財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告
更新時(shí)間:2023-03-18 13:02:34 自查報(bào)告 我要投稿
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告通用15篇
在我們平凡的日常里,報(bào)告與我們的生活緊密相連,報(bào)告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。那么報(bào)告應(yīng)該怎么寫(xiě)才合適呢?下面是小編收集整理的財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告1
為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)會(huì)工作,我校高度重視,及時(shí)召開(kāi)了校委會(huì),把學(xué)校財(cái)務(wù)、總務(wù)、后勤、工會(huì)及班主任相關(guān)人員,召集起來(lái),進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談,對(duì)學(xué)校近幾年財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查,F(xiàn)報(bào)告于下:
一、為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度,確保相關(guān)人員及時(shí)到位,我校成立了財(cái)務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長(zhǎng)包海淵任組長(zhǎng),學(xué)校管財(cái)務(wù)總務(wù)李新興為副組長(zhǎng),報(bào)帳員李艷紅,教師代表鄭靜明為成員。
二、我校根據(jù)縣財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開(kāi)校委會(huì),事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會(huì)上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告,并要在教代會(huì)上都獲得通過(guò)。
三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策,免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)。按文件只收空白作業(yè)本費(fèi),其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中,沒(méi)有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購(gòu)買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國(guó)家政策及上級(jí)單位要求,實(shí)施并落實(shí),無(wú)任何亂收費(fèi)情況。
四、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi),所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入預(yù)算外。嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。
五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,無(wú)虛列虛報(bào),無(wú)白條作為報(bào)銷憑證。對(duì)于大額款項(xiàng)支出,均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字,對(duì)于涉及基建等項(xiàng)目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
六、我校無(wú)私設(shè)“小金庫(kù)”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,無(wú)亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
七、學(xué)校對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)增減,都做了較好的登記,做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的`購(gòu)置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進(jìn)行資產(chǎn)清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。
八、我校按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定,做好對(duì)困難住宿生的生活補(bǔ)助的申請(qǐng)、審核、公示等工作,生活補(bǔ)助全額發(fā)放給家長(zhǎng)。
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告2
縣衛(wèi)計(jì)局計(jì)財(cái)股:
我院收到衛(wèi)計(jì)局關(guān)于上半年財(cái)務(wù)工作檢查情況的通報(bào)后,院領(lǐng)導(dǎo)高度重視。迅速組織院委會(huì)及相關(guān)人員召開(kāi)了專題會(huì)議,認(rèn)真吸取通報(bào)總結(jié)的各兄弟單位好的經(jīng)驗(yàn),好的做法,以半年工作檢查作為一面鏡子認(rèn)真查找我院在財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題和漏洞,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)找差距,并對(duì)檢查通報(bào)中存在的問(wèn)題統(tǒng)一進(jìn)行及時(shí)整改。
一、加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理,及時(shí)補(bǔ)發(fā)所撥村室專項(xiàng)資金,所有撥發(fā)村室專項(xiàng)資金已全部發(fā)放到位,不挪用,擠占專用資金,真正做到?顚S谩
二、加強(qiáng)制度管理,及時(shí)制訂了院財(cái)務(wù)管理制度,“三公經(jīng)費(fèi)”管理制度。建立了以xxx為組長(zhǎng),xxx為副組長(zhǎng),xxx、xxx、xxx、xxx等同志組成的“三公經(jīng)費(fèi)”管理領(lǐng)導(dǎo)小組,明確責(zé)任,具體分工,各負(fù)其責(zé),堅(jiān)決貫徹執(zhí)行衛(wèi)生計(jì)生局下發(fā)的關(guān)于嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的管理制度,特別是對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的控制。今年上半年業(yè)務(wù)招待費(fèi)比去年同期下降了34%。堅(jiān)決控制“三公經(jīng)費(fèi)”下降比例。
三、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,規(guī)范財(cái)經(jīng)手續(xù),每張發(fā)票支出必須由經(jīng)手人,證明人簽字后再由分管財(cái)經(jīng)院長(zhǎng)簽字后方能報(bào)銷,每張支出發(fā)票必須認(rèn)真填寫(xiě)清楚五要素,即時(shí)間、品名、數(shù)量、單價(jià)、金額一要素也不能缺,品名多的發(fā)票必須附有明細(xì)清單作為附件。
四、嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)政策,成立物價(jià)管理領(lǐng)導(dǎo)小組,基藥嚴(yán)格實(shí)行零利潤(rùn)銷售。中草藥嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)政策規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,按進(jìn)價(jià)順加20%,將原來(lái)的`庫(kù)存中草藥都已下調(diào)零售價(jià)格,統(tǒng)統(tǒng)調(diào)為在進(jìn)價(jià)的基礎(chǔ)上順加20%利潤(rùn)。
五、加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。已組織專班對(duì)各科室財(cái)產(chǎn)、器械進(jìn)行認(rèn)真的清點(diǎn)盤存,進(jìn)行逐筆登記,各科負(fù)責(zé)保管財(cái)產(chǎn)的負(fù)責(zé)人簽字負(fù)責(zé)保管。以便以后財(cái)產(chǎn)進(jìn)行核對(duì),丟失損壞科室照價(jià)賠償。將盤存財(cái)產(chǎn)在電腦上進(jìn)行分科、分類登記,并建立財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬,做到帳實(shí)相符。并及時(shí)登記增加,減少變動(dòng)情況。
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告3
xx鎮(zhèn)中心幼兒園創(chuàng)辦于1952年,原附屬于xx鎮(zhèn)小學(xué),是一所公辦幼兒園。xx年9月與xx鎮(zhèn)小學(xué)脫鉤,成為一個(gè)獨(dú)立單位。近幾年來(lái),我園堅(jiān)持“一切為了孩子”的辦園宗旨,在教育主管部門和鎮(zhèn)政府以及社會(huì)各界的關(guān)心和支持下,經(jīng)全體教職工的共同努力,幼兒園的各項(xiàng)工作都取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步,先后獲得了“杭州市農(nóng)村示范性幼兒園”、“杭州市優(yōu)秀教研組”、“杭州市衛(wèi)生先進(jìn)集體”、“xx市一級(jí)幼兒園”、“xx市幼兒教育先進(jìn)集體”、“xx市幼教教研組先進(jìn)集體”、“xx市安全文明校園”、“xx市衛(wèi)生先進(jìn)集體”等稱號(hào)。為迎督導(dǎo)室的檢查,現(xiàn)將自查自評(píng)情況匯報(bào)如下:
(一)政治思想工作
