憑證，嚴(yán)格依據(jù)申請(qǐng)人填寫，審批好的原始憑證，確認(rèn) OA審批流程完畢方可支付。
�。ǘ┟咳粘鼍弋�(dāng)天日?qǐng)?bào)表及月末出具現(xiàn)金銀行當(dāng)月收支匯總表
1，確保每日發(fā)生的現(xiàn)金，銀行存款收付業(yè)務(wù)準(zhǔn)確，實(shí)時(shí)根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，結(jié)出余額并填寫收支日?qǐng)?bào)表。每日下班前完成當(dāng)天日?qǐng)?bào)表，次日準(zhǔn)時(shí)給董事長和財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)出確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。
2，確保貨幣資金的安全與完整，每日將庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬余額以及出納日?qǐng)?bào)表余額進(jìn)行對(duì)賬，確保相符，如有不符，要查明原因
3，月末結(jié)賬收支匯總表同會(huì)計(jì)核對(duì)余額一致，如有差額找出原因并作出余額調(diào)節(jié)表。每月前8個(gè)工作日確保完成并存檔
（三）及時(shí)取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單
按每筆時(shí)時(shí)發(fā)生的.收支金額及時(shí)打印電子回單，如需銀行紙質(zhì)回單需與會(huì)計(jì)溝通盡快取回相應(yīng)的回單。
（四）每月必還款事宜
每月必還款確保按時(shí)準(zhǔn)確，避免出現(xiàn)逾期所造成不必要損失
�。ㄎ澹┿y行每月對(duì)賬工作
根據(jù)各家銀行規(guī)定及時(shí)完成每月對(duì)賬工作
（六）每年集團(tuán)賬戶銀行年檢工作
按照各家銀行規(guī)定在規(guī)定時(shí)間范圍內(nèi)完成年檢工作
�。ㄆ撸┐呤涨房罴芭浜先谫Y部轉(zhuǎn)貸資金安排
及時(shí)提醒并配合相關(guān)人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉(zhuǎn)貸資金安排。建立并及時(shí)更新催收欠款臺(tái)賬，確保臺(tái)賬準(zhǔn)確完善。
�。ò耍┢渌ぷ�
1，按時(shí)完成上級(jí)主管交給的各項(xiàng)臨時(shí)工作，確保其時(shí)效性及準(zhǔn)確性。
2，樹立服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)與本部門及其它部門的溝通協(xié)調(diào)，確保各項(xiàng)工作的按時(shí)完成。
3，按照公司財(cái)務(wù)制度，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部事務(wù)嚴(yán)格保密。
四、工作措施及條件
1， 在財(cái)務(wù)投資部的領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督和支持下開展相關(guān)工作；
2，全面完成目標(biāo)責(zé)任書，年終獎(jiǎng)勵(lì)按績效考核分?jǐn)?shù)執(zhí)行。
五、考核標(biāo)準(zhǔn)及辦法
1. 責(zé)任書中任務(wù)量化部分和時(shí)限部分100%完成；
2. 責(zé)任書中無量化標(biāo)準(zhǔn)可通過民主測評(píng)進(jìn)行評(píng)價(jià)；
考核方簽字： 責(zé)任方簽字：
年 月 日 年 月 日
出納責(zé)任書2
為加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作，本著“安全第一、預(yù)防為主”的方針，切實(shí)抓好安全生產(chǎn)工作，實(shí)施科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展；保障生產(chǎn)運(yùn)作安全，特此公司（甲方）與公司出納（安全主要負(fù)責(zé)人，乙方）簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家財(cái)務(wù)制度。
二、做好收支兩條線及現(xiàn)金管理安全。
三、按期其他銀行對(duì)賬，按月編制銀行存款金額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)。
四、辦理其他銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
五、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交予的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。
本安全生產(chǎn)責(zé)任書有效期至雙方簽訂之日起一年內(nèi)有效。
責(zé)任崗位：______________
總經(jīng)理（簽名）：_______責(zé)任人（簽名）：_______
簽訂日期：_______年_______月_______日_______年_______月_______日
出納責(zé)任書3
1、遵守國家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司的財(cái)務(wù)制度。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費(fèi)用賬的.登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。
3、費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對(duì)每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費(fèi)用,做到有據(jù)可依。
4、按時(shí)填報(bào)各種現(xiàn)金銀行、費(fèi)用等月報(bào)表。
5、及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對(duì)每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。
6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。
7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。
8、定期參加部門人員培訓(xùn)。
9、樹立運(yùn)杰公司的專業(yè)形象，保證運(yùn)杰公司的名譽(yù)不受到侵害。
財(cái)務(wù)經(jīng)理：
出納員：
簽定日期：
年月日
出納責(zé)任書4
1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度有關(guān)規(guī)定，辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符、