1、認(rèn)真抓好教職工的政治理論學(xué)習(xí)。我園把每周一幼兒離園后作為教職工政治理論學(xué)習(xí)時(shí)間,通過(guò)集中學(xué)、分組學(xué)、自學(xué)等形式,學(xué)習(xí)上級(jí)文件、傳達(dá)各級(jí)會(huì)議精神、學(xué)習(xí)師德材料、有關(guān)法律法規(guī)等,定期檢查會(huì)議記錄,有相應(yīng)的學(xué)習(xí)制度,要求教師一學(xué)期寫(xiě)5篇閱讀筆記、心得體會(huì),作為保教考核的一項(xiàng)指標(biāo)。
2、認(rèn)真抓好教師的政治思想、紀(jì)律和師德教育。除了每周進(jìn)行政治學(xué)習(xí)外,我們還利用寒假、暑假進(jìn)行近一周的師德教育培訓(xùn)。教職工隊(duì)伍積極向上,整體思想素質(zhì)較好。黨、工、團(tuán)組織健全,組織活動(dòng)開(kāi)展正常。
(二)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)
1、班子團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào),有較強(qiáng)的凝聚力和戰(zhàn)斗力。我園每周召開(kāi)一次班子成員會(huì)議,商討一周主要工作,遇大事必開(kāi)會(huì)集體討論決定。班子成員有分管財(cái)務(wù)、總務(wù)、保教、衛(wèi)生等,既分工明確,又能充分發(fā)揮整體效能。
2、班子成員工作積極負(fù)責(zé),作風(fēng)踏實(shí),都能深入教學(xué)第一線,切實(shí)解決教育教學(xué)中的實(shí)際問(wèn)題。
3、推行園務(wù)公開(kāi)制度,有民主監(jiān)督小組,建立園務(wù)公開(kāi)欄向教師公開(kāi),建立園務(wù)公告欄向家長(zhǎng)公開(kāi),還設(shè)立了園長(zhǎng)信箱,增加了管理的透明度,班子成員能自覺(jué)接受教代會(huì)民主評(píng)議和監(jiān)督。
(三)幼兒園管理
1、堅(jiān)持以法治園,嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)教育教學(xué)法律、法規(guī)和政策,認(rèn)真制訂各類工作計(jì)劃,并定期檢查和落實(shí)。
2、幼兒園規(guī)章制度健全,有各類制度16種,有各人員職責(zé)15種,有各人員考核細(xì)則16種,并能認(rèn)真執(zhí)行落到實(shí)處。有單獨(dú)設(shè)立的檔案資料室,有檔案130余卷,有各類教育教學(xué)資料、學(xué)具、服裝等近百余種,有關(guān)書(shū)籍、報(bào)刊雜志近千冊(cè),并有專人負(fù)責(zé)管理。
3、幼兒園的保教、衛(wèi)生保健、綜合治理、總務(wù)、工會(huì)、家長(zhǎng)等工作有計(jì)劃、有記錄、有總結(jié),并能及時(shí)歸檔立卷,幼兒園檔案管理較規(guī)范,成效顯著。
(四) 教育教學(xué)
1、幼兒一日活動(dòng)安排科學(xué)、合理,保證幼兒每天兩小時(shí)的戶外活動(dòng)和自由活動(dòng)時(shí)間。
2、堅(jiān)持以游戲?yàn)橹饕逃虒W(xué)方式,除了教學(xué)活動(dòng)以游戲?yàn)橹魍,還開(kāi)展了角色游戲、體育游戲、音樂(lè)游戲、桌面游戲、智力游戲、做做玩玩等游戲,幼兒一日活動(dòng)以興趣培養(yǎng)和習(xí)慣養(yǎng)成為主要目標(biāo)。
3、有健全的衛(wèi)生保健制度,幼兒生理、心理衛(wèi)生保健工作措施落實(shí),幼兒入園體檢率達(dá)100%,年度體檢率達(dá)100%,教職工體檢率達(dá)100%,體檢合格率達(dá)100%。
4、家長(zhǎng)工作有專人負(fù)責(zé),有計(jì)劃、有措施,有總結(jié),,成效顯著。家長(zhǎng)工作形式有:家長(zhǎng)委員會(huì)會(huì)議、家長(zhǎng)會(huì)、家庭教育知識(shí)講座、家教沙龍、上門家訪、各類親子活動(dòng)、家教問(wèn)卷、家園小便條、家長(zhǎng)開(kāi)放半日活動(dòng)、家園聯(lián)系欄、園報(bào)等。
5、教育局與園長(zhǎng)簽訂安全責(zé)任狀,園長(zhǎng)與教職工簽訂安全責(zé)任狀,幼兒園又分別與供菜者和用車輛接送單位簽訂協(xié)議,責(zé)任層層落實(shí),一年來(lái)無(wú)安全責(zé)任事故。
6、幼兒園成立了膳管會(huì),定期開(kāi)會(huì)研究幼兒膳食,每月進(jìn)行營(yíng)養(yǎng)分析,經(jīng)xx市婦保站檢測(cè),幼兒身高、體重、血色素達(dá)標(biāo)率在85%以上。
(五)師資隊(duì)伍建設(shè)
1、師德教育和師德檢查制度健全,無(wú)體罰、歧視幼兒現(xiàn)象。
2、有保教組一個(gè),下設(shè)兩個(gè)學(xué)科教研小組,組織健全,教研活動(dòng)正常:隔周一次的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),每學(xué)期一次的園教研活動(dòng)和送教下鄉(xiāng)活動(dòng),保證每學(xué)期每位教師一次的外出參觀學(xué)習(xí)聽(tīng)課等。全園教師人人有市級(jí)課題,教科研成績(jī)顯著,僅20xx年,有4篇論文在杭州市獲獎(jiǎng),有12篇論文在xx市獲獎(jiǎng),有3篇教學(xué)活動(dòng)設(shè)計(jì)在xx市獲獎(jiǎng)。教研組被評(píng)為杭州市優(yōu)秀教研組和xx市幼教教研組先進(jìn)集體。
3、15位教師合格學(xué)歷達(dá)100%,高一層學(xué)歷達(dá)46.7%。計(jì)算機(jī)考核合格率達(dá)100%,普通話水平測(cè)試均達(dá)二級(jí)乙等以上。
4、鼓勵(lì)教師參加各類競(jìng)賽均取得好成績(jī),在杭州市幼兒教師小制作比賽中,我園教師的作品獲最佳創(chuàng)意獎(jiǎng),在xx市幼兒教師小制作比賽中一人獲一等獎(jiǎng),一人獲二等獎(jiǎng),教師的舞蹈也多次在文藝調(diào)演、女教師風(fēng)采展示活動(dòng)中獲獎(jiǎng),組隊(duì)參加市女教師排球比賽中獲三等獎(jiǎng)。輔導(dǎo)幼兒參加各類競(jìng)賽也取得好成績(jī)。
(六)辦學(xué)條件
1、幼兒園占地面積1776.3平方米,總建筑面積1211平方米,其中活動(dòng)室面積約410平方米,午睡室面積約200平方米,多功能廳面積約80平方米,教師辦公室約60平方米,廚房面積45平方米,幼兒廁所45平方米,戶外活動(dòng)場(chǎng)地約800平方米。
2、每班各類設(shè)施齊全,活動(dòng)教玩具齊全,有桌上玩具、自制教玩具人均10件。園內(nèi)有大型多功能滑梯、中型多功能滑梯、小型滑梯、秋千、搖椅、轉(zhuǎn)椅、攀登架、鉆山洞、平衡木、健身器、翹翹板、大中型積木等。
3、加大資金投入,改善辦學(xué)條件。近年來(lái),我園用于改善辦學(xué)條件的投入已達(dá)21.1萬(wàn)元。主要用于:廚房加層2萬(wàn)元(用于擴(kuò)班);改建圍墻、傳達(dá)室2萬(wàn)元;園舍維修、吊頂、粉刷、活動(dòng)室裝飾、辦公室裝修等7.5萬(wàn)元;購(gòu)買空調(diào)、會(huì)議桌椅、洗衣機(jī)、消毒柜等2.4萬(wàn)元;午睡室改造、更新課桌椅2.8萬(wàn)元;廚房裝修1.5萬(wàn)元增添教玩具、體育器械、圖書(shū)2.9萬(wàn),投入額占保育費(fèi)收入的37%。
(七)貫徹落實(shí)新綱要,不斷提高保教質(zhì)量。
20xx年6月29日,教育部頒發(fā)《幼兒園教育指導(dǎo)綱要(試行)》。在今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi),學(xué)習(xí)和貫徹《綱要》將是我國(guó)幼教工作者的一項(xiàng)重要任務(wù)。我園也根據(jù)市教委教研室的文件精神,積極投入學(xué)習(xí)貫徹新綱要活動(dòng)中。我們根據(jù)幼兒園的實(shí)際情況,有目的、有計(jì)劃地進(jìn)行了學(xué)習(xí)、研討等,并嘗試投入課程改革活動(dòng)中。
首先我們組織全體教師通過(guò)多種形式對(duì)《綱要》進(jìn)行了學(xué)習(xí)。有集中學(xué)習(xí),組織教師集中在會(huì)議室通學(xué)全文;有自學(xué),在集中學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上,發(fā)個(gè)每個(gè)老師一份新綱要,要求教師在不帶班的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行自學(xué),自己琢磨新綱要和舊綱要之間的區(qū)別;有研討活動(dòng),在學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上,組織教師分小組運(yùn)用“參與式”討論的方式談?wù)剬?duì)《綱要》的認(rèn)識(shí)、體會(huì)、不理解之處,并做好記錄,然后統(tǒng)一匯報(bào);有反思活動(dòng),教師在學(xué)習(xí)過(guò)后,每個(gè)教師寫(xiě)一篇對(duì)學(xué)習(xí)新綱要的閱讀筆記。
其次,組織教師學(xué)習(xí)與《綱要》相關(guān)的文章,如李季湄老師的“學(xué)習(xí)《綱要》,貫徹《綱要》”“幼兒園指導(dǎo)綱要(試行)簡(jiǎn)析”,體現(xiàn)綱要精神的文章等等。幫助教師更深切地體會(huì)綱要、理解綱要精神,轉(zhuǎn)變教師的觀念,提高教師的素質(zhì)。
再者,根據(jù)幼兒園的實(shí)際情況和綱要的精神,我園在實(shí)際的.教育教學(xué)中做了一些相關(guān)的嘗試。如根據(jù)各班幼兒的不同年齡特征,重新編排了幼兒一日活動(dòng)時(shí)間表。在教學(xué)過(guò)程中要求教師能體現(xiàn)出新綱要的精神,如要求教師多根據(jù)自己班級(jí)的實(shí)際情況,多渠道選材,按主題活動(dòng)進(jìn)行教學(xué)。托班的時(shí)間表,一日活動(dòng)安排都另外安排。教師的教養(yǎng)筆記也是反映教師學(xué)習(xí)貫徹新綱要的一個(gè)途徑,因此認(rèn)真檢查教師的教養(yǎng)筆記,要求教師在寫(xiě)筆記的時(shí)候從身邊的點(diǎn)滴寫(xiě)起,結(jié)合新的教育理念去分析思考。
最后根據(jù)新綱要精神開(kāi)展教研活動(dòng),幼兒園內(nèi)的公開(kāi)課活動(dòng)要求教師從目標(biāo)、選材及教學(xué)過(guò)程設(shè)計(jì)都要貫徹綱要精神,說(shuō)課評(píng)課也規(guī)范化,運(yùn)用新的理念分析討論。在給農(nóng)村幼兒園送教下鄉(xiāng)的教學(xué)活動(dòng)也貫徹這一精神。
(八)今后打算
爭(zhēng)取xx鎮(zhèn)政府及教育主管部門的支持,創(chuàng)辦xx鎮(zhèn)早教中心。因本園場(chǎng)地有限,而xx幼兒園今年6月承包期已到,因此我們考慮在xx幼兒園設(shè)立xx鎮(zhèn)中心幼兒園分部即托兒部。這樣一可減少政府投入的壓力,又可利用閑置園舍,為實(shí)施托幼一體化提供場(chǎng)地保證。我們已在鎮(zhèn)政府的協(xié)同下多次與xx村商討租賃xx幼兒園事宜,雙方均達(dá)成共識(shí),不久將簽訂協(xié)議。
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告4
根據(jù)集團(tuán)公司工會(huì)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開(kāi)展工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查工作的通知》要求,xx公司高度重視,結(jié)合公司實(shí)際,積極全面開(kāi)展工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查工作,現(xiàn)將工會(huì)財(cái)務(wù)管理自查自糾情況報(bào)告如下。
一、高度重視、成立領(lǐng)導(dǎo)小組
接到集團(tuán)通知后,xx公司及時(shí)下發(fā)《xx公司工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查實(shí)施方案》,并成立財(cái)務(wù)大檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。公司財(cái)務(wù)部和黨群工作部相互配合,按照全國(guó)總工會(huì)規(guī)定的檢查內(nèi)容、范圍、時(shí)限和要求,立即開(kāi)展自查自糾工作。
二、自查自糾基本情況
經(jīng)過(guò)自查自糾發(fā)現(xiàn),xx公司工會(huì)單獨(dú)設(shè)立銀行賬戶X個(gè),有X名兼職工會(huì)會(huì)計(jì)人員。 在工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入方面,工會(huì)經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)收入合法合規(guī),不存在賬外賬;每年均按照集團(tuán)公司工會(huì)要求及時(shí)、足額上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi);與財(cái)政、稅務(wù)及時(shí)對(duì)賬、入賬。在工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出方面,工會(huì)經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)收入嚴(yán)格按照“八項(xiàng)規(guī)定”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》執(zhí)行,不存在公款旅游、大吃大喝支出;不存在超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開(kāi)支、轉(zhuǎn)嫁或攤派相關(guān)費(fèi)用的`情況;不存在貪污、挪用公款和“小金庫(kù)”情況;不存在基本建設(shè)、維修改造、購(gòu)買服務(wù)或貨物未按規(guī)定招投標(biāo)和執(zhí)行集中采購(gòu)支出的情況;本級(jí)收到的各項(xiàng)補(bǔ)助資金均為?顚S,未改變資金用途;工會(huì)憑證不存在涂改偽造發(fā)票、假的發(fā)票情況。在工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算方面,xx公司工會(huì)每年均按時(shí)開(kāi)展工會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作,不存在超預(yù)算開(kāi)支、無(wú)預(yù)算開(kāi)支的情況;追加、調(diào)整預(yù)算程序合法合規(guī);重大開(kāi)項(xiàng)目均經(jīng)過(guò)本級(jí)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定。
會(huì)計(jì)人員職業(yè)資格方面,xx公司工會(huì)會(huì)計(jì)崗位按照不相容職務(wù)相分離的原則設(shè)置,編制有會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū),崗位職權(quán)分明。會(huì)計(jì)核算方面,嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求執(zhí)行,會(huì)計(jì)檔案、票據(jù)、財(cái)務(wù)專用章保管均符合規(guī)定,F(xiàn)金、銀行存款管理方面,現(xiàn)金管理符合《現(xiàn)金管理暫行條例》,銀行存款管理符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》,支付結(jié)算符合《支付結(jié)算辦法》;不存在多頭開(kāi)設(shè)銀行結(jié)算賬戶、將單位款項(xiàng)以個(gè)人名義在金融機(jī)構(gòu)存儲(chǔ)、出借銀行賬戶、將基層工會(huì)賬戶并入單位行政賬戶的情況。
三、鞏固自查自糾工作成果
。緦⒗^續(xù)做好自查自糾工作,積極迎接集團(tuán)公司工會(huì)抽檢,以財(cái)務(wù)大檢查為契機(jī),進(jìn)一步完善內(nèi)部控制機(jī)制,防范和杜絕違法違規(guī)行為發(fā)生,確保工會(huì)資產(chǎn)、資金安全有效運(yùn)行。同時(shí)全面總結(jié)財(cái)務(wù)大檢查工作,針對(duì)財(cái)務(wù)大檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,認(rèn)真分析研究,找出原因不足,并根據(jù)集團(tuán)公司工會(huì)有關(guān)規(guī)定,制定整改措施和解決方案,認(rèn)真整改落實(shí),確保此次財(cái)務(wù)大檢查工作卓有成效。
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告5
我局自接到上級(jí)關(guān)于開(kāi)展財(cái)務(wù)大檢查及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作復(fù)核的文件后,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,成立了以一把手局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,根據(jù)文件要求的檢查范圍和內(nèi)容,結(jié)合本單位的實(shí)際情況,認(rèn)真對(duì)照檢查,將本單位xx年以來(lái)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認(rèn)真進(jìn)行了自我對(duì)照、自我檢查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:
一、自查基本情況
。ㄒ唬┴(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備情況
我單位財(cái)務(wù)工作由xx科負(fù)責(zé),單位按照財(cái)務(wù)工作要求,設(shè)置有財(cái)務(wù)主管1名,會(huì)計(jì)、出納、資產(chǎn)管理員各1名,四名財(cái)務(wù)工作者均取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū),相關(guān)崗位職責(zé)明確,業(yè)務(wù)相互牽制相互分離,使得各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
。ǘ﹥(nèi)部控制情況
單位內(nèi)控制度健全,對(duì)財(cái)務(wù)收支審批、人員崗位職責(zé)、財(cái)產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規(guī)范,制定了11向財(cái)務(wù)管理制度及兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。嚴(yán)格執(zhí)行一把手不分管財(cái)務(wù)制度,保證了財(cái)務(wù)核算的獨(dú)立嚴(yán)謹(jǐn)。建立和完善各項(xiàng)制度的'同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提高了資金使用效益。
在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中,我局嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí),分輕重緩急,保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要,既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,又考慮財(cái)力可能,根據(jù)各項(xiàng)工作任務(wù),在財(cái)力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,合理支出。
。ㄈ╊A(yù)算編制執(zhí)行情況
我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度,預(yù)算編制依據(jù)充分,項(xiàng)目設(shè)置科學(xué)、合理、細(xì)致,對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算均通過(guò)局務(wù)會(huì)討論共同形成決議,程序合乎規(guī)定,并且嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo),預(yù)算編制中嚴(yán)格執(zhí)行人員、車輛定額定員標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)務(wù)開(kāi)支中能夠做到有預(yù)算才開(kāi)支,無(wú)預(yù)算不開(kāi)支,無(wú)相互擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。