4、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。
5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞。
6、配合有關(guān)人員及時(shí)開展對(duì)應(yīng)收款的`清算工作。
7、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
8、核實(shí)人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。
9、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、住房公積金等工作。
10負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。
11、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
責(zé)任崗位：______________
總經(jīng)理（簽名）：_______責(zé)任人（簽名）：_______
簽訂日期：_______年_______月_______日_______年_______月_______日
出納責(zé)任書5
一、崗位名稱：出納
二、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)主管
三、本職工作：現(xiàn)金收發(fā)、日常公司財(cái)務(wù)工作
四、 崗位職責(zé)：
1、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項(xiàng)匯款業(yè)務(wù)，及時(shí)將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數(shù)額。
2、 嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定使用現(xiàn)金，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證辦理日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對(duì)每日現(xiàn)金流水進(jìn)行記錄，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預(yù)支現(xiàn)金、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。
3、 嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對(duì)不真實(shí)不合法的'原始憑證不予受理，對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ)充。
4、 建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴(yán)格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實(shí)相符，日清月結(jié)。負(fù)責(zé)銀行存款日記帳和對(duì)帳單的核對(duì)工作，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保準(zhǔn)確無誤，掌握大額款項(xiàng)的流動(dòng)情況度并及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，清理未達(dá)帳項(xiàng)。
5、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金余額的核對(duì)工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當(dāng)日庫存核對(duì)無誤，月底帳面余額與報(bào)表及庫存核對(duì)無誤，做到日清月結(jié)。
6、 根據(jù)需要購買支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息
單、對(duì)帳單等單據(jù)的領(lǐng)取以及帳戶開立、變更、注銷的相關(guān)手續(xù)。
7、 執(zhí)行有價(jià)票據(jù)登記制，對(duì)所有未通達(dá)銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對(duì)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領(lǐng)用登記銷號(hào)制度。
8、 根據(jù)需要預(yù)約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，及時(shí)通知，結(jié)算，保證每日資金用量如有多余款項(xiàng)應(yīng)入存，保證每日庫存不超過限額。
9、 負(fù)責(zé)分發(fā)職工工資，節(jié)日補(bǔ)助等福利款項(xiàng)，根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。
10、 對(duì)經(jīng)手的收支業(yè)務(wù)逐筆登記后將相關(guān)票據(jù)交由記帳會(huì)計(jì)簽收，保管并根據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。
11、 對(duì)記帳憑證進(jìn)行整理裝訂、歸檔，保證會(huì)計(jì)資料的安全完整。
12、 打印銀行存款日記帳，按月與報(bào)表余額核對(duì)，確保無誤后由總帳會(huì)計(jì)簽章認(rèn)可。
13、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
五、主要權(quán)力
如報(bào)銷單據(jù)不合法及公司有規(guī)定的，有拒絕付款的權(quán)力
對(duì)任何人不合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕的權(quán)力
崗位責(zé)任人：
公司經(jīng)理：
出納責(zé)任書6
1、遵守單位的各項(xiàng)工作制度，愛崗敬業(yè)，為人師表。
2、負(fù)責(zé)后勤工作的日常管理工作，制定落實(shí)出納工作計(jì)劃的'制訂及總結(jié)工作。
3、管理好校舍和財(cái)產(chǎn)設(shè)備。
4、公物借發(fā)必須按規(guī)定辦事，見本人簽字才能下發(fā)，及時(shí)督促還回公物。
5、及時(shí)收取培訓(xùn)費(fèi)，并按時(shí)上交財(cái)政專戶。
6、把握現(xiàn)金支出，必須見領(lǐng)導(dǎo)簽字才能競付現(xiàn)金。
7、配合會(huì)計(jì)整理、管理好帳務(wù)。
8、要及時(shí)與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金帳，督促會(huì)計(jì)及時(shí)整理帳務(wù)，有總是及時(shí)上報(bào)，及時(shí)糾正、解決。
9、服從單位安排，積極配合領(lǐng)導(dǎo)，努力完成招生任務(wù)，完成單位分配的各項(xiàng)工作。
xxx
20xx年xx月xx日
出納責(zé)任書7
總務(wù)處主任在校長領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)全校后勤工作，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，保證教學(xué)工作順利開展，具體職責(zé)是:
一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)制度，堅(jiān)持勤儉辦學(xué)。
二、根據(jù)上級(jí)要求和學(xué)校計(jì)劃，制訂切實(shí)可行的總務(wù)管理學(xué)期和學(xué)年工作計(jì)劃，并做好學(xué)期和學(xué)年總結(jié)工作，編制年度預(yù)算。
三、主持總務(wù)工作會(huì)議，組織和領(lǐng)導(dǎo)總務(wù)人員進(jìn)行政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
四、負(fù)責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行學(xué)校規(guī)定的財(cái)物管理制度。
五、審批各項(xiàng)支出，要堅(jiān)持原則。要理好財(cái)，管好家，保證教學(xué)供應(yīng)。
六、全面掌握學(xué)校財(cái)產(chǎn)，及時(shí)做好設(shè)備的處置和增添工作。
七、要著重抓好生活，特別要領(lǐng)導(dǎo)和督促食堂工作人員，辦好師生食堂。
八、要做好或協(xié)助有關(guān)部門做好安全工作，并要建立必要的'制度，杜絕一切隱患。
九、勤儉節(jié)約，開源節(jié)流。加強(qiáng)對(duì)后勤人員的管理和指導(dǎo)，提高服務(wù)質(zhì)量。
十、在貫徹執(zhí)行總務(wù)管理人員崗位責(zé)任制過程中，既要以身作則，又要幫助工作上有困難的同志搞好工作。
xxx
20xx年xx月xx日
出納責(zé)任書8
�。ㄒ唬徫宦氊�(zé)
負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的核算和管理。
�。ǘ�、標(biāo)準(zhǔn)
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
�。�1）、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，對(duì)收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，手續(xù)齊全符合規(guī)定，方可辦理款項(xiàng)收付。
�。�2）、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行。對(duì)于收取的現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行，不準(zhǔn)坐支。嚴(yán)禁“白條”抵充、任意挪用庫存現(xiàn)金。
�。�3）、嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票，對(duì)填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。
2、保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票
�。�1）、對(duì)于現(xiàn)金，如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任，如有長款應(yīng)及時(shí)查找原因，并做相應(yīng)的'賬務(wù)處理。要保守保險(xiǎn)柜密碼的機(jī)密。
�。�2）、出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，簽發(fā)支票所用的各種印章，應(yīng)由會(huì)計(jì)人員保管，
�。�3）、空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
3、及時(shí)對(duì)賬
�。�1）、每日終了，必須盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。
（2）、銀行存款的帳面余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單相對(duì)，并于月未編制“銀行存款分項(xiàng)調(diào)節(jié)表”，對(duì)于未達(dá)帳款要及時(shí)查詢，要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位、個(gè)人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。
責(zé)任崗位：______________
總經(jīng)理（簽名）：_______責(zé)任人（簽名）：_______
簽訂日期：_______年_______月_______日_______年_______月_______日
出納責(zé)任書9
為加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作，本著"安全第一、預(yù)防為主"的方針，切實(shí)抓好安全生產(chǎn)工作，實(shí)施科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展;保障生產(chǎn)運(yùn)作安全，特此公司(甲方)與公司出納(安全主要負(fù)責(zé)人，乙方)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家財(cái)務(wù)制度。
二、做好收支兩條線及現(xiàn)金管理安全。
三、按期其他銀行對(duì)賬，按月編制銀行存款金額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)。
四、辦理其他銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
五、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交予的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。
本安全生產(chǎn)責(zé)任書有效期至雙方簽訂之日起一年內(nèi)有效。
甲方(蓋章)：
乙方：
企業(yè)法定代表人：
乙方身份證號(hào)：
簽訂日期：
簽訂日期：
出納責(zé)任書10
甲方：
乙方：
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);嚴(yán)格遵守貨幣資金管理的各項(xiàng)制度，不得挪用、不得坐支。