。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理情況
我局在資產(chǎn)管理中賬、實(shí)物人員崗位設(shè)置相互分離,達(dá)到了相互制約相互監(jiān)督的目的,保障了公共資產(chǎn)的安全。為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí),嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,通過(guò)建立健全制度,會(huì)計(jì)人員與資產(chǎn)管理人員各自對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映。定期開(kāi)展資產(chǎn)清理,及時(shí)與實(shí)物管理人員對(duì)賬,確保資產(chǎn)賬賬、賬實(shí)相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。在資產(chǎn)的處置中,都嚴(yán)格遵照有關(guān)要求,根據(jù)上級(jí)批復(fù)情況進(jìn)行處置報(bào)廢,無(wú)隨意處置現(xiàn)象發(fā)生。及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng),無(wú)長(zhǎng)期掛賬現(xiàn)象,確保了單位資金及時(shí)回籠。
二、存在問(wèn)題
通過(guò)自查,我局在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,一是在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí),還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求,個(gè)別經(jīng)辦人員財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)不強(qiáng)。二是預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng),預(yù)算編制依據(jù)充分,合理,但實(shí)際執(zhí)行中,個(gè)別預(yù)算落空,未執(zhí)行。執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足,存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡現(xiàn)象。三是在資產(chǎn)管理中,由于一些資產(chǎn)達(dá)到報(bào)廢年限,已報(bào)廢,而上級(jí)部門未審批,資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無(wú)法銷賬,出現(xiàn)了資產(chǎn)實(shí)物與賬面有差異。四是在具體會(huì)計(jì)核算中,出現(xiàn)未嚴(yán)格按規(guī)定辦理的事項(xiàng),未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。
三、整改措施
。ㄒ唬┻M(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷審核流程,刻制經(jīng)費(fèi)審核章戳1枚、實(shí)物管理章戳2枚,明確會(huì)計(jì)人員與實(shí)物管理人員職責(zé),經(jīng)費(fèi)開(kāi)支中堅(jiān)持審核流程,不符合規(guī)定的票據(jù)堅(jiān)決不予審核報(bào)銷。
(二)及時(shí)與上級(jí)部門做好請(qǐng)示溝通,在資產(chǎn)處置中嚴(yán)格按照上級(jí)批復(fù)的方式處置,做到有批復(fù)再銷賬,確保賬實(shí)相符。
。ㄈ┘訌(qiáng)對(duì)單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí),不僅僅局限在財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)層面上,普遍提高單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí),使得無(wú)論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動(dòng)都能嚴(yán)格以財(cái)經(jīng)法規(guī)為準(zhǔn)繩、財(cái)務(wù)制度為標(biāo)尺,使得財(cái)務(wù)活動(dòng)能從基礎(chǔ)上得到規(guī)范。
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告6
在司法廳召開(kāi)監(jiān)管安全通報(bào)會(huì),監(jiān)獄發(fā)生監(jiān)管安全事故及監(jiān)獄成立安全檢查小組,開(kāi)展安全工作自查自糾活動(dòng)之時(shí),我財(cái)務(wù)部用心響應(yīng)安全工作的號(hào)召,認(rèn)真學(xué)習(xí)活動(dòng)精神,從監(jiān)內(nèi)發(fā)生的“4、2”事件中吸取教訓(xùn),認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全工作自查自糾活動(dòng),強(qiáng)化科內(nèi)全體民警干部的安全防范意識(shí)。
財(cái)務(wù)部認(rèn)真對(duì)待安全工作自查自糾活動(dòng),組織全科民警干部學(xué)習(xí)此次活動(dòng)精神,以提高科內(nèi)民警對(duì)安全工作重要性的認(rèn)識(shí),同時(shí)針對(duì)自查自糾資料,結(jié)合財(cái)務(wù)部工作的特點(diǎn),進(jìn)行自我檢查,以求及時(shí)糾正安全生產(chǎn)工作中的不足及問(wèn)題,并要求全體民警在進(jìn)行自查自糾的同時(shí)對(duì)監(jiān)獄安全工作提出意見(jiàn)和推薦,使自查自糾活動(dòng)落實(shí)到實(shí)處,不流于形式。
在自查自糾活動(dòng)中我們發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)部的全體民警是一支各項(xiàng)素質(zhì)較高的隊(duì)伍。在隊(duì)伍建設(shè)方面,認(rèn)真執(zhí)行黨的監(jiān)獄工作政策,嚴(yán)格依法執(zhí)法,各崗位上的民警工作事業(yè)心、職責(zé)感強(qiáng),每位民警各施其職,各盡其能,認(rèn)真遵守工作紀(jì)律和工作規(guī)范,提高單位時(shí)間工作效率,相互配合,相互制約,確保財(cái)務(wù)工作的正常有序,合理公正,保證監(jiān)獄財(cái)產(chǎn)物資及經(jīng)濟(jì)資料的安全,較好的履行了財(cái)務(wù)部門的各項(xiàng)職能。
安全工作警鐘應(yīng)當(dāng)長(zhǎng)鳴,我們每位民警的安全防范意識(shí)不應(yīng)隨著安全工作自查自糾活動(dòng)的結(jié)束而逐漸減弱,我們就應(yīng)深刻認(rèn)識(shí)監(jiān)獄安全工作面臨的嚴(yán)峻形勢(shì),時(shí)刻持續(xù)清醒的頭腦,從各監(jiān)獄系統(tǒng)及監(jiān)內(nèi)發(fā)生的安全事故中吸取教訓(xùn),總結(jié)經(jīng)驗(yàn),避免僥幸心理,定期開(kāi)展安全工作教育及宣傳,時(shí)刻提醒全體民警安全的重要性,從思想上強(qiáng)化安全意識(shí);財(cái)務(wù)部雖然不直接從事安全生產(chǎn)工作,但基建辦規(guī)劃設(shè)計(jì)的監(jiān)獄圍墻、禁閉室和會(huì)見(jiàn)樓正在動(dòng)工建造,我們也應(yīng)當(dāng)引起重視,檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的安全工作是否到位,以確保施工安全和監(jiān)管安全,為工程的順利完工盡自己的一份職責(zé)。
安全工作涉及到每位民警的.切身利益,我們應(yīng)當(dāng)結(jié)合安全自查活動(dòng)中的民警廉潔自律方面的檢查資料進(jìn)行檢查及互查,切實(shí)充分開(kāi)展安全工作自查自糾活動(dòng),我們財(cái)務(wù)部也將在原有工作的基礎(chǔ)上以更嚴(yán)格的要求對(duì)待自己的工作,熱愛(ài)自己的工作,使財(cái)務(wù)工作更好的開(kāi)展。
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告7
根據(jù)大足縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理情況檢查的通知》(渝財(cái)監(jiān)督[20xx]18號(hào))的文件精神,我校高度重視,為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理,提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。由校長(zhǎng)李遠(yuǎn)志牽頭,對(duì)我校20xx—20xx年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、財(cái)會(huì)隊(duì)伍管理情況
我校配有兼職財(cái)務(wù)人員1人,設(shè)立報(bào)賬員崗位,由大足縣財(cái)政核算中心統(tǒng)一管理。報(bào)賬人員取得重慶市會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格證書(shū),具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力,嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定程序報(bào)賬,經(jīng)費(fèi)使用合理,報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí),數(shù)據(jù)真實(shí)。
二、財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情況