2、認(rèn)真審查各種銀行、現(xiàn)金收付原始憑證，并加蓋有關(guān)印章標(biāo)記。
3、根據(jù)審核無誤的記賬憑證，序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié);
4、及時(shí)結(jié)算各種結(jié)算款，按時(shí)辦理支票結(jié)算手續(xù)。
5、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，確保其安全和完整無缺;
6、妥善保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票，并嚴(yán)格按規(guī)定用途使用;
7、會(huì)同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理一核算辦法;
8、參與核定固定資產(chǎn)需用量，編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計(jì)劃;
9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的.明細(xì)核算，帳卡登記編制固定資產(chǎn)報(bào)表;
10、計(jì)算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理基金;
11、參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)和核算;
12、分析固定資產(chǎn)的使用效果等;
13、及時(shí)完成科長臨時(shí)交待的各項(xiàng)任務(wù)等。
甲方：
乙方：
日期：
出納責(zé)任書11
1范圍
為做好安全生產(chǎn)工作，財(cái)務(wù)在總結(jié)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)上，確定20xx年度安全工作目標(biāo)、安全工作思路和安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作，確定本部門安全目標(biāo)及保證措施。
本安全目標(biāo)及保證措施適用于湖南新華浯溪水電站財(cái)務(wù)部出納員崗位。
2 安全目標(biāo)
2.1 控制失誤和差錯(cuò)，防止資金流失；
2.2 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，預(yù)防被盜、被搶事故發(fā)生，確保公司財(cái)務(wù)安全。
2.3 確保人身安全、職業(yè)健康。
3 財(cái)務(wù)部出納的安全職責(zé)
3.1 在本部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，在本職工作中認(rèn)真遵守國家和上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策和法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全管理制度，杜絕違章違紀(jì)行為。
3.2 做好重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證的安全管理工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全性和完整性，保證重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不外傳、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證不丟失。
3.3 做好財(cái)務(wù)電算化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的日常維護(hù)，保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全。
4 保證措施
4.1 在財(cái)務(wù)部長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施，合理支配資金；
4.2 貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等法規(guī)和財(cái)務(wù)制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，重大問題及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)；
4.3 做好資金管理，按規(guī)定程序、手續(xù)及時(shí)做好資金回籠，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)賬、存款，保證日常合理開支需要的正常供給；
4.4 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率；
4.5 落實(shí)企業(yè)內(nèi)部各個(gè)環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支情況，加強(qiáng)資金收支管理和監(jiān)督；
4.6 做好公司的經(jīng)濟(jì)核算工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作的'預(yù)算和監(jiān)督作用，編制和審核會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向上級(jí)財(cái)務(wù)部門報(bào)告工作，按上級(jí)規(guī)定時(shí)限及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算；
4.7 搞好會(huì)計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記賬、算賬、報(bào)賬，并全面反映給部門領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料；
4.8 負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理好與主管部門部門的關(guān)系，及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及外匯；
4.9 負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)；
4.10 參與重要經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查，并負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的開發(fā)、技術(shù)改造，以及商品（勞務(wù)）價(jià)格和工資獎(jiǎng)金方案的審核，及時(shí)提出具體的改進(jìn)措施；
4.11參與企業(yè)經(jīng)營管理和經(jīng)營決策，提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，為財(cái)務(wù)部當(dāng)家理財(cái)、把關(guān)，做好經(jīng)營參謀；
4.12 提高安全意識(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)資金管理，做好資金被盜、被搶工作，確保公司資金安全
4.13 按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用并落實(shí)到位，保證�？顚Ｓ�。
出納責(zé)任書12
為了規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，便于公司各部門及員工對(duì)公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效的監(jiān)督，公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定本責(zé)任書，具體內(nèi)容如下：
一、責(zé)任期限
本責(zé)任書自年月日起年月日止
二、崗位名稱：出納
三、隸屬部門：財(cái)務(wù)部
四、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理
五、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項(xiàng)匯款業(yè)務(wù)，及時(shí)將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數(shù)額。
2、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定使用現(xiàn)金，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證辦理日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對(duì)每日現(xiàn)金流水進(jìn)行記錄，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預(yù)支現(xiàn)金、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。
3、嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對(duì)不真實(shí)不合法的原始憑證不予受理，對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ)充。
4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴(yán)格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實(shí)相符，日清月結(jié)。負(fù)責(zé)銀行存款日記帳和對(duì)帳單的核對(duì)工作，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保準(zhǔn)確無誤，掌握大額款項(xiàng)的`流動(dòng)情況度并及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，清理未到帳項(xiàng)。
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金余額的核對(duì)工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當(dāng)日庫存核對(duì)無誤，月底帳面余額與報(bào)表及庫存核對(duì)無誤。
6、根據(jù)需要購買支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息單、對(duì)帳單等單據(jù)的領(lǐng)取以及帳戶開立、變更、注銷的相關(guān)手續(xù)。
7、執(zhí)行有價(jià)票據(jù)登記制，對(duì)所有未通達(dá)銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對(duì)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領(lǐng)用登記銷號(hào)制度。
預(yù)防和處理好突發(fā)事件，充分運(yùn)用政策調(diào)控、利益協(xié)調(diào)、思想教育、組織措施、紀(jì)律等綜合手段解決好一切突發(fā)事件。
8、根據(jù)需要預(yù)約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，及時(shí)通知，結(jié)算，保證每日資金用量如有多余款項(xiàng)應(yīng)入存，保證每日庫存不超過限額。
9、負(fù)責(zé)分發(fā)職工工資，節(jié)日補(bǔ)助等福利款項(xiàng)，根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。
自覺參加民主生活會(huì)，對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作進(jìn)行認(rèn)真自查，積極開展批評(píng)與自我批評(píng)，提高依靠自身力量解決問題和矛盾的能力。
10、對(duì)經(jīng)手的收支業(yè)務(wù)逐筆登記后將相關(guān)票據(jù)交由記帳會(huì)計(jì)簽收，保管并根據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。
11、對(duì)記帳憑證進(jìn)行整理裝訂、歸檔，保證會(huì)計(jì)資料的安全完整。
12、打印銀行存款日記帳，按月與報(bào)表余額核對(duì)，確保無誤后由總帳會(huì)計(jì)簽章認(rèn)可。
推行月度安全績效考核，各單位加強(qiáng)內(nèi)部管理，減少安全事故的發(fā)生，如發(fā)生事故，集團(tuán)安全管理部及時(shí)統(tǒng)計(jì)，按照表2考核。
13、據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。
六、獎(jiǎng)懲
認(rèn)真開展宣傳教育工作，對(duì)本科室的人員定期進(jìn)行法律法規(guī)教育培訓(xùn)，并作好培訓(xùn)，做到警鐘長鳴，防患于未然。
因粗心大意，造成在工作中出錯(cuò)，給公司帶來不必要的損失，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重性，公司可保留追究其各項(xiàng)責(zé)任，或扣除其工資;對(duì)工作積極認(rèn)真負(fù)責(zé)，在工作中無任何差錯(cuò)，公司給予一定的經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。
五、附則
l、若簽訂責(zé)任書的責(zé)任人發(fā)生變動(dòng)，則責(zé)任由續(xù)任者重新簽訂本責(zé)任書;