我校財(cái)務(wù)管理制度健全,制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度,對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報(bào)賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財(cái)務(wù)管理制度》等制度,并做到制度上墻。
三、單位賬簿設(shè)置、經(jīng)費(fèi)核算情況
單位賬簿會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置合理、完備,會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表信息真實(shí),賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對(duì)應(yīng)真實(shí)。會(huì)計(jì)往來(lái)科目、會(huì)計(jì)結(jié)余科目真實(shí),單位不存在將收支計(jì)入往來(lái)賬核算問(wèn)題。沒(méi)有在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出,嚴(yán)格規(guī)范津補(bǔ)貼政策,我校從沒(méi)有在規(guī)范津補(bǔ)貼的范圍之外發(fā)教師的其它補(bǔ)貼。
四、學(xué)校收入管理情況
學(xué)校收入主要是財(cái)政撥款及事業(yè)收入,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理,嚴(yán)格杜絕“小金庫(kù)”及“賬外賬”等違規(guī)行為,嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目,公開(kāi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。學(xué)校的捐贈(zèng)收入等收取完畢后全額上繳財(cái)政部門非稅系統(tǒng)。
五、學(xué)校支出管理情況
學(xué)校各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,無(wú)虛列虛報(bào),無(wú)白條作為報(bào)銷憑證。對(duì)于大額款項(xiàng)支出,均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字,對(duì)于涉及基建等項(xiàng)目的支出,都附有合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和其他相關(guān)材料。嚴(yán)格按照審批制度,購(gòu)買執(zhí)行先審批后辦理的制度,報(bào)銷環(huán)節(jié)要求領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn),各項(xiàng)支出據(jù)實(shí)列支。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度,重大事項(xiàng)須通過(guò)全體行政會(huì)通過(guò),嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”審批制度。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查,經(jīng)費(fèi)支出合理,不存在上級(jí)行政支出轉(zhuǎn)至單位列支現(xiàn)象的發(fā)生;單位培訓(xùn)費(fèi)支出,教導(dǎo)處有培訓(xùn)方案,每次培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的列支都有相關(guān)培訓(xùn)文件和依據(jù),差旅費(fèi)的報(bào)銷依據(jù)《大足縣行政事業(yè)單位旅差費(fèi)的'管理辦法》進(jìn)行實(shí)施,報(bào)銷憑證附件合規(guī)、合法、完備;單位按規(guī)定提取住房公積金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
六、單位資產(chǎn)管理情況
學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員,建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度,建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì)計(jì)對(duì)賬,報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格管理資產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對(duì)外出租、出借的情況,安全防護(hù)措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督,深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告8
長(zhǎng)期以來(lái),xxx社區(qū)在街道黨工委、辦事處及相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真學(xué)習(xí)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,解放思想、更新觀念、求真務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)一致、在社區(qū)財(cái)務(wù)管理方面做到賬物相符、保證了集體資產(chǎn)安全完整、主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
一、在組織建設(shè)方面
社區(qū)黨總支十分重視財(cái)務(wù)監(jiān)管工作,成立了社區(qū)黨風(fēng)廉政教育監(jiān)督委員會(huì),明確了工作職責(zé),做到社區(qū)每一筆銀行開(kāi)支首先要通過(guò)社區(qū)教育監(jiān)督委員會(huì)主任審批簽字后生效,從而提高了社區(qū)教育監(jiān)督委員會(huì)的職能作用。
二、在管理制度方面
社區(qū)建立了清晰完備的社區(qū)財(cái)務(wù)管理制度、社區(qū)教育監(jiān)督委員會(huì)職責(zé)、會(huì)議制度、社區(qū)財(cái)務(wù)公開(kāi)制度,主任一支筆簽字制度,做到了集體資產(chǎn)處理、大額開(kāi)支等重大事項(xiàng)實(shí)行班子成員民主決策、民主管理、民主理財(cái),從而有效提高了社區(qū)班子的工作和方法、增強(qiáng)了班子的凝聚力社區(qū)財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文工作報(bào)告。
三、財(cái)務(wù)公開(kāi)方面
社區(qū)的每一筆收入和支出嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度,由社區(qū)居委會(huì)主任簽字審核后才能報(bào)賬,定期公開(kāi),在每季度的季后15日內(nèi)全部公示,公示的內(nèi)容兩份,一份張榜公示,一份存檔備查,建立檔案,做到公布有據(jù)可查,群眾查詢有案可查。
四、社區(qū)財(cái)務(wù)收支管理核算方面
社區(qū)長(zhǎng)期以來(lái)無(wú)其它收入,財(cái)務(wù)支出處理按規(guī)定的業(yè)務(wù)流程審批、處理規(guī)范、沒(méi)有存在白條和私設(shè)小金庫(kù)等公款現(xiàn)象、對(duì)重大支出和大額款項(xiàng)都通過(guò)民主決策、管理、公開(kāi)制度。
五、在債權(quán)債務(wù)方面
在政府。財(cái)政所的指導(dǎo)下、于今年年初進(jìn)行了“三資”清查,將社區(qū)債權(quán)債務(wù)清理清楚,增減變動(dòng)管理臺(tái)賬建立建全、無(wú)隨意增加債務(wù)債權(quán)情況。
六、在固定資產(chǎn)管理方面
在街道財(cái)務(wù)部門的指導(dǎo)下、我社區(qū)已于今年初將社區(qū)所有固定資產(chǎn)進(jìn)行細(xì)致清理、并且建立臺(tái)賬、做到賬物相符、確保了集體資產(chǎn)安全完整。
在取得一定成績(jī)的.同時(shí),我們清醒的認(rèn)識(shí)到社區(qū)財(cái)務(wù)監(jiān)管有部分不足、缺乏一定經(jīng)驗(yàn),工作能力還有待進(jìn)一步提高、今后我社區(qū)將在街道黨工委辦事處的領(lǐng)導(dǎo)下、正確發(fā)揮教育監(jiān)督委員會(huì)、議事會(huì)的基層監(jiān)督作用、不斷改進(jìn)工作方法、提高工作能力、將社區(qū)的財(cái)務(wù)工作管理完好。
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告9
為了嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的政策,加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理、提高學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的使用效益,根據(jù)忠教計(jì)〔201 〕34號(hào)文件精神,我校組織人員對(duì)學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的使用情況、學(xué)校財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行了及時(shí)的糾正,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、學(xué)校成立了財(cái)務(wù)自查領(lǐng)導(dǎo)小組
學(xué)校按照忠教計(jì)〔201 〕34號(hào)文件精神,成立了學(xué)校財(cái)務(wù)自查領(lǐng)導(dǎo)小組,其中XXX校長(zhǎng)任組長(zhǎng),XX副主任任副組長(zhǎng),XXX、XXX、XXX等為成員,對(duì)學(xué)校201 年的財(cái)務(wù)預(yù)算編制及執(zhí)行情況、一免一補(bǔ)工作和學(xué)校財(cái)務(wù)相關(guān)工作進(jìn)行自查。
二、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算編制及執(zhí)行情況
1、自查小組通過(guò)對(duì)201 年財(cái)務(wù)預(yù)算情況和目前截止至201 年12月支出情況進(jìn)行了對(duì)比(見(jiàn)統(tǒng)計(jì)表),一致認(rèn)為,學(xué)校高度重視預(yù)算編制工作,財(cái)務(wù)支出以預(yù)算為依據(jù),學(xué)校在公用經(jīng)費(fèi)的支出上嚴(yán)格堅(jiān)持使用的范圍和方式,對(duì)學(xué)校的培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等日常公用支出加強(qiáng)了管理。
2、學(xué)校沒(méi)有在公用經(jīng)費(fèi)中編列教職工津補(bǔ)貼和超標(biāo)準(zhǔn)列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)。201 年,在公用經(jīng)費(fèi)中,學(xué)校沒(méi)有以任何一種名目向教職員工發(fā)放獎(jiǎng)金和津補(bǔ)貼,學(xué)校嚴(yán)格控制了招待費(fèi),來(lái)人來(lái)客一般情況下由分管領(lǐng)導(dǎo)陪同,按照最低標(biāo)準(zhǔn)列支。
三、學(xué)校財(cái)務(wù)制度及執(zhí)行情況
1、學(xué)校制定和完善了財(cái)經(jīng)制度,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)工作。
學(xué)校的財(cái)務(wù)工作自查中,學(xué)?倓(wù)處完善了原始憑證簽審制度、財(cái)務(wù)稽核制度、財(cái)務(wù)收支審批制度、內(nèi)部牽制制度、會(huì)計(jì)出納工作崗位責(zé)任制等十項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,并張貼上墻,時(shí)時(shí)提醒;財(cái)務(wù)工作中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃,編制學(xué)校的財(cái)務(wù)預(yù)算、決算及財(cái)務(wù)報(bào)表,做到內(nèi)容真實(shí),數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,報(bào)表及時(shí);同時(shí)建立了學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)審制度,做到帳目清楚,帳據(jù)相實(shí);科學(xué)管理學(xué)校財(cái)務(wù)檔案,建立、建全會(huì)計(jì)與出納間的牽制制度,做到日清月結(jié)。
2、加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理,規(guī)范教育經(jīng)費(fèi)的使用程序。
嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策,杜絕學(xué)區(qū)內(nèi)各村小及班級(jí)亂收費(fèi)。本年度,學(xué)校利用公示欄等多種形式,公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目、公開(kāi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn), 嚴(yán)格執(zhí)行縣物價(jià)局、縣教委制定的收費(fèi)政策及標(biāo)準(zhǔn),學(xué)生所有費(fèi)用全部由班主任收取后到總務(wù)處結(jié)算,杜絕了亂收費(fèi)現(xiàn)象。
在資金使用上,學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度改革有關(guān)規(guī)定,堅(jiān)持預(yù)算管理,嚴(yán)格使用程序,學(xué)校維修實(shí)行集體研究,上報(bào)教委審批后實(shí)施,發(fā)票的`報(bào)銷嚴(yán)格實(shí)行審批制度,堅(jiān)持“一支筆、一本賬”,對(duì)不符合規(guī)定的票據(jù)一律拒付,對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為予以堅(jiān)決的抵制。無(wú)“白條入賬”及私設(shè)“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。
四、認(rèn)真開(kāi)展了學(xué)生“一免一補(bǔ)”工作
我校201 年春季享受“一免一補(bǔ)”的學(xué)生是395人,免教材計(jì)13825元,補(bǔ)生活費(fèi)人數(shù)是45人,補(bǔ)助金額為5400元;秋季享受“兩免一補(bǔ)”的人數(shù)是400人,免教材14000元,以上?罟灿(jì)支出27825元。我校完全按照縣財(cái)政及教委的精神對(duì)享受“一免一補(bǔ)”的貧困生進(jìn)行全面核實(shí),并在善廣場(chǎng)上、村委及學(xué)校公示無(wú)疑義后,再確定最終享受人員,保證把錢真正落實(shí)到最貧困的學(xué)生手中,切實(shí)讓貧困學(xué)生享受到國(guó)家的惠民政策。
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告10
由縣級(jí)以上工商行政管理部門列入經(jīng)營(yíng)異常名錄,通過(guò)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示,提醒其履行公示義務(wù);情節(jié)嚴(yán)重的,由有關(guān)主管部門依照有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定給予行政處罰;造成他人損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
根據(jù)《企業(yè)信息公示暫行條例》第十七條有下列情形之一的,由縣級(jí)以上工商行政管理部門列入經(jīng)營(yíng)異常名錄,通過(guò)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示,提醒其履行公示義務(wù)。
情節(jié)嚴(yán)重的,由有關(guān)主管部門依照有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定給予行政處罰;造成他人損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任;構(gòu)成犯罪的.,依法追究刑事責(zé)任:
(一)企業(yè)未按照本條例規(guī)定的期限公示年度報(bào)告或者未按照工商行政管理部門責(zé)令的期限公示有關(guān)企業(yè)信息的;
。ǘ┢髽I(yè)公示信息隱瞞真實(shí)情況、弄虛作假的。
被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄的企業(yè)依照本條例規(guī)定履行公示義務(wù)的,由縣級(jí)以上工商行政管理部門移出經(jīng)營(yíng)異常名錄。
滿3年未依照本條例規(guī)定履行公示義務(wù)的,由國(guó)務(wù)院工商行政管理部門或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府工商行政管理部門列入嚴(yán)重違法企業(yè)名單,并通過(guò)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示。
被列入嚴(yán)重違法企業(yè)名單的企業(yè)的法定代表人、負(fù)責(zé)人,3年內(nèi)不得擔(dān)任其他企業(yè)的法定代表人、負(fù)責(zé)人。
企業(yè)自被列入嚴(yán)重違法企業(yè)名單之日起滿5年未再發(fā)生第一款規(guī)定情形的,由國(guó)務(wù)院工商行政管理部門或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府工商行政管理部門移出嚴(yán)重違法企業(yè)名單。
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告11
根據(jù)《關(guān)于做好審計(jì)中整改工作的通知》XX公司文件精神,結(jié)合我部審計(jì)檢查實(shí)際情況,對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:
一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我部成立了以副經(jīng)理為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組,積極開(kāi)展自查自糾工作。
二、嚴(yán)格清查,不走過(guò)場(chǎng)
成立清查小組后,我部按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
三、認(rèn)真自查,及時(shí)自糾
按照《關(guān)于做好審計(jì)中整改工作的通知》的要求,我部對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
1、我部所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實(shí)合規(guī)。無(wú)違規(guī)以虛假x票報(bào)銷獲取費(fèi)用。
2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理,做到?顚S,無(wú)截留、擠占和挪用的`行為。無(wú)以虛假理賠或夸大損失擴(kuò)大賠付、虛假擴(kuò)大公估費(fèi)用、開(kāi)具陰陽(yáng)支票等多種違規(guī)形式獲取理賠資金。無(wú)以虛開(kāi)中介發(fā)票形式獲取手續(xù)費(fèi)資金等。
3、非稅收入征收合法合規(guī),無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,無(wú)以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策,無(wú)在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。
6、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規(guī)范,無(wú)違規(guī)處置國(guó)有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無(wú)“賬外賬”和“小金庫(kù)”。