2、本責(zé)任書一試兩份，簽約雙方各持一份。
責(zé)任崗位：
總經(jīng)理(簽名)：責(zé)任人(簽名)：
簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日
出納責(zé)任書13
為充分調(diào)動(dòng)公司中層以下管理人員的工作積極性，確�？偛肯逻_(dá)的年度經(jīng)營、管理各項(xiàng)指標(biāo)的完成，在明確責(zé)任、權(quán)力、利益基礎(chǔ)上，本著確保公司價(jià)值最大化的原則,同時(shí)體現(xiàn)按勞分配、績效優(yōu)先的精神，根據(jù)集團(tuán)總部下發(fā)的《貴陽金地公司20xx年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書》的要求，在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上公司與中層以下各崗位管理人員簽訂20xx年崗位工作目標(biāo)責(zé)任書，以明確各方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。本責(zé)任書一經(jīng)簽字即對(duì)相關(guān)各方具有法律約束力，應(yīng)共同遵守。
一、 部門及崗位：財(cái)務(wù)部 出納
二、 考核指標(biāo)：
三、 工作目標(biāo)：
1． 按規(guī)定流程操作，確保各種款項(xiàng)安全。
2． 妥善保管和使用有關(guān)印章、各種有價(jià)證據(jù)、重要空白憑證，避免因失誤而造成損失。
3． 注意保管現(xiàn)金，確保安全。
4． 做好對(duì)項(xiàng)目部收費(fèi)工作的監(jiān)督、檢查和服務(wù)。 5． 注意使用財(cái)務(wù)管理軟件，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。 6． 做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 四、 考核辦法：
1． 考核將按照完成定額得績效工資，完成目標(biāo)得獎(jiǎng)金，完不成定額扣績
效工資的原則執(zhí)行，具體考核辦法為：
�。�1） 績效工資：
1） 績效工資是薪酬的一部分，具體數(shù)額根據(jù)集團(tuán)總部和本公司的薪酬管理制度確定，本崗位績效工資比例為月工資的.10%。
2） 每月按績效工資比例扣取績效工資，考核期結(jié)束后根據(jù)個(gè)人考核結(jié)果予以發(fā)放。
3） 兌現(xiàn)辦法：個(gè)人考核分值≥80分的，全額發(fā)放個(gè)人績效工資；60≤個(gè)人考核分值＜80分的，按照“個(gè)人考核分值/100”的比例發(fā)放個(gè)人績效工資；個(gè)人考核分值＜60分的，不予發(fā)放個(gè)人績效工資。
�。�2） 獎(jiǎng)勵(lì)：當(dāng)公司完成集團(tuán)總部下達(dá)經(jīng)營目標(biāo)時(shí)，根據(jù)集團(tuán)總部對(duì)公司高管人員的考核規(guī)定，公司可獲得相應(yīng)比例的獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于中層以下管理人員的獎(jiǎng)勵(lì)，將按集團(tuán)總部對(duì)公司的獎(jiǎng)勵(lì)減去高管人員應(yīng)獎(jiǎng)金額后，根據(jù)各崗位人員的考核分值計(jì)算兌現(xiàn)。
2． 考核實(shí)行按半年考核年終結(jié)算的方法，每半年結(jié)束后，于15日內(nèi)將《考核自評(píng)表》交到財(cái)務(wù)總監(jiān)處。
3． 工作目標(biāo)的完成情況以財(cái)務(wù)總監(jiān)的評(píng)定為準(zhǔn)，屬未完成目標(biāo)的按比例扣減獎(jiǎng)金。
五、 本責(zé)任書一式三份，總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、責(zé)任人各持一份。
總經(jīng)理簽字：
財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字：
責(zé)任人簽字：
日期：
出納責(zé)任書14
為充分調(diào)動(dòng)公司中層以下管理人員的工作積極性，確�？偛肯逻_(dá)的年度經(jīng)營、管理各項(xiàng)指標(biāo)的完成，在明確責(zé)任、權(quán)力、利益基礎(chǔ)上，本著確保公司價(jià)值最大化的原則,同時(shí)體現(xiàn)按勞分配、績效優(yōu)先的精神，根據(jù)集團(tuán)總部下發(fā)的《貴陽金地公司20xx年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書》的要求，在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上公司與中層以下各崗位管理人員簽訂20xx年崗位工作目標(biāo)責(zé)任書，以明確各方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。本責(zé)任書一經(jīng)簽字即對(duì)相關(guān)各方具有法律約束力，應(yīng)共同遵守。
一、 部門及崗位：
財(cái)務(wù)部 出納
二、 考核指標(biāo)：
三、 工作目標(biāo)：
1． 按規(guī)定流程操作，確保各種款項(xiàng)安全。
2． 妥善保管和使用有關(guān)印章、各種有價(jià)證據(jù)、重要空白憑證，避免因失誤而造成損失。
3． 注意保管現(xiàn)金，確保安全。
4． 做好對(duì)項(xiàng)目部收費(fèi)工作的監(jiān)督、檢查和服務(wù)。
5． 注意使用財(cái)務(wù)管理軟件，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。
6． 做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他事項(xiàng)。
四、 考核辦法：
1． 考核將按照完成定額得績效工資，完成目標(biāo)得獎(jiǎng)金，完不成定額扣績效工資的原則執(zhí)行，具體考核辦法為：
�。�1） 績效工資：
1） 績效工資是薪酬的一部分，具體數(shù)額根據(jù)集團(tuán)總部和本公司的薪酬管理制度確定，本崗位績效工資比例為月工資的10%。
2） 每月按績效工資比例扣取績效工資，考核期結(jié)束后根據(jù)個(gè)人考核結(jié)果予以發(fā)放。
3） 兌現(xiàn)辦法：個(gè)人考核分值≥80分的，全額發(fā)放個(gè)人績效工資；60≤個(gè)人考核分值＜80分的，按照“個(gè)人考核分值/100”的比例發(fā)放個(gè)人績效工資；個(gè)人考核分值＜60分的，不予發(fā)放個(gè)人績效工資。