8、我部根據(jù)本單位實(shí)際,建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告12
我委根據(jù)文件精神,從12月上旬起,結(jié)合本單位的實(shí)際情況,對(duì)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:
一、財(cái)務(wù)收支情況
在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中,本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí),分輕重緩急,保證常規(guī)與重點(diǎn)支出需要,既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,又考慮財(cái)力可能,根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù),在財(cái)力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督與控制制度過(guò)程中,制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督與管理,杜絕了各種漏洞的.發(fā)生,達(dá)到了以下三點(diǎn)要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序與審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí),嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,通過(guò)建立健全制度,會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對(duì),保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查,我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí),還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告13
為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,全面提高財(cái)政資金使用效益和財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平,從源頭上治理違法違紀(jì)行為,確保財(cái)政資金安全完整,根據(jù)《xx市人民政府辦公室關(guān)于開(kāi)展全市財(cái)務(wù)大檢查的通知》(xx[20xx]xx號(hào))文件的要求,xx鎮(zhèn)對(duì)20xx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支及資金管理使用情況進(jìn)行一次全面的大檢查,具體情況如下:
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),精心組織
財(cái)政所及時(shí)向政府領(lǐng)導(dǎo)作專題匯報(bào),得到了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,并組織了全體財(cái)務(wù)人員參加的關(guān)于財(cái)政財(cái)務(wù)自檢自查的會(huì)議,依照相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī),制定規(guī)范了檢查程序、檢查時(shí)間及工作要求。嚴(yán)格按照“通知”要求,組織開(kāi)展自檢自查工作,確保按期圓滿完成財(cái)務(wù)大檢查自檢自查工作任務(wù)。
二、基本情況及自查結(jié)論
(一)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置情況
1、xx鎮(zhèn)單獨(dú)設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》,有會(huì)計(jì)人員xx人,其中大學(xué)本科學(xué)歷xx人,高中學(xué)歷xx人,有xx人具有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱,不存在會(huì)計(jì)人員無(wú)證上崗,并按規(guī)定安排實(shí)施繼續(xù)教育。
2、會(huì)計(jì)崗位設(shè)置情況。按規(guī)定設(shè)有稽查崗位、內(nèi)部審計(jì)崗位、會(huì)計(jì)檔案管理崗位、微機(jī)管理(核算)崗位、出納崗位。
3、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告。按規(guī)定依法建賬,按適用統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度會(huì)計(jì)核算,會(huì)計(jì)帳薄啟用登記、會(huì)計(jì)憑證取得填制、財(cái)務(wù)報(bào)告格式完整性符合規(guī)范,不存在憑證造假行為,帳帳、帳證、帳表、帳實(shí)相符,電算化生成材料符合規(guī)定,內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督機(jī)制健全,法律規(guī)定應(yīng)經(jīng)社會(huì)審計(jì)的`已審計(jì),沒(méi)有帳外設(shè)帳及私設(shè)“小金庫(kù)”行為。
(二)內(nèi)部控制制度建立情況
1、崗位職責(zé)。根據(jù)上級(jí)要求和工作需要,設(shè)置崗位,定員定崗,并明確崗位職責(zé)。涉及十八個(gè)崗位及會(huì)計(jì)、出納的職責(zé),有所長(zhǎng)崗位職責(zé);預(yù)算會(huì)計(jì)崗位職責(zé);行財(cái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé);農(nóng)財(cái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé);統(tǒng)發(fā)工資崗位職責(zé);社會(huì)保障資金管理崗位職責(zé);基建財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé);統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)管理崗位職責(zé);票據(jù)專管員崗位職責(zé);住房基金專管員崗位職責(zé);政府采購(gòu)專管員崗位職責(zé);信息員崗位職責(zé);會(huì)計(jì)、出納崗位職責(zé);檔案管理職責(zé);財(cái)務(wù)統(tǒng)管崗位職責(zé);稽查崗位;內(nèi)部審計(jì)崗位;微機(jī)管理崗位。
2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會(huì)計(jì)檔案管理制度;賬戶和銀行對(duì)賬管理制度;資金收入、支出管理;資金申請(qǐng)、審批、核銷、結(jié)賬管理;專項(xiàng)資金管理制度;政府采購(gòu)管理;財(cái)務(wù)公開(kāi)制度;固定資產(chǎn)管理;教育經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)使用管理;行政問(wèn)責(zé)辦法實(shí)施細(xì)則、首問(wèn)首辦責(zé)任實(shí)施細(xì)則、限時(shí)辦結(jié)制實(shí)施細(xì)則。
通過(guò)財(cái)務(wù)管理規(guī)定、內(nèi)部控制會(huì)計(jì)制度和銀行賬戶短信銀行業(yè)務(wù)(賬戶動(dòng)帳實(shí)時(shí)信息和異常預(yù)警通知)的建立及執(zhí)行,已做到會(huì)計(jì)、出納分設(shè),帳、款分管,預(yù)留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票分別保管,并記有銀行存款日記賬,按時(shí)與銀行進(jìn)行核對(duì),有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦,最大限度保證財(cái)政資金使用安全、規(guī)范、有效。
(三)財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行及收支情況
1、地方財(cái)政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況。
20xx年,全年完成一般預(yù)算收入xx萬(wàn)元,為年初預(yù)算數(shù)xx萬(wàn)元的xx%,較上年完成的xx萬(wàn)元增收xx萬(wàn)元,增長(zhǎng)xx%。
2、地方財(cái)政一般預(yù)算支出情況
20xx年,地方一般預(yù)算支出xx萬(wàn)元,比上年增支xx萬(wàn)元,增xx%。其中上級(jí)專款形成的支出xx萬(wàn)元,比上年xx萬(wàn)元增支xx萬(wàn)元,增xx%。
3、一般預(yù)算平衡情況
地方一般預(yù)算收入xx萬(wàn)元,加上級(jí)補(bǔ)助xx萬(wàn)元,加上年結(jié)余xx萬(wàn)元,收入總計(jì)xx萬(wàn)元;一般預(yù)算支出xx萬(wàn)元,加上解支出xx萬(wàn)元,支出總計(jì)xx萬(wàn)元;收支相抵,全鎮(zhèn)財(cái)政年終滾存結(jié)余xx萬(wàn)元(本年結(jié)余xx萬(wàn)元)。
4、基金收支及平衡情況
本年收入xx萬(wàn)元(上級(jí)?),本年安排支出xx萬(wàn)元,年末無(wú)結(jié)余。
(四)預(yù)算外資金收支情況
上年預(yù)算外資金結(jié)余xx元。20xx年預(yù)算外資金收入xx元(一般預(yù)算外資金收入xx元,統(tǒng)籌資金收入xx元),20xx年預(yù)算外資金支出xx元(一般預(yù)算外支出xx元,統(tǒng)籌資金支出xx元),年末累計(jì)預(yù)算外資金結(jié)余xx元,其中:專項(xiàng)資金結(jié)余xx元,一般預(yù)算外資金結(jié)余xx元,統(tǒng)籌資金結(jié)余xx元。
(六)自查結(jié)論
1、無(wú)截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應(yīng)當(dāng)上解上繳財(cái)政部門的財(cái)政收入,以及虛增虛減財(cái)政收入問(wèn)題。
2、無(wú)擅自占用、使用和處置國(guó)有資產(chǎn)等問(wèn)題。
3、無(wú)擅自收費(fèi)(包括仍執(zhí)行已明令取消、暫停執(zhí)行的收費(fèi))以及擅自擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題。
4、無(wú)擅自購(gòu)建應(yīng)當(dāng)實(shí)行政府采購(gòu)的建筑物、商品等問(wèn)題。
5、無(wú)虛報(bào)、冒領(lǐng)、貪污財(cái)政專項(xiàng)資金以及滯壓、截留、挪用應(yīng)當(dāng)撥付的專項(xiàng)資金等問(wèn)題。
6、無(wú)滯壓、截留、挪用財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金以及糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼資金等問(wèn)題。
7、無(wú)私存私放財(cái)政資金或其他公款以及造假賬等問(wèn)題。
8、無(wú)“白條”入賬、使用已作廢的票據(jù)以及擅自銷毀票據(jù)等問(wèn)題。
9、無(wú)擅自開(kāi)立、使用賬戶等問(wèn)題。
三、存在的問(wèn)題及處理意見(jiàn)
(一)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)中存在以下問(wèn)題:
1、有記賬憑證簽章不全的現(xiàn)象。
2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。
3、有部分附件單據(jù)未蓋附件章。
4、不注重業(yè)務(wù)處理的細(xì)節(jié)。
處理意見(jiàn):從學(xué)習(xí)、制度、檢查等方面進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。
(二)單位往來(lái)款項(xiàng)中存在的問(wèn)題
1、債權(quán)債務(wù)數(shù)額大,性質(zhì)不清。
2、長(zhǎng)期掛賬,大部分是統(tǒng)管以前形成的。
3、財(cái)統(tǒng)辦文體類原會(huì)計(jì)賬務(wù)移交不清,往來(lái)款不明。
處理意見(jiàn):對(duì)債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理,區(qū)別性質(zhì),采取經(jīng)濟(jì)及法律手段清收,防止國(guó)有資產(chǎn)流失。
(三)工程管理中合同管理、招投標(biāo)、工作監(jiān)理管理薄弱。 處理意見(jiàn):加大工程管理的學(xué)習(xí)、宣傳、加強(qiáng)監(jiān)管力度。 (四)會(huì)計(jì)電算化工作滯后,會(huì)計(jì)人員電算化技能參差不齊,除總預(yù)算、預(yù)算外實(shí)行會(huì)計(jì)電算化外,其余均為手工記賬。
處理意見(jiàn):根據(jù)實(shí)際情況逐步全面推進(jìn)會(huì)計(jì)電算化工作,并建立與之相適應(yīng)的信息系統(tǒng)管理制度。
(五)監(jiān)管中痕跡管理和規(guī)范化管理問(wèn)題
1、補(bǔ)助性資金和項(xiàng)目資金的管理中,已按有關(guān)要求進(jìn)行事前、事后公示,但沒(méi)有注重圖片信息的收集、整理工作,缺少管理痕跡。
2、補(bǔ)助性資金和項(xiàng)目資金的監(jiān)管中,按有關(guān)要求已采取不同形式對(duì)主要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)管,但未形成規(guī)范的表格材料。
處理意見(jiàn):嚴(yán)格按照《財(cái)政部關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作辦法和流程的通知》建立規(guī)范的監(jiān)管臺(tái)賬和進(jìn)行公開(kāi)公示痕跡資料收集、整理工作。
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告14
市政府辦公室:
我委根據(jù)文件精神,從12月上旬起,結(jié)合本單位的實(shí)際情況,對(duì)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:
一、財(cái)務(wù)收支情況
在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中,本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,
財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí),分輕重緩急,保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要,既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,又考慮財(cái)力可能,根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù),在財(cái)力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中,制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下三點(diǎn)要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí),嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,通過(guò)建立健全制度,會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的'結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對(duì),保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查,我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí),還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告15
我們xx鎮(zhèn)共有28個(gè)行政村,未合并4個(gè)村,實(shí)行村級(jí)財(cái)務(wù)單獨(dú)核算的32個(gè)村,根據(jù)灌委農(nóng)〔20xx〕26號(hào)文件精神,現(xiàn)將我鎮(zhèn)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理自查自糾工作回報(bào)如下:
一、加強(qiáng)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理,促進(jìn)村級(jí)財(cái)務(wù)健康發(fā)展。
農(nóng)村財(cái)務(wù)是關(guān)系農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定、發(fā)展的大局;是落實(shí)黨在農(nóng)村各項(xiàng)方針、政策的保證;是我們農(nóng)經(jīng)人員最基礎(chǔ)的工作職責(zé)。為此,我們xx鎮(zhèn)自鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并以來(lái),先后出臺(tái)了《xx鎮(zhèn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)管理制度》的通知,以四政發(fā)46號(hào)文件形式下發(fā)到各個(gè)行政村、鎮(zhèn)直機(jī)關(guān)單位,并已通過(guò)以會(huì)代訓(xùn)形式進(jìn)行10次以上學(xué)習(xí)、討論。通過(guò)制度落實(shí)情況看,xx鎮(zhèn)村級(jí)財(cái)務(wù)基本走上規(guī)范化、制度化、上軌道、上水平。統(tǒng)一實(shí)行村賬鎮(zhèn)管,全部電腦記賬,保證村級(jí)組織會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)管理自主權(quán),統(tǒng)一實(shí)行一支筆審批。超過(guò)20xx元需集體研究,報(bào)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批,方可入賬。統(tǒng)一實(shí)行民主理財(cái),每筆業(yè)務(wù)經(jīng)民主理財(cái)小組審核簽字后,才能報(bào)賬,增加透明度,嚴(yán)禁吃喝招待等非生產(chǎn)性開(kāi)支。
二、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督,增加村級(jí)財(cái)務(wù)透明度
我們xx鎮(zhèn)成立了農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),配備了專門的審計(jì)人員,今年已審計(jì)了4個(gè)村的干部離任財(cái)務(wù),去年年終將全鎮(zhèn)各村的財(cái)務(wù)通通審了一遍,形成審計(jì)報(bào)告4篇。從審計(jì)情況看,大部分村債權(quán)債務(wù)明白,非生產(chǎn)性開(kāi)支壓縮非常到位,各村有固定的財(cái)務(wù)公布欄,能按時(shí)公布財(cái)務(wù)收支。但也存在以下幾點(diǎn)問(wèn)題:1.河南片存在庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)額過(guò)大,其原因是歷年計(jì)劃生育墊支款未進(jìn)賬。
2.控制舉債,防債高彈,確須舉債的一律按四政發(fā)〔20xx〕46號(hào)文件精神執(zhí)行。
三、完善會(huì)計(jì)人員持證上崗,加強(qiáng)民主理財(cái)監(jiān)管力度。
我鎮(zhèn)共有32個(gè)村會(huì)計(jì),其中有上崗證的25名,沒(méi)有上崗證的`7名,會(huì)計(jì)新手3名,共有民主理財(cái)小組32個(gè),民主理財(cái)小組成員xx0名,加強(qiáng)各村民主理財(cái)小組成員的培訓(xùn),讓他們熟悉村級(jí)財(cái)務(wù)制度相關(guān)內(nèi)容,真正起到民主理財(cái)?shù)淖饔谩?/p>
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