�。�2） 獎(jiǎng)勵(lì)：當(dāng)公司完成集團(tuán)總部下達(dá)經(jīng)營目標(biāo)時(shí)，根據(jù)集團(tuán)總部對(duì)公司高管人員的考核規(guī)定，公司可獲得相應(yīng)比例的獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于中層以下管理人員的獎(jiǎng)勵(lì)，將按集團(tuán)總部對(duì)公司的獎(jiǎng)勵(lì)減去高管人員應(yīng)獎(jiǎng)金額后，根據(jù)各崗位人員的考核分值計(jì)算兌現(xiàn)。
1． 考核實(shí)行按半年考核年終結(jié)算的方法，每半年結(jié)束后，于15日內(nèi)將《考核自評(píng)表》交到財(cái)務(wù)總監(jiān)處。
2． 工作目標(biāo)的完成情況以財(cái)務(wù)總監(jiān)的評(píng)定為準(zhǔn)，屬未完成目標(biāo)的按比例扣減獎(jiǎng)金。
五、 本責(zé)任書一式三份，總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、責(zé)任人各持一份。
總經(jīng)理簽字： 財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字： 責(zé)任人簽字：
日期：20xx年 月 日
出納責(zé)任書15
為了規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，便于公司各部門及員工對(duì)公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效的監(jiān)督，公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定本責(zé)任書，具體內(nèi)容如下：
一、責(zé)任期限
本責(zé)任書自20xx年xx月xx日起20xx年xx月xx日止
二、崗位名稱：
出納
三、隸屬部門：
財(cái)務(wù)部
四、直接上級(jí)：
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
五、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項(xiàng)匯款業(yè)務(wù)，及時(shí)將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數(shù)額。
2、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定使用現(xiàn)金，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證辦理日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對(duì)每日現(xiàn)金流水進(jìn)行記錄，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預(yù)支現(xiàn)金、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。
3、嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對(duì)不真實(shí)不合法的原始憑證不予受理，對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ)充。
4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴(yán)格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實(shí)相符，日清月結(jié)。負(fù)責(zé)銀行存款日記帳和對(duì)帳單的'核對(duì)工作，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保準(zhǔn)確無誤，掌握大額款項(xiàng)的流動(dòng)情況度并及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，清理未到帳項(xiàng)。
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金余額的核對(duì)工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當(dāng)日庫存核對(duì)無誤，月底帳面余額與報(bào)表及庫存核對(duì)無誤。
6、根據(jù)需要購買支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息單、對(duì)帳單等單據(jù)的領(lǐng)取以及帳戶開立、變更、注銷的相關(guān)手續(xù)。
7、執(zhí)行有價(jià)票據(jù)登記制，對(duì)所有未通達(dá)銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對(duì)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領(lǐng)用登記銷號(hào)制度。
8、根據(jù)需要預(yù)約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，及時(shí)通知，結(jié)算，保證每日資金用量如有多余款項(xiàng)應(yīng)入存，保證每日庫存不超過限額。
9、負(fù)責(zé)分發(fā)職工工資，節(jié)日補(bǔ)助等福利款項(xiàng)，根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。
10、對(duì)經(jīng)手的收支業(yè)務(wù)逐筆登記后將相關(guān)票據(jù)交由記帳會(huì)計(jì)簽收，保管并根據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。
11、對(duì)記帳憑證進(jìn)行整理裝訂、歸檔，保證會(huì)計(jì)資料的安全完整。
12、打印銀行存款日記帳，按月與報(bào)表余額核對(duì)，確保無誤后由總帳會(huì)計(jì)簽章認(rèn)可。
13、據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。
六、獎(jiǎng)懲
因粗心大意，造成在工作中出錯(cuò)，給公司帶來不必要的損失，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重性，公司可保留追究其各項(xiàng)責(zé)任，或扣除其工資;對(duì)工作積極認(rèn)真負(fù)責(zé)，在工作中無任何差錯(cuò)，公司給予一定的經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。
五、附則
l、若簽訂責(zé)任書的責(zé)任人發(fā)生變動(dòng)，則責(zé)任由續(xù)任者重新簽訂本責(zé)任書;
2、本責(zé)任書一試兩份，簽約雙方各持一份。
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20xx年xx月xx日